開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月21日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-22 00:03
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.4170 |
0.0170 |
1.21 |
3.0980 |
000011 |
華夏大盤 |
6.1880 |
0.0570 |
0.93 |
6.4680 |
000021 |
華夏優勢 |
2.1310 |
0.0190 |
0.90 |
2.2510 |
000031 |
華夏復興 |
0.8570 |
0.0100 |
1.18 |
0.8570 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.7990 |
-0.0090 |
-1.11 |
0.7990 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0010 |
0.09 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
002001 |
華夏回報 |
1.2400 |
0.0070 |
0.57 |
3.2520 |
002011 |
華夏紅利 |
2.6880 |
0.0230 |
0.86 |
3.5210 |
002021 |
華回報二 |
1.0100 |
0.0070 |
0.70 |
2.2980 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8760 |
0.0110 |
1.27 |
3.7490 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0210 |
0.0010 |
0.10 |
1.2700 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8510 |
0.0100 |
1.19 |
3.4730 |
020005 |
國泰金馬 |
0.8750 |
0.0120 |
1.39 |
3.6210 |
020008 |
國泰混合 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
1.5100 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0540 |
0.0120 |
1.15 |
1.9390 |
020010 |
國泰金牛創新 |
1.0300 |
0.0120 |
1.18 |
1.0800 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7430 |
0.0130 |
1.78 |
1.0640 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.7940 |
0.0100 |
1.28 |
3.6420 |
040002 |
華安A股 |
1.0020 |
0.0150 |
1.52 |
3.6580 |
040004 |
華安寶利 |
0.9420 |
0.0120 |
1.29 |
3.2220 |
040005 |
華安宏利 |
2.5482 |
0.0154 |
0.61 |
2.9382 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9890 |
|
|
0.9890 |
040007 |
華安成長 |
1.2118 |
0.0125 |
1.04 |
2.5267 |
040008 |
華安策略優選 |
0.8073 |
0.0085 |
1.06 |
2.3436 |
040009 |
華安收益A |
1.0010 |
0.0007 |
0.07 |
1.0010 |
040010 |
華安收益B |
1.0008 |
0.0006 |
0.06 |
1.0008 |
050001 |
博時增長 |
0.8020 |
0.0120 |
1.52 |
3.3040 |
050002 |
博時裕富 |
1.0120 |
0.0180 |
1.81 |
2.9920 |
050004 |
博時精選 |
1.6766 |
0.0201 |
1.21 |
3.0666 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.1120 |
0.0040 |
0.36 |
2.1730 |
050008 |
博時第三產業 |
1.1770 |
0.0120 |
1.03 |
2.6040 |
050009 |
博時新興成長 |
0.8740 |
0.0100 |
1.16 |
3.2790 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7910 |
0.0110 |
1.41 |
2.2460 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8588 |
0.0072 |
0.85 |
3.0002 |
070002 |
嘉實增長 |
3.7940 |
0.0630 |
1.69 |
4.3350 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.1780 |
0.0190 |
1.64 |
3.1480 |
070005 |
嘉實債券 |
1.2050 |
0.0050 |
0.42 |
1.6150 |
070006 |
嘉實服務 |
3.2810 |
0.0530 |
1.64 |
3.6010 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01 |
1.0650 |
070010 |
嘉實主題 |
1.1300 |
0.0210 |
1.89 |
2.6380 |
070011 |
嘉實策略 |
1.1460 |
0.0160 |
1.42 |
1.3360 |
070012 |
嘉實海外 |
0.7350 |
-0.0160 |
-2.13 |
0.7350 |
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.8410 |
0.0090 |
1.08 |
1.7370 |
080001 |
長盛成長 |
0.9130 |
0.0120 |
1.33 |
2.7570 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.7857 |
0.0114 |
1.47 |
3.4457 |
090002 |
大成債券 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01 |
1.3260 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8195 |
0.0133 |
