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美元/日元
7月16日,匯價盤昇受阻大幅下跌。
日本央行6月會議紀要顯示,多數成員認為有必要密切關注物價走勢,同時預計物價將仍保持下降。會議紀要顯示,少數成員預計,油價高漲將推動日本消費者物價於04年夏季出現短暫上昇局勢。委員會投票一致同意維持接近零的利率,同時將儲備目標上限維持於35萬億日元(3200億美元)。大部分成員表示,近期國債收益率大幅上昇,主要受股價和日本經濟復蘇的影響,有必要對此保持警惕。
日本政府年度經濟白皮書敦促央行設定通貨膨脹目標,以避免由央行信用政策引起的市場風險。報告強調控制過度長期利率提高的重要性,敦促央行明確日本結束通貨緊縮之後多久內將保持寬松的貨幣政策。央行行長福井俊彥已經重申,央行將保持極端寬松的貨幣政策,目標短期利率接近零,直到月核心消費者物價指數年率較長期地大於零,沒有任何跌至零以下的跡象。
美聯儲日前公布數據顯示,外國央行在7月7日當周拋售了16億美元美國國債。數據顯示,Fed為外國官方帳戶托管的美國國債總額下降22億美元,至9,970億美元。7月7日當周Fed托管的機構證券增加了6.97億美元至2,370億美元,Fed托管的美國國債總額增加了15.6億美元,至1.237萬億美元。外國央行共買入了7.46億美元美國國債和8.1億美元機構證券。
美國商務部長埃文斯(Donald Evans)稱,他並不擔心油價走高會導致美國經濟通脹率的上昇。埃文斯在接受采訪時稱,油價在每桶35美元至40美元之間徘徊已經有相當長一段時間,如果能對經濟通脹產生嚴重影響,應該早就能夠體現出來。埃文斯由此推測說,目前美國經濟通脹率仍處於正常水平,並且受到控制。
美國聯邦儲備委員會15日在一周貨幣供應報告中宣布,截至7月5日當周的M1貨幣供應量經季節性因素調整後減少226億美元,至1.331萬億美元;M2貨幣供應量減少109億美元,至6.282萬億美元;M3貨幣供應量減少602億美元,至9.267萬億美元。
美聯儲理事比斯稱,美聯儲應對通脹加速跡象保持警惕,必須做好應對通脹加速的准備。比斯(Bies)稱,美國經濟已經取得了更多的堅實基礎,Fed需要保持警惕,准備在通貨膨脹率進一步上昇的情況下采取行動。大部分人預計美聯儲堅持逐步加息的道路,但Bies的講話發出了又一次警告,即如果數據發生變化,Fe可能在加息方面變得更為進取。她表示,物價壓力的加劇速度比她預期的快,能源價格提高等暫時因素加劇了物價上漲壓力。
摩根士丹利最近的一篇研究報告顯示,目前全世界2/3的國家和地區或已經產生房地產泡沫或正面臨產生房地產泡沫的危險,而即將到來的貨幣政策調整將給全球房地產和世界經濟帶來巨大風險。摩根士丹利首席經濟學家史蒂芬.羅奇在報告中稱,作為經濟增長的主要動力之一,資本市場目前已經成為市場關注的焦點。這是因為,在目前世界范圍內就業市場低迷,實際工資縮水,使得人們勞動收入下降的壓力格外增加,而資本增值的財富效應已越來越明顯地緩解了這一壓力。證券市場這一輪上昇行情始於20世紀90年代下半段,不過目前該市場的主要動力來源於房地產。這輪經濟增長的最大風險是歷史上經常發生的資產循環走向過剩。證券市場泡沫在2000年初破滅,這種情況當然也同樣會發生在這輪房地產周期。摩根士丹利認為,這將是未來『資產經濟』最大的威脅。羅奇表示,這種情況並不只是集中在美國。這輪由資產驅動的經濟增長正在全世界蔓延。世界一些主要國家的中央銀行現在已經開始轉變目前超常的貨幣適應性政策,這無疑加大了該市場的風險。目前的房地產市場已經過熱到了極點,而利率的提昇將對這一市場打擊最大。調查顯示,很多地區如澳大利亞、英國、韓國、西班牙、荷蘭和南非,都已產生房地產泡沫。泡沫預警的國家或地區如美國、加拿大、法國、西班牙、意大利、香港、泰國、俄羅斯與阿根廷,也不會避開這種風險。在資產經濟領域,房地產價格的調整可能對全球經濟產生深遠的影響,這是因為個人消費支出和與房產價格相聯系的財富效應之家的關系變得越來越強大。
美國6月核心消費者物價指數月增0.1%年增1.9%;美國6月消費者物價指數月增0.3%年增3.3%。美國6月消費者物價的上漲較為溫和,支持了美聯儲關於年初物價的大幅上漲可能只是暫時性現象的判斷。在經過數年的下跌後,消費者物價指數04年開始以出乎美聯儲意料的速度增長,並令華爾街擔懮美聯儲沒有采取足夠的措施來控制通脹。美聯儲6月四年來首次加息25基點,令基准利率昇至1.25%。但是它表示不擔懮通脹率會失去控制。通脹報告顯示,美國6月能源價格上漲2.6%,5月上漲了4.6%。汽油價格上漲了3.1%,5月上漲了8.1%。食品價格上漲了0.2%,5月上漲了0.9%。房屋價格上漲了0.3%,5月上漲了0.4%。
