開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月14日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-14 21:54
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.4570 |
0.0200 |
1.39 |
3.1380 |
000011 |
華夏大盤 |
6.4330 |
0.0740 |
1.16 |
6.7130 |
000021 |
華夏優勢 |
2.2130 |
0.0240 |
1.10 |
2.3330 |
000031 |
華夏復興 |
0.8850 |
0.0130 |
1.49 |
0.8850 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
002001 |
華夏回報 |
1.2680 |
0.0100 |
0.79 |
3.2800 |
002011 |
華夏紅利 |
2.7760 |
0.0340 |
1.24 |
3.6090 |
002021 |
華回報二 |
1.0300 |
0.0070 |
0.68 |
2.3180 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.9250 |
0.0200 |
2.21 |
3.7980 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
1.2690 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8940 |
0.0200 |
2.29 |
3.6060 |
020005 |
國泰金馬 |
0.9140 |
0.0220 |
2.47 |
3.7760 |
020008 |
國泰混合 |
1.4860 |
0.0010 |
0.07 |
1.5110 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.1040 |
0.0280 |
2.60 |
1.9890 |
020010 |
國泰金牛創新 |
1.0760 |
0.0230 |
2.18 |
1.1260 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7780 |
0.0230 |
3.05 |
1.1140 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.8210 |
0.0150 |
1.86 |
3.7581 |
040002 |
華安A股 |
1.0550 |
0.0300 |
2.93 |
3.8323 |
040004 |
華安寶利 |
0.9760 |
0.0160 |
1.67 |
3.2560 |
040005 |
華安宏利 |
2.6438 |
0.0341 |
1.31 |
3.0338 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
1.2674 |
0.0301 |
2.43 |
2.5823 |
040008 |
華安策略優選 |
0.8442 |
0.0162 |
1.96 |
2.3805 |
040009 |
華安收益A |
|
|
|
|
040010 |
華安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.8240 |
0.0130 |
1.60 |
3.3260 |
050002 |
博時裕富 |
1.0600 |
0.0310 |
3.01 |
3.0400 |
050004 |
博時精選 |
1.7392 |
0.0364 |
2.14 |
3.1292 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.1280 |
0.0040 |
0.36 |
2.1890 |
050008 |
博時第三產業 |
1.2160 |
0.0180 |
1.50 |
2.6900 |
050009 |
博時新興成長 |
0.9030 |
0.0170 |
1.92 |
3.3880 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.8130 |
0.0110 |
1.37 |
2.2680 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8877 |
0.0181 |
2.08 |
3.0490 |
070002 |
嘉實增長 |
3.9420 |
0.0230 |
0.59 |
4.4830 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.2080 |
0.0250 |
2.11 |
3.2090 |
070005 |
嘉實債券 |
1.2090 |
0.0060 |
0.50 |
1.6190 |
070006 |
嘉實服務 |
3.4070 |
0.0510 |
1.52 |
3.7270 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01 |
1.0644 |
070010 |
嘉實主題 |
1.2020 |
0.0210 |
1.78 |
2.7100 |
070011 |
嘉實策略 |
1.1990 |
0.0120 |
1.01 |
1.3890 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.8700 |
0.0100 |
1.16 |
1.7660 |
080001 |
長盛成長 |
0.9520 |
0.0080 |
0.85 |
2.7960 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.8196 |
0.0192 |
2.40 |
3.4796 |
090002 |
大成債券 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01 |
1.3262 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8595 |
0.0168 |
1.99 |
3.4295 |
090004 |
大成精選增值 |
1.0806 |
0.0187 |
1.76 |
2.9811 |
090006 |
大成財富 |
0.7780 |
0.0160 |
2.10 |
2.6000 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00 |
