開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月16日)-基金淨值-北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月16日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-05-16 22:56

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.4430	-0.0090	-0.62	3.1240
000011	華夏大盤	6.3800	-0.0440	-0.68	6.6600
000021	華夏優勢	2.1820	-0.0110	-0.50	2.3020
000031	華夏復興	0.8750	-0.0060	-0.68	0.8750
000041	華夏全球精選	0.8050	0.0000	0.00	0.8050
001001	華夏債券A/B	1.1010	0.0000	0.00	1.3910
001003	華夏債券C類	1.0920	0.0000	0.00	1.3820
001011	華夏希望A級	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
001013	華夏希望債券C級	1.0070	0.0000	0.00	1.0070
002001	華夏回報	1.2560	-0.0060	-0.48	3.2680
002011	華夏紅利	2.7400	-0.0200	-0.72	3.5730
002021	華回報二	1.0230	-0.0030	-0.29	2.3110
020001	國泰金鷹增長	0.9070	-0.0090	-0.98	3.7800
020002	國泰金龍債券	1.0200	0.0000	0.00	1.2690
020003	國泰金龍行業	0.8830	-0.0040	-0.45	3.5720
020005	國泰金馬	0.9070	-0.0030	-0.33	3.7480
020008	國泰混合	1.4860	0.0000	0.00	1.5110
020009	國泰金鵬藍籌	1.0890	-0.0040	-0.37	1.9740
020010	國泰金牛創新	1.0650	-0.0010	-0.09	1.1150
020011	國泰滬深300	0.7710	-0.0020	-0.26	1.1040
020018	國泰金鹿保本
040001	華安創新	0.8150	-0.0030	-0.37	3.7320
040002	華安Ａ股	1.0450	-0.0010	-0.10	3.7990
040004	華安寶利	0.9650	-0.0040	-0.41	3.2450
040005	華安宏利	2.6236	-0.0018	-0.07	3.0136
040006	華安國際配置	0.9890			0.9890
040007	華安成長	1.2626	0.0015	0.12	2.5775
040008	華安策略優選	0.8340	-0.0019	-0.23	2.3703
040009	華安收益A	1.0010	0.0007	0.07	1.0010
040010	華安收益B	1.0008	0.0006	0.06	1.0008
050001	博時增長	0.8180	-0.0030	-0.37	3.3200
050002	博時裕富	1.0500	-0.0030	-0.28	3.0300
050004	博時精選	1.7269	-0.0063	-0.36	3.1169
050006	博時穩定債券B	1.0710	0.0000	0.00	1.1090
050007	博時平衡配置	1.1210	-0.0040	-0.36	2.1820
050008	博時第三產業	1.2070	-0.0030	-0.25	2.6700
050009	博時新興成長	0.8950	-0.0030	-0.33	3.3580
050010	博時特許價值
050106	博時穩定債券A	1.0730	0.0000	0.00	1.1110
050201	博時價值貳號	0.8070	-0.0010	-0.12	2.2620
070001	嘉實成長	0.8794	-0.0004	-0.05	3.0350
070002	嘉實增長	3.8660	-0.0250	-0.64	4.4070
070003	嘉實穩健	1.2020	-0.0030	-0.25	3.1970
070005	嘉實債券	1.2090	0.0030	0.25	1.6190
070006	嘉實服務	3.3630	-0.0200	-0.59	3.6830
070009	嘉實短債	1.0025	0.0001	0.01	1.0646
070010	嘉實主題	1.1670	-0.0060	-0.51	2.6750
070011	嘉實策略	1.1780	-0.0090	-0.76	1.3680
070012	嘉實海外	0.7390	0.0020	0.27	0.7390
070013	嘉實研究精選
