開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月14日)-基金淨值-北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月14日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-05-14 21:54

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.4570	0.0200	1.39	3.1380
000011	華夏大盤	6.4330	0.0740	1.16	6.7130
000021	華夏優勢	2.2130	0.0240	1.10	2.3330
000031	華夏復興	0.8850	0.0130	1.49	0.8850
000041	華夏全球精選
001001	華夏債券A/B	1.1010	0.0000	0.00	1.3910
001003	華夏債券C類	1.0920	0.0000	0.00	1.3820
001011	華夏希望A級	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
001013	華夏希望債券C級	1.0070	0.0000	0.00	1.0070
002001	華夏回報	1.2680	0.0100	0.79	3.2800
002011	華夏紅利	2.7760	0.0340	1.24	3.6090
002021	華回報二	1.0300	0.0070	0.68	2.3180
020001	國泰金鷹增長	0.9250	0.0200	2.21	3.7980
020002	國泰金龍債券	1.0200	0.0000	0.00	1.2690
020003	國泰金龍行業	0.8940	0.0200	2.29	3.6060
020005	國泰金馬	0.9140	0.0220	2.47	3.7760
020008	國泰混合	1.4860	0.0010	0.07	1.5110
020009	國泰金鵬藍籌	1.1040	0.0280	2.60	1.9890
020010	國泰金牛創新	1.0760	0.0230	2.18	1.1260
020011	國泰滬深300	0.7780	0.0230	3.05	1.1140
020018	國泰金鹿保本
040001	華安創新	0.8210	0.0150	1.86	3.7581
040002	華安Ａ股	1.0550	0.0300	2.93	3.8323
040004	華安寶利	0.9760	0.0160	1.67	3.2560
040005	華安宏利	2.6438	0.0341	1.31	3.0338
040006	華安國際配置
040007	華安成長	1.2674	0.0301	2.43	2.5823
040008	華安策略優選	0.8442	0.0162	1.96	2.3805
040009	華安收益A
040010	華安收益B
050001	博時增長	0.8240	0.0130	1.60	3.3260
050002	博時裕富	1.0600	0.0310	3.01	3.0400
050004	博時精選	1.7392	0.0364	2.14	3.1292
050006	博時穩定債券B	1.0710	0.0000	0.00	1.1090
050007	博時平衡配置	1.1280	0.0040	0.36	2.1890
050008	博時第三產業	1.2160	0.0180	1.50	2.6900
050009	博時新興成長	0.9030	0.0170	1.92	3.3880
050010	博時特許價值
050106	博時穩定債券A	1.0730	0.0000	0.00	1.1110
050201	博時價值貳號	0.8130	0.0110	1.37	2.2680
070001	嘉實成長	0.8877	0.0181	2.08	3.0490
070002	嘉實增長	3.9420	0.0230	0.59	4.4830
070003	嘉實穩健	1.2080	0.0250	2.11	3.2090
070005	嘉實債券	1.2090	0.0060	0.50	1.6190
070006	嘉實服務	3.4070	0.0510	1.52	3.7270
070009	嘉實短債	1.0023	0.0001	0.01	1.0644
070010	嘉實主題	1.2020	0.0210	1.78	2.7100
070011	嘉實策略	1.1990	0.0120	1.01	1.3890
070012	嘉實海外
070013	嘉實研究精選
070099	嘉實優質	0.8700	0.0100	1.16	1.7660
080001	長盛成長	0.9520	0.0080	0.85	2.7960
080002	長盛創新先鋒
090001	大成價值增長	0.8196	0.0192	2.40	3.4796
090002	大成債券	1.0967	0.0001	0.01	1.3262
090003	大成藍籌穩健	0.8595	0.0168	1.99	3.4295
090004	大成精選增值	1.0806	0.0187	1.76	2.9811
090006	大成財富	0.7780	0.0160	2.10	2.6000
092002	大成債券C類	1.0835	0.0000	0.00	1.3130
100016	富國天源平衡	1.0838	0.0162	1.52	2.3444
100018	富國天利債券	1.2239	0.0016	0.13	1.7339
100020	富國天益	0.9662	0.0162	1.71	3.9775
