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基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 1.4280 | -0.0040 | -0.28 | 3.1090 |
000011 | 華夏大盤 | 6.3040 | 0.0300 | 0.48 | 6.5840 |
000021 | 華夏優勢 | 2.1600 | 0.0000 | 0.00 | 2.2800 |
000031 | 華夏復興 | 0.8660 | 0.0040 | 0.46 | 0.8660 |
000041 | 華夏全球精選 | ||||
001001 | 華夏債券A/B | 1.1000 | 0.0000 | 0.00 | 1.3900 |
001003 | 華夏債券C類 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00 | 1.3820 |
001011 | 華夏希望A級 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
001013 | 華夏希望債券C級 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
002001 | 華夏回報 | 1.2460 | -0.0010 | -0.08 | 3.2580 |
002011 | 華夏紅利 | 2.7190 | 0.0050 | 0.18 | 3.5520 |
002021 | 華回報二 | 1.0150 | 0.0000 | 0.00 | 2.3030 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 0.9060 | -0.0020 | -0.22 | 3.7790 |
020002 | 國泰金龍債券 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.2670 |
020003 | 國泰金龍行業 | 0.8750 | -0.0060 | -0.68 | 3.5470 |
020005 | 國泰金馬 | 0.8910 | -0.0070 | -0.78 | 3.6840 |
020008 | 國泰混合 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00 | 1.5100 |
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 1.0790 | -0.0090 | -0.83 | 1.9640 |
020010 | 國泰金牛創新 | 1.0490 | -0.0060 | -0.57 | 1.0990 |
020011 | 國泰滬深300 | 0.7600 | -0.0080 | -1.04 | 1.0880 |
020018 | 國泰金鹿保本 | ||||
040001 | 華安創新 | 0.8060 | -0.0070 | -0.86 | 3.6940 |
040002 | 華安A股 | 1.0270 | -0.0100 | -0.96 | 3.7400 |
040004 | 華安寶利 | 0.9630 | -0.0010 | -0.10 | 3.2430 |
040005 | 華安宏利 | 2.6013 | -0.0002 | -0.01 | 2.9913 |
040006 | 華安國際配置 | ||||
040007 | 華安成長 | 1.2409 | -0.0097 | -0.78 | 2.5558 |
040008 | 華安策略優選 | 0.8258 | -0.0052 | -0.63 | 2.3621 |
040009 | 華安收益A | 1.0003 | 0.0000 | ||
040010 | 華安收益B | 1.0002 | 0.0000 | ||
050001 | 博時增長 | 0.8170 | -0.0060 | -0.73 | 3.3190 |
050002 | 博時裕富 | 1.0350 | -0.0120 | -1.15 | 3.0150 |
050004 | 博時精選 | 1.6950 | -0.0097 | -0.57 | 3.0850 |
050006 | 博時穩定債券B | 1.0710 | 0.0000 | 0.00 | 1.1090 |
050007 | 博時平衡配置 | 1.1140 | 0.0010 | 0.09 | 2.1750 |
050008 | 博時第三產業 | 1.1960 | -0.0100 | -0.83 | 2.6460 |
050009 | 博時新興成長 | 0.8870 | -0.0070 | -0.78 | 3.3280 |
050010 | 博時特許價值 | ||||
050106 | 博時穩定債券A | 1.0730 | -0.0010 | -0.09 | 1.1110 |
050201 | 博時價值貳號 | 0.8060 | -0.0030 | -0.37 | 2.2610 |
070001 | 嘉實成長 | 0.8658 | -0.0059 | -0.68 | 3.0120 |
070002 | 嘉實增長 | 3.8200 | -0.0070 | -0.18 | 4.3610 |
070003 | 嘉實穩健 | 1.1760 | -0.0050 | -0.42 | 3.1440 |
070005 | 嘉實債券 | 1.2020 | 0.0000 | 0.00 | 1.6120 |
070006 | 嘉實服務 | 3.3180 | -0.0150 | -0.45 | 3.6380 |
