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基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 1.4320 | 0.0320 | 2.29 | 3.1130 |
000011 | 華夏大盤 | 6.2740 | 0.1070 | 1.74 | 6.5540 |
000021 | 華夏優勢 | 2.1600 | 0.0460 | 2.18 | 2.2800 |
000031 | 華夏復興 | 0.8620 | 0.0200 | 2.38 | 0.8620 |
000041 | 華夏全球精選 | ||||
001001 | 華夏債券A/B | 1.1000 | 0.0000 | 0.00 | 1.3900 |
001003 | 華夏債券C類 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09 | 1.3820 |
001011 | 華夏希望A級 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
001013 | 華夏希望債券C級 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10 | 1.0070 |
002001 | 華夏回報 | 1.2470 | 0.0150 | 1.22 | 3.2590 |
002011 | 華夏紅利 | 2.7140 | 0.0580 | 2.18 | 3.5470 |
002021 | 華回報二 | 1.0150 | 0.0110 | 1.10 | 2.3030 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 0.9080 | 0.0290 | 3.30 | 3.7810 |
020002 | 國泰金龍債券 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.2670 |
020003 | 國泰金龍行業 | 0.8810 | 0.0240 | 2.80 | 3.5660 |
020005 | 國泰金馬 | 0.8980 | 0.0260 | 2.98 | 3.7120 |
020008 | 國泰混合 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00 | 1.4850 |
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 1.0880 | 0.0270 | 2.54 | 1.9730 |
020010 | 國泰金牛創新 | 1.0550 | 0.0310 | 3.03 | 1.1050 |
020011 | 國泰滬深300 | 0.7680 | 0.0190 | 2.54 | 1.0990 |
020018 | 國泰金鹿保本 | ||||
040001 | 華安創新 | 0.8130 | 0.0130 | 1.63 | 3.7240 |
040002 | 華安A股 | 1.0370 | 0.0240 | 2.37 | 3.7730 |
040004 | 華安寶利 | 0.9640 | 0.0170 | 1.80 | 3.2440 |
040005 | 華安宏利 | 2.6015 | 0.0467 | 1.83 | 2.9915 |
040006 | 華安國際配置 | ||||
040007 | 華安成長 | 1.2506 | 0.0220 | 1.79 | 2.5655 |
040008 | 華安策略優選 | 0.8310 | 0.0180 | 2.21 | 2.3673 |
040009 | 華安收益A | ||||
040010 | 華安收益B | ||||
050001 | 博時增長 | 0.8230 | 0.0160 | 1.98 | 3.3250 |
050002 | 博時裕富 | 1.0470 | 0.0260 | 2.55 | 3.0270 |
050004 | 博時精選 | 1.7047 | 0.0323 | 1.93 | 3.0947 |
050006 | 博時穩定債券B | 1.0710 | 0.0000 | 0.00 | 1.1090 |
050007 | 博時平衡配置 | 1.1130 | 0.0070 | 0.63 | 2.1740 |
050008 | 博時第三產業 | 1.2060 | 0.0190 | 1.60 | 2.6680 |
050009 | 博時新興成長 | 0.8940 | 0.0150 | 1.71 | 3.3540 |
050010 | 博時特許價值 | ||||
050106 | 博時穩定債券A | 1.0740 | 0.0010 | 0.09 | 1.1120 |
050201 | 博時價值貳號 | 0.8090 | 0.0160 | 2.02 | 2.2640 |
070001 | 嘉實成長 | 0.8717 | 0.0160 | 1.87 | 3.0220 |
070002 | 嘉實增長 | 3.8270 | 0.0820 | 2.08 | 4.3680 |
070003 | 嘉實穩健 | 1.1810 | 0.0290 | 2.52 | 3.1540 |
070005 | 嘉實債券 | 1.2020 | 0.0040 | 0.33 | 1.6120 |
070006 | 嘉實服務 | 3.3330 | 0.0610 | 1.76 | 3.6530 |
