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美元/日元
7月12日,匯價震蕩整理、微昇。
調查顯示,鑒於日本通貨緊縮尚未結束,市場普遍預計,日央行將於13日的會議中維持利率不變。經濟學家指出,日本央行7月的貨幣政策會議中將仍維持當前利率不變,以對抗持續了6年的通貨緊縮。日央行將維持利率於零並保持貸款儲備上限於35萬億日圓(3230億美元)。日本央行將於13日中午宣布利率決定。
日本財務省公布數據,5月經常項目盈餘經季節調整比4月增加21%,為1.89兆日元;未經調整的經常項目盈餘為1.71兆日元(176億美元)。日本5月份貿易盈餘擴大至1.134萬億日元。日本6月進口價格指數月率下降0.4%年率上昇5.3%。日本6月出口價格指數月降1.5%年降3.4%。
日本6月份生產價格指數月率上昇0.3%年率上昇1.5%。
日本央行公布,日本6月公司價格指數年率增長1.4%,觸及1997年9月至今的最高增幅。先前市場預計為年昇1.3%。受油價及基本原料價格上漲的推動,未來數月內公司價格指數有望進一步走高。5月公司價格指數由年率增長1.1%修正為0.9%。
日本財務省數據顯示,由於日本10年期國債收益率昇至近4年高點,海外投資者6月淨拋出日本債券。初步數據顯示,6月資本流出額高達3.112萬億日元,創03年9月以來的新高。海外投資者拋售2.298萬億日元日本債券,也觸及02年2月至今的最高水平。由於數據顯示日本經濟復蘇步伐強勁,引發了市場對通貨緊縮即將結束及日央行將改變寬松貨幣政策的猜測。
日本東京三菱銀行分析師稱,由於自民黨在日本國會參議院的選舉結果中的表現不如人們原來預期的那麼糟,使得交易員對此感到如釋重負,因此買進日元,如果美元兌日元跌破107.00,將直至106.00纔能找到重大支橕位,並可能最終下探105.00一線。但警告稱,目前作出美元兌日元前景看跌的結論還為時過早。
日本首相小泉純一郎表示,他推行的經濟和結構改革已經為日本的經濟復蘇已經起到了一定作用,他將繼續推行現行的經濟政策。小泉在11日的參議院選舉後的新聞發布會上稱,改革是絕對不會改變的。小泉承認他領導的自民黨在選舉中得到的席位比預期中的少兩個,但他強調,他領導的聯合政府仍佔據多數席位。
摩根斯丹利首席美國經濟分析師伯納(Richard Berner)就美國經濟前景發表講話。伯納表示,有待釋放的美國資本支出和僱工方面的強勁需求將是美國經濟擴張的關鍵推動力。美國經濟的增長將會是持續的。伯納稱,由於即使在經濟衰退期間消費者在耐用品方面的支出未有大幅下降,所以,目前經濟復蘇階段的消費者需求不旺是可以理解的。
美國堪薩斯城聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Kansas City)數據顯示,6月份該行所轄地區的制造業活動較上個月有所增加。堪薩斯城聯邦儲備銀行6月份生產指數為26,5月份為23。該指數高於0即表明制造業在增長。與上年同期相比,該指數從5月份的35昇至6月份的51。堪薩斯城聯邦儲備銀行所管地區包括科羅拉多州、堪薩斯州、內布拉斯加州、俄克拉荷馬州、懷俄明州、新墨西哥州北部和密蘇裡州西部。
芝加哥聯儲5月份中西部制造業指數經季節性因素調整後月增2.2%至119.3。該指數4月份的數據經修訂後為月降0.3%。5月份聯邦儲備委員會制造業生產指數月增0.9%,年增6.4%。
由於企業增加對機械設備的投資以滿足市場需求,美國5月機械訂單激增54%至2.243億美元。美國供應管理協會數據表明,美國6月制造業連續第14個月出現擴張。2004年1月至5月美國機械總訂單達到10.4億美元,年增46%。
加拿大央行調查顯示,接受調查的超過半數的企業預計,未來2年內加拿大通脹率將處於甚至高於加拿大央行制定的2%的水平,原因是能源價格高企。接受調查的103家企業中有55%的企業預計通脹率在2%至3%之間,而4月份僅為47%的比例。加拿大央行在報告中披露,自從上次調查開始,通脹預期就出現了上昇,這反映了近期能源價格的上漲。經濟學家預期,由於經濟增長以及通脹加劇,加拿大央行04年將上調2%的基准利率,該利率水平為40年內的低點。加拿大央行的下次貨幣政策決議將於7月20日公布。
匯價日高108.42,日低107.53,尾盤在108.20附近整理;匯價日昇跌率0.037%,日漲跌幅0.04,收於108.20點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞之勢,且仍有呈死叉的可能,匯價位於其間偏下、30日均線之下附近,顯示短線與短中線向空的概率依然較大。匯價若受壓於108.30之下則短線向空,下擋支橕位於107.70(為波段低點3月31日日低103.40與6月24日日低106.99連線形成的支橕線)、107.20;若上破108.30,則上擋壓力位於108.60、109.00。108.30與109.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於108.30之下則周線向空,若站穩於108.30之上則上擋周線壓力位於110.10、112.10,繼續上破周線向多;下擋周線支橕位於106.20。108.30與112.10分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價有望在107.00-110.00區間震蕩整理尋求短中線或中線運行方向,若持續位於108.50之下則向107.00方向運行的概率增大,繼續下破月線向空;若站穩於108.60之上則向110.00方向運行的概率增大,繼續上破月線向多。107.00與110.00分別為月線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88為1波上昇,共運行約32個交易日;匯價自5月14日日高114.88進入較大級別2波下跌至6月24日日低106.99運行約32個交易日,為1:1的時間比率。若暫認定匯價自106.99至7月6日日高109.77為3波結構的A波反彈(運行8個交易日),109.77至今為B波下跌(或許B波已在昨日低點107.53結束),若匯價在107.70附近受到支橕後開始反彈、上破108.30後繼續上破109.10,則可能自107.53已經進入上行C波,目標暫看111.00附近。若匯價下破107.50,則不排除下探107.00附近支橕的可能;若有效下破107.00則上述波計數需重新修正。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力109.10,弱壓力108.60;強支橕107.20,弱支橕107.70。