070009 | 嘉實短債 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01 | 1.0638 |
070010 | 嘉實主題 | 1.1400 | -0.0120 | -1.04 | 2.6480 |
070011 | 嘉實策略 | 1.1640 | -0.0040 | -0.34 | 1.3540 |
070012 | 嘉實海外 | ||||
070013 | 嘉實研究精選 | ||||
070099 | 嘉實優質 | 0.8510 | -0.0010 | -0.12 | 1.7470 |
080001 | 長盛成長 | 0.9290 | -0.0050 | -0.54 | 2.7730 |
080002 | 長盛創新先鋒 | ||||
090001 | 大成價值增長 | 0.7961 | -0.0070 | -0.87 | 3.4561 |
090002 | 大成債券 | 1.0966 | 0.0003 | 0.03 | 1.3261 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 0.8344 | -0.0080 | -0.95 | 3.4044 |
090004 | 大成精選增值 | 1.0344 | -0.0077 | -0.74 | 2.9349 |
090006 | 大成財富 | 0.7580 | -0.0040 | -0.52 | 2.5800 |
092002 | 大成債券C類 | 1.0835 | 0.0003 | 0.03 | 1.3130 |
100016 | 富國天源平衡 | 1.0709 | 0.0028 | 0.26 | 2.3315 |
100018 | 富國天利債券 | 1.2231 | -0.0007 | -0.06 | 1.7331 |
100020 | 富國天益 | 0.9494 | -0.0030 | -0.32 | 3.9607 |
100022 | 富國天瑞 | 0.8133 | -0.0134 | -1.62 | 3.0999 |
100026 | 富國天合穩健 | 0.8793 | -0.0029 | -0.33 | 2.2588 |
100029 | 富國天成紅利 | ||||
110001 | 易基平穩 | 1.6010 | -0.0110 | -0.68 | 2.8310 |
110002 | 易基策略 | 3.9730 | 0.0060 | 0.15 | 4.7030 |
110003 | 易基50 | 1.0745 | -0.0196 | -1.79 | 2.9245 |
110005 | 易基積極 | 1.3012 | -0.0061 | -0.47 | 4.1710 |
110007 | 易方達收益A | 1.0167 | 0.0002 | 0.02 | 1.0533 |
110008 | 易方達收益B | 1.0181 | 0.0002 | 0.02 | 1.0547 |
110009 | 易基價值 | 2.3639 | -0.0192 | -0.81 | 2.7439 |
110010 | 易基價值成長 | 1.3404 | -0.0017 | -0.13 | 1.4004 |
110017 | 易方達增強回報A | 1.0060 | 0.0010 | 0.10 | 1.0060 |
110018 | 易方達增強回報 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
110029 | 易方達科訊 | 0.8461 | -0.0066 | -0.77 | 4.4754 |
112002 | 易策二號 | 1.4490 | 0.0020 | 0.14 | 2.9840 |
121001 | 國投融華 | 1.1907 | -0.0028 | -0.23 | 2.1427 |
121002 | 國投景氣 | 0.8470 | -0.0013 | -0.15 | 2.8160 |
121003 | 國投股票 | 1.0745 | -0.0034 | -0.32 | 2.5145 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 1.3246 | -0.0011 | -0.08 | 2.4457 |
121006 | 國投瑞銀穩健增長 | ||||
121007 | 國投瑞福優先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 0.8834 | -0.0017 | -0.19 | 1.9367 |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 1.0143 | -0.0004 | -0.04 | 1.0143 |
150001 | 國投瑞福進取 | 0.7610 | -0.0060 | -0.78 | 0.9860 |
150002 | 大成優選 | 0.8360 | -0.0160 | -1.88 | 0.8690 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.8817 | -0.0007 | -0.08 | 3.4217 |
151001 | 銀河穩健 | 0.8806 | -0.0064 | -0.72 | 3.0161 |
151002 | 銀河收益 | 1.5737 | -0.0022 | -0.14 | 1.8737 |
159901 | 深證100ETF | 4.0820 | -0.0430 | -1.04 | 4.2020 |
159902 | 中小板 | 2.4080 | 0.0130 | 0.54 | 2.4080 |
