開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月20日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-20 22:17
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.4000 |
-0.0420 |
-2.91 |
3.0810 |
000011 |
華夏大盤 |
6.1310 |
-0.2350 |
-3.69 |
6.4110 |
000021 |
華夏優勢 |
2.1120 |
-0.0710 |
-3.25 |
2.2320 |
000031 |
華夏復興 |
0.8470 |
-0.0300 |
-3.42 |
0.8470 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1000 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3900 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
002001 |
華夏回報 |
1.2330 |
-0.0230 |
-1.83 |
3.2450 |
002011 |
華夏紅利 |
2.6650 |
-0.0810 |
-2.95 |
3.4980 |
002021 |
華回報二 |
1.0030 |
-0.0190 |
-1.86 |
2.2910 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8650 |
-0.0380 |
-4.21 |
3.7380 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2690 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8410 |
-0.0390 |
-4.43 |
3.4420 |
020005 |
國泰金馬 |
0.8630 |
-0.0440 |
-4.85 |
3.5730 |
020008 |
國泰混合 |
1.4850 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5100 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0420 |
-0.0440 |
-4.05 |
1.9270 |
020010 |
國泰金牛創新 |
1.0180 |
-0.0420 |
-3.96 |
1.0680 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7300 |
-0.0370 |
-4.82 |
1.0450 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.7840 |
-0.0270 |
-3.33 |
3.5990 |
040002 |
華安A股 |
0.9870 |
-0.0500 |
-4.82 |
3.6090 |
040004 |
華安寶利 |
0.9300 |
-0.0320 |
-3.33 |
3.2100 |
040005 |
華安宏利 |
2.5328 |
-0.0880 |
-3.36 |
2.9228 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
1.1993 |
-0.0542 |
-4.32 |
2.5142 |
040008 |
華安策略優選 |
0.7988 |
-0.0309 |
-3.72 |
2.3351 |
040009 |
華安收益A |
|
|
|
|
040010 |
華安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.7900 |
-0.0260 |
-3.19 |
3.2920 |
050002 |
博時裕富 |
0.9940 |
-0.0510 |
-4.88 |
2.9740 |
050004 |
博時精選 |
1.6565 |
-0.0655 |
-3.80 |
3.0465 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.1080 |
-0.0120 |
-1.07 |
2.1690 |
050008 |
博時第三產業 |
1.1650 |
-0.0330 |
-2.75 |
2.5770 |
050009 |
博時新興成長 |
0.8640 |
-0.0290 |
-3.25 |
3.2410 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7800 |
-0.0280 |
-3.47 |
2.2350 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8516 |
-0.0286 |
-3.25 |
2.9880 |
070002 |
嘉實增長 |
3.7310 |
-0.1450 |
-3.74 |
4.2720 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.1590 |
-0.0460 |
-3.82 |
3.1100 |
070005 |
嘉實債券 |
1.2000 |
-0.0110 |
-0.91 |
1.6100 |
070006 |
嘉實服務 |
3.2280 |
-0.1470 |
-4.36 |
3.5480 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01 |
1.0649 |
070010 |
嘉實主題 |
1.1090 |
-0.0650 |
-5.54 |
2.6170 |
070011 |
嘉實策略 |
1.1300 |
-0.0460 |
-3.91 |
1.3200 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.8320 |
-0.0280 |
-3.26 |
1.7280 |
080001 |
長盛成長 |
0.9010 |
-0.0340 |
-3.64 |
2.7450 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.7743 |
-0.0319 |
-3.96 |
3.4343 |
090002 |
大成債券 |
1.0964 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3259 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8062 |
-0.0347 |
-4.13 |
3.3762 |
090004 |
大成精選增值 |
1.0189 |
-0.0443 |
-4.17 |
2.9194 |
090006 |
大成財富 |
0.7330 |
-0.0310 |
-4.06 |