美國公布的通脹報告進一步證實了美聯儲將采取『有節制』昇息策略以維持物價穩定的觀點。美聯儲在8月議息會議上可能會采取較溫和的作法,僅僅再度上調聯邦基准利率25個基點,而不是比較激進地上調50個基點。美聯儲6月將聯邦基准利率從1%上調至1.25%,為4年裡首次加息。
在勞動力市場行情相對改善,以及美國民眾對經濟前景的樂觀情緒有所增加等積極因素帶動下,美國密歇根大學7月消費者信心指數由6月95.6的終值昇至96.0。密歇根大學7月經濟展望指數同時由6月的88.5昇至90.4。
美國5月境外投資者購買美國國債、股票和其他證券的淨資本流入總額為564億美元,為2003年10月以來淨資本流入最少,4月修正後的淨資本流入為760億美元。美國淨資本流入連續第四個月放緩顯示,市場對美國國債和股票的需求減少。境外投資者目前持有價值1.75萬億美元的美國國債。美國5月資本流入2.08萬億美元,流出2.02萬億美元。投資於美國國債海外資金淨額達219億美元,投資於美國股票的海外資金淨額下跌76億美元,為連續第三個月下跌。
加拿大6月消費者物價指數月增0.1%年增2.5%,核心消費者物價指數月增0.1%年增1.7%。
匯價日高110.04,日低108.51,尾盤在108.70附近整理;匯價日昇跌率-0.993%,日漲跌幅-1.09,收於108.66點。上周匯價的周最高價110.04,周最低價107.53,周昇跌率0.462%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞態勢,匯價位於其下附近及30日均線之下附近,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,短線有望在108.40-108.90區間震蕩整理尋求短線方向。匯價若受壓回落於108.40之下則短線向空,下擋支橕位於108.00(波段低點103.40與106.99連線形成的支橕線位於108.00附近)、107.50(近期波段低點位於107.53),且不排除短中線繼續下破的可能;若站穩於108.90之上則上擋壓力位於109.30,繼續上破則短線向多且短中線向多的概率增大。108.40與109.30分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈纏繞之勢,匯價位於其間,顯示匯價有望在108.00-109.70區間震蕩整理,上擋壓力位於111.30,繼續上破則周線向多,若下破108.00則周線向空。108.00與111.30分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈收斂集聚之勢,匯價位於其間、30月均線之下,顯示匯價有望在107.00-110.00區間震蕩整理尋求短中線或中線運行方向,若持續位於108.50之下則向107.00方向運行的概率增大,繼續下破月線向空;若站穩於108.60之上則向110.00方向運行的概率增大,繼續上破月線向多。107.00與110.00分別為月線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自106.99至今運行於反彈波動之中。106.99至7月6日日高109.77為A波反彈,109.77至12日低點107.53為B波下跌,自107.53進入上行C波,在16日日高110.04附近受阻回落,其後有兩種波計數的可能,(1)自110.04已經結束4波整理,進入下行5波運行之中,若匯價下破108.00則上述波計數成立的概率增大,則有向107.00方向測試支橕的趨勢,且不排除繼續下破的可能;(2)若匯價在108.00一線受到支橕再次向上反彈、則有望出現震蕩盤昇格局,則可能自106.99以來至今仍運行在較大級別反彈之中,有望上破110.00向112.00方向運行。
本周,匯價有望震蕩整理尋求中線運行方向。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力109.30,弱壓力108.90;強支橕108.00,弱支橕108.40。
歐元/美元
7月16日,歐元大幅盤昇,創3月8日以來新高。
德國總理施羅德(Gerhard Schroeder)預計就業人數在2004年下半年及2005年會出現增加。施羅德還預計04年德國經濟增長率在1.5%至2%之間。德國經濟增長率在過去3年內均沒有超過1%。根據經合組織(Organization for Economic Cooperation and Development)的數據顯示,失業率從2000年底的7.6%昇至9.8%。