070009 | 嘉實短債 | 1.0016 | 0.0002 | 0.02 | 1.0637 |
070010 | 嘉實主題 | 1.1520 | 0.0320 | 2.86 | 2.6600 |
070011 | 嘉實策略 | 1.1680 | 0.0290 | 2.18 | 1.3580 |
070012 | 嘉實海外 | ||||
070013 | 嘉實研究精選 | ||||
070099 | 嘉實優質 | 0.8520 | 0.0170 | 2.04 | 1.7480 |
080001 | 長盛成長 | 0.9340 | 0.0210 | 2.30 | 2.7780 |
080002 | 長盛創新先鋒 | ||||
090001 | 大成價值增長 | 0.8031 | 0.0170 | 2.16 | 3.4631 |
090002 | 大成債券 | 1.0963 | 0.0002 | 0.02 | 1.3258 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 0.8424 | 0.0160 | 1.94 | 3.4124 |
090004 | 大成精選增值 | 1.0421 | 0.0315 | 3.12 | 2.9426 |
090006 | 大成財富 | 0.7620 | 0.0170 | 2.28 | 2.5840 |
092002 | 大成債券C類 | 1.0832 | 0.0002 | 0.02 | 1.3127 |
100016 | 富國天源平衡 | 1.0681 | 0.0211 | 2.02 | 2.3287 |
100018 | 富國天利債券 | 1.2238 | 0.0020 | 0.16 | 1.7338 |
100020 | 富國天益 | 0.9524 | 0.0205 | 2.20 | 3.9637 |
100022 | 富國天瑞 | 0.8267 | 0.0197 | 2.44 | 3.1317 |
100026 | 富國天合穩健 | 0.8822 | 0.0178 | 2.06 | 2.2617 |
100029 | 富國天成紅利 | ||||
110001 | 易基平穩 | 1.6120 | 0.0240 | 1.51 | 2.8420 |
110002 | 易基策略 | 3.9670 | 0.0930 | 2.40 | 4.6970 |
110003 | 易基50 | 1.0941 | 0.0196 | 1.82 | 2.9441 |
110005 | 易基積極 | 1.3073 | 0.0278 | 2.17 | 4.1863 |
110007 | 易方達收益A | 1.0165 | 0.0003 | 0.03 | 1.0531 |
110008 | 易方達收益B | 1.0179 | 0.0003 | 0.03 | 1.0545 |
110009 | 易基價值 | 2.3831 | 0.0424 | 1.81 | 2.7631 |
110010 | 易基價值成長 | 1.3421 | 0.0406 | 3.12 | 1.4021 |
110017 | 易方達增強回報A | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
110018 | 易方達增強回報 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
110029 | 易方達科訊 | 0.8527 | 0.0127 | 1.51 | 4.4941 |
112002 | 易策二號 | 1.4470 | 0.0320 | 2.26 | 2.9820 |
121001 | 國投融華 | 1.1935 | 0.0141 | 1.20 | 2.1455 |
121002 | 國投景氣 | 0.8483 | 0.0157 | 1.89 | 2.8173 |
121003 | 國投股票 | 1.0779 | 0.0290 | 2.76 | 2.5179 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 1.3257 | 0.0325 | 2.51 | 2.4475 |
121006 | 國投瑞銀穩健增長 | ||||
121007 | 國投瑞福優先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 0.8851 | 0.0181 | 2.09 | 1.9404 |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 1.0147 | 0.0006 | 0.06 | 1.0147 |
150001 | 國投瑞福進取 | 0.7670 | 0.0460 | 6.38 | 0.9920 |
150002 | 大成優選 | 0.8520 | 0.0170 | 2.04 | 0.8850 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.8824 | 0.0183 | 2.12 | 3.4224 |
151001 | 銀河穩健 | 0.8870 | 0.0163 | 1.87 | 3.0249 |
151002 | 銀河收益 | 1.5759 | 0.0068 | 0.43 | 1.8759 |
159901 | 深證100ETF | 4.1250 | 0.1100 | 2.74 | 4.2450 |