2.5550 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0832 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3127 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0430 |
-0.0317 |
-2.95 |
2.3036 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2212 |
-0.0023 |
-0.19 |
1.7312 |
100020 |
富國天益 |
0.9229 |
-0.0328 |
-3.43 |
3.9342 |
100022 |
富國天瑞 |
0.7868 |
-0.0412 |
-4.98 |
3.0370 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.8506 |
-0.0344 |
-3.89 |
2.2301 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.5740 |
-0.0420 |
-2.60 |
2.8040 |
110002 |
易基策略 |
3.9010 |
-0.1360 |
-3.37 |
4.6310 |
110003 |
易基50 |
1.0355 |
-0.0463 |
-4.28 |
2.8855 |
110005 |
易基積極 |
1.2682 |
-0.0451 |
-3.43 |
4.0878 |
110007 |
易方達收益A |
1.0180 |
0.0001 |
0.01 |
1.0546 |
110008 |
易方達收益B |
1.0195 |
0.0001 |
0.01 |
1.0561 |
110009 |
易基價值 |
2.3073 |
-0.0733 |
-3.08 |
2.6873 |
110010 |
易基價值成長 |
1.3052 |
-0.0529 |
-3.90 |
1.3652 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0060 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.8293 |
-0.0245 |
-2.87 |
4.4279 |
112002 |
易策二號 |
1.4210 |
-0.0490 |
-3.33 |
2.9560 |
121001 |
國投融華 |
1.1734 |
-0.0233 |
-1.95 |
2.1254 |
121002 |
國投景氣 |
0.8319 |
-0.0222 |
-2.60 |
2.8009 |
121003 |
國投股票 |
1.0536 |
-0.0409 |
-3.74 |
2.4936 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2981 |
-0.0429 |
-3.20 |
2.4017 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8659 |
-0.0256 |
-2.87 |
1.8983 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0141 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0141 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.7290 |
-0.0700 |
-8.76 |
0.9540 |
150002 |
大成優選 |
0.8120 |
-0.0340 |
-4.02 |
0.8450 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.8604 |
-0.0308 |
-3.46 |
3.4004 |
151001 |
銀河穩健 |
0.8613 |
-0.0299 |
-3.36 |
2.9896 |
151002 |
銀河收益 |
1.5627 |
-0.0152 |
-0.96 |
1.8627 |
159901 |
深證100ETF |
3.9050 |
-0.2290 |
-5.54 |
4.0250 |
159902 |
中小板 |
2.3380 |
-0.1090 |
-4.45 |
2.3380 |
160105 |
南方積配 |
1.2899 |
-0.0432 |
-3.24 |
2.6539 |
160106 |
南方高增 |
1.8379 |
-0.0923 |
-4.78 |
3.0919 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1810 |
-0.0400 |
-3.28 |
3.4650 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8550 |
-0.0270 |
-3.06 |
3.9050 |
160505 |
博時主題 |
1.9550 |
-0.0560 |
-2.78 |
3.4160 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2510 |
160603 |
鵬華收益 |
0.7760 |
-0.0360 |
-4.43 |
3.2220 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.7140 |
-0.0740 |
-4.14 |
3.2440 |
160607 |
鵬華價值 |
0.8550 |
-0.0390 |
-4.36 |
2.6500 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2310 |
160610 |
鵬華動力 |
1.5290 |
-0.0810 |
-5.03 |
1.6290 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.0820 |
-0.0500 |
-4.42 |
1.0820 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.9410 |
-0.0490 |
-4.95 |
2.8090 |
160805 |
長盛同智 |
0.9670 |
-0.0332 |
-3.32 |
2.3082 |
160910 |
大成創新成長 |
0.9140 |
-0.0330 |
-3.48 |
2.1250 |
161005 |
富國天惠 |
1.3857 |
-0.0586 |
-4.06 |
2.8857 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.8042 |
-0.0187 |
-2.27 |
3.0992 |
161603 |
融通債券 |
1.1400 |
-0.0020 |
-0.18 |
1.3650 |
161604 |
融通深證100 |
1.4440 |
-0.0810 |
-5.31 |
2.6140 |
161605 |
融通藍籌 |
1.3620 |
-0.0490 |
-3.47 |
2.4920 |
161606 |
融通行業 |