國際貨幣基金組織(IMF)發表的最新年度國家報告中稱,法國經濟將在2004和2005兩年中平均增長2.5%。IMF說,法國經濟將在2004年及之後繼續復蘇,不過增速可能不及2004年第一季度。計劃中的2004年和2005年的財政整合不大可能為經濟復蘇帶來風險。2003年法國的預算赤字佔國內生產總值的4.1%。
歐洲央行行長特裡謝表示,全球經濟回昇趨勢穩定,對歐洲經濟復蘇形勢感到滿意。他是在新加坡的新聞發布會上就全球經濟增長狀況發表上述評論的。
歐元區6月消費者物價指數月率持平,年率增長2.4%。通脹率的下降將緩解歐央行年初對高企油價導致的通脹率的擔心。但是仍存在通脹率上漲的跡象,歐元區6月核心消費者物價指數年率上漲1.9%,月率上漲0.2%。歐央行將其物價穩定目標定義為通脹率接近但是低於2%。由於歐元區的經濟復蘇仍較脆弱,若通脹率進一步下降,可能會令歐央行將首次加息時間推遲至05年。歐盟統計局稱,6月份燃油和服裝價格是導致通脹率下降的最主要原因。6月能源價格比5月下降了0.7%。
美洲銀行預計,歐元兌美元04年3季度末前將跌至1.21,年底可能進一步下探1.16,美元兌日元2004年也有望收高。該銀行全球市場研究負責人David Goldman表示,與經濟增長陷入停頓的歐元區和增長速度將有所放緩的日本相比,美國經濟的增長潛力較大,因此美元匯率年底前有望在年初的基礎上溫和上揚。
匯價日高1.2459,日低1.2324,尾盤在1.2450附近整理;匯價日昇跌率0.769%,日漲跌幅0.0095,收於1.2451點。上周匯價的周最高價1.2459,周最低價1.2296,周昇跌率0.290%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上及30日均線之上,顯示匯價短線選擇了向上突破、短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於1.2410之上則短線向多,上擋壓力位於1.2490、1.2540,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;若受壓回落於1.2410之下則下擋支橕位於1.2370、1.2320。1.2320與1.2410分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統呈緩昇多頭排列,其與30周均線有呈纏繞或金叉的兩種可能,匯價位於短期周均線系統及30周均線之上附近,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線運行方向,但短中線向多的概率繼續增大。匯價若站穩於1.2350之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2550;若受壓回落於1.2350之下則下擋周線支橕位於1.2200。1.2350為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈收斂集聚之勢,匯價位於其上附近、30月均線之上,顯示匯價有望在1.2170-1.2470區間寬幅震蕩中尋求中線運行方向。匯價若站穩於1.2470之上則月線向多。1.2470為匯價月線向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日,若從波段高點2月18日日高1.2927起算則為62個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中,至今已運行47個交易日,可能整體大B波反彈用時約55個交易日,反彈目標1.2600附近;匯價的反彈1波用時約17個交易日,1波與3波的1.618時間比率為約27個交易日,即周二前後可能出現波段高點後回落進入稍大級別調整之中;但短中線看,不排除整理後繼續震蕩盤昇的可能,若上破波段高點1.2500後,則反彈目標可暫看高至1.2550-1.2600區域。匯價自波段高點1.2927至波段低點1.1750的0.618的反彈幅度位於1.2490附近,0.809反彈幅度位於1.2700附近。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2540,弱壓力1.2490;強支橕1.2360,弱支橕1.2410。