1.3130 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0838 |
0.0162 |
1.52 |
2.3444 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2239 |
0.0016 |
0.13 |
1.7339 |
100020 |
富國天益 |
0.9662 |
0.0162 |
1.71 |
3.9775 |
100022 |
富國天瑞 |
0.8424 |
0.0188 |
2.28 |
3.1690 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.9034 |
0.0178 |
2.01 |
2.2829 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.6340 |
0.0300 |
1.87 |
2.8640 |
110002 |
易基策略 |
4.0860 |
0.0610 |
1.52 |
4.8160 |
110003 |
易基50 |
1.0979 |
0.0333 |
3.13 |
2.9479 |
110005 |
易基積極 |
1.3348 |
0.0245 |
1.87 |
4.2557 |
110007 |
易方達收益A |
1.0172 |
0.0002 |
0.02 |
1.0538 |
110008 |
易方達收益B |
1.0186 |
0.0002 |
0.02 |
1.0552 |
110009 |
易基價值 |
2.4253 |
0.0492 |
2.07 |
2.8053 |
110010 |
易基價值成長 |
1.3754 |
0.0250 |
1.85 |
1.4354 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
110029 |
易方達科訊 |
0.8647 |
0.0177 |
2.09 |
4.5280 |
112002 |
易策二號 |
1.4890 |
0.0230 |
1.57 |
3.0240 |
121001 |
國投融華 |
1.1975 |
0.0089 |
0.75 |
2.1495 |
121002 |
國投景氣 |
0.8602 |
0.0124 |
1.46 |
2.8292 |
121003 |
國投股票 |
1.1032 |
0.0222 |
2.05 |
2.5432 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.3634 |
0.0207 |
1.54 |
2.5101 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.9044 |
0.0113 |
1.27 |
1.9828 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0150 |
0.0006 |
0.06 |
1.0150 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.8070 |
0.0380 |
4.94 |
1.0320 |
150002 |
大成優選 |
0.8620 |
0.0220 |
2.62 |
0.8950 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.9038 |
0.0176 |
1.99 |
3.4438 |
151001 |
銀河穩健 |
0.9050 |
0.0158 |
1.78 |
3.0497 |
151002 |
銀河收益 |
1.5825 |
0.0008 |
0.05 |
1.8825 |
159901 |
深證100ETF |
4.2320 |
0.1350 |
3.30 |
4.3520 |
159902 |
中小板 |
2.5170 |
0.0220 |
0.88 |
2.5170 |
160105 |
南方積配 |
1.3532 |
0.0167 |
1.25 |
2.7172 |
160106 |
南方高增 |
2.3139 |
0.0488 |
2.15 |
3.2179 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.2400 |
0.0200 |
1.64 |
3.6030 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8880 |
0.0120 |
1.37 |
4.0250 |
160505 |
博時主題 |
2.0260 |
0.0420 |
2.12 |
3.4870 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1220 |
0.0010 |
0.09 |
1.2510 |
160603 |
鵬華收益 |
0.8300 |
0.0160 |
1.97 |
3.2760 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.8080 |
0.0280 |
1.57 |
3.3380 |
160607 |
鵬華價值 |
0.9090 |
0.0240 |
2.71 |
2.8070 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1020 |
0.0010 |
0.09 |
1.2310 |
160610 |
鵬華動力 |
1.6460 |
0.0440 |
2.75 |
1.7460 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.1490 |
0.0240 |
2.13 |
1.1490 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
1.0050 |
0.0300 |
3.08 |
2.8730 |
160805 |
長盛同智 |
1.0192 |
0.0183 |
1.83 |
2.3604 |
160910 |
大成創新成長 |
0.9590 |
0.0190 |
2.02 |
2.1700 |
161005 |
富國天惠 |
1.4773 |
0.0241 |
1.66 |
2.9773 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.8326 |
0.0128 |
1.56 |
3.1276 |
161603 |
融通債券 |
1.1430 |
0.0020 |
0.18 |
1.3680 |
161604 |
融通深證100 |
1.5590 |
0.0470 |
3.11 |
2.7290 |
161605 |
融通藍籌 |
1.4360 |
0.0300 |
2.13 |
