開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月19日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-19 21:52
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.4420 |
-0.0010 |
-0.07 |
3.1230 |
000011 |
華夏大盤 |
6.3660 |
-0.0140 |
-0.22 |
6.6460 |
000021 |
華夏優勢 |
2.1830 |
0.0010 |
0.05 |
2.3030 |
000031 |
華夏復興 |
0.8770 |
0.0020 |
0.23 |
0.8770 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
002001 |
華夏回報 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
3.2680 |
002011 |
華夏紅利 |
2.7460 |
0.0060 |
0.22 |
3.5790 |
002021 |
華回報二 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.10 |
2.3100 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.9030 |
-0.0040 |
-0.44 |
3.7760 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0210 |
0.0010 |
0.10 |
1.2700 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8800 |
-0.0030 |
-0.34 |
3.5630 |
020005 |
國泰金馬 |
0.9070 |
0.0000 |
0.00 |
3.7480 |
020008 |
國泰混合 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00 |
1.5110 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0860 |
-0.0030 |
-0.28 |
1.9710 |
020010 |
國泰金牛創新 |
1.0600 |
-0.0050 |
-0.47 |
1.1100 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7670 |
-0.0040 |
-0.52 |
1.0980 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.8110 |
-0.0040 |
-0.49 |
3.7150 |
040002 |
華安A股 |
1.0370 |
-0.0080 |
-0.77 |
3.7730 |
040004 |
華安寶利 |
0.9620 |
-0.0030 |
-0.31 |
3.2420 |
040005 |
華安宏利 |
2.6208 |
-0.0028 |
-0.11 |
3.0108 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
1.2535 |
-0.0091 |
-0.72 |
2.5684 |
040008 |
華安策略優選 |
0.8297 |
-0.0043 |
-0.52 |
2.3660 |
040009 |
華安收益A |
|
|
|
|
040010 |
華安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.8160 |
-0.0020 |
-0.24 |
3.3180 |
050002 |
博時裕富 |
1.0450 |
-0.0050 |
-0.48 |
3.0250 |
050004 |
博時精選 |
1.7220 |
-0.0049 |
-0.28 |
3.1120 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.1200 |
-0.0010 |
-0.09 |
2.1810 |
050008 |
博時第三產業 |
1.1980 |
-0.0090 |
-0.75 |
2.6500 |
050009 |
博時新興成長 |
0.8930 |
-0.0020 |
-0.22 |
3.3500 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.8080 |
0.0010 |
0.12 |
2.2630 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8802 |
0.0008 |
0.09 |
3.0363 |
070002 |
嘉實增長 |
3.8760 |
0.0100 |
0.26 |
4.4170 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.2050 |
0.0030 |
0.25 |
3.2030 |
070005 |
嘉實債券 |
1.2110 |
0.0020 |
0.17 |
1.6210 |
070006 |
嘉實服務 |
3.3750 |
0.0120 |
0.36 |
3.6950 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0027 |
0.0002 |
0.02 |
1.0648 |
070010 |
嘉實主題 |
1.1740 |
0.0070 |
0.60 |
2.6820 |
070011 |
嘉實策略 |
1.1760 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.3660 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.8600 |
-0.0020 |
-0.23 |
1.7560 |
080001 |
長盛成長 |
0.9350 |
0.0000 |
0.00 |
2.7790 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.8062 |
-0.0049 |
-0.60 |
3.4662 |
090002 |
大成債券 |
1.0967 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3262 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.8409 |
-0.0050 |
-0.59 |
3.4109 |
090004 |
大成精選增值 |
1.0632 |
-0.0031 |
-0.29 |
2.9637 |
090006 |
大成財富 |
0.7640 |
-0.0060 |