070099	嘉實優質	0.8620	0.0000	0.00	1.7580
080001	長盛成長	0.9350	-0.0050	-0.53	2.7790
080002	長盛創新先鋒
090001	大成價值增長	0.8111	-0.0010	-0.12	3.4711
090002	大成債券	1.0970	0.0001	0.01	1.3265
090003	大成藍籌穩健	0.8459	-0.0051	-0.60	3.4159
090004	大成精選增值	1.0663	-0.0002	-0.02	2.9668
090006	大成財富	0.7700	-0.0020	-0.26	2.5920
092002	大成債券C類	1.0838	0.0001	0.01	1.3133
100016	富國天源平衡	1.0775	-0.0005	-0.05	2.3381
100018	富國天利債券	1.2232	-0.0004	-0.03	1.7332
100020	富國天益	0.9588	-0.0001	-0.01	3.9701
100022	富國天瑞	0.8324	-0.0019	-0.23	3.1452
100026	富國天合穩健	0.8895	-0.0054	-0.60	2.2690
100029	富國天成紅利
110001	易基平穩	1.6220	-0.0030	-0.18	2.8520
110002	易基策略	4.0480	-0.0170	-0.42	4.7780
110003	易基５０	1.0922	0.0002	0.02	2.9422
110005	易基積極	1.3172	-0.0051	-0.39	4.2113
110007	易方達收益A	1.0179	0.0006	0.06	1.0545
110008	易方達收益B	1.0193	0.0006	0.06	1.0559
110009	易基價值	2.3952	-0.0154	-0.64	2.7752
110010	易基價值成長	1.3548	-0.0111	-0.81	1.4148
110017	易方達增強回報A	1.0070	0.0010	0.10	1.0070
110018	易方達增強回報	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
110029	易方達科訊	0.8583	-0.0021	-0.24	4.5099
112002	易策二號	1.4750	-0.0060	-0.41	3.0100
121001	國投融華	1.1935	-0.0041	-0.34	2.1455
121002	國投景氣	0.8559	-0.0047	-0.55	2.8249
121003	國投股票	1.0941	-0.0028	-0.26	2.5341
121005	國投瑞銀創新	1.3419	-0.0089	-0.66	2.4744
121006	國投瑞銀穩健增長
121007	國投瑞福優先	0.9460	0.0000	0.00	1.0010
121008	國投瑞銀成長優選	0.8926	-0.0043	-0.48	1.9569
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0149	-0.0002	-0.02	1.0149
150001	國投瑞福進取	0.7990	-0.0040	-0.50	1.0240
150002	大成優選	0.8530	0.0010	0.12	0.8860
150103	銀河銀泰	0.8900	-0.0049	-0.55	3.4300
151001	銀河穩健	0.8897	-0.0047	-0.53	3.0286
151002	銀河收益	1.5965	0.0185	1.17	1.8965
159901	深證100ETF	4.1600	-0.0280	-0.67	4.2800
159902	中小板	2.4420	-0.0350	-1.41	2.4420
160105	南方積配	1.3406	-0.0030	-0.22	2.7046
160106	南方高增	2.2877	-0.0132	-0.57	3.1917
160311	華夏藍籌核心	1.2210	-0.0100	-0.81	3.5580
160314	華夏行業精選	0.8760	-0.0060	-0.68	3.9810
160505	博時主題	2.0220	-0.0010	-0.05	3.4830
160602	鵬華普天債券	1.1230	0.0010	0.09	1.2520
160603	鵬華收益	0.8160	-0.0030	-0.37	3.2620
160605	鵬華中國50	1.7930	-0.0030	-0.17	3.3230
160607	鵬華價值	0.8950	-0.0050	-0.56	2.7660
160608	鵬華普天債券B	1.1030	0.0010	0.09	1.2320
160610	鵬華動力	1.6160	-0.0040	-0.25	1.7160
160611	鵬華優質治理	1.1330	-0.0070	-0.61	1.1330
160612	鵬華豐收債券