0.9850 |
-0.0410 |
-4.00 |
2.9250 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1490 |
-0.0570 |
-4.73 |
2.6630 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.6360 |
-0.0700 |
-4.10 |
2.0360 |
161610 |
融通領先成長 |
1.1070 |
-0.0490 |
-4.24 |
2.9280 |
161706 |
招商成長 |
1.4554 |
-0.0562 |
-3.72 |
3.3657 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0019 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.4378 |
161903 |
萬家公用 |
0.8038 |
-0.0350 |
-4.17 |
2.1560 |
162006 |
長城久富 |
1.4570 |
-0.0590 |
-3.89 |
3.3378 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.3897 |
-0.0592 |
-4.09 |
2.0097 |
162201 |
荷銀成長 |
1.8761 |
-0.0785 |
-4.02 |
2.9561 |
162202 |
荷銀周期 |
1.6519 |
-0.0507 |
-2.98 |
3.1269 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.3420 |
-0.0386 |
-2.80 |
2.8420 |
162204 |
荷銀精選 |
4.2246 |
-0.1542 |
-3.52 |
4.3946 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3681 |
-0.0153 |
-1.11 |
2.1181 |
162207 |
荷銀效率 |
0.8022 |
-0.0252 |
-3.05 |
1.9294 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5706 |
-0.0719 |
-4.38 |
1.6206 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.7767 |
-0.0318 |
-3.93 |
0.7767 |
162605 |
景順鼎益 |
1.1300 |
-0.0420 |
-3.58 |
3.2300 |
162607 |
景順資源 |
0.8660 |
-0.0330 |
-3.67 |
2.8270 |
162703 |
廣發小盤 |
2.1913 |
-0.1012 |
-4.41 |
3.5013 |
163302 |
巨田資源 |
1.5571 |
-0.0733 |
-4.50 |
2.7921 |
163402 |
興業趨勢 |
1.1316 |
-0.0361 |
-3.09 |
5.1387 |
163503 |
天治核心成長 |
0.6610 |
-0.0311 |
-4.49 |
2.2998 |
163801 |
中銀中國 |
1.5167 |
-0.0533 |
-3.39 |
2.9467 |
163803 |
中銀增長 |
0.9828 |
-0.0409 |
-4.00 |
2.9296 |
163804 |
中銀收益 |
0.8959 |
-0.0348 |
-3.74 |
2.0759 |
163805 |
中銀策略 |
1.0064 |
-0.0119 |
-1.17 |
1.0064 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.2286 |
-0.0476 |
-3.73 |
1.4286 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.0843 |
-0.0322 |
-2.88 |
2.7043 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1579 |
-0.0050 |
-0.43 |
1.1579 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9932 |
-0.0325 |
-3.17 |
2.7932 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.7633 |
-0.0598 |
-3.28 |
2.9633 |
180012 |
銀華富裕 |
0.9525 |
-0.0361 |
-3.65 |
1.8875 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.4830 |
-0.0410 |
-2.69 |
2.5930 |
200002 |
長城久泰 |
1.3725 |
-0.0729 |
-5.04 |
4.2325 |
200006 |
長城股票 |
0.8508 |
-0.0311 |
-3.53 |
2.2908 |
200007 |
長城安心回報 |
0.7735 |
-0.0329 |
-4.08 |
2.0513 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.9426 |
-0.0333 |
-3.41 |
0.9426 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.2756 |
-0.0472 |
-3.57 |
3.0706 |
202002 |
南穩貳號 |
1.0940 |
-0.0403 |
-3.55 |
2.3251 |
202003 |
南方績優成長 |
1.9620 |
-0.0825 |
-4.04 |
2.2620 |
202005 |
南方成份精選 |
1.0943 |
-0.0443 |
-3.89 |
1.0943 |
202007 |
南方隆元 |
0.8030 |
-0.0370 |
-4.40 |
0.8030 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1232 |
-0.0107 |
-0.94 |
2.3432 |
202102 |
南方多利 |
1.0788 |
-0.0066 |
-0.61 |
1.1069 |
202202 |
南方避險 |
2.2425 |
-0.0366 |
-1.61 |
2.7865 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.8670 |
-0.0365 |
-4.04 |
3.2931 |
210001 |
金鷹優選 |
0.8232 |
-0.0378 |
-4.39 |
2.4986 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7970 |
-0.0305 |
-3.69 |