-0.78 |
2.5860 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0835 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3130 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0747 |
-0.0028 |
-0.26 |
2.3353 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2235 |
0.0003 |
0.02 |
1.7335 |
100020 |
富國天益 |
0.9557 |
-0.0031 |
-0.32 |
3.9670 |
100022 |
富國天瑞 |
0.8280 |
-0.0044 |
-0.53 |
3.1348 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.8850 |
-0.0045 |
-0.51 |
2.2645 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.6160 |
-0.0060 |
-0.37 |
2.8460 |
110002 |
易基策略 |
4.0370 |
-0.0110 |
-0.27 |
4.7670 |
110003 |
易基50 |
1.0818 |
-0.0104 |
-0.95 |
2.9318 |
110005 |
易基積極 |
1.3133 |
-0.0039 |
-0.30 |
4.2015 |
110007 |
易方達收益A |
1.0179 |
0.0000 |
0.00 |
1.0545 |
110008 |
易方達收益B |
1.0194 |
0.0001 |
0.01 |
1.0560 |
110009 |
易基價值 |
2.3806 |
-0.0146 |
-0.61 |
2.7606 |
110010 |
易基價值成長 |
1.3581 |
0.0033 |
0.24 |
1.4181 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.8538 |
-0.0045 |
-0.52 |
4.4972 |
112002 |
易策二號 |
1.4700 |
-0.0050 |
-0.34 |
3.0050 |
121001 |
國投融華 |
1.1967 |
0.0032 |
0.27 |
2.1487 |
121002 |
國投景氣 |
0.8541 |
-0.0018 |
-0.21 |
2.8231 |
121003 |
國投股票 |
1.0945 |
0.0004 |
0.04 |
2.5345 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.3410 |
-0.0009 |
-0.07 |
2.4729 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8915 |
-0.0011 |
-0.12 |
1.9545 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01 |
1.0150 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.7990 |
0.0000 |
0.00 |
1.0240 |
150002 |
大成優選 |
0.8460 |
-0.0070 |
-0.82 |
0.8790 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.8912 |
0.0012 |
0.13 |
3.4312 |
151001 |
銀河穩健 |
0.8912 |
0.0015 |
0.17 |
3.0307 |
151002 |
銀河收益 |
1.5779 |
-0.0186 |
-1.17 |
1.8779 |
159901 |
深證100ETF |
4.1340 |
-0.0260 |
-0.63 |
4.2540 |
159902 |
中小板 |
2.4470 |
0.0050 |
0.20 |
2.4470 |
160105 |
南方積配 |
1.3331 |
-0.0075 |
-0.56 |
2.6971 |
160106 |
南方高增 |
1.9302 |
|
|
3.1842 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00 |
3.5580 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8820 |
0.0060 |
0.68 |
4.0030 |
160505 |
博時主題 |
2.0110 |
-0.0110 |
-0.54 |
3.4720 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
1.2520 |
160603 |
鵬華收益 |
0.8120 |
-0.0040 |
-0.49 |
3.2580 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.7880 |
-0.0050 |
-0.28 |
3.3180 |
160607 |
鵬華價值 |
0.8940 |
-0.0010 |
-0.11 |
2.7630 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
1.2320 |
160610 |
鵬華動力 |
1.6100 |
-0.0060 |
-0.37 |
1.7100 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.1320 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1320 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.9900 |
-0.0050 |
-0.50 |
2.8580 |
160805 |
長盛同智 |
1.0002 |
-0.0037 |
-0.37 |
2.3414 |
160910 |
大成創新成長 |
0.9470 |
-0.0040 |
-0.42 |
2.1580 |
161005 |
富國天惠 |
1.4443 |
-0.0034 |
-0.23 |
2.9443 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.8229 |
-0.0015 |
-0.18 |
3.1179 |
161603 |
融通債券 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3670 |
161604 |
融通深證100 |
1.5250 |
-0.0090 |
-0.59 |
2.6950 |
161605 |
融通藍籌 |
