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美元/日元
7月15日,匯價震蕩盤昇。
日本財務省數據,日本投資者7月9日當周淨買進國外債券和股票、分別買進3420億日元外國債券和600億日元外國股票,總計買進4020億外國證券。海外投資者買入3431億日元日本債券,同時買進152億日元日本股票,總計買進3583億日元日本證券。
歐洲汽車制造業協會(European Automobile Manufacturers Association)統計數據顯示,2004年上半年在歐洲18個國家售出的日本汽車總數年率增長12.1%至104萬臺,半年銷售量首次超過100萬臺。
日本政府公布,5月領先指標經修正自66.7上昇至70,領先指標通常顯示未來數月內的經濟狀況,該指數高於50表明未來經濟將有所改善;同步指數從66.7的初值修正至70;滯後指數與初值相同為83.3。
美林全球基金經理調查顯示,投資者對通脹的擔懮已經出現一定程度的減弱,但仍然堅信利率會進一步走高。94%(6月份為97%)的基金經理認為在未來一年內短期利率會繼續昇高。而認為在未來一年內長期利率會繼續昇高的經理人比例維持在6月份的80%。機構投資者大多認為美聯儲仍將收緊貨幣政策,並在未來3個月內再度昇息。美林調查的275名證券基金經理和大約100名參加這次調查的固定收益基金經理的觀點驚人的相似,均認為美聯儲將采取『中性』的貨幣政策,利率將在3%-3.25%之間。
美林集團的調查顯示,基金經理對全球經濟增長更覺悲觀,基金經理對7月全球經濟增長的預期再次走低。認為全球經濟將疲軟的的基金經理人數2001年初以來首次增加。
美國5月商業庫存增加,商務部表示,經季節調整,5月商業庫存增加0.4%,至1.219萬億美元,4月份經修正後增長0.7%,初值是增長0.5%。5月份的增幅略低於之前預期的0.5%。5月商業庫存年增4.0%,商業銷售年增12.3%。庫存/銷售比率保持在歷史低水平。5月商業銷售增長0.7%。5月零售庫存持平,4月份增長1.3%;汽車庫存減少1.2%。除汽車以外的零售銷售增長0.6%。總體庫存持平。
美國7月紐約州制造業調查指數昇至36.54,好於此前預期中值27.80。
美國7月費城聯儲制造業指數為36.1,此前預期中值為25.0,該數據高於零顯示該行業正處於擴張狀態。7月份費城新訂單指數由上月的24.0昇至35.3,出貨指數由上月的26.2昇至41.3,僱工指數由上月的16.8昇至24.6,價格支付指數則由上月的51.9降至46.3。
美國6月份紐約市經季調後的失業率5個月以來首次有所增長,在5月份7%的基礎上攀昇至7.8%。但美聯儲公布調查數據稱,到7月份目前為止,由於就業人數的增加,紐約市的工廠數量連續第15個月維持增長。該調查預測,7月份紐約市的就業人數以及未來6個月的僱工指數都將有所增加。
美國6月生產者物價指數月跌0.3%年增4.0%;美國6月核心生產者物價指數月增0.2%年增1.8%。美國6月份生產者物價指數出現1年多來最大跌幅,這增強了美聯儲主席格林斯潘實施『有節制』加息策略的可能性。經濟學家稱,生產者物價指數可以預示大約未來6個月的消費價格變化。美國勞工部在報告中稱,食品和能源價格自03年11月份以來一直上漲。食品價格在5月份上漲1.5%之後6月份下跌0.6%,能源價格6月份下跌1.6%,扭轉了5月份的上漲。6月份汽油價格下跌5.2%,創一年來最大跌幅。折合年率計算,美國整體通脹壓力有所減輕。在截至6月份的12個月中,生產者物價指數上昇4%,低於截至5月份的12個月5%的增幅。核心生產者物價指數折合成年率上昇1.8%,低於5月份1.7%的增幅,並創01年1月以來最大增幅。
美國6月份工業產出下降0.3%,主要因為轎車銷量下降導致汽車制造商不得不削減產量。5月份增加0.9%。工業生產利用率從77.6%降低至77.2%。工廠定單連續第二個月下降,6月就業04年以來首次減少,暗示制造業增長可能放緩。6月工業產出仍然年比增長5.6%,經濟學家預計04年制造業保持強勁。
美國7月11日當周首次申請失業救濟人數增加至34.9萬人。數據顯示7月11日當周初領失業金人數出現回昇,增加4萬人至34.9萬人。7月4日當周續領失業金人數增加11.2萬人至297.1萬人,為5月22日以來的最高。美國7月11日當周投保失業率上昇2.4%。