159902 | 中小板 | 2.3950 | 0.0670 | 2.88 | 2.3950 |
160105 | 南方積配 | 1.3407 | 0.0228 | 1.73 | 2.7047 |
160106 | 南方高增 | 2.3064 | 0.0522 | 2.32 | 3.2104 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 1.2140 | 0.0300 | 2.53 | 3.5420 |
160314 | 華夏行業精選 | 0.8750 | 0.0170 | 1.98 | 3.9780 |
160505 | 博時主題 | 2.0160 | 0.0220 | 1.10 | 3.4770 |
160602 | 鵬華普天債券 | 1.1200 | 0.0010 | 0.09 | 1.2490 |
160603 | 鵬華收益 | 0.8130 | 0.0210 | 2.65 | 3.2590 |
160605 | 鵬華中國50 | 1.7580 | 0.0340 | 1.97 | 3.2880 |
160607 | 鵬華價值 | 0.8780 | 0.0200 | 2.33 | 2.7170 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.1010 | 0.0020 | 0.18 | 1.2300 |
160610 | 鵬華動力 | 1.5990 | 0.0450 | 2.90 | 1.6990 |
160611 | 鵬華優質治理 | 1.1210 | 0.0270 | 2.47 | 1.1210 |
160612 | 鵬華豐收債券 | ||||
160706 | 嘉實300 | 0.9920 | 0.0250 | 2.59 | 2.8600 |
160805 | 長盛同智 | 1.0069 | 0.0215 | 2.18 | 2.3481 |
160910 | 大成創新成長 | 0.9400 | 0.0150 | 1.62 | 2.1510 |
161005 | 富國天惠 | 1.4492 | 0.0376 | 2.66 | 2.9492 |
161601 | 新 藍 籌 | 0.8179 | 0.0115 | 1.43 | 3.1129 |
161603 | 融通債券 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00 | 1.3650 |
161604 | 融通深證100 | 1.5190 | 0.0370 | 2.50 | 2.6890 |
161605 | 融通藍籌 | 1.4170 | 0.0260 | 1.87 | 2.5470 |
161606 | 融通行業 | 1.0230 | 0.0240 | 2.40 | 2.9630 |
161607 | 融通巨潮 | 1.2270 | 0.0230 | 1.91 | 2.7410 |
161609 | 融通動力先鋒 | 1.7110 | 0.0340 | 2.03 | 2.1110 |
161610 | 融通領先成長 | 1.1470 | 0.0250 | 2.23 | 3.0310 |
161706 | 招商成長 | 1.4958 | 0.0397 | 2.73 | 3.4061 |
161902 | 萬家增強收益 | 1.0027 | 0.0002 | 0.02 | 1.4386 |
161903 | 萬家公用 | 0.8337 | 0.0274 | 3.40 | 2.2091 |
162006 | 長城久富 | 1.4800 | 0.0309 | 2.13 | 3.3608 |
162102 | 金鷹小盤 | 1.4222 | 0.0402 | 2.91 | 2.0422 |
162201 | 荷銀成長 | 1.9447 | 0.0540 | 2.86 | 3.0247 |
162202 | 荷銀周期 | 1.6820 | 0.0370 | 2.25 | 3.1570 |
162203 | 荷銀穩定 | 1.3720 | 0.0220 | 1.63 | 2.8720 |
162204 | 荷銀精選 | 4.3765 | 0.1273 | 3.00 | 4.5465 |
162205 | 荷銀風險預算 | 1.3779 | 0.0193 | 1.42 | 2.1279 |
162207 | 荷銀效率 | 0.8228 | 0.0161 | 2.00 | 1.9790 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 1.6316 | 0.0451 | 2.84 | 1.6816 |
162209 | 荷銀市值優選 | 0.8036 | 0.0178 | 2.27 | 0.8036 |
162605 | 景順鼎益 | 1.1700 | 0.0210 | 1.83 | 3.2700 |
162607 | 景順資源 | 0.9020 | 0.0200 | 2.27 | 2.8630 |
162703 | 廣發小盤 | 2.2602 | 0.0679 | 3.10 | 3.5702 |
163302 | 巨田資源 | 1.5911 | 0.0281 | 1.80 | 2.8261 |
163402 | 興業趨勢 | 1.1677 | 0.0191 | 1.66 | 5.2829 |
163503 | 天治核心成長 | 0.6844 | 0.0192 | 2.89 | 2.3454 |