1.65 |
3.3895 |
090004 |
大成精選增值 |
1.0336 |
0.0147 |
1.44 |
2.9341 |
090006 |
大成財富 |
0.7440 |
0.0110 |
1.50 |
2.5660 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01 |
1.3128 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0676 |
0.0246 |
2.36 |
2.3282 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2299 |
0.0087 |
0.71 |
1.7399 |
100020 |
富國天益 |
0.9305 |
0.0076 |
0.82 |
3.9418 |
100022 |
富國天瑞 |
0.7981 |
0.0113 |
1.44 |
3.0638 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.8650 |
0.0144 |
1.69 |
2.2445 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.5830 |
0.0090 |
0.57 |
2.8130 |
110002 |
易基策略 |
3.9500 |
0.0490 |
1.26 |
4.6800 |
110003 |
易基50 |
1.0561 |
0.0206 |
1.99 |
2.9061 |
110005 |
易基積極 |
1.2822 |
0.0140 |
1.10 |
4.1231 |
110007 |
易方達收益A |
1.0187 |
0.0007 |
0.07 |
1.0553 |
110008 |
易方達收益B |
1.0202 |
0.0007 |
0.07 |
1.0568 |
110009 |
易基價值 |
2.3270 |
0.0197 |
0.85 |
2.7070 |
110010 |
易基價值成長 |
1.3273 |
0.0221 |
1.69 |
1.3873 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.8365 |
0.0072 |
0.87 |
4.4483 |
112002 |
易策二號 |
1.4390 |
0.0180 |
1.27 |
2.9740 |
121001 |
國投融華 |
1.1817 |
0.0083 |
0.71 |
2.1337 |
121002 |
國投景氣 |
0.8401 |
0.0082 |
0.99 |
2.8091 |
121003 |
國投股票 |
1.0645 |
0.0109 |
1.03 |
2.5045 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.3071 |
0.0090 |
0.69 |
2.4166 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8711 |
0.0052 |
0.60 |
1.9097 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0147 |
0.0006 |
0.06 |
1.0147 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.7510 |
0.0220 |
3.02 |
0.9760 |
150002 |
大成優選 |
0.8240 |
0.0120 |
1.48 |
0.8570 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.8691 |
0.0087 |
1.01 |
3.4091 |
151001 |
銀河穩健 |
0.8682 |
0.0069 |
0.80 |
2.9991 |
151002 |
銀河收益 |
1.5684 |
0.0057 |
0.36 |
1.8684 |
159901 |
深證100ETF |
3.9810 |
0.0760 |
1.95 |
4.1010 |
159902 |
中小板 |
2.3660 |
0.0280 |
1.20 |
2.3660 |
160105 |
南方積配 |
1.3031 |
0.0132 |
1.02 |
2.6671 |
160106 |
南方高增 |
1.8608 |
0.0229 |
1.25 |
3.1148 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1950 |
0.0140 |
1.19 |
3.4980 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8680 |
0.0130 |
1.52 |
3.9520 |
160505 |
博時主題 |
1.9780 |
0.0230 |
1.18 |
3.4390 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1230 |
0.0010 |
0.09 |
1.2520 |
160603 |
鵬華收益 |
0.7890 |
0.0130 |
1.68 |
3.2350 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.7330 |
0.0190 |
1.11 |
3.2630 |
160607 |
鵬華價值 |
0.8650 |
0.0100 |
1.17 |
2.6790 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1030 |
0.0010 |
0.09 |
1.2320 |
160610 |
鵬華動力 |
1.5580 |
0.0290 |
1.90 |
1.6580 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.0980 |
0.0160 |
1.48 |
1.0980 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.9590 |
0.0180 |
1.91 |
2.8270 |
160805 |
長盛同智 |
0.9822 |
0.0152 |
1.57 |
2.3234 |
160910 |
大成創新成長 |
0.9280 |
0.0140 |
1.53 |
2.1390 |
161005 |
富國天惠 |
1.4065 |
0.0208 |
1.50 |
2.9065 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.8100 |
0.0058 |
0.72 |
3.1050 |
161603 |
融通債券 |
1.1420 |
0.0020 |
0.18 |
1.3670 |
161604 |
融通深證100 |
1.4710 |
0.0270 |