經濟學家稱,美國公布的數據顯示美國經濟在6月份出現放慢的勢頭,但預計美國經濟仍將持續增長。出現的溫和的通脹數據也增強了市場對美聯儲主席格林斯潘『有節制』昇息策略的預期。美國6月生產者物價指數出乎市場預期地下降0.3%,這反映了能源成本的下降;6月工業產出也出現下降,下降幅度為0.3%。但領先商業指數卻出現較大幅度的上昇,使得市場預期美國經濟目前只是出現短時間增長的放慢,而將在第三季度會重拾昇勢。
加拿大央行新任顧問Christopher Ragan表示,未來數月內央行將采取昇息的舉措。他指出,當前的通脹水平相當低,但數據顯示其將呈昇勢,由此加拿大央行將采取緊縮的貨幣政策。分析師預計,加拿大央行可能於9月昇息,為自2003年9月至今的首次。Ragan表示,加拿大央行的貨幣政策將以近18個月的通脹率數據為基礎。
匯價日高109.98,日低108.97,尾盤在109.70附近整理;匯價日昇跌率0.559%,日漲跌幅0.61,收於109.75點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈金叉之勢,其與30日均線也有呈金叉態勢,匯價位於其上附近及30日均線之上附近,顯示短線向多且短中線向多的概率繼續增大。匯價若受壓於109.30之下則下擋支橕位於108.90、108.40,繼續下破短線向空;若站穩於109.30之上則短線向多且短中線向多的概率增大,上擋壓力位於110.10、110.50,不排除繼續震蕩盤昇的可能。108.40與109.30分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自106.99至今運行於反彈波動之中。106.99至7月6日日高109.77為A波反彈,109.77至12日低點107.53為B波下跌,自107.53進入上行C波至今,第一目標暫看110.00-20附近。比率分析顯示,114.88至106.99共運行30個交易日,其時間比率0.5為15,即今日前後;0.618為約18,下周二前後;波段高點114.88至波段低點106.99的0.382約位於110.00,0.5位於110.90,0.618位於111.90。故需注意短線匯價在110.00-20的壓力。匯價自106.99以來形成的緩昇通道上軌線位於110.00-20附近。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力110.60,弱壓力110.10;強支橕108.80,弱支橕109.30。
歐元/美元
7月15日,歐元震蕩整理、略跌。
法國央行將第二季度和第三季度經濟增長率預期調昇至0.6%。法國央行6月曾預計,4月至6月和7月至9月的兩個季度GPD增長率將為0.5%。受消費者支出上揚的提振,法國第一季度經濟擴張0.8%,觸及2年最高增幅。
法國6月零售銷售經調整月昇6.9%,年增8.5%。6月商業信心指數自105昇至106。工廠利用率也從83.1昇至83.5。
歐盟統計局稱,2004年第一季度歐元區GDP季率增長0.6%,年率增長1.3%。由於出口及消費者支出增長,歐元區1季度經濟增長加速。歐盟委員會表示,將其對第三季度經濟增長率預期從之前預計的0.4%-0.8%降低至0.3%-0.7%,其對第二季度經濟增長預期也為0.3%-0.7%。報告顯示,歐元區2季度消費者支出增長0.6%,出口增長1.5%。政府開支下降0.2%,投資增長放緩至0.2%。歐洲央行預計,由於消費者支出增長,以及全球經濟復蘇,歐元區經濟復蘇仍將持續,2004年經濟增長有望達到1.7%,2005年經濟增長有望達2.2%。
德(Ifo)、法(Insee)、意(Isae)三國的經濟機構預測,2004年第二季度歐元區GDP的年增長率將下降至0.5%,並進而在第三、四季度中下降至0.4%。歐元區GDP在2004年第一季度的年增長率為0.6%。三家經濟機構稱,第一季度的GDP增長好於預期,預計在2004年剩下的三個季度中將回撤至適宜水平。三家經濟機構此次把對第二季度的GDP增長預期由原先的0.4%略微調高至0.5%,而對第三季度的預期則保持不變,此前沒有對第四季度的GDP增長率作預測。如果按照新的預測推算,歐元區GDP在2004全年的平均增長率為1.8%。