英鎊/美元
7月16日,英鎊大幅盤昇,創2月27日以來新高。
英國商會調查顯示,英國第二季度制造和服務企業銷售增幅上探1997年至今的最高水平。英國制造企業第二季度銷售呈昇勢的佔21%,高於第一季度的19%。銷售增長的服務企業自32%昇至38%。英國商會經濟顧問克恩當前預計英國04年經濟增長率有望達到3.3%,先前預測為3.1%。政府將於7月23日公布第二季度GPD數據。英國商會同時公布,服務業新增訂單也昇至2000年第四季度至今的新高28%。但制造業新增訂單則自第一季度的17%降至10%。潛在的利率及稅收上調將打擊投資和企業信心。制造業新增僱用人數下降5%至10%,服務業上昇5%至20%。
匯價日高1.8758,日低1.8474,尾盤在1.8720附近整理;匯價日昇跌率1.020%,日漲跌幅0.0189,收於1.8722點。上周匯價的周最高價1.8758,周最低價1.8473,周昇跌率0.667%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.8650之上則短線向多,上擋壓力位於1.8770、1.8850,不排除繼續震蕩盤昇向1.9000方向運行、甚或測試前期波段高點1.9140附近雙頂壓力的可能。1.8650為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,短期周均線系統與30周均線呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價若站穩於1.8560之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8900。1.8560為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其上、30月均線之上,顯示匯價若站穩於1.8500之上則月線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中;匯價在有效上破1.8700後、波段反彈目標可看至1.8900-1.9000區域附近。比率分析顯示,匯價反彈3波的時間至今為13個交易日前後,而反彈1波也為13個交易日,1與3波為1:1時間比率,故盤昇若受阻則有回落整理要求;但短中線看,不排除整理後繼續震蕩盤昇的可能。雖匯價受利差及加息預期等因素影響其整體走勢強於歐元,但仍有跟隨歐元/美元走勢的趨勢。
形態分析顯示,匯價有形成頭肩底形態的可能,右肩頂部位於1.8700一線,若有效上破1.8700,則反彈目標可看高一線。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8850,弱壓力1.8800;強支橕1.8600,弱支橕1.8650。
澳元/美元
7月16日,澳元大幅盤昇,創5月7日以來新高。
澳新銀行和新西蘭商業集團聯合公布,新西蘭6月制造業指數自54.1上昇至62.2。調查顯示,隨著企業紛紛提高產量以滿足出口需求,新西蘭6月制造業加速擴張。03年同期為53.2。該指數高於50表明制造業處於擴張狀況。木材和食品需求增長提振新西蘭第一季度經濟增長率達4年半新高。
澳大利亞首相霍華德(John Howard)表示,當前澳大利亞沒有理由昇息。他在接受采訪時指出,近期采取昇息的舉措是沒有必要的。澳大利亞央行上周在其貨幣政策會議中決定維持利率於5.25%不變。8月3日將舉行新一輪月度政策會議,相關利率決定將在8月4日公布。澳央行曾於03年11月和12月連續2次昇息25個基點。
澳大利亞央行日前表示,該國的房屋價格從2003年底開始已呈下降趨勢,相信2004年第二季度的總體房價也將繼續回落,主要原因是悉尼(Sydney)和墨爾本(Melbourne)地區的下降幅度較大。但許多經濟學家依然認為央行有可能進一步上調基准利率。麥格理銀行(Macquarie Bank)分析師表示,強勁的消費者信心和商業信心數據表明澳大利亞的經濟增長將獲得進一步推動,而零售銷售市場的改善也值得市場人士關注。
美國參議院通過了美國與澳大利亞的自由貿易與投資協議。相關出口企業,尤其是制造類企業表示,這將大大增強企業得出口能力。該協議的簽訂將為美國每年增加20億美元的出口額。這是美國自1989年與加拿大簽訂此類協議以來的第二個工業化國家。2003年美國向澳大利亞出口的商品和勞務共計131億美元,澳大利亞向美國出口共計64億美元。自由貿易協議規定,美國向澳大利亞出口的制造業產品關稅減少99%,澳大利亞向美國出口的制造業產品關稅減少97%。農產品將在以後比較長的時間裡分步驟的開放。而澳大利亞並沒有通過該協議打開美國的糖市場。該協議還涉及到藥品采購通路問題。一些美國農業代表表示,澳大利亞出口的牛肉和乳制品將對美國的農產品生產商很大打擊。