2.7281 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.8044 |
-0.0441 |
-5.20 |
2.5913 |
213003 |
寶盈策略 |
1.2554 |
-0.0563 |
-4.29 |
1.4554 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8648 |
-0.0316 |
-3.53 |
3.4788 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9009 |
-0.0510 |
-2.61 |
2.5159 |
217003 |
招商債券 |
1.1356 |
-0.0005 |
-0.04 |
1.3721 |
217005 |
招商先鋒 |
0.8237 |
-0.0308 |
-3.60 |
2.7737 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1065 |
-0.0028 |
-0.25 |
1.2065 |
217009 |
招商價值 |
1.3013 |
-0.0544 |
-4.01 |
1.3013 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1259 |
-0.0005 |
-0.04 |
1.3624 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.9803 |
-0.0416 |
-4.07 |
2.5253 |
240001 |
寶康消費 |
1.3317 |
-0.0514 |
-3.72 |
3.1394 |
240002 |
寶康配置 |
1.6049 |
-0.0639 |
-3.83 |
3.1949 |
240003 |
寶康債券 |
1.1578 |
-0.0018 |
-0.16 |
1.5578 |
240004 |
華寶動力 |
0.9153 |
-0.0398 |
-4.17 |
3.4253 |
240005 |
華寶策略 |
0.6685 |
-0.0257 |
-3.70 |
4.1589 |
240008 |
華寶收益 |
3.2354 |
-0.1364 |
-4.05 |
3.2354 |
240009 |
華寶先進 |
2.4255 |
-0.1199 |
-4.71 |
2.4255 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0367 |
-0.0431 |
-3.99 |
1.0367 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9060 |
-0.0140 |
-1.52 |
1.9380 |
255010 |
德盛穩健 |
1.8520 |
-0.0620 |
-3.24 |
2.4720 |
257010 |
德盛小盤 |
0.9040 |
-0.0330 |
-3.52 |
3.0340 |
257020 |
德盛精選 |
1.0070 |
-0.0520 |
-4.91 |
2.8530 |
257030 |
德盛優勢 |
1.2340 |
-0.0450 |
-3.52 |
1.3340 |
260101 |
景順長城優選 |
1.2298 |
-0.0449 |
-3.52 |
3.1205 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8308 |
-0.0255 |
-2.98 |
3.1208 |
260104 |
景順內需增長 |
3.3070 |
-0.1380 |
-4.01 |
4.1770 |
260108 |
景順成長 |
1.1540 |
-0.0430 |
-3.59 |
2.5040 |
260109 |
景順內需貳號 |
2.0180 |
-0.0770 |
-3.68 |
2.1980 |
260110 |
景順長城精選 |
1.0020 |
-0.0390 |
-3.75 |
1.0020 |
270001 |
廣發聚富 |
1.3068 |
-0.0499 |
-3.68 |
3.6168 |
270002 |
廣發穩健 |
1.5294 |
-0.0548 |
-3.46 |
3.1494 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.7661 |
-0.0327 |
-4.09 |
4.2945 |
270006 |
廣發優選 |
2.2380 |
-0.0804 |
-3.47 |
2.5680 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.9200 |
-0.0364 |
-3.81 |
0.9200 |
270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
288001 |
中信經典 |
1.9220 |
-0.0599 |
-3.02 |
2.9220 |
288002 |
中信紅利 |
2.1772 |
-0.0730 |
-3.24 |
3.5772 |
288102 |
中信雙利 |
1.0412 |
0.0009 |
0.09 |
1.2342 |
290002 |
泰信先行 |
0.7596 |
-0.0343 |
-4.32 |
2.7278 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0386 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0629 |
290004 |
泰信優質 |
1.1722 |
-0.0568 |
-4.62 |
1.6722 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.9709 |
-0.0336 |
-3.34 |
2.5429 |
310318 |
盛利配置 |
1.0057 |
-0.0101 |
-0.99 |
1.7417 |
310328 |
新動力 |
0.9536 |
-0.0438 |
-4.39 |
2.9482 |
310358 |
新經濟 |
0.8120 |
-0.0380 |
-4.47 |
2.1439 |
320001 |
諾安平衡 |
0.7709 |
-0.0275 |
-3.44 |
3.0309 |
320003 |
諾安股票 |
1.0424 |
-0.0421 |
-3.88 |
2.9259 |
320004 |
諾安債券 |
1.0486 |
-0.0021 |
-0.20 |
1.0882 |
320005 |
諾安價值 |
0.9067 |
-0.0394 |
-4.16 |
1.8517 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.1197 |
-0.0181 |
-1.59 |
2.5857 |
340006 |
興業全球視野 |
3.1000 |
-0.1007 |
-3.15 |
3.1000 |
340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