160105 | 南方積配 | 1.3285 | -0.0122 | -0.91 | 2.6925 |
160106 | 南方高增 | 2.2749 | -0.0315 | -1.37 | 3.1789 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 1.2110 | -0.0030 | -0.25 | 3.5350 |
160314 | 華夏行業精選 | 0.8720 | -0.0030 | -0.34 | 3.9670 |
160505 | 博時主題 | 1.9940 | -0.0220 | -1.09 | 3.4550 |
160602 | 鵬華普天債券 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00 | 1.2490 |
160603 | 鵬華收益 | 0.8050 | -0.0080 | -0.98 | 3.2510 |
160605 | 鵬華中國50 | 1.7480 | -0.0100 | -0.57 | 3.2780 |
160607 | 鵬華價值 | 0.8710 | -0.0070 | -0.80 | 2.6960 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.1010 | 0.0000 | 0.00 | 1.2300 |
160610 | 鵬華動力 | 1.5860 | -0.0130 | -0.81 | 1.6860 |
160611 | 鵬華優質治理 | 1.1140 | -0.0070 | -0.62 | 1.1140 |
160612 | 鵬華豐收債券 | ||||
160706 | 嘉實300 | 0.9810 | -0.0110 | -1.11 | 2.8490 |
160805 | 長盛同智 | 1.0005 | -0.0064 | -0.64 | 2.3417 |
160910 | 大成創新成長 | 0.9370 | -0.0030 | -0.32 | 2.1480 |
161005 | 富國天惠 | 1.4478 | -0.0014 | -0.10 | 2.9478 |
161601 | 新 藍 籌 | 0.8142 | -0.0037 | -0.45 | 3.1092 |
161603 | 融通債券 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09 | 1.3660 |
161604 | 融通深證100 | 1.5050 | -0.0140 | -0.92 | 2.6750 |
161605 | 融通藍籌 | 1.4010 | -0.0160 | -1.13 | 2.5310 |
161606 | 融通行業 | 1.0120 | -0.0110 | -1.08 | 2.9520 |
161607 | 融通巨潮 | 1.2080 | -0.0190 | -1.55 | 2.7220 |
161609 | 融通動力先鋒 | 1.6890 | -0.0220 | -1.29 | 2.0890 |
161610 | 融通領先成長 | 1.1340 | -0.0130 | -1.13 | 2.9970 |
161706 | 招商成長 | 1.4948 | -0.0010 | -0.07 | 3.4051 |
161902 | 萬家增強收益 | 1.0034 | 0.0007 | 0.07 | 1.4394 |
161903 | 萬家公用 | 0.8365 | 0.0028 | 0.34 | 2.2140 |
162006 | 長城久富 | 1.4806 | 0.0006 | 0.04 | 3.3614 |
162102 | 金鷹小盤 | 1.4153 | -0.0069 | -0.49 | 2.0353 |
162201 | 荷銀成長 | 1.9456 | 0.0009 | 0.05 | 3.0256 |
162202 | 荷銀周期 | 1.6831 | 0.0011 | 0.07 | 3.1581 |
162203 | 荷銀穩定 | 1.3631 | -0.0089 | -0.65 | 2.8631 |
162204 | 荷銀精選 | 4.3739 | -0.0026 | -0.06 | 4.5439 |
162205 | 荷銀風險預算 | 1.3756 | -0.0023 | -0.17 | 2.1256 |
162207 | 荷銀效率 | 0.8241 | 0.0013 | 0.16 | 1.9821 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 1.6288 | -0.0028 | -0.17 | 1.6788 |
162209 | 荷銀市值優選 | 0.7989 | -0.0047 | -0.58 | 0.7989 |
162605 | 景順鼎益 | 1.1570 | -0.0130 | -1.11 | 3.2570 |
162607 | 景順資源 | 0.8940 | -0.0080 | -0.89 | 2.8550 |
162703 | 廣發小盤 | 2.2477 | -0.0125 | -0.55 | 3.5577 |
163302 | 巨田資源 | 1.5914 | 0.0003 | 0.02 | 2.8264 |
163402 | 興業趨勢 | 1.1597 | -0.0080 | -0.69 | 5.2509 |
163503 | 天治核心成長 | 0.6825 | -0.0019 | -0.28 | 2.3417 |
163801 | 中銀中國 | 1.5461 | -0.0039 | -0.25 | 2.9761 |