2.5660 |
161606 |
融通行業 |
1.0350 |
0.0230 |
2.27 |
2.9750 |
161607 |
融通巨潮 |
1.2290 |
0.0360 |
3.02 |
2.7430 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.7410 |
0.0420 |
2.47 |
2.1410 |
161610 |
融通領先成長 |
1.1730 |
0.0280 |
2.45 |
3.0980 |
161706 |
招商成長 |
1.5410 |
0.0269 |
1.78 |
3.4513 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01 |
1.4397 |
161903 |
萬家公用 |
0.8481 |
0.0199 |
2.40 |
2.2346 |
162006 |
長城久富 |
1.5339 |
0.0192 |
1.27 |
3.4147 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.4521 |
0.0225 |
1.57 |
2.0721 |
162201 |
荷銀成長 |
1.9895 |
0.0147 |
0.74 |
3.0695 |
162202 |
荷銀周期 |
1.7157 |
0.0242 |
1.43 |
3.1907 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.3962 |
0.0186 |
1.35 |
2.8962 |
162204 |
荷銀精選 |
4.4397 |
0.0766 |
1.76 |
4.6097 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3845 |
0.0104 |
0.76 |
2.1345 |
162207 |
荷銀效率 |
0.8364 |
0.0091 |
1.10 |
2.0117 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.6676 |
0.0251 |
1.53 |
1.7176 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.8208 |
0.0162 |
2.01 |
0.8208 |
162605 |
景順鼎益 |
1.1830 |
0.0250 |
2.16 |
3.2830 |
162607 |
景順資源 |
0.9160 |
0.0200 |
2.23 |
2.8770 |
162703 |
廣發小盤 |
2.3232 |
0.0606 |
2.68 |
3.6332 |
163302 |
巨田資源 |
1.6410 |
0.0304 |
1.89 |
2.8760 |
163402 |
興業趨勢 |
1.1817 |
0.0237 |
2.05 |
5.3388 |
163503 |
天治核心成長 |
0.7028 |
0.0148 |
2.15 |
2.3813 |
163801 |
中銀中國 |
1.5912 |
0.0290 |
1.86 |
3.0212 |
163803 |
中銀增長 |
1.0389 |
0.0145 |
1.42 |
3.0724 |
163804 |
中銀收益 |
0.9461 |
0.0173 |
1.86 |
2.1261 |
163805 |
中銀策略 |
1.0254 |
0.0055 |
0.54 |
1.0254 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.2948 |
0.0242 |
1.90 |
1.4948 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.1306 |
0.0151 |
1.35 |
2.7506 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1614 |
0.0017 |
0.15 |
1.1614 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.0380 |
0.0199 |
1.95 |
2.8380 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.8531 |
0.0290 |
1.59 |
3.0531 |
180012 |
銀華富裕 |
1.0032 |
0.0150 |
1.52 |
1.9382 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.5400 |
0.0130 |
0.85 |
2.6500 |
200002 |
長城久泰 |
1.4699 |
0.0425 |
2.98 |
4.3299 |
200006 |
長城股票 |
0.8893 |
0.0266 |
3.08 |
2.3293 |
200007 |
長城安心回報 |
0.8164 |
0.0191 |
2.40 |
2.1479 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.9809 |
0.0265 |
2.78 |
0.9809 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.3433 |
0.0127 |
0.95 |
3.1383 |
202002 |
南穩貳號 |
1.1515 |
0.0102 |
0.89 |
2.4400 |
202003 |
南方績優成長 |
2.3809 |
0.0524 |
2.25 |
2.3809 |
202005 |
南方成份精選 |
1.1520 |
0.0274 |
2.44 |
1.1520 |
202007 |
南方隆元 |
0.8540 |
0.0140 |
1.67 |
0.8540 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1366 |
0.0060 |
0.53 |
2.3566 |
202102 |
南方多利 |
1.0879 |
0.0009 |
0.08 |
1.1160 |
202202 |
南方避險 |
2.2987 |
0.0084 |
0.37 |
2.8427 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.9165 |
0.0166 |
1.84 |
3.4725 |
210001 |
金鷹優選 |
0.8665 |
0.0162 |
1.91 |
2.5647 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.8446 |