1.4110 |
-0.0080 |
-0.56 |
2.5410 |
161606 |
融通行業 |
1.0260 |
-0.0040 |
-0.39 |
2.9660 |
161607 |
融通巨潮 |
1.2060 |
-0.0140 |
-1.15 |
2.7200 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.7060 |
-0.0130 |
-0.76 |
2.1060 |
161610 |
融通領先成長 |
1.1560 |
-0.0050 |
-0.43 |
3.0540 |
161706 |
招商成長 |
1.5116 |
-0.0036 |
-0.24 |
3.4219 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4389 |
161903 |
萬家公用 |
0.8388 |
0.0017 |
0.20 |
2.2181 |
162006 |
長城久富 |
1.5160 |
0.0002 |
0.01 |
3.3968 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.4489 |
0.0021 |
0.15 |
2.0689 |
162201 |
荷銀成長 |
1.9546 |
0.0013 |
0.07 |
3.0346 |
162202 |
荷銀周期 |
1.7026 |
0.0023 |
0.14 |
3.1776 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.3806 |
-0.0045 |
-0.32 |
2.8806 |
162204 |
荷銀精選 |
4.3788 |
-0.0113 |
-0.26 |
4.5488 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3834 |
0.0011 |
0.08 |
2.1334 |
162207 |
荷銀效率 |
0.8274 |
-0.0008 |
-0.10 |
1.9900 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.6425 |
0.0004 |
0.02 |
1.6925 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.8085 |
-0.0025 |
-0.31 |
0.8085 |
162605 |
景順鼎益 |
1.1720 |
-0.0030 |
-0.26 |
3.2720 |
162607 |
景順資源 |
0.8990 |
-0.0060 |
-0.66 |
2.8600 |
162703 |
廣發小盤 |
2.2925 |
-0.0028 |
-0.12 |
3.6025 |
163302 |
巨田資源 |
1.6304 |
-0.0027 |
-0.17 |
2.8654 |
163402 |
興業趨勢 |
1.1677 |
-0.0043 |
-0.37 |
5.2829 |
163503 |
天治核心成長 |
0.6921 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.3605 |
163801 |
中銀中國 |
1.5700 |
0.0022 |
0.14 |
3.0000 |
163803 |
中銀增長 |
1.0237 |
-0.0009 |
-0.09 |
3.0337 |
163804 |
中銀收益 |
0.9307 |
0.0003 |
0.03 |
2.1107 |
163805 |
中銀策略 |
1.0183 |
-0.0028 |
-0.27 |
1.0183 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.2762 |
-0.0025 |
-0.20 |
1.4762 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.1165 |
-0.0006 |
-0.05 |
2.7365 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1629 |
0.0005 |
0.04 |
1.1629 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
1.0257 |
-0.0051 |
-0.49 |
2.8257 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.8231 |
-0.0071 |
-0.39 |
3.0231 |
180012 |
銀華富裕 |
0.9886 |
0.0011 |
0.11 |
1.9236 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.5240 |
-0.0030 |
-0.20 |
2.6340 |
200002 |
長城久泰 |
1.4454 |
-0.0094 |
-0.65 |
4.3054 |
200006 |
長城股票 |
0.8819 |
-0.0049 |
-0.55 |
2.3219 |
200007 |
長城安心回報 |
0.8064 |
-0.0030 |
-0.37 |
2.1254 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.9759 |
-0.0026 |
-0.27 |
0.9759 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.3228 |
-0.0110 |
-0.82 |
3.1178 |
202002 |
南穩貳號 |
1.1343 |
-0.0097 |
-0.85 |
2.4107 |
202003 |
南方績優成長 |
2.0445 |
-0.0177 |
-0.86 |
2.3445 |
202005 |
南方成份精選 |
1.1386 |
-0.0062 |
-0.54 |
1.1386 |
202007 |
南方隆元 |
0.8400 |
-0.0010 |
-0.12 |
0.8400 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1339 |
-0.0020 |
-0.18 |
2.3539 |
202102 |
南方多利 |
1.0854 |
-0.0008 |
-0.07 |
1.1135 |
202202 |
南方避險 |
2.2791 |
-0.0105 |
-0.46 |
2.8231 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.9035 |
-0.0044 |
-0.48 |
3.4254 |
210001 |
金鷹優選 |
0.8610 |
0.0048 |
0.56 |
2.5563 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.8275 |
