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一年期央票發行利率連續第17次持平表明在經濟形勢仍不確定的當下,數量型工具依然是貨幣政策調控中的主角。市場顯然以利好來解讀這一消息。經歷了連續四個交易日的大漲之後,大盤仍未停止上攻的步伐,盡管早盤煤炭和有色金屬板塊偃旗息鼓,大盤兩次衝高受阻一度出現回調的趨勢,但前期滯漲的銀行和地產發力還是維系了大盤的強勢,兩市股指在午後震蕩上揚,最終以接近全天最高點報收,兩市成交量雖未達到周一的近期天量水平,合計還是超過4000億元。價漲量增,強勢十分明顯。因此,我們還是堅持近期的觀點,盡管大盤後市可能會出現較大震蕩,但震蕩上揚的大趨勢不會改變。
煤炭和有色金屬板塊終於放慢了上漲的節奏。僅有中色股份、廣晟有色等繼續漲停,國陽新能、兗州煤業等品種保持相對強勢。而一直低迷的銀行和地產板塊表現搶眼,接過領漲的接力棒。銀行板塊整體漲幅超過2%,光大銀行、興業銀行漲幅超過6%,地產板塊補漲欲望更強,萬科A和金地集團最大漲幅超過8%,保利地產和招商地產攻擊漲停,截至收盤漲幅不小。反而是建材下鄉利好刺激的水泥板塊衝高回落。熱點的變化顯示目前市場更青睞前期滯漲的價值股。
盡管周三資源股出現休整,但歷史經驗告訴我們,每輪行情領漲品種往往會有超過大盤一倍的漲幅,因此,資源股雖然回調,但調整到位後很有可能風雲再起,對於能源股中有補漲潛力的品種投資者不妨關注。周一我們點評的遠興能源,之所以表現強於其他煤化工股,就是在於公司擁有灣圖溝煤田、納林河煤礦,資源自給率高優勢突出。延續這一思路,我們建議投資者關注最近受益產品漲價的化肥板塊中具有資源優勢的品種,佔據貴州70%氮肥市場的化肥龍頭600227赤天化,原料主要是天然氣,為解決成本壓力,公司大力投資煤化工,下屬貴州天福化工年產30萬噸合成氨、15萬噸二甲醚項目將投產,桐梓煤化工基地年產11.2億立方米煤氣化項目、桐梓50萬噸氨醇聯產及化肥項目也將於年底投產,項目進入收獲期將令公司業績高增長。
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