歐元/美元
7月12日,歐元震蕩整理、微跌。
德國6月消費者價格指數(CPI)終值與5月持平,年率增長1.7%。
德國4月企業破產數量年降3.1%,至3,496家。聯邦統計局表示,由於消費者不良債務增加,德國4月企業申請法院批准破產數量年增9.3%,至9,574家。
法國5月工業產值月率上昇0.2%,年率上昇3.4%。由於出口和企業投資的增長,法國5月工業產出近4個月內第三次增長。工業產出佔法國GDP的1/5。法國統計局預計,法國04年經濟增長2.3%,是2000年以來的最快水平。
意大利5月工業生產月率經季調增長0.5%,持平於4月增速,高於市場預期。意大利5月工業生產未經季調年增2.4%。意大利5月工業產出六個月來第五度停止增長,顯示意大利可能繼續拖累歐洲經濟發展。經合組織預計意大利2004年經濟增長可能僅達0.9%。
歐洲央行理事、法國央行的行長諾亞(Christian Noyer)日表示,法國2004年經濟可能增長2.5%。諾亞表示,獲消費者支出的推動,法國經濟自2003年中期以來已出現強勁增長,並且當前法國經濟也呈現穩定復蘇。諾亞在3月時曾表示,法國經濟正以年率1.5-2%的速度增長,並且2004年經濟增長率有望超過2%。
西班牙經濟部長索爾伯斯(Pedro Solbes)表示,歐洲央行決定保持利率不變是有基礎的。索爾伯斯表示,歐洲央行采取了正確的貨幣政策。他說,如果歐洲通貨膨脹增加,利率增加就有大的風險,而目前沒有出現這種情況。歐洲的情況與美國不同,後者利率增加,經濟增長加速,沒有必要認為歐洲的貨幣政策將追隨美國。
匯價日高1.2436,日低1.2387,尾盤在1.2410附近整理;匯價日昇跌率-0.056%,日漲跌幅-0.001,收於1.2408點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,且3於5日均線靠攏逼近、10日均線與之距離拉開,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示匯價短線與短中線向多的概率繼續增大,短線上攻力度減弱且超買,故盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2400之上則短線向多,上擋壓力位於1.2450、1.2500,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能,若上破1.2450則波段反彈目標可看高一線至1.2550-1.2600區域;若受壓回落於1.2400之下則下擋支橕位於1.2350、1.2300。1.2400為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2300之上則周線向多,若站穩於1.2280之上則中線向多的概率增大,上擋周線壓力位於1.2530;若受壓於1.2300之下則下擋周線支橕位於1.2150。1.2300為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價有望在1.2150-1.2500區間寬幅震蕩中尋求中線運行方向。匯價若站穩於1.2500之上則月線向多。1.2500為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日,若從波段高點2月18日日高1.2927起算則為62個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中;已於6月14日日低1.1950進入3-3-5的5波反彈,且即將進入4波整理之中,即匯價衝高若受阻回落則有望進入短線整理、若下破1.2390則向1.2260-80水位尋求支橕的概率增大;短中線看,不排除整理後繼續震蕩盤昇的可能,若上破波段高點1.2461後,則反彈目標可看高至1.2550-1.2600區域。時間比率分析顯示,匯價62個交易日的0.618的反彈時間為約39個交易日,89的0.618反彈時間約為54個交易日,0.618的反彈幅度位於1.2490附近。市場對匯價在時空交匯處附近衝高受阻回落進入短線整理的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日強壓力1.2480,弱壓力1.2430;強支橕1.2340,弱支橕1.2390。
英鎊/美元
7月12日,英鎊震蕩整理、微昇。
英國6月工廠價格未經調整月增0.1%,年增2.6%;5月份月增0.4%,年增2.5%。數據顯示由於石油和金屬產品價格提高,英國6月工廠價格連續第九個月增長,達到1996年5月以來的最大年率增幅。6月份石油產品成本月增0.6%,年增長9.9%,年率增幅達到03年3月以來的最快水平。同期,英國核心生產者產出價格指數月率持平,年增1.4%,表明潛在通脹壓力比較溫和。英國國家統計局稱,原油價格自6月初以來已大幅回落,而這有可能在未來數月的生產者價格指數中得到反應。因此,這種因油價上漲而引起的價格飆昇似乎將告一段落。英國6月份生產者投入價格指數月降2.1%,為自2001年10月份以來的最大月度降幅,並導致當月的12個月增幅從5月份的5.4%下降至3.3%。
英國5月房屋價格年率上漲12.2%,4月上漲了10%。英國副首相辦公室的一份聲明稱,英國的平均房價已經昇至170719英鎊(合318254美元)。
荷蘭銀行表示,如果英國財政大臣布朗的支出審核顯示英國支出增加,則英鎊匯率可能作出積極反應,因為這將增加市場對英國央行加息的預期。但由於本周英國有許多事件可能為英鎊帶來風險,該行對英鎊中期前景仍看跌。
