開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月15日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-15 22:02
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.4520 |
-0.0050 |
-0.34 |
3.1330 |
000011 |
華夏大盤 |
6.4240 |
-0.0090 |
-0.14 |
6.7040 |
000021 |
華夏優勢 |
2.1930 |
-0.0200 |
-0.90 |
2.3130 |
000031 |
華夏復興 |
0.8810 |
-0.0040 |
-0.45 |
0.8810 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
002001 |
華夏回報 |
1.2620 |
-0.0060 |
-0.47 |
3.2740 |
002011 |
華夏紅利 |
2.7600 |
-0.0160 |
-0.58 |
3.5930 |
002021 |
華回報二 |
1.0260 |
-0.0040 |
-0.39 |
2.3140 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.9160 |
-0.0090 |
-0.97 |
3.7890 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
1.2690 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8870 |
-0.0070 |
-0.78 |
3.5840 |
020005 |
國泰金馬 |
0.9100 |
-0.0040 |
-0.44 |
3.7600 |
020008 |
國泰混合 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00 |
1.5110 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0930 |
-0.0110 |
-1.00 |
1.9780 |
020010 |
國泰金牛創新 |
1.0660 |
-0.0100 |
-0.93 |
1.1160 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7730 |
-0.0050 |
-0.64 |
1.1070 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.8180 |
-0.0030 |
-0.37 |
3.7450 |
040002 |
華安A股 |
1.0460 |
-0.0090 |
-0.85 |
3.8030 |
040004 |
華安寶利 |
0.9690 |
-0.0070 |
-0.72 |
3.2490 |
040005 |
華安宏利 |
2.6254 |
-0.0184 |
-0.70 |
3.0154 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
1.2611 |
-0.0063 |
-0.50 |
2.5760 |
040008 |
華安策略優選 |
0.8359 |
-0.0083 |
-0.98 |
2.3722 |
040009 |
華安收益A |
|
|
|
|
040010 |
華安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.8210 |
-0.0030 |
-0.36 |
3.3230 |
050002 |
博時裕富 |
1.0530 |
-0.0070 |
-0.66 |
3.0330 |
050004 |
博時精選 |
1.7332 |
-0.0060 |
-0.35 |
3.1232 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.1250 |
-0.0030 |
-0.27 |
2.1860 |
050008 |
博時第三產業 |
1.2100 |
-0.0060 |
-0.49 |
2.6770 |
050009 |
博時新興成長 |
0.8980 |
-0.0050 |
-0.55 |
3.3690 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.8080 |
-0.0050 |
-0.62 |
2.2630 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8798 |
-0.0079 |
-0.89 |
3.0356 |
070002 |
嘉實增長 |
3.8910 |
-0.0510 |
-1.29 |
4.4320 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.2050 |
-0.0030 |
-0.25 |
3.2030 |
070005 |
嘉實債券 |
1.2060 |
-0.0030 |
-0.25 |
1.6160 |
070006 |
嘉實服務 |
3.3830 |
-0.0240 |
-0.70 |
3.7030 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01 |
1.0645 |
070010 |
嘉實主題 |
1.1730 |
-0.0290 |
-2.41 |
2.6810 |
070011 |
嘉實策略 |
1.1870 |
-0.0120 |
-1.00 |
1.3770 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.8620 |
-0.0080 |
-0.92 |
1.7580 |
080001 |
長盛成長 |
0.9400 |
-0.0120 |
-1.26 |
2.7840 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.8121 |
-0.0075 |
-0.92 |
3.4721 |
090002 |
大成債券 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02 |
1.3264 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8510 |
-0.0085 |
-0.99 |
3.4210 |
090004 |
大成精選增值 |
1.0665 |
-0.0141 |
-1.30 |
2.9670 |
090006 |
大成財富 |
0.7720 |
-0.0060 |
-0.77 |
2.5940 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02 |
1.3132 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0780 |