1.87 |
2.6410 |
161605 |
融通藍籌 |
1.3740 |
0.0120 |
0.88 |
2.5040 |
161606 |
融通行業 |
0.9990 |
0.0140 |
1.42 |
2.9390 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1700 |
0.0210 |
1.83 |
2.6840 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.6530 |
0.0170 |
1.04 |
2.0530 |
161610 |
融通領先成長 |
1.1180 |
0.0110 |
0.99 |
2.9560 |
161706 |
招商成長 |
1.4782 |
0.0228 |
1.57 |
3.3885 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0025 |
0.0006 |
0.06 |
1.4384 |
161903 |
萬家公用 |
0.8183 |
0.0145 |
1.80 |
2.1817 |
162006 |
長城久富 |
1.4690 |
0.0120 |
0.82 |
3.3498 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.4200 |
0.0303 |
2.18 |
2.0400 |
162201 |
荷銀成長 |
1.9025 |
0.0264 |
1.41 |
2.9825 |
162202 |
荷銀周期 |
1.6758 |
0.0239 |
1.45 |
3.1508 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.3477 |
0.0057 |
0.42 |
2.8477 |
162204 |
荷銀精選 |
4.2809 |
0.0563 |
1.33 |
4.4509 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3743 |
0.0062 |
0.45 |
2.1243 |
162207 |
荷銀效率 |
0.8131 |
0.0109 |
1.36 |
1.9556 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5987 |
0.0281 |
1.79 |
1.6487 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.7860 |
0.0093 |
1.20 |
0.7860 |
162605 |
景順鼎益 |
1.1470 |
0.0170 |
1.50 |
3.2470 |
162607 |
景順資源 |
0.8750 |
0.0090 |
1.04 |
2.8360 |
162703 |
廣發小盤 |
2.2148 |
0.0235 |
1.07 |
3.5248 |
163302 |
巨田資源 |
1.5845 |
0.0274 |
1.76 |
2.8195 |
163402 |
興業趨勢 |
1.1419 |
0.0103 |
0.91 |
5.1798 |
163503 |
天治核心成長 |
0.6718 |
0.0108 |
1.63 |
2.3208 |
163801 |
中銀中國 |
1.5373 |
0.0206 |
1.36 |
2.9673 |
163803 |
中銀增長 |
0.9976 |
0.0148 |
1.51 |
2.9673 |
163804 |
中銀收益 |
0.9104 |
0.0145 |
1.62 |
2.0904 |
163805 |
中銀策略 |
1.0105 |
0.0041 |
0.41 |
1.0105 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.2421 |
0.0135 |
1.10 |
1.4421 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.0957 |
0.0114 |
1.05 |
2.7157 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1593 |
0.0014 |
0.12 |
1.1593 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.0029 |
0.0097 |
0.98 |
2.8029 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.7838 |
0.0205 |
1.16 |
2.9838 |
180012 |
銀華富裕 |
0.9649 |
0.0124 |
1.30 |
1.8999 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.4950 |
0.0120 |
0.81 |
2.6050 |
200002 |
長城久泰 |
1.3966 |
0.0241 |
1.76 |
4.2566 |
200006 |
長城股票 |
0.8563 |
0.0055 |
0.65 |
2.2963 |
200007 |
長城安心回報 |
0.7825 |
0.0090 |
1.16 |
2.0716 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.9524 |
0.0098 |
1.04 |
0.9524 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.2905 |
0.0149 |
1.17 |
3.0855 |
202002 |
南穩貳號 |
1.1063 |
0.0123 |
1.12 |
2.3512 |
202003 |
南方績優成長 |
1.9803 |
0.0183 |
0.93 |
2.2803 |
202005 |
南方成份精選 |
1.1067 |
0.0124 |
1.13 |
1.1067 |
202007 |
南方隆元 |
0.8140 |
0.0110 |
1.37 |
0.8140 |
202009 |
南方盛元 |
1.0400 |
0.0140 |
1.36 |
1.0400 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1261 |
0.0029 |
0.26 |
2.3461 |
202102 |
南方多利 |
1.0814 |
0.0026 |
0.24 |
1.1095 |
202202 |
南方避險 |
2.2553 |
0.0128 |
0.57 |
2.7993 |
202801 |
南方全球 |
0.8580 |
-0.0090 |
-1.04 |
0.8580 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.8812 |
0.0142 |
1.64 |
3.3446 |