匯價日高1.2389,日低1.2324,尾盤在1.2360附近整理;匯價日昇跌率-0.202%,日漲跌幅-0.003,收於1.2356點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞收斂集聚態勢,其整體與30日均線仍呈多頭排列之勢但昇勢趨緩,匯價位於其間、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率繼續增大,短線有望在1.2310-1.2390區間震蕩整理尋求短線運行方向,面臨短線方向抉擇。匯價若站穩於1.2390之上則短線向多,上擋壓力位於1.2450、1.2500,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;若受壓回落於1.2310之下則下擋支橕位於1.2260、1.2210。1.2310與1.2390分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日,若從波段高點2月18日日高1.2927起算則為62個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中;已於6月14日日低1.1950進入3-3-5的5波反彈,且可能已進入4波整理之中,即匯價衝高若受阻回落則有望進入短線整理、若下破1.2290則向1.2200-50附近水位尋求支橕;但短中線看,不排除整理後繼續震蕩盤昇的可能,若上破波段高點1.2461後,則反彈目標可看高至1.2500-1.2600。時間比率分析顯示,匯價62個交易日的0.618的反彈時間為約39個交易日,89的0.618反彈時間約為54個交易日,0.618的反彈幅度位於1.2490附近。市場對匯價在時空交匯處附近衝高受阻回落進入短線整理的可能性繼續保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向,面臨短線方向抉擇。
今日強壓力1.2450,弱壓力1.2400;強支橕1.2250,弱支橕1.2300。
英鎊/美元
7月15日,英鎊震蕩盤跌。
匯價日高1.8572,日低1.8473,尾盤在1.8530附近整理;匯價日昇跌率-0.162%,日漲跌幅-0.003,收於1.8533點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,其整體與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於其間及30日均線之上,顯示短中線向多的概率繼續增大,短線有望圍繞1.8500在1.8450-1.8600區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於1.8600之上則短線向多,上擋壓力位於1.8650、1.8700,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於1.8410、1.8350。1.8410與1.8600分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中;匯價在有效上破1.8700後、波段反彈目標可看至1.8850-1.8900區域附近。比率分析顯示,匯價反彈3波的時間至今為13個交易日,而反彈1波也為13個交易日,為1:1時間比率,故盤昇若受阻則有回落整理要求;1與3波的漲昇幅度至今也已存在0.618倒比率關系。雖匯價受利差及加息預期等因素影響其整體走勢強於歐元,但仍有跟隨歐元/美元走勢的趨勢。
形態分析顯示,匯價有形成頭肩底形態的可能,其右肩正在構造之中,右肩頂部位於1.8700一線。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力1.8650,弱壓力1.8600;強支橕1.8400,弱支橕1.8450。
澳元/美元
7月15日,澳元震蕩盤跌。
澳大利亞墨爾本經濟研究會7月調查顯示,澳大利亞消費者預計未來12個月內物價將增長4.4%,較6月調查時的4.3%有所上昇。該研究會稱,消費者物價的昇勢與近數周澳大利亞經濟的強勁增長相符。房市指標停止了下跌,零售銷售、就業市場、股市及商業和消費者信心數據均顯強勢。澳大利亞第一季度消費者物價指數年率增長2%。
澳大利亞央行表示,悉尼和墨爾本房價自03年第四季度起出現下滑。澳央行在其房價月報中指出,第一季度的房價數據及第二季度的房價走勢均表明,澳大利亞房價自03年12月起即出現下跌,這主要受該國兩大城市房價回落影響。其他地區房價走勢漲跌互見,但整體來看近6個月的房價小幅上揚或基本持平。澳大利亞房產監督局、房地產協會及聯邦銀行數據顯示,經修正該國第一季度房價下跌2.4%。澳央行曾於5月公布,第一季度房價季比滑落8.4%。澳央行04年至今始終維持利率於5.25%,並稱房市熱潮開始降溫,通脹水平也在控制范圍之內。