160706	嘉實300	0.9950	-0.0030	-0.30	2.8630
160805	長盛同智	1.0039	-0.0055	-0.54	2.3451
160910	大成創新成長	0.9510	-0.0010	-0.11	2.1620
161005	富國天惠	1.4477	-0.0107	-0.73	2.9477
161601	新藍籌	0.8244	-0.0005	-0.06	3.1194
161603	融通債券	1.1430	-0.0010	-0.09	1.3680
161604	融通深證100	1.5340	-0.0090	-0.58	2.7040
161605	融通藍籌	1.4190	-0.0050	-0.35	2.5490
161606	融通行業	1.0300	0.0030	0.29	2.9700
161607	融通巨潮	1.2200	0.0000	0.00	2.7340
161609	融通動力先鋒	1.7190	-0.0060	-0.35	2.1190
161610	融通領先成長	1.1610	-0.0040	-0.34	3.0670
161706	招商成長	1.5152	-0.0109	-0.71	3.4255
161902	萬家增強收益	1.0031	-0.0009	-0.09	1.4390
161903	萬家公用	0.8371	-0.0079	-0.93	2.2151
162006	長城久富	1.5158	-0.0117	-0.77	3.3966
162102	金鷹小盤	1.4468	-0.0045	-0.31	2.0668
162201	荷銀成長	1.9533	-0.0026	-0.13	3.0333
162202	荷銀周期	1.7003	-0.0043	-0.25	3.1753
162203	荷銀穩定	1.3851	-0.0012	-0.09	2.8851
162204	荷銀精選	4.3901	-0.0253	-0.57	4.5601
162205	荷銀風險預算	1.3823	0.0005	0.04	2.1323
162207	荷銀效率	0.8282	-0.0031	-0.37	1.9920
162208	泰達荷銀首選	1.6421	-0.0101	-0.61	1.6921
162209	荷銀市值優選	0.8110	-0.0017	-0.21	0.8110
162605	景順鼎益	1.1750	-0.0030	-0.25	3.2750
162607	景順資源	0.9050	-0.0040	-0.44	2.8660
162703	廣發小盤	2.2953	-0.0059	-0.26	3.6053
163302	巨田資源	1.6331	-0.0092	-0.56	2.8681
163402	興業趨勢	1.1720	-0.0013	-0.11	5.3001
163503	天治核心成長	0.6922	-0.0056	-0.80	2.3606
163801	中銀中國	1.5678	-0.0056	-0.36	2.9978
163803	中銀增長	1.0246	-0.0056	-0.54	3.0360
163804	中銀收益	0.9304	-0.0065	-0.69	2.1104
163805	中銀策略	1.0211	-0.0014	-0.14	1.0211
166001	中歐趨勢	1.2787	-0.0068	-0.53	1.4787
180001	銀華優勢企業	1.1171	-0.0062	-0.55	2.7371
180002	銀華保本增值	1.1624	-0.0003	-0.03	1.1624
180003	銀華道瓊斯88	1.0308	-0.0011	-0.11	2.8308
180010	銀華優質增長	1.8302	-0.0066	-0.36	3.0302
180012	銀華富裕	0.9875	-0.0049	-0.49	1.9225
183001	銀華全球
200001	長城久恆平衡	1.5270	-0.0030	-0.20	2.6370
200002	長城久泰	1.4548	-0.0033	-0.23	4.3148
200006	長城股票	0.8868	0.0027	0.31	2.3268
200007	長城安心回報	0.8094	-0.0025	-0.31	2.1321
200008	長城品牌優選	0.9785	0.0043	0.44	0.9785
202001	南方穩健成長	1.3338	-0.0016	-0.12	3.1288
202002	南穩貳號	1.1440	-0.0018	-0.16	2.4313
202003	南方績優成長	2.0622	-0.0054	-0.23	2.3622
202005	南方成份精選	1.1448	-0.0019	-0.17	1.1448
202007	南方隆元	0.8410	-0.0030	-0.36	0.8410
202009	南方盛元	1.0400	0.0140	1.36	1.0400
202011	南方價值
202101	南方寶元債券	1.1359	0.0017	0.15	2.3559