210001 |
金鷹優選 |
0.8416 |
0.0184 |
2.24 |
2.5267 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.8074 |
0.0104 |
1.30 |
2.7423 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.8178 |
0.0134 |
1.67 |
2.6145 |
213003 |
寶盈策略 |
1.2726 |
0.0172 |
1.37 |
1.4726 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.3296 |
0.0244 |
1.87 |
1.3296 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.8814 |
0.0166 |
1.92 |
3.4954 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9276 |
0.0267 |
1.40 |
2.5426 |
217003 |
招商債券 |
1.1363 |
0.0007 |
0.06 |
1.3728 |
217005 |
招商先鋒 |
0.8372 |
0.0135 |
1.64 |
2.7872 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1082 |
0.0017 |
0.15 |
1.2082 |
217009 |
招商價值 |
1.3144 |
0.0131 |
1.01 |
1.3144 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1266 |
0.0007 |
0.06 |
1.3631 |
233001 |
巨田基礎行業 |
1.0058 |
0.0255 |
2.60 |
2.5508 |
240001 |
寶康消費 |
1.3534 |
0.0217 |
1.63 |
3.1611 |
240002 |
寶康配置 |
1.6364 |
0.0315 |
1.96 |
3.2264 |
240003 |
寶康債券 |
1.1630 |
0.0052 |
0.45 |
1.5630 |
240004 |
華寶動力 |
0.9317 |
0.0164 |
1.79 |
3.4417 |
240005 |
華寶策略 |
0.6807 |
0.0122 |
1.83 |
4.1869 |
240008 |
華寶收益 |
3.2864 |
0.0510 |
1.58 |
3.2864 |
240009 |
華寶先進 |
2.4735 |
0.0480 |
1.98 |
2.4735 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0592 |
0.0225 |
2.17 |
1.0592 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9090 |
0.0030 |
0.33 |
1.9430 |
255010 |
德盛穩健 |
1.8730 |
0.0210 |
1.13 |
2.4930 |
257010 |
德盛小盤 |
0.9170 |
0.0130 |
1.44 |
3.0470 |
257020 |
德盛精選 |
1.0220 |
0.0150 |
1.49 |
2.8760 |
257030 |
德盛優勢 |
1.2490 |
0.0150 |
1.22 |
1.3490 |
260101 |
景順長城優選 |
1.2406 |
0.0108 |
0.88 |
3.1313 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8375 |
0.0067 |
0.81 |
3.1275 |
260104 |
景順內需增長 |
3.3490 |
0.0420 |
1.27 |
4.2190 |
260108 |
景順成長 |
1.1670 |
0.0130 |
1.13 |
2.5170 |
260109 |
景順內需貳號 |
2.0420 |
0.0240 |
1.19 |
2.2220 |
260110 |
景順長城精選 |
1.0150 |
0.0130 |
1.30 |
1.0150 |
270001 |
廣發聚富 |
1.3225 |
0.0157 |
1.20 |
3.6325 |
270002 |
廣發穩健 |
1.5430 |
0.0136 |
0.89 |
3.1630 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.7732 |
0.0071 |
0.93 |
4.3266 |
270006 |
廣發優選 |
2.2571 |
0.0191 |
0.85 |
2.5871 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.9298 |
0.0098 |
1.07 |
0.9298 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10 |
1.0040 |
288001 |
中信經典 |
1.9460 |
0.0240 |
1.25 |
2.9460 |
288002 |
中信紅利 |
2.2276 |
0.0504 |
2.31 |
3.6276 |
288102 |
中信雙利 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.2341 |
290002 |
泰信先行 |
0.7689 |
0.0093 |
1.22 |
2.7482 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0394 |
0.0008 |
0.08 |
1.0637 |
290004 |
泰信優質 |
1.1855 |
0.0133 |
1.13 |
1.6855 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.9845 |
0.0136 |
1.40 |
2.5565 |
310318 |
盛利配置 |
1.0121 |
0.0064 |
0.64 |
1.7481 |
310328 |
新動力 |
0.9712 |
0.0176 |
1.85 |
2.9802 |
310358 |
新經濟 |
0.8289 |
0.0169 |
2.08 |
2.1608 |
320001 |
諾安平衡 |
0.7809 |
0.0100 |
1.30 |
3.0409 |
320003 |
諾安股票 |
1.0551 |
0.0127 |
1.22 |
2.9386 |
320004 |
諾安債券 |
1.0507 |
0.0021 |
0.20 |
1.0903 |
320005 |
諾安價值 |
0.9206 |
0.0139 |
1.53 |
1.8656 |
320006 |
