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○整體仍保持較高倉位
○部分基金陳述超額申購情況
博時、南方、大成、海富通、銀河、長盛等6家基金公司的33只基金今日披露了第二季度報告。從這些基金的投資組合來看,二季度基金整體的倉位有所調整,但仍保持在較高水平。
這是基金首次發布季度報告,以往基金在每一季度末均只公布最新的投資組合公告。今日公布季報的非債券型基金,股票投資倉位大多保持在60%以上的水平,部分小盤基金的股票倉位甚至接近80%的滿倉水平。在『老基金』普遍保持較高股票倉位的同時,今年新設立的基金建倉大都比較謹慎。如海富通收益增長、銀河銀泰理財分紅的股票倉位均只有20%略強。
受宏觀調控影響比較直接的鋼鐵股板塊等,整體退出了基金前十名重倉股的行列。與此同時,石化行業股票、機場、港口等公用事業類股票以及消費類個股受到了基金的普遍青睞。
債券類投資中,央行票據和金融債券的比重上昇,不少基金雖然總體的債券投資比例超過了20%,但國債投資比例已不足20%。這是否意味著國債投資不再要求20%的預演呢?
在此次新增加的『管理人報告』中,多家公司的基金經理在回顧跑贏基准指數策略的同時,也坦陳報告期內存在一定的風險預計不足,對未能有效規避市場風險表示遺憾。
與此同時,一些基金對超額申購新股情況進行了陳述。海富通精選基金和海富通收益增長基金表示:『本基金管理人在2004年4月中旬的監察稽核工作中發現,由於新股市值配售中電腦系統技術參數默認設置為基金持股市值上限,造成本基金發生采用基金持股市值超過新股發行規模申購新股的事件。本基金管理人為此及時采取措施,改進業務規程和內控流程,並對責任人員作出嚴肅處理,杜絕了類似事件在2004年4月16日之後再次發生。』
兩基金的管理人報告同時表示,在事件發生後,它們已及時向中國證監會作了專門的報告和檢討,將自覺接受監管部門作出的處罰。
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