202102	南方多利	1.0862	-0.0016	-0.15	1.1143
202202	南方避險	2.2896	0.0026	0.11	2.8336
202801	南方全球	0.8550	0.0100	1.18	0.8550
206001	鵬華行業成長	0.9079	-0.0018	-0.20	3.4414
210001	金鷹優選	0.8562	-0.0040	-0.47	2.5490
213001	寶盈鴻利	0.8254	-0.0104	-1.24	2.7669
213002	寶盈區域增長	0.8532	-0.0059	-0.69	2.6759
213003	寶盈策略	1.3171	-0.0100	-0.75	1.5171
213007	寶盈增強收益	1.0001			1.0001
213008	寶盈資源優選	1.3296	0.0244	1.87	1.3296
217001	招商安泰股票	0.8974	-0.0028	-0.31	3.5114
217002	招商安泰平衡	1.9537	-0.0021	-0.11	2.5687
217003	招商債券	1.1360	0.0000	0.00	1.3725
217005	招商先鋒	0.8536	-0.0034	-0.40	2.8036
217008	招商安本增利	1.1096	0.0002	0.02	1.2096
217009	招商價值	1.3592	-0.0020	-0.15	1.3592
217010	招商大盤藍籌
217203	招商安泰債券B	1.1263	-0.0001	-0.01	1.3628
233001	巨田基礎行業	0.9910	-0.0117	-1.17	2.5360
240001	寶康消費	1.3886	-0.0066	-0.47	3.1963
240002	寶康配置	1.6748	-0.0010	-0.06	3.2648
240003	寶康債券	1.1589	0.0000	0.00	1.5589
240004	華寶動力	0.9595	-0.0014	-0.15	3.4695
240005	華寶策略	0.6976	-0.0039	-0.56	4.2257
240008	華寶收益	3.3864	-0.0145	-0.43	3.3864
240009	華寶先進	2.5573	-0.0037	-0.14	2.5573
240010	華寶行業精選	1.0858	-0.0012	-0.11	1.0858
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.9250	-0.0010	-0.11	1.9730
255010	德盛穩健	1.9250	-0.0060	-0.31	2.5450
257010	德盛小盤	0.9380	-0.0020	-0.21	3.0680
257020	德盛精選	1.0660	-0.0020	-0.19	2.9430
257030	德盛優勢	1.2840	-0.0030	-0.23	1.3840
260101	景順長城優選	1.2806	-0.0017	-0.13	3.1713
260103	景順長城動力	0.8589	-0.0020	-0.23	3.1489
260104	景順內需增長	3.4720	-0.0140	-0.40	4.3420
260108	景順成長	1.2020	-0.0030	-0.25	2.5520
260109	景順內需貳號	2.1100	-0.0070	-0.33	2.2900
260110	景順長城精選	1.0520	0.0020	0.19	1.0520
270001	廣發聚富	1.3606	-0.0061	-0.45	3.6706
270002	廣發穩健	1.5898	0.0036	0.23	3.2098
270005	廣發聚豐	0.8037	-0.0031	-0.38	4.4647
270006	廣發優選	2.3281	-0.0076	-0.33	2.6581
270007	廣發大盤成長	0.9583	-0.0019	-0.20	0.9583
270009	廣發增強債券	1.0040	0.0010	0.10	1.0040
288001	中信經典	1.9863	0.0002	0.01	2.9863
288002	中信紅利	2.2445	-0.0225	-0.99	3.6445
288102	中信雙利	1.0405	0.0006	0.06	1.2335
290002	泰信先行	0.7925	-0.0024	-0.30	2.8000
290003	泰信雙息雙利	1.0400	0.0006	0.06	1.0643
290004	泰信優質	1.2225	-0.0050	-0.41	1.7225
290005	泰信優勢增長
310308	盛利精選	1.0039	-0.0057	-0.56	2.5759
310318	盛利配置	1.0158	-0.0005	-0.05	1.7518
310328	新動力	0.9996	-0.0038	-0.38	3.0318
310358	新經濟	0.8470	-0.0048	-0.56	2.1789
320001	諾安平衡	0.8022	-0.0036	-0.45	3.0622