163803 | 中銀增長 | 1.0081 | 0.0035 | 0.35 | 2.9940 |
163804 | 中銀收益 | 0.9173 | 0.0008 | 0.09 | 2.0973 |
163805 | 中銀策略 | 1.0196 | 0.0002 | 0.02 | 1.0196 |
166001 | 中歐趨勢 | 1.2668 | -0.0142 | -1.11 | 1.4668 |
180001 | 銀華優勢企業 | 1.1142 | -0.0058 | -0.52 | 2.7342 |
180002 | 銀華保本增值 | 1.1568 | 0.0005 | 0.04 | 1.1568 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 1.0171 | -0.0099 | -0.96 | 2.8171 |
180010 | 銀華優質增長 | 1.8095 | -0.0075 | -0.41 | 3.0095 |
180012 | 銀華富裕 | 0.9719 | -0.0046 | -0.47 | 1.9069 |
183001 | 銀華全球 | ||||
200001 | 長城久恆平衡 | 1.5020 | -0.0130 | -0.86 | 2.6120 |
200002 | 長城久泰 | 1.4379 | -0.0144 | -0.99 | 4.2979 |
200006 | 長城股票 | 0.8644 | -0.0173 | -1.96 | 2.3044 |
200007 | 長城安心回報 | 0.7922 | -0.0100 | -1.25 | 2.0934 |
200008 | 長城品牌優選 | 0.9498 | -0.0121 | -1.26 | 0.9498 |
202001 | 南方穩健成長 | 1.3182 | -0.0072 | -0.54 | 3.1132 |
202002 | 南穩貳號 | 1.1313 | -0.0057 | -0.50 | 2.4043 |
202003 | 南方績優成長 | 2.3494 | -0.0443 | -1.85 | 2.3494 |
202005 | 南方成份精選 | 1.1249 | -0.0131 | -1.15 | 1.1249 |
202007 | 南方隆元 | 0.8350 | -0.0070 | -0.83 | 0.8350 |
202009 | 南方盛元 | 1.0260 | 1.0260 | ||
202101 | 南方寶元債券 | 1.1297 | -0.0034 | -0.30 | 2.3497 |
202102 | 南方多利 | 1.0852 | 0.0004 | 0.04 | 1.1133 |
202202 | 南方避險 | 2.2833 | -0.0069 | -0.30 | 2.8273 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鵬華行業成長 | 0.8879 | -0.0076 | -0.85 | 3.3689 |
210001 | 金鷹優選 | 0.8495 | -0.0074 | -0.86 | 2.5388 |
213001 | 寶盈鴻利 | 0.8251 | -0.0029 | -0.35 | 2.7665 |
213002 | 寶盈區域增長 | 0.8348 | -0.0036 | -0.43 | 2.6440 |
213003 | 寶盈策略 | 1.2855 | -0.0060 | -0.46 | 1.4855 |
213007 | 寶盈增強收益 | ||||
213008 | 寶盈資源優選 | 1.3052 | 1.3052 | ||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8810 | -0.0085 | -0.96 | 3.4950 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.9259 | -0.0150 | -0.77 | 2.5409 |
217003 | 招商債券 | 1.1357 | -0.0001 | -0.01 | 1.3722 |
217005 | 招商先鋒 | 0.8410 | -0.0037 | -0.44 | 2.7910 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1094 | -0.0002 | -0.02 | 1.2094 |
217009 | 招商價值 | 1.3331 | -0.0051 | -0.38 | 1.3331 |
217203 | 招商安泰債券B | 1.1261 | -0.0001 | -0.01 | 1.3626 |
233001 | 巨田基礎行業 | 0.9957 | 0.0060 | 0.61 | 2.5407 |
240001 | 寶康消費 | 1.3882 | -0.0154 | -1.10 | 3.1959 |
240002 | 寶康配置 | 1.6451 | -0.0142 | -0.86 | 3.2351 |
240003 | 寶康債券 | 1.1584 | -0.0007 | -0.06 | 1.5584 |
240004 | 華寶動力 | 0.9391 | -0.0077 | -0.81 | 3.4491 |
240005 | 華寶策略 | 0.6893 | -0.0042 | -0.61 | 4.2066 |
240008 | 華寶收益 | 3.3288 | -0.0288 | -0.86 | 3.3288 |