350001 |
天治財富 |
0.7929 |
-0.0253 |
-3.09 |
2.3382 |
350002 |
天治品質 |
0.8927 |
-0.0380 |
-4.08 |
3.4027 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.0950 |
-0.0537 |
-4.67 |
3.0387 |
360005 |
光大紅利 |
2.6989 |
-0.1115 |
-3.97 |
3.3569 |
360006 |
光大增長 |
1.2992 |
-0.0642 |
-4.71 |
2.5792 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.8165 |
-0.0359 |
-4.21 |
0.8165 |
373010 |
上投雙息 |
0.9790 |
-0.0345 |
-3.40 |
2.4082 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.8989 |
-0.1420 |
-4.67 |
5.5189 |
377010 |
上投α |
5.3255 |
-0.2480 |
-4.45 |
5.3655 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.1225 |
-0.0492 |
-4.20 |
1.2225 |
378010 |
上投先鋒 |
2.5513 |
-0.1197 |
-4.48 |
2.5513 |
395001 |
中海收益 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
398001 |
中海成長 |
0.7293 |
-0.0319 |
-4.19 |
2.7053 |
398011 |
中海分紅 |
0.8082 |
-0.0375 |
-4.43 |
2.2082 |
398021 |
中海能源 |
1.2270 |
-0.0583 |
-4.54 |
1.3070 |
400001 |
東方龍 |
0.8088 |
-0.0436 |
-5.12 |
2.5703 |
400003 |
東方精選 |
0.9176 |
-0.0486 |
-5.03 |
3.0792 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
0.9628 |
-0.0552 |
-5.42 |
2.5044 |
410003 |
華富成長 |
0.8699 |
-0.0438 |
-4.79 |
1.1599 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.6916 |
-0.0302 |
-4.18 |
1.9561 |
420002 |
天弘永利A |
1.0021 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0021 |
420102 |
天弘永利B |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0025 |
450001 |
國富收益 |
1.0733 |
-0.0378 |
-3.40 |
2.1586 |
450002 |
國富彈性 |
1.9739 |
-0.0662 |
-3.24 |
2.6839 |
450003 |
國富潛力 |
1.3984 |
-0.0563 |
-3.87 |
1.3984 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.8026 |
-0.0360 |
-4.29 |
2.9232 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0388 |
-0.0339 |
-3.16 |
1.0388 |
460003 |
友邦增利B |
1.0176 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0506 |
481001 |
工銀價值 |
0.8747 |
-0.0290 |
-3.21 |
3.5756 |
481004 |
工銀成長 |
1.6237 |
-0.0588 |
-3.49 |
1.6237 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.9201 |
-0.0405 |
-4.22 |
2.0934 |
485005 |
工銀強債B |
1.0893 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.1093 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0033 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0033 |
485105 |
工銀強債A |
1.0940 |
-0.0008 |
-0.07 |
1.1140 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0037 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.8370 |
-0.1330 |
-4.48 |
3.4310 |
510080 |
長盛債券 |
1.2438 |
-0.0096 |
-0.77 |
1.8338 |
510081 |
長盛精選 |
1.0936 |
-0.0553 |
-4.81 |
2.7936 |
510180 |
180ETF |
8.2160 |
-0.4160 |
-4.82 |
8.2610 |
510880 |
紅利ETF |
3.1550 |
-0.1760 |
-5.28 |
3.1550 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.1937 |
-0.0391 |
-3.17 |
4.0787 |
519003 |
海富收益 |
0.8380 |
-0.0380 |
-4.34 |
2.4530 |
519005 |
海富股票 |
0.7530 |
-0.0280 |
-3.59 |
2.7020 |
519007 |
海富回報 |
0.7880 |
-0.0250 |
-3.08 |
2.2840 |
519008 |
添富優勢 |
3.7932 |
-0.1303 |
-3.32 |
4.2232 |
519011 |
海富精選 |
0.8595 |
-0.0298 |
-3.35 |
3.7329 |
519013 |
海富優勢 |
1.3460 |
-0.0520 |
-3.72 |
2.0020 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.1390 |
-0.0390 |
-3.31 |
1.1390 |
519017 |
大成成長 |
1.0260 |
-0.0460 |
-4.29 |
2.0780 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8496 |