163801 | 中銀中國 | 1.5500 | 0.0284 | 1.87 | 2.9800 |
163803 | 中銀增長 | 1.0046 | 0.0214 | 2.18 | 2.9851 |
163804 | 中銀收益 | 0.9165 | 0.0187 | 2.08 | 2.0965 |
163805 | 中銀策略 | 1.0194 | 0.0063 | 0.62 | 1.0194 |
166001 | 中歐趨勢 | 1.2810 | 0.0229 | 1.82 | 1.4810 |
180001 | 銀華優勢企業 | 1.1200 | 0.0228 | 2.08 | 2.7400 |
180002 | 銀華保本增值 | 1.1563 | 0.0016 | 0.14 | 1.1563 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 1.0270 | 0.0181 | 1.79 | 2.8270 |
180010 | 銀華優質增長 | 1.8170 | 0.0399 | 2.25 | 3.0170 |
180012 | 銀華富裕 | 0.9765 | 0.0192 | 2.01 | 1.9115 |
183001 | 銀華全球 | ||||
200001 | 長城久恆平衡 | 1.5150 | 0.0190 | 1.27 | 2.6250 |
200002 | 長城久泰 | 1.4523 | 0.0343 | 2.42 | 4.3123 |
200006 | 長城股票 | 0.8817 | 0.0086 | 0.99 | 2.3217 |
200007 | 長城安心回報 | 0.8022 | 0.0142 | 1.80 | 2.1159 |
200008 | 長城品牌優選 | 0.9619 | 0.0124 | 1.31 | 0.9619 |
202001 | 南方穩健成長 | 1.3254 | 0.0180 | 1.38 | 3.1204 |
202002 | 南穩貳號 | 1.1370 | 0.0160 | 1.43 | 2.4165 |
202003 | 南方績優成長 | 2.3937 | 0.0481 | 2.05 | 2.3937 |
202005 | 南方成份精選 | 1.1380 | 0.0209 | 1.87 | 1.1380 |
202007 | 南方隆元 | 0.8420 | 0.0200 | 2.43 | 0.8420 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202101 | 南方寶元債券 | 1.1331 | 0.0051 | 0.45 | 2.3531 |
202102 | 南方多利 | 1.0848 | 0.0021 | 0.19 | 1.1129 |
202202 | 南方避險 | 2.2902 | 0.0209 | 0.92 | 2.8342 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鵬華行業成長 | 0.8955 | 0.0171 | 1.95 | 3.3964 |
210001 | 金鷹優選 | 0.8569 | 0.0241 | 2.89 | 2.5501 |
213001 | 寶盈鴻利 | 0.8280 | 0.0162 | 2.00 | 2.7704 |
213002 | 寶盈區域增長 | 0.8384 | 0.0151 | 1.83 | 2.6502 |
213003 | 寶盈策略 | 1.2915 | 0.0246 | 1.94 | 1.4915 |
213007 | 寶盈增強收益 | ||||
213008 | 寶盈資源優選 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8895 | 0.0191 | 2.19 | 3.5035 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.9409 | 0.0305 | 1.60 | 2.5559 |
217003 | 招商債券 | 1.1358 | 0.0003 | 0.03 | 1.3723 |
217005 | 招商先鋒 | 0.8447 | 0.0191 | 2.31 | 2.7947 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1096 | 0.0023 | 0.21 | 1.2096 |
217009 | 招商價值 | 1.3382 | 0.0354 | 2.72 | 1.3382 |
217203 | 招商安泰債券B | 1.1262 | 0.0002 | 0.02 | 1.3627 |
233001 | 巨田基礎行業 | 0.9897 | 0.0505 | 5.38 | 2.5347 |
240001 | 寶康消費 | 1.4036 | 0.0252 | 1.83 | 3.2113 |
240002 | 寶康配置 | 1.6593 | 0.0254 | 1.55 | 3.2493 |
240003 | 寶康債券 | 1.1591 | 0.0019 | 0.16 | 1.5591 |
240004 | 華寶動力 | 0.9468 | 0.0187 | 2.01 | 3.4568 |
240005 | 華寶策略 | 0.6935 | 0.0159 | 2.35 | 4.2163 |
240008 | 華寶收益 | 3.3576 | 0.0772 | 2.35 | 3.3576 |