240009 | 華寶先進 | 2.5064 | -0.0330 | -1.30 | 2.5064 |
240010 | 華寶行業精選 | 1.0696 | -0.0101 | -0.94 | 1.0696 |
241001 | 華寶海外中國 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.9230 | -0.0040 | -0.43 | 1.9690 |
255010 | 德盛穩健 | 1.9260 | -0.0100 | -0.52 | 2.5460 |
257010 | 德盛小盤 | 0.9280 | 0.0030 | 0.32 | 3.0580 |
257020 | 德盛精選 | 1.0490 | -0.0020 | -0.19 | 2.9170 |
257030 | 德盛優勢 | 1.2680 | 0.0010 | 0.08 | 1.3680 |
260101 | 景順長城優選 | 1.2591 | -0.0202 | -1.58 | 3.1498 |
260103 | 景順長城動力 | 0.8489 | -0.0075 | -0.88 | 3.1389 |
260104 | 景順內需增長 | 3.4520 | -0.0410 | -1.17 | 4.3220 |
260108 | 景順成長 | 1.1810 | -0.0040 | -0.34 | 2.5310 |
260109 | 景順內需貳號 | 2.0980 | -0.0220 | -1.04 | 2.2780 |
260110 | 景順長城精選 | 1.0270 | -0.0160 | -1.53 | 1.0270 |
270001 | 廣發聚富 | 1.3323 | -0.0088 | -0.66 | 3.6423 |
270002 | 廣發穩健 | 1.5580 | -0.0167 | -1.06 | 3.1780 |
270005 | 廣發聚豐 | 0.7895 | -0.0096 | -1.20 | 4.4004 |
270006 | 廣發優選 | 2.2913 | -0.0361 | -1.55 | 2.6213 |
270007 | 廣發大盤成長 | 0.9404 | -0.0089 | -0.94 | 0.9404 |
270009 | 廣發增強債券 | 1.0030 | 1.0030 | ||
288001 | 中信經典 | 1.9414 | 0.0055 | 0.28 | 2.9414 |
288002 | 中信紅利 | 2.2454 | 0.0097 | 0.43 | 3.6454 |
288102 | 中信雙利 | 1.0396 | 0.0009 | 0.09 | 1.2326 |
290002 | 泰信先行 | 0.7764 | -0.0093 | -1.18 | 2.7647 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0408 | -0.0016 | -0.15 | 1.0651 |
290004 | 泰信優質 | 1.2021 | -0.0057 | -0.47 | 1.7021 |
310308 | 盛利精選 | 0.9959 | -0.0007 | -0.07 | 2.5679 |
310318 | 盛利配置 | 1.0128 | 0.0000 | 0.00 | 1.7488 |
310328 | 新動力 | 0.9817 | -0.0033 | -0.34 | 2.9993 |
310358 | 新經濟 | 0.8335 | -0.0026 | -0.31 | 2.1654 |
320001 | 諾安平衡 | 0.7900 | -0.0043 | -0.54 | 3.0500 |
320003 | 諾安股票 | 1.0795 | -0.0113 | -1.04 | 2.9630 |
320004 | 諾安債券 | 1.0505 | -0.0008 | -0.08 | 1.0901 |
320005 | 諾安價值 | 0.9358 | -0.0120 | -1.27 | 1.8808 |
320006 | 諾安靈活配置 | ||||
340001 | 興業轉基 | 1.1307 | 0.0012 | 0.11 | 2.5967 |
340006 | 興業全球視野 | 3.1836 | -0.0181 | -0.57 | 3.1836 |
340007 | 興業社會責任 | ||||
350001 | 天治財富 | 0.8109 | -0.0030 | -0.37 | 2.3562 |
350002 | 天治品質 | 0.9118 | -0.0066 | -0.72 | 3.4218 |
350005 | 天治創新先鋒 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.1351 | -0.0144 | -1.25 | 3.0788 |
360005 | 光大紅利 | 2.7624 | -0.0186 | -0.67 | 3.4204 |
360006 | 光大增長 | 1.3370 | -0.0086 | -0.64 | 2.6170 |
360007 | 光大優勢配置 | 0.8388 | -0.0066 | -0.78 | 0.8388 |
373010 | 上投雙息 | 0.9959 | -0.0019 | -0.19 | 2.4251 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | ||||
375010 | 上投優勢 | 2.9444 | 0.0106 | 0.36 | 5.5644 |
377010 | 上投α | 5.4608 | -0.0169 | -0.31 | 5.5008 |