-0.0301 |
-3.42 |
2.4068 |
519019 |
大成景陽 |
0.7320 |
-0.0310 |
-4.06 |
3.7110 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.0930 |
-0.0430 |
-3.79 |
1.7380 |
519029 |
華夏穩增 |
1.7000 |
-0.0600 |
-3.41 |
2.4050 |
519035 |
富國天博 |
0.8659 |
-0.0375 |
-4.15 |
3.0077 |
519039 |
長盛同德 |
0.8005 |
-0.0313 |
-3.76 |
2.2938 |
519068 |
添富焦點 |
1.1801 |
-0.0432 |
-3.53 |
1.3301 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7243 |
-0.0349 |
-4.60 |
2.3561 |
519100 |
長盛100 |
1.1051 |
-0.0537 |
-4.63 |
1.6751 |
519110 |
浦銀價值 |
1.0000 |
-0.0480 |
-4.58 |
1.0000 |
519180 |
萬家180 |
0.8369 |
-0.0405 |
-4.62 |
3.1769 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.7539 |
-0.0363 |
-4.59 |
1.5926 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2252 |
-0.0624 |
-4.85 |
2.5452 |
519519 |
友邦增利A |
1.0186 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0516 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0675 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.1255 |
519667 |
銀河銀信添利A |
|
|
|
|
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0041 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0041 |
519682 |
交銀增利C |
1.0035 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0035 |
519688 |
交銀精選 |
1.0779 |
-0.0436 |
-3.89 |
3.0737 |
519690 |
交銀穩健 |
1.7962 |
-0.0793 |
-4.23 |
2.6262 |
519692 |
交銀成長 |
2.2861 |
-0.0967 |
-4.06 |
2.4661 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8448 |
-0.0356 |
-4.04 |
0.8598 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
1.0601 |
-0.0576 |
-5.15 |
2.2991 |
519994 |
長信金利 |
0.8917 |
-0.0465 |
-4.96 |
2.4891 |
519996 |
長信銀利 |
0.8018 |
-0.0387 |
-4.60 |
2.7218 |
530001 |
建信價值 |
1.2422 |
-0.0503 |
-3.89 |
2.2864 |
530003 |
建信成長 |
1.0667 |
-0.0416 |
-3.75 |
2.5167 |
530005 |
建信配置 |
0.9262 |
-0.0435 |
-4.49 |
1.4762 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
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540001 |
匯豐2016 |
1.9471 |
-0.0327 |
-1.65 |
2.0471 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.2810 |
-0.1033 |
-4.33 |
2.2810 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1242 |
-0.0404 |
-3.47 |
1.1242 |
550001 |
信誠四季 |
0.9184 |
-0.0331 |
-3.48 |
2.0794 |
550002 |
信誠精萃 |
0.8618 |
-0.0398 |
-4.41 |
2.0248 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.9637 |
-0.0513 |
-5.05 |
2.0195 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.9509 |
-0.0445 |
-4.47 |
0.9709 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
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570001 |
諾德價值優勢 |
1.0828 |
-0.0495 |
-4.37 |
1.0828 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.7599 |
-0.0347 |
-4.37 |
2.4799 |
580002 |
東吳動力 |
1.9041 |
-0.0819 |
-4.12 |
2.0041 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9833 |
-0.0294 |
-2.90 |
0.9833 |
590001 |
中郵核心 |
1.4498 |
-0.0849 |
-5.53 |
2.6698 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.8189 |
-0.0459 |
-5.31 |
0.8189 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.1744 |
-0.0474 |
-3.88 |
1.3744 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9756 |
-0.0047 |
-0.48 |
0.9756 |
630001 |
華商領先企業 |
1.1242 |
-0.0469 |
-4.00 |
1.2292 |
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