0.0124 |
1.49 |
2.7931 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.8624 |
0.0193 |
2.29 |
2.6918 |
213003 |
寶盈策略 |
1.3317 |
0.0300 |
2.30 |
1.5317 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.9111 |
0.0136 |
1.52 |
3.5251 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9729 |
0.0214 |
1.10 |
2.5879 |
217003 |
招商債券 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03 |
1.3723 |
217005 |
招商先鋒 |
0.8657 |
0.0163 |
1.92 |
2.8157 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1101 |
0.0027 |
0.24 |
1.2101 |
217009 |
招商價值 |
1.3710 |
0.0281 |
2.09 |
1.3710 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1261 |
0.0002 |
0.02 |
1.3626 |
233001 |
巨田基礎行業 |
1.0088 |
0.0248 |
2.52 |
2.5538 |
240001 |
寶康消費 |
1.3730 |
-0.0087 |
-0.63 |
3.1807 |
240002 |
寶康配置 |
1.6093 |
-0.0423 |
-2.56 |
3.1993 |
240003 |
寶康債券 |
1.1482 |
-0.0093 |
-0.80 |
1.5482 |
240004 |
華寶動力 |
0.9677 |
0.0193 |
2.04 |
3.4777 |
240005 |
華寶策略 |
0.6811 |
-0.0171 |
-2.45 |
4.1878 |
240008 |
華寶收益 |
3.4376 |
0.0825 |
2.46 |
3.4376 |
240009 |
華寶先進 |
2.5796 |
0.0651 |
2.59 |
2.5796 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0933 |
0.0287 |
2.70 |
1.0933 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9300 |
0.0070 |
0.76 |
1.9820 |
255010 |
德盛穩健 |
1.9480 |
0.0270 |
1.41 |
2.5680 |
257010 |
德盛小盤 |
0.9430 |
0.0170 |
1.84 |
3.0730 |
257020 |
德盛精選 |
1.0780 |
0.0230 |
2.18 |
2.9620 |
257030 |
德盛優勢 |
1.2980 |
0.0230 |
1.80 |
1.3980 |
260101 |
景順長城優選 |
1.2916 |
0.0265 |
2.09 |
3.1823 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8671 |
0.0145 |
1.70 |
3.1571 |
260104 |
景順內需增長 |
3.5130 |
0.0810 |
2.36 |
4.3830 |
260108 |
景順成長 |
1.2070 |
0.0230 |
1.94 |
2.5570 |
260109 |
景順內需貳號 |
2.1310 |
0.0440 |
2.11 |
2.3110 |
260110 |
景順長城精選 |
1.0540 |
0.0250 |
2.43 |
1.0540 |
270001 |
廣發聚富 |
1.3730 |
0.0322 |
2.40 |
3.6830 |
270002 |
廣發穩健 |
1.6023 |
0.0418 |
2.68 |
3.2223 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.8143 |
0.0226 |
2.85 |
4.5127 |
270006 |
廣發優選 |
2.3569 |
0.0685 |
2.99 |
2.6869 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.9690 |
0.0262 |
2.78 |
0.9690 |
270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
288001 |
中信經典 |
1.9981 |
0.0266 |
1.35 |
2.9981 |
288002 |
中信紅利 |
2.2839 |
0.0379 |
1.69 |
3.6839 |
288102 |
中信雙利 |
1.0402 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2332 |
290002 |
泰信先行 |
0.7990 |
0.0187 |
2.40 |
2.8143 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0402 |
0.0016 |
0.15 |
1.0645 |
290004 |
泰信優質 |
1.2399 |
0.0288 |
2.38 |
1.7399 |
310308 |
盛利精選 |
1.0156 |
0.0186 |
1.87 |
2.5876 |
310318 |
盛利配置 |
1.0172 |
0.0048 |
0.47 |
1.7532 |
310328 |
新動力 |
1.0095 |
0.0269 |
2.74 |
3.0497 |
310358 |
新經濟 |
0.8574 |
0.0190 |
2.27 |
2.1893 |
320001 |
諾安平衡 |
0.8088 |
0.0154 |
1.94 |
3.0688 |
320003 |
諾安股票 |
1.1058 |
0.0254 |
2.35 |
2.9893 |
320004 |
諾安債券 |
1.0516 |
0.0024 |
0.23 |
1.0912 |
320005 |
諾安價值 |
0.9611 |
0.0266 |
2.85 |
1.9061 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.1446 |
0.0057 |