諾安靈活配置 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
340001 |
興業轉基 |
1.1242 |
0.0045 |
0.40 |
2.5902 |
340006 |
興業全球視野 |
3.1323 |
0.0323 |
1.04 |
3.1323 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9940 |
0.0020 |
0.20 |
0.9940 |
350001 |
天治財富 |
0.8047 |
0.0118 |
1.49 |
2.3500 |
350002 |
天治品質 |
0.9057 |
0.0130 |
1.46 |
3.4157 |
350005 |
天治創新先鋒 |
1.0046 |
|
|
0.0000 |
360001 |
量化核心 |
1.1137 |
0.0187 |
1.71 |
3.0574 |
360005 |
光大紅利 |
2.7307 |
0.0318 |
1.18 |
3.3887 |
360006 |
光大增長 |
1.3195 |
0.0203 |
1.56 |
2.5995 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.8292 |
0.0127 |
1.56 |
0.8292 |
373010 |
上投雙息 |
0.9906 |
0.0116 |
1.18 |
2.4198 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.9432 |
0.0443 |
1.53 |
5.5632 |
377010 |
上投α |
5.4193 |
0.0938 |
1.76 |
5.4593 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.7400 |
-0.0070 |
-0.94 |
0.7400 |
377020 |
上投內需動力 |
1.1370 |
0.0145 |
1.29 |
1.2370 |
378010 |
上投先鋒 |
2.5865 |
0.0352 |
1.38 |
2.5865 |
395001 |
中海收益 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
398001 |
中海成長 |
0.7381 |
0.0088 |
1.21 |
2.7272 |
398011 |
中海分紅 |
0.8236 |
0.0154 |
1.91 |
2.2236 |
398021 |
中海能源 |
1.2432 |
0.0162 |
1.32 |
1.3232 |
400001 |
東方龍 |
0.8280 |
0.0192 |
2.37 |
2.5895 |
400003 |
東方精選 |
0.9392 |
0.0216 |
2.35 |
3.1381 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
0.9814 |
0.0186 |
1.93 |
2.5385 |
410003 |
華富成長 |
0.8862 |
0.0163 |
1.87 |
1.1762 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.7005 |
0.0089 |
1.29 |
1.9760 |
420002 |
天弘永利A |
1.0024 |
0.0003 |
0.03 |
1.0024 |
420102 |
天弘永利B |
1.0028 |
0.0003 |
0.03 |
1.0028 |
450001 |
國富收益 |
1.0872 |
0.0139 |
1.30 |
2.1826 |
450002 |
國富彈性 |
2.0062 |
0.0323 |
1.64 |
2.7162 |
450003 |
國富潛力 |
1.4130 |
0.0146 |
1.04 |
1.4130 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.8146 |
0.0120 |
1.50 |
2.9519 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0505 |
0.0117 |
1.13 |
1.0505 |
460003 |
友邦增利B |
1.0187 |
0.0011 |
0.11 |
1.0517 |
481001 |
工銀價值 |
0.8875 |
0.0128 |
1.46 |
3.6221 |
481004 |
工銀成長 |
1.6473 |
0.0236 |
1.45 |
1.6473 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
1.0027 |
0.0079 |
0.79 |
1.0427 |
483003 |
工銀平衡 |
0.9352 |
0.0151 |
1.64 |
2.1204 |
485005 |
工銀強債B |
1.0901 |
0.0008 |
0.07 |
1.1101 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0035 |
0.0002 |
0.02 |
1.0035 |
485105 |
工銀強債A |
1.0947 |
0.0007 |
0.06 |
1.1147 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0039 |
0.0002 |
0.02 |
1.0039 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
1.0340 |
-0.0140 |
-1.34 |
1.0340 |
510050 |
上證50ETF |
2.8910 |
0.0540 |
1.90 |
3.4950 |
510080 |
長盛債券 |
1.2476 |
0.0038 |
0.31 |
1.8376 |
510081 |
長盛精選 |
1.1174 |
0.0238 |
2.18 |
2.8174 |
510180 |
180ETF |
8.3730 |
0.1570 |
1.91 |
8.4180 |
510880 |
紅利ETF |
3.2480 |
0.0930 |
2.95 |
3.2480 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.2061 |
0.0124 |
1.04 |
4.1188 |
519003 |
海富收益 |
0.8520 |
0.0140 |
1.67 |
2.4670 |
519005 |
海富股票 |
0.7640 |
0.0110 |
1.46 |
2.7130 |
519007 |
海富回報 |
0.7950 |
0.0070 |
0.89 |
2.2910 |
519008 |
添富優勢 |
3.8337 |
0.0405 |
1.07 |
4.2637 |
519011 |