澳大利亞統計局數據顯示,經季調後澳大利亞6月短期游客人數從5月的424,400增加至426,100,增長0.4%。修正後的數字分別比4月和5月增長0.1%和0.8%。
澳大利亞央行數據顯示,6月份澳大利亞央行(RBA)在外匯市場拋售4.08億澳元。澳大利亞央行月度數據顯示,這些交易都是澳大利亞政府在其國內外匯市場或海外市場進行的。6月份澳大利亞央行還從政府手中購得7.07億澳元。通過上述交易,6月份澳大利亞央行淨購入2.99億澳元。5月份澳大利亞央行淨拋售2.42億澳元。同時從政俯手中購得2.41億澳元。
新西蘭第二季度消費者物價季率增長0.8%,年率上昇2.4%。由於汽油、木材和電力成本的增加,新西蘭第二季度消費者物價增幅達2年新高,由此可能令新西蘭央行於本月昇息。新西蘭央行行長波蘭德今年已昇息3次至5.75%,並稱可能再度加息以控制物價高漲。經濟學家一致預計,新西蘭央行將於7月29日的會議中昇息。
匯價日高0.7263,日低0.7201,尾盤在0.7220附近整理;匯價日昇跌率-0.235%,日漲跌幅-0.002,收於0.7222點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,其整體與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於其間及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望圍繞0.7200在0.7160-0.7250區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於0.7250之上則短線向多,上擋壓力位於0.7300、0.7350,且不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下破0.7160則短線向空,下擋支橕位於0.7100。0.7160與0.7250為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標在上破0.7300後可上看0.7350-0.7400。比率分析顯示,匯價自波段高點2月18日日高0.8008下跌至波段低點5月18日日低0.6793共運行65個交易日,其後進入3波反彈波動之中至今已運行44個交易日,其0.618時間比率為約40個交易日,故若匯價衝高受阻回落則有望進入短線整理;匯價盤昇波段的0.809回擋支橕位在0.7190附近,0.618支橕位在0.7090附近,0.5支橕位在0.7040附近;匯價大下跌波段的0.382反彈位在0.7250附近,0.5反彈位在0.7390,0.618反彈位在0.7540附近。市場對匯價時空轉換即時間換波幅的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力0.7290,弱壓力0.7250;強支橕0.7160,弱支橕0.7200。
歐元/日元
7月15日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高135.72,日低134.81,尾盤在135.60附近整理;匯價日昇跌率0.348%,日漲跌幅0.47,收於135.61點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈金叉多頭排列,匯價位於其上及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於135.00之上則短線向多,上擋壓力位於136.10、136.60-80一線;若受壓回落於135.00之下則下擋支橕位於134.50。135.00為匯價短線向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動至6月24日日低130.09結束、進入3-4的震蕩整理盤昇階段,現已進入反彈波段的末段,若站穩於135.00後則可上看136.00-50區域,極限壓力似在136.80-137.00一線,其後若受阻則有望進入3-5的持續震蕩盤跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力136.60,弱壓力136.10;強支橕134.50;弱支橕135.00。
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