-0.0058 |
-0.54 |
2.3386 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2236 |
-0.0003 |
-0.02 |
1.7336 |
100020 |
富國天益 |
0.9589 |
-0.0073 |
-0.76 |
3.9702 |
100022 |
富國天瑞 |
0.8343 |
-0.0081 |
-0.96 |
3.1497 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.8949 |
-0.0085 |
-0.94 |
2.2744 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.6250 |
-0.0090 |
-0.55 |
2.8550 |
110002 |
易基策略 |
4.0650 |
-0.0210 |
-0.51 |
4.7950 |
110003 |
易基50 |
1.0920 |
-0.0059 |
-0.54 |
2.9420 |
110005 |
易基積極 |
1.3223 |
-0.0125 |
-0.94 |
4.2242 |
110007 |
易方達收益A |
1.0173 |
0.0001 |
0.01 |
1.0539 |
110008 |
易方達收益B |
1.0187 |
0.0001 |
0.01 |
1.0553 |
110009 |
易基價值 |
2.4106 |
-0.0147 |
-0.61 |
2.7906 |
110010 |
易基價值成長 |
1.3659 |
-0.0095 |
-0.69 |
1.4259 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.8604 |
-0.0043 |
-0.50 |
4.5158 |
112002 |
易策二號 |
1.4810 |
-0.0080 |
-0.54 |
3.0160 |
121001 |
國投融華 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01 |
2.1496 |
121002 |
國投景氣 |
0.8606 |
0.0004 |
0.05 |
2.8296 |
121003 |
國投股票 |
1.0969 |
-0.0063 |
-0.57 |
2.5369 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.3508 |
-0.0126 |
-0.92 |
2.4892 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8969 |
-0.0075 |
-0.83 |
1.9663 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01 |
1.0151 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.8030 |
-0.0040 |
-0.50 |
1.0280 |
150002 |
大成優選 |
0.8520 |
-0.0100 |
-1.16 |
0.8850 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.8949 |
-0.0089 |
-0.98 |
3.4349 |
151001 |
銀河穩健 |
0.8944 |
-0.0106 |
-1.17 |
3.0351 |
151002 |
銀河收益 |
1.5780 |
-0.0045 |
-0.28 |
1.8780 |
159901 |
深證100ETF |
4.1880 |
-0.0440 |
-1.04 |
4.3080 |
159902 |
中小板 |
2.4770 |
-0.0400 |
-1.59 |
2.4770 |
160105 |
南方積配 |
1.3436 |
-0.0096 |
-0.71 |
2.7076 |
160106 |
南方高增 |
2.3009 |
-0.0130 |
-0.56 |
3.2049 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.2310 |
-0.0090 |
-0.73 |
3.5820 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8820 |
-0.0060 |
-0.68 |
4.0030 |
160505 |
博時主題 |
2.0230 |
-0.0030 |
-0.15 |
3.4840 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00 |
1.2510 |
160603 |
鵬華收益 |
0.8190 |
-0.0110 |
-1.33 |
3.2650 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.7960 |
-0.0120 |
-0.66 |
3.3260 |
160607 |
鵬華價值 |
0.9000 |
-0.0090 |
-0.99 |
2.7810 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1020 |
0.0000 |
0.00 |
1.2310 |
160610 |
鵬華動力 |
1.6200 |
-0.0260 |
-1.58 |
1.7200 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.1400 |
-0.0090 |
-0.78 |
1.1400 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.9980 |
-0.0070 |
-0.70 |
2.8660 |
160805 |
長盛同智 |
1.0094 |
-0.0098 |
-0.96 |
2.3506 |
160910 |
大成創新成長 |
0.9520 |
-0.0070 |
-0.73 |
2.1630 |
161005 |
富國天惠 |
1.4584 |
-0.0189 |
-1.28 |
2.9584 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.8249 |
-0.0077 |
-0.92 |
3.1199 |
161603 |
融通債券 |
1.1440 |
0.0010 |
0.09 |
1.3690 |
161604 |
融通深證100 |
1.5430 |
-0.0160 |
-1.03 |
2.7130 |
161605 |
融通藍籌 |
1.4240 |
-0.0120 |
-0.84 |
2.5540 |
161606 |
融通行業 |
1.0270 |
-0.0080 |
-0.77 |
2.9670 |
161607 |
融通巨潮 |
1.2200 |
-0.0090 |
-0.73 |