0.50 |
2.6106 |
340006 |
興業全球視野 |
3.2575 |
0.0679 |
2.13 |
3.2575 |
340007 |
興業社會責任 |
|
|
|
|
350001 |
天治財富 |
0.8280 |
0.0124 |
1.52 |
2.3733 |
350002 |
天治品質 |
0.9456 |
0.0186 |
2.01 |
3.4556 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.1656 |
0.0367 |
3.25 |
3.1093 |
360005 |
光大紅利 |
2.8597 |
0.0616 |
2.20 |
3.5177 |
360006 |
光大增長 |
1.3851 |
0.0367 |
2.72 |
2.6651 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.8632 |
0.0223 |
2.65 |
0.8632 |
373010 |
上投雙息 |
1.0227 |
0.0157 |
1.56 |
2.4519 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
3.0747 |
0.0689 |
2.29 |
5.6947 |
377010 |
上投α |
5.6417 |
0.1338 |
2.43 |
5.6817 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.1850 |
0.0242 |
2.08 |
1.2850 |
378010 |
上投先鋒 |
2.7202 |
0.0617 |
2.32 |
2.7202 |
395001 |
中海收益 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
398001 |
中海成長 |
0.7742 |
0.0124 |
1.63 |
2.8171 |
398011 |
中海分紅 |
0.8582 |
0.0153 |
1.82 |
2.2582 |
398021 |
中海能源 |
1.3051 |
0.0204 |
1.59 |
1.3851 |
400001 |
東方龍 |
0.8679 |
0.0103 |
1.20 |
2.6294 |
400003 |
東方精選 |
0.9784 |
0.0184 |
1.92 |
3.2448 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
1.0418 |
0.0221 |
2.17 |
2.6492 |
410003 |
華富成長 |
0.9262 |
0.0221 |
2.44 |
1.2162 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.7325 |
0.0169 |
2.36 |
2.0478 |
420002 |
天弘永利A |
1.0019 |
0.0001 |
0.01 |
1.0019 |
420102 |
天弘永利B |
1.0022 |
0.0001 |
0.01 |
1.0022 |
450001 |
國富收益 |
1.1246 |
0.0115 |
1.03 |
2.2469 |
450002 |
國富彈性 |
2.0748 |
0.0285 |
1.39 |
2.7848 |
450003 |
國富潛力 |
1.4802 |
0.0270 |
1.86 |
1.4802 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.8517 |
0.0220 |
2.65 |
3.0406 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0871 |
0.0153 |
1.43 |
1.0871 |
460003 |
友邦增利B |
1.0189 |
0.0007 |
0.07 |
1.0519 |
481001 |
工銀價值 |
0.9152 |
0.0137 |
1.52 |
3.7226 |
481004 |
工銀成長 |
1.6874 |
0.0343 |
2.07 |
1.6874 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.9740 |
0.0163 |
1.70 |
2.1898 |
485005 |
工銀強債B |
1.0902 |
0.0002 |
0.02 |
1.1102 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0029 |
0.0004 |
0.04 |
1.0029 |
485105 |
工銀強債A |
1.0948 |
0.0003 |
0.03 |
1.1148 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0032 |
0.0004 |
0.04 |
1.0032 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
3.0180 |
0.0950 |
3.25 |
3.6450 |
510080 |
長盛債券 |
1.2559 |
0.0039 |
0.31 |
1.8459 |
510081 |
長盛精選 |
1.1780 |
0.0217 |
1.88 |
2.8780 |
510180 |
180ETF |
8.7570 |
0.2550 |
3.00 |
8.8020 |
510880 |
紅利ETF |
3.3850 |
0.0660 |
1.99 |
3.3850 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.2520 |
0.0197 |
1.60 |
4.2672 |
519003 |
海富收益 |
0.8830 |
0.0110 |
1.26 |
2.4980 |
519005 |
海富股票 |
0.7850 |
0.0160 |
2.08 |
2.7340 |
519007 |
海富回報 |
0.8170 |
0.0130 |
1.62 |
2.3130 |
519008 |
添富優勢 |
4.0122 |
0.0705 |
1.79 |
4.4422 |
519011 |
海富精選 |
0.8900 |
0.0137 |
1.56 |
3.8334 |
519013 |
海富優勢 |
1.4230 |
0.0240 |
1.72 |
2.0790 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.1800 |
0.0180 |
1.55 |
1.1800 |
519017 |
大成成長 |
1.0920 |