0.0021 |
0.25 |
2.7697 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.8485 |
-0.0047 |
-0.55 |
2.6677 |
213003 |
寶盈策略 |
1.3117 |
-0.0054 |
-0.41 |
1.5117 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8964 |
-0.0010 |
-0.11 |
3.5104 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9519 |
-0.0018 |
-0.09 |
2.5669 |
217003 |
招商債券 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01 |
1.3726 |
217005 |
招商先鋒 |
0.8545 |
0.0009 |
0.11 |
2.8045 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1093 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2093 |
217009 |
招商價值 |
1.3557 |
-0.0035 |
-0.26 |
1.3557 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1264 |
0.0001 |
0.01 |
1.3629 |
233001 |
巨田基礎行業 |
1.0219 |
0.0309 |
3.12 |
2.5669 |
240001 |
寶康消費 |
1.3831 |
-0.0055 |
-0.40 |
3.1908 |
240002 |
寶康配置 |
1.6688 |
-0.0060 |
-0.36 |
3.2588 |
240003 |
寶康債券 |
1.1596 |
0.0007 |
0.06 |
1.5596 |
240004 |
華寶動力 |
0.9551 |
-0.0044 |
-0.46 |
3.4651 |
240005 |
華寶策略 |
0.6942 |
-0.0034 |
-0.49 |
4.2179 |
240008 |
華寶收益 |
3.3718 |
-0.0146 |
-0.43 |
3.3718 |
240009 |
華寶先進 |
2.5454 |
-0.0119 |
-0.47 |
2.5454 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0798 |
-0.0060 |
-0.55 |
1.0798 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9200 |
-0.0050 |
-0.54 |
1.9630 |
255010 |
德盛穩健 |
1.9140 |
-0.0110 |
-0.57 |
2.5340 |
257010 |
德盛小盤 |
0.9370 |
-0.0010 |
-0.11 |
3.0670 |
257020 |
德盛精選 |
1.0590 |
-0.0070 |
-0.66 |
2.9330 |
257030 |
德盛優勢 |
1.2790 |
-0.0050 |
-0.39 |
1.3790 |
260101 |
景順長城優選 |
1.2747 |
-0.0059 |
-0.46 |
3.1654 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8563 |
-0.0026 |
-0.30 |
3.1463 |
260104 |
景順內需增長 |
3.4450 |
-0.0270 |
-0.78 |
4.3150 |
260108 |
景順成長 |
1.1970 |
-0.0050 |
-0.42 |
2.5470 |
260109 |
景順內需貳號 |
2.0950 |
-0.0150 |
-0.71 |
2.2750 |
260110 |
景順長城精選 |
1.0410 |
-0.0110 |
-1.05 |
1.0410 |
270001 |
廣發聚富 |
1.3567 |
-0.0039 |
-0.29 |
3.6667 |
270002 |
廣發穩健 |
1.5842 |
-0.0056 |
-0.35 |
3.2042 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.7988 |
-0.0049 |
-0.61 |
4.4425 |
270006 |
廣發優選 |
2.3184 |
-0.0097 |
-0.42 |
2.6484 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.9564 |
-0.0019 |
-0.20 |
0.9564 |
270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
288001 |
中信經典 |
1.9819 |
-0.0044 |
-0.22 |
2.9819 |
288002 |
中信紅利 |
2.2502 |
0.0057 |
0.25 |
3.6502 |
288102 |
中信雙利 |
1.0403 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.2333 |
290002 |
泰信先行 |
0.7939 |
0.0014 |
0.18 |
2.8031 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0642 |
290004 |
泰信優質 |
1.2290 |
0.0065 |
0.53 |
1.7290 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
1.0045 |
0.0006 |
0.06 |
2.5765 |
310318 |
盛利配置 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
1.7518 |
310328 |
新動力 |
0.9974 |
-0.0022 |
-0.22 |
3.0278 |
310358 |
新經濟 |
0.8500 |
0.0030 |
0.35 |
2.1819 |
320001 |
諾安平衡 |
0.7984 |
-0.0038 |
-0.47 |
3.0584 |
320003 |
諾安股票 |
1.0845 |
-0.0075 |
-0.69 |
2.9680 |
320004 |
諾安債券 |
1.0507 |
0.0003 |
0.03 |
1.0903 |
320005 |
諾安價值 |
0.9461 |
-0.0071 |
-0.74 |
1.8911 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03 |
2.6038 |