2.7340 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.7250 |
-0.0160 |
-0.92 |
2.1250 |
161610 |
融通領先成長 |
1.1650 |
-0.0080 |
-0.68 |
3.0770 |
161706 |
招商成長 |
1.5261 |
-0.0149 |
-0.97 |
3.4364 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03 |
1.4400 |
161903 |
萬家公用 |
0.8450 |
-0.0031 |
-0.37 |
2.2291 |
162006 |
長城久富 |
1.5275 |
-0.0064 |
-0.42 |
3.4083 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.4513 |
-0.0008 |
-0.06 |
2.0713 |
162201 |
荷銀成長 |
1.9559 |
-0.0336 |
-1.69 |
3.0359 |
162202 |
荷銀周期 |
1.7046 |
-0.0111 |
-0.65 |
3.1796 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.3863 |
-0.0099 |
-0.71 |
2.8863 |
162204 |
荷銀精選 |
4.4154 |
-0.0243 |
-0.55 |
4.5854 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3818 |
-0.0027 |
-0.20 |
2.1318 |
162207 |
荷銀效率 |
0.8313 |
-0.0051 |
-0.61 |
1.9994 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.6522 |
-0.0154 |
-0.92 |
1.7022 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.8127 |
-0.0081 |
-0.99 |
0.8127 |
162605 |
景順鼎益 |
1.1780 |
-0.0050 |
-0.42 |
3.2780 |
162607 |
景順資源 |
0.9090 |
-0.0070 |
-0.76 |
2.8700 |
162703 |
廣發小盤 |
2.3012 |
-0.0220 |
-0.95 |
3.6112 |
163302 |
巨田資源 |
1.6423 |
0.0013 |
0.08 |
2.8773 |
163402 |
興業趨勢 |
1.1733 |
-0.0084 |
-0.71 |
5.3053 |
163503 |
天治核心成長 |
0.6978 |
-0.0050 |
-0.71 |
2.3716 |
163801 |
中銀中國 |
1.5734 |
-0.0178 |
-1.12 |
3.0034 |
163803 |
中銀增長 |
1.0302 |
-0.0087 |
-0.84 |
3.0502 |
163804 |
中銀收益 |
0.9369 |
-0.0092 |
-0.97 |
2.1169 |
163805 |
中銀策略 |
1.0225 |
-0.0029 |
-0.28 |
1.0225 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.2855 |
-0.0093 |
-0.72 |
1.4855 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.1233 |
-0.0073 |
-0.65 |
2.7433 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1627 |
0.0013 |
0.11 |
1.1627 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.0319 |
-0.0061 |
-0.59 |
2.8319 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.8368 |
-0.0163 |
-0.88 |
3.0368 |
180012 |
銀華富裕 |
0.9924 |
-0.0108 |
-1.08 |
1.9274 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.5300 |
-0.0100 |
-0.65 |
2.6400 |
200002 |
長城久泰 |
1.4581 |
-0.0118 |
-0.80 |
4.3181 |
200006 |
長城股票 |
0.8841 |
-0.0052 |
-0.58 |
2.3241 |
200007 |
長城安心回報 |
0.8119 |
-0.0045 |
-0.55 |
2.1378 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.9742 |
-0.0067 |
-0.68 |
0.9742 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.3354 |
-0.0079 |
-0.59 |
3.1304 |
202002 |
南穩貳號 |
1.1458 |
-0.0057 |
-0.50 |
2.4352 |
202003 |
南方績優成長 |
2.3676 |
-0.0133 |
-0.56 |
2.3676 |
202005 |
南方成份精選 |
1.1467 |
-0.0053 |
-0.46 |
1.1467 |
202007 |
南方隆元 |
0.8440 |
-0.0100 |
-1.17 |
0.8440 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1342 |
-0.0024 |
-0.21 |
2.3542 |
202102 |
南方多利 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1159 |
202202 |
南方避險 |
2.2870 |
-0.0117 |
-0.51 |
2.8310 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.9097 |
-0.0068 |
-0.74 |
3.4479 |
210001 |
金鷹優選 |
0.8602 |
-0.0063 |
-0.73 |
2.5551 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.8358 |
-0.0088 |
-1.04 |
2.7811 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.8591 |
-0.0033 |
-0.38 |
2.6861 |
213003 |
寶盈策略 |
1.3271 |
-0.0046 |
-0.35 |