320003	諾安股票	1.0920	-0.0043	-0.39	2.9755
320004	諾安債券	1.0504	-0.0006	-0.06	1.0900
320005	諾安價值	0.9532	-0.0013	-0.14	1.8982
320006	諾安靈活配置
340001	興業轉基	1.1381	-0.0033	-0.29	2.6041
340006	興業全球視野	3.2130	-0.0134	-0.42	3.2130
340007	興業社會責任	0.9920	-0.0100	-1.00	0.9920
350001	天治財富	0.8192	-0.0051	-0.62	2.3645
350002	天治品質	0.9301	-0.0071	-0.76	3.4401
350005	天治創新先鋒	1.0046			0.0000
360001	量化核心	1.1537	-0.0012	-0.10	3.0974
360005	光大紅利	2.8179	-0.0048	-0.17	3.4759
360006	光大增長	1.3693	0.0030	0.22	2.6493
360007	光大優勢配置	0.8544	0.0001	0.01	0.8544
373010	上投雙息	1.0124	-0.0057	-0.56	2.4416
373020	上投摩根雙核平衡
375010	上投優勢	3.0452	-0.0165	-0.54	5.6652
377010	上投α	5.5673	-0.0327	-0.58	5.6073
377016	上投亞太優勢	0.7420	0.0060	0.82	0.7420
377020	上投內需動力	1.1702	-0.0055	-0.47	1.2702
378010	上投先鋒	2.6810	-0.0126	-0.47	2.6810
395001	中海收益	1.0080	0.0010	0.10	1.0080
398001	中海成長	0.7626	-0.0047	-0.61	2.7882
398011	中海分紅	0.8446	-0.0070	-0.82	2.2446
398021	中海能源	1.2861	-0.0075	-0.58	1.3661
400001	東方龍	0.8564	-0.0036	-0.42	2.6179
400003	東方精選	0.9699	-0.0019	-0.20	3.2217
400007	東方策略成長
410001	華富優選	1.0221	-0.0100	-0.97	2.6131
410003	華富成長	0.9143	-0.0062	-0.67	1.2043
410004	華富收益增強
410005	華富收益增強B
420001	天弘精選	0.7230	-0.0013	-0.18	2.0265
420002	天弘永利A	1.0021	0.0000	0.00	1.0021
420102	天弘永利B	1.0024	0.0000	0.00	1.0024
450001	國富收益	1.1093	-0.0045	-0.40	2.2206
450002	國富彈性	2.0382	-0.0157	-0.76	2.7482
450003	國富潛力	1.4600	-0.0049	-0.33	1.4600
450004	富蘭克林國海深化價值
460001	友邦盛世	0.8398	-0.0042	-0.50	3.0121
460002	友邦積極成長	1.0715	-0.0057	-0.53	1.0715
460003	友邦增利B	1.0187	-0.0001	-0.01	1.0517
481001	工銀價值	0.9070	-0.0041	-0.45	3.6929
481004	工銀成長	1.6744	-0.0069	-0.41	1.6744
481006	工銀瑞信紅利	1.0027	0.0079	0.79	1.0427
483003	工銀平衡	0.9592	-0.0080	-0.83	2.1633
485005	工銀強債B	1.0901	-0.0001	-0.01	1.1101
485007	工銀瑞信添利B	1.0033	0.0003	0.03	1.0033
485105	工銀強債A	1.0947	-0.0001	-0.01	1.1147
485107	工銀瑞信添利A	1.0036	0.0002	0.02	1.0036
486001	工銀瑞信全球配置	1.0380	0.0070	0.68	1.0380
510050	上證50ETF	2.9970	-0.0010	-0.03	3.6200
510080	長盛債券	1.2538	-0.0001	-0.01	1.8438
510081	長盛精選	1.1537	-0.0074	-0.64	2.8537
510180	180ETF	8.6870	-0.0120	-0.14	8.7320
510880	紅利ETF	3.3530	-0.0350	-1.03	3.3530
519001	銀華優選股票	1.2373	-0.0041	-0.33	4.2197
519003	海富收益	0.8760	-0.0030	-0.34	2.4910