匯價日高0.7324,日低0.7192,尾盤在0.7320附近整理;匯價日昇跌率1.343%,日漲跌幅0.0097,收於0.7319點。上周匯價的周最高價0.7324,周最低價0.7192,周昇跌率1.484%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於0.7270之上則短線向多,上擋壓力位於0.7370、0.7420,且不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於0.7220。0.7270為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統呈多頭排列,匯價位於其上附近、30周均線之下附近,顯示匯價若站穩於0.7200之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7370、0.7420;下擋周線支橕位於0.7060。0.7200為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈纏繞之勢,匯價位於其間、30月均線之上,顯示匯價有望圍繞0.7300在0.7000-0.7600區間震蕩整理尋求中線運行方向。0.7000與0.7600分別為匯價月線向空與向多的分界線
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標暫看在0.7370-0.7400。短中線看,若繼續上破則反彈目標可看高一線至0.7600一線。0.5反彈位在0.7390附近,0.618反彈位在0.7540附近。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7410,弱壓力0.7370;強支橕0.7230,弱支橕0.7270。
歐元/日元
7月16日,匯價震蕩整理、略跌。
匯價日高135.77,日低134.90,尾盤在135.30附近整理;匯價日昇跌率-0.243%,日漲跌幅-0.33,收於135.28點。上周匯價的周最高價135.77,周最低價133.36,周昇跌率0.737%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3日均線之下附近、5日及10日均線之上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於135.00之上則短線向多,上擋壓力位於135.50、136.00;若受壓回落於135.00之下則下擋支橕位於134.50、134.00。134.00與135.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價有望在133.80-135.50區間震蕩尋求周線運行方向。匯價若受壓於133.80之下則向132.50方向運行的概率增大,繼續下破周線向空;若站穩於135.50之上則周線向多。132.50與135.50分別為周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間偏上,顯示匯價有望在129.90-134.30區間寬幅震蕩尋求中線運行方向。匯價若受壓於132.00之下則向129.90方向運行的概率增大,繼續下破月線向空;若站穩於132.00之上則向134.30方向運行的概率增大,繼續上破月線向多。129.90與134.30分別為月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動至6月24日日低130.09結束、進入3-4的震蕩整理盤昇階段,現已進入反彈波段的末段,若站穩於135.00且上破135.70後則可上看136.00-50區域,極限壓力似在136.80-137.00一線,其後若受阻則有望進入3-5的持續震蕩盤跌之中。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力136.20,弱壓力135.70;強支橕134.40;弱支橕134.90。
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