100022	富國天瑞	0.8424	0.0188	2.28	3.1690
100026	富國天合穩健	0.9034	0.0178	2.01	2.2829
100029	富國天成紅利
110001	易基平穩	1.6340	0.0300	1.87	2.8640
110002	易基策略	4.0860	0.0610	1.52	4.8160
110003	易基５０	1.0979	0.0333	3.13	2.9479
110005	易基積極	1.3348	0.0245	1.87	4.2557
110007	易方達收益A	1.0172	0.0002	0.02	1.0538
110008	易方達收益B	1.0186	0.0002	0.02	1.0552
110009	易基價值	2.4253	0.0492	2.07	2.8053
110010	易基價值成長	1.3754	0.0250	1.85	1.4354
110017	易方達增強回報A	1.0060	0.0010	0.10	1.0060
110018	易方達增強回報	1.0050	0.0000	0.00	1.0050
110029	易方達科訊	0.8647	0.0177	2.09	4.5280
112002	易策二號	1.4890	0.0230	1.57	3.0240
121001	國投融華	1.1975	0.0089	0.75	2.1495
121002	國投景氣	0.8602	0.0124	1.46	2.8292
121003	國投股票	1.1032	0.0222	2.05	2.5432
121005	國投瑞銀創新	1.3634	0.0207	1.54	2.5101
121006	國投瑞銀穩健增長
121007	國投瑞福優先	0.9460	0.0000	0.00	1.0010
121008	國投瑞銀成長優選	0.9044	0.0113	1.27	1.9828
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0150	0.0006	0.06	1.0150
150001	國投瑞福進取	0.8070	0.0380	4.94	1.0320
150002	大成優選	0.8620	0.0220	2.62	0.8950
150103	銀河銀泰	0.9038	0.0176	1.99	3.4438
151001	銀河穩健	0.9050	0.0158	1.78	3.0497
151002	銀河收益	1.5825	0.0008	0.05	1.8825
159901	深證100ETF	4.2320	0.1350	3.30	4.3520
159902	中小板	2.5170	0.0220	0.88	2.5170
160105	南方積配	1.3532	0.0167	1.25	2.7172
160106	南方高增	2.3139	0.0488	2.15	3.2179
160311	華夏藍籌核心	1.2400	0.0200	1.64	3.6030
160314	華夏行業精選	0.8880	0.0120	1.37	4.0250
160505	博時主題	2.0260	0.0420	2.12	3.4870
160602	鵬華普天債券	1.1220	0.0010	0.09	1.2510
160603	鵬華收益	0.8300	0.0160	1.97	3.2760
160605	鵬華中國50	1.8080	0.0280	1.57	3.3380
160607	鵬華價值	0.9090	0.0240	2.71	2.8070
160608	鵬華普天債券B	1.1020	0.0010	0.09	1.2310
160610	鵬華動力	1.6460	0.0440	2.75	1.7460
160611	鵬華優質治理	1.1490	0.0240	2.13	1.1490
160612	鵬華豐收債券
160706	嘉實300	1.0050	0.0300	3.08	2.8730
160805	長盛同智	1.0192	0.0183	1.83	2.3604
160910	大成創新成長	0.9590	0.0190	2.02	2.1700
161005	富國天惠	1.4773	0.0241	1.66	2.9773
161601	新藍籌	0.8326	0.0128	1.56	3.1276
161603	融通債券	1.1430	0.0020	0.18	1.3680
161604	融通深證100	1.5590	0.0470	3.11	2.7290
161605	融通藍籌	1.4360	0.0300	2.13	2.5660
161606	融通行業	1.0350	0.0230	2.27	2.9750
161607	融通巨潮	1.2290	0.0360	3.02	2.7430
161609	融通動力先鋒	1.7410	0.0420	2.47	2.1410
161610	融通領先成長	1.1730	0.0280	2.45	3.0980
161706	招商成長	1.5410	0.0269	1.78	3.4513
161902	萬家增強收益	1.0037	0.0001	0.01	1.4397
161903	萬家公用	0.8481	0.0199	2.40	2.2346
162006	長城久富	1.5339	0.0192	1.27	3.4147
162102	金鷹小盤	1.4521	0.0225	1.57	2.0721
162201	荷銀成長	1.9895	0.0147	0.74	3.0695
162202	荷銀周期	1.7157	0.0242	1.43	3.1907
162203	荷銀穩定	1.3962	0.0186	1.35	2.8962