240009 | 華寶先進 | 2.5394 | 0.0530 | 2.13 | 2.5394 |
240010 | 華寶行業精選 | 1.0797 | 0.0217 | 2.05 | 1.0797 |
241001 | 華寶海外中國 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.9270 | 0.0060 | 0.65 | 1.9760 |
255010 | 德盛穩健 | 1.9360 | 0.0390 | 2.06 | 2.5560 |
257010 | 德盛小盤 | 0.9250 | 0.0210 | 2.32 | 3.0550 |
257020 | 德盛精選 | 1.0510 | 0.0240 | 2.34 | 2.9200 |
257030 | 德盛優勢 | 1.2670 | 0.0300 | 2.43 | 1.3670 |
260101 | 景順長城優選 | 1.2793 | 0.0213 | 1.69 | 3.1700 |
260103 | 景順長城動力 | 0.8564 | 0.0152 | 1.81 | 3.1464 |
260104 | 景順內需增長 | 3.4930 | 0.0820 | 2.40 | 4.3630 |
260108 | 景順成長 | 1.1850 | 0.0290 | 2.51 | 2.5350 |
260109 | 景順內需貳號 | 2.1200 | 0.0440 | 2.12 | 2.3000 |
260110 | 景順長城精選 | 1.0430 | 0.0180 | 1.76 | 1.0430 |
270001 | 廣發聚富 | 1.3411 | 0.0332 | 2.54 | 3.6511 |
270002 | 廣發穩健 | 1.5747 | 0.0321 | 2.08 | 3.1947 |
270005 | 廣發聚豐 | 0.7991 | 0.0187 | 2.40 | 4.4439 |
270006 | 廣發優選 | 2.3274 | 0.0505 | 2.22 | 2.6574 |
270007 | 廣發大盤成長 | 0.9493 | 0.0269 | 2.92 | 0.9493 |
270009 | 廣發增強債券 | ||||
288001 | 中信經典 | 1.9359 | 0.0330 | 1.73 | 2.9359 |
288002 | 中信紅利 | 2.2357 | 0.0624 | 2.87 | 3.6357 |
288102 | 中信雙利 | 1.0387 | -0.0003 | -0.03 | 1.2317 |
290002 | 泰信先行 | 0.7857 | 0.0208 | 2.72 | 2.7851 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0424 | 0.0023 | 0.22 | 1.0667 |
290004 | 泰信優質 | 1.2078 | 0.0255 | 2.16 | 1.7078 |
310308 | 盛利精選 | 0.9966 | 0.0207 | 2.12 | 2.5686 |
310318 | 盛利配置 | 1.0128 | 0.0062 | 0.62 | 1.7488 |
310328 | 新動力 | 0.9850 | 0.0242 | 2.52 | 3.0052 |
310358 | 新經濟 | 0.8361 | 0.0259 | 3.20 | 2.1680 |
320001 | 諾安平衡 | 0.7943 | 0.0172 | 2.21 | 3.0543 |
320003 | 諾安股票 | 1.0908 | 0.0182 | 1.70 | 2.9743 |
320004 | 諾安債券 | 1.0513 | 0.0025 | 0.24 | 1.0909 |
320005 | 諾安價值 | 0.9478 | 0.0197 | 2.12 | 1.8928 |
320006 | 諾安靈活配置 | ||||
340001 | 興業轉基 | 1.1295 | 0.0089 | 0.79 | 2.5955 |
340006 | 興業全球視野 | 3.2017 | 0.0555 | 1.76 | 3.2017 |
340007 | 興業社會責任 | ||||
350001 | 天治財富 | 0.8139 | 0.0143 | 1.79 | 2.3592 |
350002 | 天治品質 | 0.9184 | 0.0237 | 2.65 | 3.4284 |
350005 | 天治創新先鋒 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.1495 | 0.0321 | 2.87 | 3.0932 |
360005 | 光大紅利 | 2.7810 | 0.0627 | 2.31 | 3.4390 |
360006 | 光大增長 | 1.3456 | 0.0343 | 2.62 | 2.6256 |
360007 | 光大優勢配置 | 0.8455 | 0.0205 | 2.48 | 0.8455 |
373010 | 上投雙息 | 0.9978 | 0.0216 | 2.21 | 2.4270 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | ||||
375010 | 上投優勢 | 2.9338 | 0.0789 | 2.76 | 5.5538 |