519005	海富股票	0.7830	-0.0010	-0.13	2.7320
519007	海富回報	0.8150	-0.0010	-0.12	2.3110
519008	添富優勢	3.9541	-0.0245	-0.62	4.3841
519011	海富精選	0.8870	-0.0003	-0.03	3.8235
519013	海富優勢	1.4050	-0.0100	-0.71	2.0610
519015	海富通精選2號	1.1740	-0.0010	-0.09	1.1740
519017	大成成長	1.0790	-0.0020	-0.19	2.1310
519018	匯添均衡	0.8836	-0.0035	-0.39	2.4952
519019	大成景陽	0.7670	-0.0040	-0.52	3.7460
519021	金鼎價值精選	1.1400	-0.0020	-0.18	1.7850
519029	華夏穩增	1.7670	-0.0090	-0.51	2.4720
519035	富國天博	0.9075	-0.0048	-0.53	3.1190
519039	長盛同德	0.8355	-0.0061	-0.72	2.3941
519068	添富焦點	1.2298	-0.0064	-0.52	1.3798
519078	匯添富增強收益	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
519087	新世紀優選	0.7613	-0.0024	-0.31	2.4156
519100	長盛100	1.1686	-0.0007	-0.06	1.7386
519110	浦銀價值	1.0550	-0.0080	-0.75	1.0550
519180	萬家180	0.8837	-0.0016	-0.18	3.2237
519181	萬家和諧增長	0.7914	-0.0063	-0.79	1.6581
519183	萬家雙引擎
519300	大成300	1.2949	-0.0032	-0.25	2.6149
519519	友邦增利A	1.0197	-0.0001	-0.01	1.0527
519601	海富通海外
519666	銀河銀信	1.0688	0.0005	0.05	1.1268
519668	銀河競爭優勢
519680	交銀增利A/B	1.0042	0.0001	0.01	1.0042
519682	交銀增利C	1.0037	0.0001	0.01	1.0037
519688	交銀精選	1.1188	-0.0041	-0.37	3.1146
519690	交銀穩健	1.8696	-0.0205	-1.08	2.6996
519692	交銀成長	2.3825	-0.0127	-0.53	2.5625
519694	交銀藍籌	0.8796	-0.0050	-0.57	0.8946
519991	長信雙利優選
519993	長信增利	1.1237	-0.0059	-0.52	2.3627
519994	長信金利	0.9462	-0.0018	-0.19	2.6213
519996	長信銀利	0.8454	-0.0022	-0.26	2.7654
530001	建信價值	1.2981	-0.0109	-0.83	2.3423
530003	建信成長	1.1063	-0.0041	-0.37	2.5563
530005	建信配置	0.9701	-0.0064	-0.66	1.5201
530008	建信穩定增利
540001	匯豐2016	1.9782	-0.0088	-0.44	2.0782
540002	匯豐龍騰	2.3859	-0.0167	-0.70	2.3859
540003	匯豐晉信策略	1.1591	-0.0059	-0.51	1.1591
550001	信誠四季	0.9541	-0.0034	-0.36	2.1151
550002	信誠精萃	0.8980	-0.0088	-0.97	2.1048
550003	信誠盛世藍籌
560002	益民紅利	1.0170	-0.0129	-1.25	2.1158
560003	益民創新優勢	0.9992	-0.0004	-0.04	1.0192
560005	益民多利
570001	諾德價值優勢	1.1362	-0.0041	-0.36	1.1362
580001	東吳嘉禾	0.7946	-0.0048	-0.60	2.5146
580002	東吳動力	1.9879	-0.0112	-0.56	2.0879
580003	東吳行業輪動	1.0177	-0.0004	-0.04	1.0177
590001	中郵核心	1.5515	-0.0016	-0.10	2.7715
590002	中郵核心成長	0.8729	0.0009	0.10	0.8729
610001	信達澳銀增長	1.2362	-0.0080	-0.64	1.4362
620001	寶石動力保本	0.9808	0.0001	0.01	0.9808
630001	華商領先企業	1.1632	-0.0045	-0.39	1.2682