162204	荷銀精選	4.4397	0.0766	1.76	4.6097
162205	荷銀風險預算	1.3845	0.0104	0.76	2.1345
162207	荷銀效率	0.8364	0.0091	1.10	2.0117
162208	泰達荷銀首選	1.6676	0.0251	1.53	1.7176
162209	荷銀市值優選	0.8208	0.0162	2.01	0.8208
162605	景順鼎益	1.1830	0.0250	2.16	3.2830
162607	景順資源	0.9160	0.0200	2.23	2.8770
162703	廣發小盤	2.3232	0.0606	2.68	3.6332
163302	巨田資源	1.6410	0.0304	1.89	2.8760
163402	興業趨勢	1.1817	0.0237	2.05	5.3388
163503	天治核心成長	0.7028	0.0148	2.15	2.3813
163801	中銀中國	1.5912	0.0290	1.86	3.0212
163803	中銀增長	1.0389	0.0145	1.42	3.0724
163804	中銀收益	0.9461	0.0173	1.86	2.1261
163805	中銀策略	1.0254	0.0055	0.54	1.0254
166001	中歐趨勢	1.2948	0.0242	1.90	1.4948
180001	銀華優勢企業	1.1306	0.0151	1.35	2.7506
180002	銀華保本增值	1.1614	0.0017	0.15	1.1614
180003	銀華道瓊斯88	1.0380	0.0199	1.95	2.8380
180010	銀華優質增長	1.8531	0.0290	1.59	3.0531
180012	銀華富裕	1.0032	0.0150	1.52	1.9382
183001	銀華全球
200001	長城久恆平衡	1.5400	0.0130	0.85	2.6500
200002	長城久泰	1.4699	0.0425	2.98	4.3299
200006	長城股票	0.8893	0.0266	3.08	2.3293
200007	長城安心回報	0.8164	0.0191	2.40	2.1479
200008	長城品牌優選	0.9809	0.0265	2.78	0.9809
202001	南方穩健成長	1.3433	0.0127	0.95	3.1383
202002	南穩貳號	1.1515	0.0102	0.89	2.4400
202003	南方績優成長	2.3809	0.0524	2.25	2.3809
202005	南方成份精選	1.1520	0.0274	2.44	1.1520
202007	南方隆元	0.8540	0.0140	1.67	0.8540
202009	南方盛元
202101	南方寶元債券	1.1366	0.0060	0.53	2.3566
202102	南方多利	1.0879	0.0009	0.08	1.1160
202202	南方避險	2.2987	0.0084	0.37	2.8427
202801	南方全球
206001	鵬華行業成長	0.9165	0.0166	1.84	3.4725
210001	金鷹優選	0.8665	0.0162	1.91	2.5647
213001	寶盈鴻利	0.8446	0.0124	1.49	2.7931
213002	寶盈區域增長	0.8624	0.0193	2.29	2.6918
213003	寶盈策略	1.3317	0.0300	2.30	1.5317
213007	寶盈增強收益
213008	寶盈資源優選
217001	招商安泰股票	0.9111	0.0136	1.52	3.5251
217002	招商安泰平衡	1.9729	0.0214	1.10	2.5879
217003	招商債券	1.1358	0.0003	0.03	1.3723
217005	招商先鋒	0.8657	0.0163	1.92	2.8157
217008	招商安本增利	1.1101	0.0027	0.24	1.2101
217009	招商價值	1.3710	0.0281	2.09	1.3710
217010	招商大盤藍籌
217203	招商安泰債券B	1.1261	0.0002	0.02	1.3626
233001	巨田基礎行業	1.0088	0.0248	2.52	2.5538
240001	寶康消費	1.3730	-0.0087	-0.63	3.1807
240002	寶康配置	1.6093	-0.0423	-2.56	3.1993
240003	寶康債券	1.1482	-0.0093	-0.80	1.5482
240004	華寶動力	0.9677	0.0193	2.04	3.4777
240005	華寶策略	0.6811	-0.0171	-2.45	4.1878
240008	華寶收益	3.4376	0.0825	2.46	3.4376
240009	華寶先進	2.5796	0.0651	2.59	2.5796
240010	華寶行業精選	1.0933	0.0287	2.70	1.0933
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.9300	0.0070	0.76	1.9820
255010	德盛穩健	1.9480	0.0270	1.41	2.5680
257010	德盛小盤	0.9430	0.0170	1.84	3.0730
257020	德盛精選	1.0780	0.0230	2.18	2.9620
257030	德盛優勢	1.2980	0.0230	1.80	1.3980