377010 | 上投α | 5.4777 | 0.1501 | 2.82 | 5.5177 |
377016 | 上投亞太優勢 | ||||
377020 | 上投內需動力 | 1.1584 | 0.0305 | 2.70 | 1.2584 |
378010 | 上投先鋒 | 2.6300 | 0.0686 | 2.68 | 2.6300 |
395001 | 中海收益 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
398001 | 中海成長 | 0.7609 | 0.0202 | 2.73 | 2.7840 |
398011 | 中海分紅 | 0.8449 | 0.0197 | 2.39 | 2.2449 |
398021 | 中海能源 | 1.2668 | 0.0302 | 2.44 | 1.3468 |
400001 | 東方龍 | 0.8543 | 0.0253 | 3.05 | 2.6158 |
400003 | 東方精選 | 0.9579 | 0.0251 | 2.69 | 3.1890 |
400007 | 東方策略成長 | ||||
410001 | 華富優選 | 1.0166 | 0.0316 | 3.21 | 2.6030 |
410003 | 華富成長 | 0.9108 | 0.0251 | 2.83 | 1.2008 |
410004 | 華富收益增強 | ||||
410005 | 華富收益增強B | ||||
420001 | 天弘精選 | 0.7249 | 0.0173 | 2.44 | 2.0307 |
420002 | 天弘永利A | 1.0015 | 0.0002 | 0.02 | 1.0015 |
420102 | 天弘永利B | 1.0018 | 0.0003 | 0.03 | 1.0018 |
450001 | 國富收益 | 1.1024 | 0.0219 | 2.03 | 2.2087 |
450002 | 國富彈性 | 2.0356 | 0.0550 | 2.78 | 2.7456 |
450003 | 國富潛力 | 1.4467 | 0.0350 | 2.48 | 1.4467 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.8355 | 0.0205 | 2.52 | 3.0019 |
460002 | 友邦積極成長 | 1.0845 | 0.0227 | 2.14 | 1.0845 |
460003 | 友邦增利B | 1.0179 | 0.0008 | 0.08 | 1.0509 |
481001 | 工銀價值 | 0.9040 | 0.0167 | 1.88 | 3.6820 |
481004 | 工銀成長 | 1.6531 | 0.0465 | 2.89 | 1.6531 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | ||||
483003 | 工銀平衡 | 0.9500 | 0.0260 | 2.81 | 2.1469 |
485005 | 工銀強債B | 1.0892 | 0.0009 | 0.08 | 1.1092 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 1.0029 | 0.0002 | 0.02 | 1.0029 |
485105 | 工銀強債A | 1.0937 | 0.0009 | 0.08 | 1.1137 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 1.0032 | 0.0003 | 0.03 | 1.0032 |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上證50ETF | 3.0180 | 0.0560 | 1.89 | 3.6450 |
510080 | 長盛債券 | 1.2445 | 0.0050 | 0.40 | 1.8345 |
510081 | 長盛精選 | 1.1727 | 0.0340 | 2.99 | 2.8727 |
510180 | 180ETF | 8.7050 | 0.2130 | 2.51 | 8.7500 |
510880 | 紅利ETF | 3.2670 | 0.0890 | 2.80 | 3.2670 |
519001 | 銀華優選股票 | 1.2279 | 0.0259 | 2.15 | 4.1893 |
519003 | 海富收益 | 0.8660 | 0.0250 | 2.97 | 2.4810 |
519005 | 海富股票 | 0.7750 | 0.0150 | 1.97 | 2.7240 |
519007 | 海富回報 | 0.8070 | 0.0140 | 1.77 | 2.3030 |
519008 | 添富優勢 | 3.9384 | 0.0641 | 1.65 | 4.3684 |
519011 | 海富精選 | 0.8785 | 0.0200 | 2.33 | 3.7955 |
519013 | 海富優勢 | 1.3930 | 0.0290 | 2.13 | 2.0490 |
519015 | 海富通精選2號 | 1.1620 | 0.0290 | 2.56 | 1.1620 |
519017 | 大成成長 | 1.0680 | 0.0250 | 2.40 | 2.1200 |