海富精選 |
0.8697 |
0.0102 |
1.19 |
3.7665 |
519013 |
海富優勢 |
1.3580 |
0.0120 |
0.89 |
2.0140 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.1550 |
0.0160 |
1.40 |
1.1550 |
519017 |
大成成長 |
1.0420 |
0.0160 |
1.56 |
2.0940 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8615 |
0.0119 |
1.40 |
2.4377 |
519019 |
大成景陽 |
0.7420 |
0.0100 |
1.37 |
3.7210 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.1080 |
0.0150 |
1.37 |
1.7530 |
519029 |
華夏穩增 |
1.7280 |
0.0280 |
1.65 |
2.4330 |
519035 |
富國天博 |
0.8755 |
0.0096 |
1.11 |
3.0334 |
519039 |
長盛同德 |
0.8128 |
0.0123 |
1.54 |
2.3291 |
519068 |
添富焦點 |
1.1957 |
0.0156 |
1.32 |
1.3457 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7358 |
0.0115 |
1.59 |
2.3746 |
519100 |
長盛100 |
1.1268 |
0.0217 |
1.96 |
1.6968 |
519110 |
浦銀價值 |
1.0090 |
0.0090 |
0.90 |
1.0090 |
519180 |
萬家180 |
0.8535 |
0.0166 |
1.98 |
3.1935 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.7639 |
0.0100 |
1.33 |
1.6101 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2474 |
0.0222 |
1.81 |
2.5674 |
519519 |
友邦增利A |
1.0197 |
0.0011 |
0.11 |
1.0527 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0684 |
0.0009 |
0.08 |
1.1264 |
519667 |
銀河銀信添利A |
|
|
|
|
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0050 |
0.0009 |
0.09 |
1.0050 |
519682 |
交銀增利C |
1.0045 |
0.0010 |
0.10 |
1.0045 |
519688 |
交銀精選 |
1.0954 |
0.0175 |
1.62 |
3.0912 |
519690 |
交銀穩健 |
1.8349 |
0.0387 |
2.15 |
2.6649 |
519692 |
交銀成長 |
2.3194 |
0.0333 |
1.46 |
2.4994 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8584 |
0.0136 |
1.61 |
0.8734 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
1.0807 |
0.0206 |
1.94 |
2.3197 |
519994 |
長信金利 |
0.9043 |
0.0126 |
1.41 |
2.5197 |
519996 |
長信銀利 |
0.8108 |
0.0090 |
1.12 |
2.7308 |
530001 |
建信價值 |
1.0582 |
|
|
2.3024 |
530003 |
建信成長 |
1.0886 |
0.0219 |
2.05 |
2.5386 |
530005 |
建信配置 |
0.9415 |
0.0153 |
1.65 |
1.4915 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.9615 |
0.0144 |
0.74 |
2.0615 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.3216 |
0.0406 |
1.78 |
2.3216 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1437 |
0.0195 |
1.73 |
1.1437 |
550001 |
信誠四季 |
0.9317 |
0.0133 |
1.45 |
2.0927 |
550002 |
信誠精萃 |
0.8784 |
0.0166 |
1.93 |
2.0615 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.9835 |
0.0198 |
2.05 |
2.0553 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.9661 |
0.0152 |
1.60 |
0.9861 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
諾德價值優勢 |
1.1009 |
0.0181 |
1.67 |
1.1009 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.7690 |
0.0091 |
1.20 |
2.4890 |
580002 |
東吳動力 |
1.9180 |
0.0139 |
0.73 |
2.0180 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9972 |
0.0139 |
1.41 |
0.9972 |
590001 |
中郵核心 |
1.4725 |
0.0227 |
1.57 |
2.6925 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.8311 |
0.0122 |
1.49 |
0.8311 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.1925 |
0.0181 |
1.54 |
1.3925 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9767 |
0.0011 |
0.11 |
0.9767 |
630001 |
華商領先企業 |
1.1371 |
0.0129 |
1.15 |
1.2421 |
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