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金屬日評
周五倫銅小幅上漲,得宜於美國通脹數據溫和。美國6月核心通脹低於預期,該數據支持了FED漸進昇息的觀點。核心通脹雖然同比上漲,上漲動力已經減弱,但是通脹的威脅沒有解除,商品價格近期隨著美圓疲軟而上漲。另外市場日益感到加拿大央行會在下周的會議後進一步緊縮政策觀點,這打壓美元人氣。勞資糾紛引起的供應擔懮更是配合了目前銅價走強的短期走勢,墨西哥礦業集團目前有多個礦存在勞資糾紛。技術上看,倫銅已經突破2825美元,下一個目標位在2865美元,2820美元將成為銅回調的第一支橕位。滬銅今日維持強勢整理,活躍月份交易區間在200餘點,市場關注倫銅持續測試阻力位的能力是否在加強。由於我們對銅市寬幅震蕩格局的看法沒有改變,因此建議投資者高位減持多單。
倫鋁中期趨勢仍然偏於上漲,阻力位1730美元被突破,目前指向1750美元的阻力。滬鋁受現貨疲軟的拖累,已經連續了一周的下跌勢頭,今日受倫鋁探低回昇的帶動,停止了下跌的步伐,但向上擴展空間的能力還未具備,建議投資者持幣觀望。
滬膠日評
今日滬膠全天維持窄幅震蕩之勢。主力合約RU0408以14245跳高10點開市,最高上摸14315,之後期價震蕩回落,午盤後期價最低下探14130,持倉量減少2700餘手,尾盤收於14180價位,成交量為8494手。RU0411合約今日表現沒有前兩日搶眼,期價震蕩下破12800,最低觸及12720,持倉量略有增加。
從今日的盤面交易情況來看,由於前期的7月合約以安全進入實物交割流程,市場投資者對後期合約的走勢並沒有很大的把握,明顯交易熱情不高漲。從目前情況來看期價依舊受控於多頭,但基於當前現貨價的低迷,主力多頭不敢把8月合約的價格推的很高,否則在該合約又將面臨很大的現貨壓力。國際市場東京膠的中期回落調整趨勢未改,但東京膠前期跌幅已很大,短期內市場將受到135-140日圓的支橕,所以後市波動仍應以震蕩為主沒有很大的方向性而言。
連豆日評
承接7月合約跌勢,周五晚間美國CBOT大豆8月合約期價繼續大幅下挫,牛市套利盤平倉及現貨價格走低是導致8月下跌的主要因素。8月合約開盤720美分,最高738美分,最低705美分,收盤707 1/2美分,下跌43 1/2美分;11月合約開盤647美分,最高655美分,最低638美分,收盤640 1/2美分,下跌5美分。美灣地區7月船期大豆CIF基差報價周五下跌21美分為60美分/蒲式耳。大豆產區天氣狀況目前仍然良好,對於今晚將公布的作物良好率市場預計將繼續維持在68%的水平。據CFTC最新公布的持倉顯示,截止7月13日,基金持有CBOT大豆多空基本相當,淨多單較前一周減少了8001張至1756張;對於豆油和豆粕持倉,盡管基金目前仍然維持淨多單的狀態,但也有翻空的跡象。從8月中旬開始,美國市場大豆將陸續進入收割期。在天氣沒有出現問題前,逐漸沈重的現貨壓力將繼續對整個大盤構成壓力。
在外盤近月暴跌下,國內大豆409合約跳空下行,當天開盤即跌破3000元心理關口報2990點,盤初上衝至周五日低點附近遇阻回落,最高3008點,最低2912,收盤2918,空盤量首日出現增加報11.3萬張,較周五增加1392張。遠期合約隨外盤表現抗跌,411大豆開盤2786,最高2790,最低2746,收盤2755,空盤量增加1.95萬張至29.8萬張。受大豆409跌勢影響,豆粕409合約大幅走低,當天收盤報2645元,下跌83點。由於中國目前實施較為嚴格的進口檢驗檢疫措施,這將繼續導致國內大豆價格相對外盤堅挺。建議投資者關注外盤天氣變化的同時,保持短線區間思路。
鄭麥日評
周一鄭麥成交較為清淡,期價溫和上揚。強麥411,501收市價分別為1848,1907,漲幅分別為6點,4點。
從小麥表現看,交投甚為平靜,市場觀望氣氛濃厚,但期價下跌動能明顯不足,因此尾市有所反彈,但仍屬窄幅整理格局。從小麥的現貨情況看,華北地區連續下雨導致小麥水分偏高,有些小麥甚至出現霉變的現象,小麥的質量可能將受到一定的影響,另外最近的收購量逐漸放大,但市場仍然未出現大幅上漲,優質小麥較普通小麥的昇水普遍在80-100元,整體表現平穩。真因為如此,小麥期貨表現同樣溫和,估計仍將視現貨變動而有方向,目前操作上建議短線區間操作。
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