340006 |
興業全球視野 |
3.2007 |
-0.0123 |
-0.38 |
3.2007 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9940 |
0.0020 |
0.20 |
0.9940 |
350001 |
天治財富 |
0.8182 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.3635 |
350002 |
天治品質 |
0.9307 |
0.0006 |
0.06 |
3.4407 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.1487 |
-0.0050 |
-0.43 |
3.0924 |
360005 |
光大紅利 |
2.8104 |
-0.0075 |
-0.27 |
3.4684 |
360006 |
光大增長 |
1.3634 |
-0.0059 |
-0.43 |
2.6434 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.8524 |
-0.0020 |
-0.23 |
0.8524 |
373010 |
上投雙息 |
1.0135 |
0.0011 |
0.11 |
2.4427 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
3.0409 |
-0.0043 |
-0.14 |
5.6609 |
377010 |
上投α |
5.5735 |
0.0062 |
0.11 |
5.6135 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.1717 |
0.0015 |
0.13 |
1.2717 |
378010 |
上投先鋒 |
2.6710 |
-0.0100 |
-0.37 |
2.6710 |
395001 |
中海收益 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
398001 |
中海成長 |
0.7612 |
-0.0014 |
-0.18 |
2.7847 |
398011 |
中海分紅 |
0.8457 |
0.0011 |
0.13 |
2.2457 |
398021 |
中海能源 |
1.2853 |
-0.0008 |
-0.06 |
1.3653 |
400001 |
東方龍 |
0.8524 |
-0.0040 |
-0.47 |
2.6139 |
400003 |
東方精選 |
0.9662 |
-0.0037 |
-0.38 |
3.2116 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
1.0180 |
-0.0041 |
-0.40 |
2.6055 |
410003 |
華富成長 |
0.9137 |
-0.0006 |
-0.07 |
1.2037 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.7218 |
-0.0012 |
-0.17 |
2.0238 |
420002 |
天弘永利A |
1.0022 |
0.0001 |
0.01 |
1.0022 |
420102 |
天弘永利B |
1.0026 |
0.0002 |
0.02 |
1.0026 |
450001 |
國富收益 |
1.1111 |
0.0018 |
0.16 |
2.2237 |
450002 |
國富彈性 |
2.0401 |
0.0019 |
0.09 |
2.7501 |
450003 |
國富潛力 |
1.4547 |
-0.0053 |
-0.36 |
1.4547 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.8386 |
-0.0012 |
-0.14 |
3.0093 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0727 |
0.0012 |
0.11 |
1.0727 |
460003 |
友邦增利B |
1.0189 |
0.0002 |
0.02 |
1.0519 |
481001 |
工銀價值 |
0.9037 |
-0.0033 |
-0.36 |
3.6809 |
481004 |
工銀成長 |
1.6825 |
0.0081 |
0.48 |
1.6825 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.9606 |
0.0014 |
0.15 |
2.1658 |
485005 |
工銀強債B |
1.0902 |
0.0001 |
0.01 |
1.1102 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0034 |
0.0001 |
0.01 |
1.0034 |
485105 |
工銀強債A |
1.0948 |
0.0001 |
0.01 |
1.1148 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0038 |
0.0002 |
0.02 |
1.0038 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.9700 |
-0.0270 |
-0.90 |
3.5880 |
510080 |
長盛債券 |
1.2534 |
-0.0004 |
-0.03 |
1.8434 |
510081 |
長盛精選 |
1.1489 |
-0.0048 |
-0.42 |
2.8489 |
510180 |
180ETF |
8.6320 |
-0.0550 |
-0.63 |
8.6770 |
510880 |
紅利ETF |
3.3310 |
-0.0220 |
-0.66 |
3.3310 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.2328 |
-0.0045 |
-0.36 |
4.2051 |
519003 |
海富收益 |
0.8760 |
0.0000 |
0.00 |
2.4910 |
519005 |
海富股票 |
0.7810 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.7300 |
519007 |
海富回報 |
0.8130 |
-0.0020 |
-0.25 |
2.3090 |
519008 |
添富優勢 |
3.9235 |
-0.0306 |
-0.77 |
4.3535 |
519011 |
海富精選 |
0.8893 |
0.0023 |
0.26 |
3.8311 |
519013 |
海富優勢 |
1.3980 |
-0.0070 |
-0.50 |
2.0540 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.1780 |
0.0040 |