0.0240 |
2.25 |
2.1440 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8956 |
0.0146 |
1.66 |
2.5263 |
519019 |
大成景陽 |
0.7770 |
0.0170 |
2.24 |
3.7560 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.1510 |
0.0240 |
2.13 |
1.7960 |
519029 |
華夏穩增 |
1.7860 |
0.0270 |
1.54 |
2.4910 |
519035 |
富國天博 |
0.9211 |
0.0184 |
2.04 |
3.1554 |
519039 |
長盛同德 |
0.8472 |
0.0170 |
2.05 |
2.4277 |
519068 |
添富焦點 |
1.2459 |
0.0216 |
1.76 |
1.3959 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7743 |
0.0183 |
2.42 |
2.4365 |
519100 |
長盛100 |
1.1762 |
0.0366 |
3.21 |
1.7462 |
519110 |
浦銀價值 |
1.0740 |
0.0200 |
1.90 |
1.0740 |
519180 |
萬家180 |
0.8911 |
0.0257 |
2.97 |
3.2311 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.8063 |
0.0267 |
3.42 |
1.6842 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.3070 |
0.0385 |
3.04 |
2.6270 |
519519 |
友邦增利A |
1.0199 |
0.0007 |
0.07 |
1.0529 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1266 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0038 |
0.0001 |
0.01 |
1.0038 |
519682 |
交銀增利C |
1.0034 |
0.0002 |
0.02 |
1.0034 |
519688 |
交銀精選 |
1.1302 |
0.0196 |
1.76 |
3.1260 |
519690 |
交銀穩健 |
1.9029 |
0.0204 |
1.08 |
2.7329 |
519692 |
交銀成長 |
2.4062 |
0.0443 |
1.88 |
2.5862 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8922 |
0.0161 |
1.84 |
0.9072 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
1.1430 |
0.0262 |
2.35 |
2.3820 |
519994 |
長信金利 |
0.9572 |
0.0276 |
2.97 |
2.6480 |
519996 |
長信銀利 |
0.8566 |
0.0224 |
2.69 |
2.7766 |
530001 |
建信價值 |
1.3220 |
0.0132 |
1.01 |
2.3662 |
530003 |
建信成長 |
1.1170 |
0.0190 |
1.73 |
2.5670 |
530005 |
建信配置 |
0.9816 |
0.0230 |
2.40 |
1.5316 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
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|
540001 |
匯豐2016 |
1.9976 |
0.0164 |
0.83 |
2.0976 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.4311 |
0.0532 |
2.24 |
2.4311 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1740 |
0.0207 |
1.79 |
1.1740 |
550001 |
信誠四季 |
0.9628 |
0.0159 |
1.68 |
2.1238 |
550002 |
信誠精萃 |
0.9160 |
0.0138 |
1.53 |
2.1446 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
1.0382 |
0.0221 |
2.18 |
2.1541 |
560003 |
益民創新優勢 |
1.0079 |
0.0228 |
2.31 |
1.0279 |
560005 |
益民多利 |
|
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|
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570001 |
諾德價值優勢 |
1.1500 |
0.0268 |
2.39 |
1.1500 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.8067 |
0.0177 |
2.24 |
2.5267 |
580002 |
東吳動力 |
2.0086 |
0.0234 |
1.18 |
2.1086 |
580003 |
東吳行業輪動 |
|
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|
590001 |
中郵核心 |
1.5697 |
0.0374 |
2.44 |
2.7897 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.8802 |
0.0216 |
2.52 |
0.8802 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.2586 |
0.0229 |
1.85 |
1.4586 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9821 |
0.0034 |
0.35 |
0.9821 |
630001 |
華商領先企業 |
1.1683 |
0.0207 |
1.80 |
1.2733 |
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