1.5271 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.9002 |
-0.0109 |
-1.20 |
3.5142 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9558 |
-0.0171 |
-0.87 |
2.5708 |
217003 |
招商債券 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02 |
1.3725 |
217005 |
招商先鋒 |
0.8570 |
-0.0087 |
-1.01 |
2.8070 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1094 |
-0.0007 |
-0.06 |
1.2094 |
217009 |
招商價值 |
1.3612 |
-0.0098 |
-0.71 |
1.3612 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1264 |
0.0003 |
0.03 |
1.3629 |
233001 |
巨田基礎行業 |
1.0027 |
-0.0061 |
-0.60 |
2.5477 |
240001 |
寶康消費 |
1.3952 |
-0.0099 |
-0.70 |
3.2029 |
240002 |
寶康配置 |
1.6758 |
-0.0078 |
-0.46 |
3.2658 |
240003 |
寶康債券 |
1.1589 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.5589 |
240004 |
華寶動力 |
0.9609 |
-0.0068 |
-0.70 |
3.4709 |
240005 |
華寶策略 |
0.7015 |
-0.0068 |
-0.96 |
4.2346 |
240008 |
華寶收益 |
3.4009 |
-0.0367 |
-1.07 |
3.4009 |
240009 |
華寶先進 |
2.5610 |
-0.0186 |
-0.72 |
2.5610 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0870 |
-0.0063 |
-0.58 |
1.0870 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9260 |
-0.0040 |
-0.43 |
1.9750 |
255010 |
德盛穩健 |
1.9310 |
-0.0170 |
-0.87 |
2.5510 |
257010 |
德盛小盤 |
0.9400 |
-0.0030 |
-0.32 |
3.0700 |
257020 |
德盛精選 |
1.0680 |
-0.0100 |
-0.93 |
2.9460 |
257030 |
德盛優勢 |
1.2870 |
-0.0110 |
-0.85 |
1.3870 |
260101 |
景順長城優選 |
1.2823 |
-0.0093 |
-0.72 |
3.1730 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8609 |
-0.0062 |
-0.72 |
3.1509 |
260104 |
景順內需增長 |
3.4860 |
-0.0270 |
-0.77 |
4.3560 |
260108 |
景順成長 |
1.2050 |
-0.0020 |
-0.17 |
2.5550 |
260109 |
景順內需貳號 |
2.1170 |
-0.0140 |
-0.66 |
2.2970 |
260110 |
景順長城精選 |
1.0500 |
-0.0040 |
-0.38 |
1.0500 |
270001 |
廣發聚富 |
1.3667 |
-0.0063 |
-0.46 |
3.6767 |
270002 |
廣發穩健 |
1.5862 |
-0.0161 |
-1.00 |
3.2062 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.8068 |
-0.0075 |
-0.92 |
4.4787 |
270006 |
廣發優選 |
2.3357 |
-0.0212 |
-0.90 |
2.6657 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.9602 |
-0.0088 |
-0.91 |
0.9602 |
270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
288001 |
中信經典 |
1.9861 |
-0.0120 |
-0.60 |
2.9861 |
288002 |
中信紅利 |
2.2670 |
-0.0169 |
-0.74 |
3.6670 |
288102 |
中信雙利 |
1.0399 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2329 |
290002 |
泰信先行 |
0.7949 |
-0.0041 |
-0.51 |
2.8053 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0394 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0637 |
290004 |
泰信優質 |
1.2275 |
-0.0124 |
-1.00 |
1.7275 |
310308 |
盛利精選 |
1.0096 |
-0.0060 |
-0.59 |
2.5816 |
310318 |
盛利配置 |
1.0163 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.7523 |
310328 |
新動力 |
1.0034 |
-0.0061 |
-0.60 |
3.0387 |
310358 |
新經濟 |
0.8518 |
-0.0056 |
-0.65 |
2.1837 |
320001 |
諾安平衡 |
0.8058 |
-0.0030 |
-0.37 |
3.0658 |
320003 |
諾安股票 |
1.0963 |
-0.0095 |
-0.86 |
2.9798 |
320004 |
諾安債券 |
1.0510 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0906 |
320005 |
諾安價值 |
0.9545 |
-0.0066 |
-0.69 |
1.8995 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.1414 |
-0.0032 |
-0.28 |
2.6074 |
340006 |
興業全球視野 |
3.2264 |
-0.0311 |
-0.95 |
3.2264 |
340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