0.34 |
1.1780 |
519017 |
大成成長 |
1.0720 |
-0.0070 |
-0.65 |
2.1240 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8797 |
-0.0039 |
-0.44 |
2.4850 |
519019 |
大成景陽 |
0.7630 |
-0.0040 |
-0.52 |
3.7420 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.1360 |
-0.0040 |
-0.35 |
1.7810 |
519029 |
華夏穩增 |
1.7600 |
-0.0070 |
-0.40 |
2.4650 |
519035 |
富國天博 |
0.9034 |
-0.0041 |
-0.45 |
3.1080 |
519039 |
長盛同德 |
0.8318 |
-0.0037 |
-0.44 |
2.3835 |
519068 |
添富焦點 |
1.2233 |
-0.0065 |
-0.53 |
1.3733 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7592 |
-0.0021 |
-0.28 |
2.4122 |
519100 |
長盛100 |
1.1588 |
-0.0098 |
-0.84 |
1.7288 |
519110 |
浦銀價值 |
1.0480 |
-0.0070 |
-0.66 |
1.0480 |
519180 |
萬家180 |
0.8774 |
-0.0063 |
-0.71 |
3.2174 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.7902 |
-0.0012 |
-0.15 |
1.6560 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2876 |
-0.0073 |
-0.56 |
2.6076 |
519519 |
友邦增利A |
1.0199 |
0.0002 |
0.02 |
1.0529 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1266 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0043 |
0.0001 |
0.01 |
1.0043 |
519682 |
交銀增利C |
1.0038 |
0.0001 |
0.01 |
1.0038 |
519688 |
交銀精選 |
1.1215 |
0.0027 |
0.24 |
3.1173 |
519690 |
交銀穩健 |
1.8755 |
0.0059 |
0.32 |
2.7055 |
519692 |
交銀成長 |
2.3828 |
0.0003 |
0.01 |
2.5628 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8804 |
0.0008 |
0.09 |
0.8954 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
1.1177 |
-0.0060 |
-0.53 |
2.3567 |
519994 |
長信金利 |
0.9382 |
-0.0080 |
-0.85 |
2.6019 |
519996 |
長信銀利 |
0.8405 |
-0.0049 |
-0.58 |
2.7605 |
530001 |
建信價值 |
1.2925 |
-0.0056 |
-0.43 |
2.3367 |
530003 |
建信成長 |
1.1083 |
0.0020 |
0.18 |
2.5583 |
530005 |
建信配置 |
0.9697 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.5197 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
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|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.9798 |
0.0016 |
0.08 |
2.0798 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.3843 |
-0.0016 |
-0.07 |
2.3843 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.1646 |
0.0055 |
0.47 |
1.1646 |
550001 |
信誠四季 |
0.9515 |
-0.0026 |
-0.27 |
2.1125 |
550002 |
信誠精萃 |
0.9016 |
0.0036 |
0.40 |
2.1127 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
1.0150 |
-0.0020 |
-0.20 |
2.1122 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.9954 |
-0.0038 |
-0.38 |
1.0154 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
諾德價值優勢 |
1.1323 |
-0.0039 |
-0.34 |
1.1323 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.7946 |
0.0000 |
0.00 |
2.5146 |
580002 |
東吳動力 |
1.9860 |
-0.0019 |
-0.10 |
2.0860 |
580003 |
東吳行業輪動 |
1.0127 |
-0.0050 |
-0.49 |
1.0127 |
590001 |
中郵核心 |
1.5347 |
-0.0168 |
-1.08 |
2.7547 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.8648 |
-0.0081 |
-0.93 |
0.8648 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.2218 |
-0.0144 |
-1.16 |
1.4218 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9803 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9803 |
630001 |
華商領先企業 |
1.1711 |
0.0079 |
0.68 |
1.2761 |
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