377016 | 上投亞太優勢 | ||||
377020 | 上投內需動力 | 1.1540 | -0.0044 | -0.38 | 1.2540 |
378010 | 上投先鋒 | 2.6163 | -0.0137 | -0.52 | 2.6163 |
395001 | 中海收益 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
398001 | 中海成長 | 0.7599 | -0.0010 | -0.13 | 2.7815 |
398011 | 中海分紅 | 0.8465 | 0.0016 | 0.19 | 2.2465 |
398021 | 中海能源 | 1.2736 | 0.0068 | 0.54 | 1.3536 |
400001 | 東方龍 | 0.8527 | -0.0016 | -0.19 | 2.6142 |
400003 | 東方精選 | 0.9522 | -0.0057 | -0.60 | 3.1735 |
400007 | 東方策略成長 | ||||
410001 | 華富優選 | 1.0084 | -0.0082 | -0.81 | 2.5879 |
410003 | 華富成長 | 0.9111 | 0.0003 | 0.03 | 1.2011 |
410004 | 華富收益增強 | ||||
410005 | 華富收益增強B | ||||
420001 | 天弘精選 | 0.7139 | -0.0110 | -1.52 | 2.0061 |
420002 | 天弘永利A | 1.0016 | 0.0001 | 0.01 | 1.0016 |
420102 | 天弘永利B | 1.0019 | 0.0001 | 0.01 | 1.0019 |
450001 | 國富收益 | 1.1043 | 0.0019 | 0.17 | 2.2120 |
450002 | 國富彈性 | 2.0304 | -0.0052 | -0.26 | 2.7404 |
450003 | 國富潛力 | 1.4398 | -0.0069 | -0.48 | 1.4398 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.8288 | -0.0067 | -0.80 | 2.9859 |
460002 | 友邦積極成長 | 1.0702 | -0.0143 | -1.32 | 1.0702 |
460003 | 友邦增利B | 1.0177 | -0.0002 | -0.02 | 1.0507 |
481001 | 工銀價值 | 0.9003 | -0.0037 | -0.41 | 3.6685 |
481004 | 工銀成長 | 1.6605 | 0.0074 | 0.45 | 1.6605 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | 0.9948 | 1.0348 | ||
483003 | 工銀平衡 | 0.9507 | 0.0007 | 0.07 | 2.1481 |
485005 | 工銀強債B | 1.0892 | 0.0000 | 0.00 | 1.1092 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 1.0030 | 0.0001 | 0.01 | 1.0030 |
485105 | 工銀強債A | 1.0937 | 0.0000 | 0.00 | 1.1137 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 1.0032 | 0.0000 | 0.00 | 1.0032 |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上證50ETF | 2.9670 | -0.0510 | -1.69 | 3.5850 |
510080 | 長盛債券 | 1.2452 | 0.0007 | 0.06 | 1.8352 |
510081 | 長盛精選 | 1.1631 | -0.0096 | -0.82 | 2.8631 |
510180 | 180ETF | 8.5860 | -0.1190 | -1.37 | 8.6310 |
510880 | 紅利ETF | 3.2810 | 0.0140 | 0.43 | 3.2810 |
519001 | 銀華優選股票 | 1.2226 | -0.0053 | -0.43 | 4.1722 |
519003 | 海富收益 | 0.8600 | -0.0060 | -0.69 | 2.4750 |
519005 | 海富股票 | 0.7700 | -0.0050 | -0.65 | 2.7190 |
519007 | 海富回報 | 0.8040 | -0.0030 | -0.37 | 2.3000 |
519008 | 添富優勢 | 3.9202 | -0.0182 | -0.46 | 4.3502 |
519011 | 海富精選 | 0.8741 | -0.0044 | -0.50 | 3.7810 |
519013 | 海富優勢 | 1.3870 | -0.0060 | -0.43 | 2.0430 |
519015 | 海富通精選2號 | 1.1560 | -0.0060 | -0.52 | 1.1560 |
519017 | 大成成長 | 1.0600 | -0.0080 | -0.75 | 2.1120 |
519018 | 匯添均衡 | 0.8740 | -0.0033 | -0.38 | 2.4702 |
519019 | 大成景陽 | 0.7560 | -0.0030 | -0.40 | 3.7350 |