350001 |
天治財富 |
0.8243 |
-0.0037 |
-0.45 |
2.3696 |
350002 |
天治品質 |
0.9372 |
-0.0084 |
-0.89 |
3.4472 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.1549 |
-0.0107 |
-0.92 |
3.0986 |
360005 |
光大紅利 |
2.8227 |
-0.0370 |
-1.29 |
3.4807 |
360006 |
光大增長 |
1.3663 |
-0.0188 |
-1.36 |
2.6463 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.8543 |
-0.0089 |
-1.03 |
0.8543 |
373010 |
上投雙息 |
1.0181 |
-0.0046 |
-0.45 |
2.4473 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
3.0617 |
-0.0130 |
-0.42 |
5.6817 |
377010 |
上投α |
5.6000 |
-0.0417 |
-0.74 |
5.6400 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.1757 |
-0.0093 |
-0.78 |
1.2757 |
378010 |
上投先鋒 |
2.6936 |
-0.0266 |
-0.98 |
2.6936 |
395001 |
中海收益 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
398001 |
中海成長 |
0.7673 |
-0.0069 |
-0.89 |
2.7999 |
398011 |
中海分紅 |
0.8516 |
-0.0066 |
-0.77 |
2.2516 |
398021 |
中海能源 |
1.2936 |
-0.0115 |
-0.88 |
1.3736 |
400001 |
東方龍 |
0.8600 |
-0.0079 |
-0.91 |
2.6215 |
400003 |
東方精選 |
0.9718 |
-0.0066 |
-0.67 |
3.2269 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
1.0321 |
-0.0097 |
-0.93 |
2.6314 |
410003 |
華富成長 |
0.9205 |
-0.0057 |
-0.62 |
1.2105 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.7243 |
-0.0082 |
-1.12 |
2.0294 |
420002 |
天弘永利A |
1.0021 |
0.0002 |
0.02 |
1.0021 |
420102 |
天弘永利B |
1.0024 |
0.0002 |
0.02 |
1.0024 |
450001 |
國富收益 |
1.1138 |
-0.0108 |
-0.96 |
2.2283 |
450002 |
國富彈性 |
2.0539 |
-0.0209 |
-1.01 |
2.7639 |
450003 |
國富潛力 |
1.4649 |
-0.0153 |
-1.03 |
1.4649 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.8440 |
-0.0077 |
-0.90 |
3.0222 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0772 |
-0.0099 |
-0.91 |
1.0772 |
460003 |
友邦增利B |
1.0188 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0518 |
481001 |
工銀價值 |
0.9111 |
-0.0041 |
-0.45 |
3.7078 |
481004 |
工銀成長 |
1.6813 |
-0.0061 |
-0.36 |
1.6813 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.9672 |
-0.0068 |
-0.70 |
2.1776 |
485005 |
工銀強債B |
1.0902 |
0.0000 |
0.00 |
1.1102 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0030 |
0.0001 |
0.01 |
1.0030 |
485105 |
工銀強債A |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
1.1148 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0034 |
0.0002 |
0.02 |
1.0034 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.9980 |
-0.0200 |
-0.66 |
3.6210 |
510080 |
長盛債券 |
1.2539 |
-0.0020 |
-0.16 |
1.8439 |
510081 |
長盛精選 |
1.1611 |
-0.0169 |
-1.43 |
2.8611 |
510180 |
180ETF |
8.6990 |
-0.0580 |
-0.66 |
8.7440 |
510880 |
紅利ETF |
3.3880 |
0.0030 |
0.09 |
3.3880 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.2414 |
-0.0106 |
-0.85 |
4.2329 |
519003 |
海富收益 |
0.8790 |
-0.0040 |
-0.45 |
2.4940 |
519005 |
海富股票 |
0.7840 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.7330 |
519007 |
海富回報 |
0.8160 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.3120 |
519008 |
添富優勢 |
3.9786 |
-0.0336 |
-0.84 |
4.4086 |
519011 |
海富精選 |
0.8873 |
-0.0027 |
-0.30 |
3.8245 |
519013 |
海富優勢 |
1.4150 |
-0.0080 |
-0.56 |
2.0710 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.1750 |
-0.0050 |
-0.42 |
1.1750 |
519017 |
大成成長 |
1.0810 |
-0.0110 |
-1.01 |