260101	景順長城優選	1.2916	0.0265	2.09	3.1823
260103	景順長城動力	0.8671	0.0145	1.70	3.1571
260104	景順內需增長	3.5130	0.0810	2.36	4.3830
260108	景順成長	1.2070	0.0230	1.94	2.5570
260109	景順內需貳號	2.1310	0.0440	2.11	2.3110
260110	景順長城精選	1.0540	0.0250	2.43	1.0540
270001	廣發聚富	1.3730	0.0322	2.40	3.6830
270002	廣發穩健	1.6023	0.0418	2.68	3.2223
270005	廣發聚豐	0.8143	0.0226	2.85	4.5127
270006	廣發優選	2.3569	0.0685	2.99	2.6869
270007	廣發大盤成長	0.9690	0.0262	2.78	0.9690
270009	廣發增強債券
288001	中信經典	1.9981	0.0266	1.35	2.9981
288002	中信紅利	2.2839	0.0379	1.69	3.6839
288102	中信雙利	1.0402	-0.0003	-0.03	1.2332
290002	泰信先行	0.7990	0.0187	2.40	2.8143
290003	泰信雙息雙利	1.0402	0.0016	0.15	1.0645
290004	泰信優質	1.2399	0.0288	2.38	1.7399
310308	盛利精選	1.0156	0.0186	1.87	2.5876
310318	盛利配置	1.0172	0.0048	0.47	1.7532
310328	新動力	1.0095	0.0269	2.74	3.0497
310358	新經濟	0.8574	0.0190	2.27	2.1893
320001	諾安平衡	0.8088	0.0154	1.94	3.0688
320003	諾安股票	1.1058	0.0254	2.35	2.9893
320004	諾安債券	1.0516	0.0024	0.23	1.0912
320005	諾安價值	0.9611	0.0266	2.85	1.9061
320006	諾安靈活配置
340001	興業轉基	1.1446	0.0057	0.50	2.6106
340006	興業全球視野	3.2575	0.0679	2.13	3.2575
340007	興業社會責任
350001	天治財富	0.8280	0.0124	1.52	2.3733
350002	天治品質	0.9456	0.0186	2.01	3.4556
350005	天治創新先鋒
360001	量化核心	1.1656	0.0367	3.25	3.1093
360005	光大紅利	2.8597	0.0616	2.20	3.5177
360006	光大增長	1.3851	0.0367	2.72	2.6651
360007	光大優勢配置	0.8632	0.0223	2.65	0.8632
373010	上投雙息	1.0227	0.0157	1.56	2.4519
373020	上投摩根雙核平衡
375010	上投優勢	3.0747	0.0689	2.29	5.6947
377010	上投α	5.6417	0.1338	2.43	5.6817
377016	上投亞太優勢
377020	上投內需動力	1.1850	0.0242	2.08	1.2850
378010	上投先鋒	2.7202	0.0617	2.32	2.7202
395001	中海收益	1.0070	0.0000	0.00	1.0070
398001	中海成長	0.7742	0.0124	1.63	2.8171
398011	中海分紅	0.8582	0.0153	1.82	2.2582
398021	中海能源	1.3051	0.0204	1.59	1.3851
400001	東方龍	0.8679	0.0103	1.20	2.6294
400003	東方精選	0.9784	0.0184	1.92	3.2448
400007	東方策略成長
410001	華富優選	1.0418	0.0221	2.17	2.6492
410003	華富成長	0.9262	0.0221	2.44	1.2162
410004	華富收益增強
410005	華富收益增強B
420001	天弘精選	0.7325	0.0169	2.36	2.0478
420002	天弘永利A	1.0019	0.0001	0.01	1.0019
420102	天弘永利B	1.0022	0.0001	0.01	1.0022
450001	國富收益	1.1246	0.0115	1.03	2.2469
450002	國富彈性	2.0748	0.0285	1.39	2.7848
450003	國富潛力	1.4802	0.0270	1.86	1.4802
450004	富蘭克林國海深化價值
460001	友邦盛世	0.8517	0.0220	2.65	3.0406
460002	友邦積極成長	1.0871	0.0153	1.43	1.0871
460003	友邦增利B	1.0189	0.0007	0.07	1.0519
481001	工銀價值	0.9152	0.0137	1.52	3.7226
481004	工銀成長	1.6874	0.0343	2.07	1.6874
481006	工銀瑞信紅利
483003	工銀平衡	0.9740	0.0163	1.70	2.1898
485005	工銀強債B	1.0902	0.0002	0.02	1.1102