519021 | 金鼎價值精選 | 1.1280 | -0.0070 | -0.62 | 1.7730 |
519029 | 華夏穩增 | 1.7370 | -0.0010 | -0.06 | 2.4420 |
519035 | 富國天博 | 0.8997 | -0.0050 | -0.55 | 3.0981 |
519039 | 長盛同德 | 0.8298 | -0.0055 | -0.66 | 2.3778 |
519068 | 添富焦點 | 1.2140 | -0.0063 | -0.52 | 1.3640 |
519078 | 匯添富增強收益 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
519087 | 新世紀優選 | 0.7518 | -0.0035 | -0.46 | 2.4003 |
519100 | 長盛100 | 1.1527 | -0.0180 | -1.54 | 1.7227 |
519110 | 浦銀價值 | 1.0500 | 1.0500 | ||
519180 | 萬家180 | 0.8756 | -0.0127 | -1.43 | 3.2156 |
519181 | 萬家和諧增長 | 0.7752 | -0.0029 | -0.37 | 1.6298 |
519183 | 萬家雙引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.2776 | -0.0147 | -1.14 | 2.5976 |
519519 | 友邦增利A | 1.0187 | -0.0002 | -0.02 | 1.0517 |
519666 | 銀河銀信 | 1.0690 | 0.0000 | 0.00 | 1.1270 |
519668 | 銀河競爭優勢 | ||||
519680 | 交銀增利A/B | 1.0035 | 0.0001 | 0.01 | 1.0035 |
519682 | 交銀增利C | 1.0031 | 0.0002 | 0.02 | 1.0031 |
519688 | 交銀精選 | 1.1002 | 0.0013 | 0.12 | 3.0960 |
519690 | 交銀穩健 | 1.8488 | 0.0068 | 0.37 | 2.6788 |
519692 | 交銀成長 | 2.3385 | -0.0053 | -0.23 | 2.5185 |
519694 | 交銀藍籌 | 0.8709 | -0.0044 | -0.50 | 0.8859 |
519991 | 長信雙利優選 | ||||
519993 | 長信增利 | 1.1007 | -0.0030 | -0.27 | 2.3397 |
519994 | 長信金利 | 0.9288 | -0.0086 | -0.92 | 2.5791 |
519996 | 長信銀利 | 0.8274 | -0.0050 | -0.60 | 2.7474 |
530001 | 建信價值 | 1.3002 | 0.0062 | 0.48 | 2.3444 |
530003 | 建信成長 | 1.0926 | 0.0007 | 0.06 | 2.5426 |
530005 | 建信配置 | 0.9494 | -0.0045 | -0.47 | 1.4994 |
540001 | 匯豐2016 | 1.9711 | -0.0024 | -0.12 | 2.0711 |
540002 | 匯豐龍騰 | 2.3561 | -0.0103 | -0.44 | 2.3561 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 1.1456 | -0.0078 | -0.68 | 1.1456 |
550001 | 信誠四季 | 0.9412 | -0.0001 | -0.01 | 2.1022 |
550002 | 信誠精萃 | 0.8953 | -0.0031 | -0.35 | 2.0988 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | ||||
560002 | 益民紅利 | 0.9908 | 0.0013 | 0.13 | 2.0685 |
560003 | 益民創新優勢 | 0.9827 | -0.0074 | -0.75 | 1.0027 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 諾德價值優勢 | 1.1267 | -0.0077 | -0.68 | 1.1267 |
580001 | 東吳嘉禾 | 0.7884 | 0.0017 | 0.22 | 2.5084 |
580002 | 東吳動力 | 1.9524 | -0.0037 | -0.19 | 2.0524 |
580003 | 東吳行業輪動 | 1.0070 | 1.0070 | ||
590001 | 中郵核心 | 1.5302 | -0.0099 | -0.64 | 2.7502 |
590002 | 中郵核心成長 | 0.8621 | -0.0070 | -0.81 | 0.8621 |
610001 | 信達澳銀增長 | 1.2218 | -0.0056 | -0.46 | 1.4218 |
620001 | 寶石動力保本 | 0.9790 | -0.0013 | -0.13 | 0.9790 |
630001 | 華商領先企業 | 1.1443 | -0.0043 | -0.37 | 1.2493 |
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