2.1330 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8871 |
-0.0085 |
-0.95 |
2.5042 |
519019 |
大成景陽 |
0.7710 |
-0.0060 |
-0.77 |
3.7500 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.1420 |
-0.0090 |
-0.78 |
1.7870 |
519029 |
華夏穩增 |
1.7760 |
-0.0100 |
-0.56 |
2.4810 |
519035 |
富國天博 |
0.9123 |
-0.0088 |
-0.96 |
3.1318 |
519039 |
長盛同德 |
0.8416 |
-0.0056 |
-0.66 |
2.4116 |
519068 |
添富焦點 |
1.2362 |
-0.0097 |
-0.78 |
1.3862 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7637 |
-0.0106 |
-1.37 |
2.4195 |
519100 |
長盛100 |
1.1693 |
-0.0069 |
-0.59 |
1.7393 |
519110 |
浦銀價值 |
1.0630 |
-0.0110 |
-1.02 |
1.0630 |
519180 |
萬家180 |
0.8853 |
-0.0058 |
-0.65 |
3.2253 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.7977 |
-0.0086 |
-1.07 |
1.6692 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2981 |
-0.0089 |
-0.68 |
2.6181 |
519519 |
友邦增利A |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0528 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0683 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1263 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0041 |
0.0003 |
0.03 |
1.0041 |
519682 |
交銀增利C |
1.0036 |
0.0002 |
0.02 |
1.0036 |
519688 |
交銀精選 |
1.1229 |
-0.0073 |
-0.65 |
3.1187 |
519690 |
交銀穩健 |
1.8901 |
-0.0128 |
-0.67 |
2.7201 |
519692 |
交銀成長 |
2.3952 |
-0.0110 |
-0.46 |
2.5752 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8846 |
-0.0076 |
-0.85 |
0.8996 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
1.1296 |
-0.0134 |
-1.17 |
2.3686 |
519994 |
長信金利 |
0.9480 |
-0.0092 |
-0.96 |
2.6256 |
519996 |
長信銀利 |
0.8476 |
-0.0090 |
-1.05 |
2.7676 |
530001 |
建信價值 |
1.3090 |
-0.0130 |
-0.98 |
2.3532 |
530003 |
建信成長 |
1.1104 |
-0.0066 |
-0.59 |
2.5604 |
530005 |
建信配置 |
0.9765 |
-0.0051 |
-0.52 |
1.5265 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
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|
540001 |
匯豐2016 |
1.9870 |
-0.0106 |
-0.53 |
2.0870 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.4026 |
-0.0285 |
-1.17 |
2.4026 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1650 |
-0.0090 |
-0.77 |
1.1650 |
550001 |
信誠四季 |
0.9575 |
-0.0053 |
-0.55 |
2.1185 |
550002 |
信誠精萃 |
0.9068 |
-0.0092 |
-1.00 |
2.1242 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
1.0299 |
-0.0083 |
-0.80 |
2.1391 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.9996 |
-0.0083 |
-0.82 |
1.0196 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
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570001 |
諾德價值優勢 |
1.1403 |
-0.0097 |
-0.84 |
1.1403 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.7994 |
-0.0073 |
-0.90 |
2.5194 |
580002 |
東吳動力 |
1.9991 |
-0.0095 |
-0.47 |
2.0991 |
580003 |
東吳行業輪動 |
1.0181 |
0.0111 |
1.10 |
1.0181 |
590001 |
中郵核心 |
1.5531 |
-0.0166 |
-1.06 |
2.7731 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.8720 |
-0.0082 |
-0.93 |
0.8720 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.2442 |
-0.0144 |
-1.14 |
1.4442 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9807 |
-0.0014 |
-0.14 |
0.9807 |
630001 |
華商領先企業 |
1.1677 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.2727 |
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