匯價日高1.8666,日低1.8563,尾盤在1.8620附近整理;匯價日昇跌率0.102%,日漲跌幅0.0019,收於1.8617點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買有整理要求。匯價若站穩於1.8570之上則短線向多,上擋壓力位於1.8670、1.8720,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於1.8500、1.8430。1.8570為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8470之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8750,下擋周線支橕位於1.8250。1.8470為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於1.8500之上則月線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中;暫看自6月30日日低1.8007已經結束下跌2波波動、進入3波反彈波動之中,若果真如此,則匯價在有效上破1.8600後、波段反彈目標可看至1.8850-1.8900區域附近。雖受利差及加息預期等因素影響其整體走勢強於歐元,但仍有跟隨歐元/美元走勢的趨勢。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8720,弱壓力1.8670;強支橕1.8500,弱支橕1.8570。
澳元/美元
7月12日,澳元震蕩盤昇。
麥格理銀行貨幣策略師認為,澳元兌美元突破關鍵阻力0.72後下跌壓力有所減輕,但並不意味著有希望重返0.80關口。美元近期的跌幅已經足夠巨大,而且歐元的強勢表現並沒有堅實的基本面因素來支橕,因此澳元兌美元已出現見頂跡象。馬斯特斯還指出,歐元前一個時期的大幅昇值對歐元區經濟的影響十分迅速和明顯。
匯價日高0.7284,日低0.7224,尾盤在0.7270附近整理;匯價日昇跌率0.790%,日漲跌幅0.0057,收於0.7269點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於0.7240之上則短線向多,上擋壓力位於0.7300、0.7350,且不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於0.7200、0.7150。0.7240為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7120之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7300、0.7370;若受壓回落於0.7120之下則下擋周線支橕位於0.7020。0.7120為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價有望在0.7040-0.7310區間震蕩整理尋求中線運行方向。上擋月線壓力位於0.7570。0.7040與0.7570分別為匯價月線向空與向多的分界線
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標在上破0.7250後可上看0.7350-0.7400。短中線看,若繼續上破則反彈目標可看高一線至0.7600一線。比率分析顯示,匯價自波段高點2月18日日高0.8008下跌至波段低點5月18日日低0.6793共運行65個交易日,其後進入3波反彈波動之中至今,其0.618時間比率為約40個交易日,即在周初前後,故若匯價衝高受阻回落則有望進入短線整理;0.382反彈位在0.7250附近,0.5反彈位在0.7390,0.618反彈位在0.7540附近。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7340,弱壓力0.7300;強支橕0.7200,弱支橕0.7240。
歐元/日元
7月12日,匯價震蕩整理、微跌。
匯價日高134.42,日低133.36,尾盤在134.30附近整理;匯價日昇跌率-0.007%,日漲跌幅-0.01,收於134.28點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩且有呈橫行纏繞收斂集聚之勢,其與30日均線有呈金叉或纏繞的可能,匯價位於3與5日均線之下附近、10日及30日均線之上,顯示短中線向多的概率繼續增大,短線有整理要求。匯價若站穩於134.60之上則短線向多,波段高點連線形成的壓力線位於134.70-80一線,若上破近期波段高點135.04、則上擋壓力位於135.50、136.00一線;若持續受壓於134.60則下擋支橕位於133.80、133.30。134.60為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價有望在133.80-135.30區間震蕩尋求周線運行方向。匯價若受壓於133.80之下則向132.50方向運行的概率增大,繼續下破周線向空;若站穩於135.30之上則周線向多。132.50與135.30分別為周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間偏上,顯示匯價有望在129.90-134.30區間寬幅震蕩尋求中線運行方向。匯價若受壓於132.00之下則向129.90方向運行的概率增大,繼續下破月線向空;若站穩於132.00之上則向134.30方向運行的概率增大,繼續上破月線向多。129.90與134.30分別為月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動至6月24日日低130.09結束、進入3-4的震蕩整理盤昇階段,若站穩於135.00後則可上看135.50-136.00區域,若有效下破133.00則有望進入3-5的持續震蕩盤跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
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