519018 | 匯添均衡 | 0.8773 | 0.0163 | 1.89 | 2.4788 |
519019 | 大成景陽 | 0.7590 | 0.0170 | 2.29 | 3.7380 |
519021 | 金鼎價值精選 | 1.1350 | 0.0250 | 2.25 | 1.7800 |
519029 | 華夏穩增 | 1.7380 | 0.0320 | 1.88 | 2.4430 |
519035 | 富國天博 | 0.9047 | 0.0222 | 2.52 | 3.1115 |
519039 | 長盛同德 | 0.8353 | 0.0189 | 2.32 | 2.3936 |
519068 | 添富焦點 | 1.2203 | 0.0209 | 1.74 | 1.3703 |
519078 | 匯添富增強收益 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
519087 | 新世紀優選 | 0.7553 | 0.0148 | 2.00 | 2.4060 |
519100 | 長盛100 | 1.1707 | 0.0263 | 2.30 | 1.7407 |
519110 | 浦銀價值 | ||||
519180 | 萬家180 | 0.8883 | 0.0192 | 2.21 | 3.2283 |
519181 | 萬家和諧增長 | 0.7781 | 0.0181 | 2.38 | 1.6349 |
519183 | 萬家雙引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.2923 | 0.0317 | 2.51 | 2.6123 |
519519 | 友邦增利A | 1.0189 | 0.0009 | 0.09 | 1.0519 |
519666 | 銀河銀信 | 1.0690 | 0.0009 | 0.08 | 1.1270 |
519668 | 銀河競爭優勢 | ||||
519680 | 交銀增利A/B | ||||
519682 | 交銀增利C | ||||
519688 | 交銀精選 | 1.0989 | 0.0328 | 3.08 | 3.0947 |
519690 | 交銀穩健 | 1.8420 | 0.0513 | 2.86 | 2.6720 |
519692 | 交銀成長 | 2.3438 | 0.0595 | 2.60 | 2.5238 |
519694 | 交銀藍籌 | 0.8753 | 0.0217 | 2.54 | 0.8903 |
519991 | 長信雙利優選 | ||||
519993 | 長信增利 | 1.1037 | 0.0285 | 2.65 | 2.3427 |
519994 | 長信金利 | 0.9374 | 0.0188 | 2.05 | 2.5999 |
519996 | 長信銀利 | 0.8324 | 0.0195 | 2.40 | 2.7524 |
530001 | 建信價值 | 1.2940 | 0.0347 | 2.76 | 2.3382 |
530003 | 建信成長 | 1.0919 | 0.0289 | 2.72 | 2.5419 |
530005 | 建信配置 | 0.9539 | 0.0242 | 2.60 | 1.5039 |
540001 | 匯豐2016 | 1.9735 | 0.0213 | 1.09 | 2.0735 |
540002 | 匯豐龍騰 | 2.3664 | 0.0552 | 2.39 | 2.3664 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 1.1534 | 0.0232 | 2.05 | 1.1534 |
550001 | 信誠四季 | 0.9413 | 0.0203 | 2.20 | 2.1023 |
550002 | 信誠精萃 | 0.8984 | 0.0226 | 2.58 | 2.1057 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | ||||
560002 | 益民紅利 | 0.9895 | 0.0319 | 3.33 | 2.0661 |
560003 | 益民創新優勢 | 0.9901 | 0.0200 | 2.06 | 1.0101 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 諾德價值優勢 | 1.1344 | 0.0281 | 2.54 | 1.1344 |
580001 | 東吳嘉禾 | 0.7867 | 0.0239 | 3.13 | 2.5067 |
580002 | 東吳動力 | 1.9561 | 0.0354 | 1.84 | 2.0561 |
580003 | 東吳行業輪動 | ||||
590001 | 中郵核心 | 1.5401 | 0.0411 | 2.74 | 2.7601 |
590002 | 中郵核心成長 | 0.8691 | 0.0251 | 2.97 | 0.8691 |
610001 | 信達澳銀增長 | 1.2274 | 0.0320 | 2.68 | 1.4274 |
620001 | 寶石動力保本 | 0.9803 | 0.0036 | 0.37 | 0.9803 |
630001 | 華商領先企業 | 1.1486 | 0.0264 | 2.35 | 1.2536 |
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