485007	工銀瑞信添利B	1.0029	0.0004	0.04	1.0029
485105	工銀強債A	1.0948	0.0003	0.03	1.1148
485107	工銀瑞信添利A	1.0032	0.0004	0.04	1.0032
486001	工銀瑞信全球配置
510050	上證50ETF	3.0180	0.0950	3.25	3.6450
510080	長盛債券	1.2559	0.0039	0.31	1.8459
510081	長盛精選	1.1780	0.0217	1.88	2.8780
510180	180ETF	8.7570	0.2550	3.00	8.8020
510880	紅利ETF	3.3850	0.0660	1.99	3.3850
519001	銀華優選股票	1.2520	0.0197	1.60	4.2672
519003	海富收益	0.8830	0.0110	1.26	2.4980
519005	海富股票	0.7850	0.0160	2.08	2.7340
519007	海富回報	0.8170	0.0130	1.62	2.3130
519008	添富優勢	4.0122	0.0705	1.79	4.4422
519011	海富精選	0.8900	0.0137	1.56	3.8334
519013	海富優勢	1.4230	0.0240	1.72	2.0790
519015	海富通精選2號	1.1800	0.0180	1.55	1.1800
519017	大成成長	1.0920	0.0240	2.25	2.1440
519018	匯添均衡	0.8956	0.0146	1.66	2.5263
519019	大成景陽	0.7770	0.0170	2.24	3.7560
519021	金鼎價值精選	1.1510	0.0240	2.13	1.7960
519029	華夏穩增	1.7860	0.0270	1.54	2.4910
519035	富國天博	0.9211	0.0184	2.04	3.1554
519039	長盛同德	0.8472	0.0170	2.05	2.4277
519068	添富焦點	1.2459	0.0216	1.76	1.3959
519078	匯添富增強收益	1.0060	0.0010	0.10	1.0060
519087	新世紀優選	0.7743	0.0183	2.42	2.4365
519100	長盛100	1.1762	0.0366	3.21	1.7462
519110	浦銀價值	1.0740	0.0200	1.90	1.0740
519180	萬家180	0.8911	0.0257	2.97	3.2311
519181	萬家和諧增長	0.8063	0.0267	3.42	1.6842
519183	萬家雙引擎
519300	大成300	1.3070	0.0385	3.04	2.6270
519519	友邦增利A	1.0199	0.0007	0.07	1.0529
519601	海富通海外
519666	銀河銀信	1.0686	-0.0002	-0.02	1.1266
519668	銀河競爭優勢
519680	交銀增利A/B	1.0038	0.0001	0.01	1.0038
519682	交銀增利C	1.0034	0.0002	0.02	1.0034
519688	交銀精選	1.1302	0.0196	1.76	3.1260
519690	交銀穩健	1.9029	0.0204	1.08	2.7329
519692	交銀成長	2.4062	0.0443	1.88	2.5862
519694	交銀藍籌	0.8922	0.0161	1.84	0.9072
519991	長信雙利優選
519993	長信增利	1.1430	0.0262	2.35	2.3820
519994	長信金利	0.9572	0.0276	2.97	2.6480
519996	長信銀利	0.8566	0.0224	2.69	2.7766
530001	建信價值	1.3220	0.0132	1.01	2.3662
530003	建信成長	1.1170	0.0190	1.73	2.5670
530005	建信配置	0.9816	0.0230	2.40	1.5316
530008	建信穩定增利
540001	匯豐2016	1.9976	0.0164	0.83	2.0976
540002	匯豐龍騰	2.4311	0.0532	2.24	2.4311
540003	匯豐晉信策略	1.1740	0.0207	1.79	1.1740
550001	信誠四季	0.9628	0.0159	1.68	2.1238
550002	信誠精萃	0.9160	0.0138	1.53	2.1446
550003	信誠盛世藍籌
560002	益民紅利	1.0382	0.0221	2.18	2.1541
560003	益民創新優勢	1.0079	0.0228	2.31	1.0279
560005	益民多利
570001	諾德價值優勢	1.1500	0.0268	2.39	1.1500
580001	東吳嘉禾	0.8067	0.0177	2.24	2.5267
580002	東吳動力	2.0086	0.0234	1.18	2.1086
580003	東吳行業輪動
590001	中郵核心	1.5697	0.0374	2.44	2.7897
590002	中郵核心成長	0.8802	0.0216	2.52	0.8802
610001	信達澳銀增長	1.2586	0.0229	1.85	1.4586
620001	寶石動力保本	0.9821	0.0034	0.35	0.9821
630001	華商領先企業	1.1683	0.0207	1.80	1.2733