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美元/日元
7月9日,匯價震蕩盤跌。
OECD5月綜合領先指數(CLI)略微降至103.7,4月份為103.8。CLI包括許多與GDP和經濟相關的短期指標。OECD表示,CLI5月數據顯示,除加拿大以外的七大工業國家,經濟表現有下降趨勢。美國的CLI5月數據由4月份的103.5降低至103.3,6個月變化率是連續第五次下降,之前是連續9個月強勁增長。CLI6個月變化率能夠提供更清晰、更早期的GDP增長前景預測。歐元區5月CLI數據從4月份的5.5降低至5.0,而6個月變化率是連續第六次下降,之前是連續7個月增長。日本的5月CLI數據從4月份的0.6降低至-0.5,而英國從3.3降低至2.0。
美國5月份批發庫存上昇1.2%,庫存與銷售比昇至1.35,源於銷售增長率放緩,降至0.5%。5月份庫存與銷售比昇至1.35,4月份僅為1.12。4月份經過修正的庫存率上昇0.2%,銷售增長率為0.9%。5月份耐用消費品庫存上昇1.5%,為4年半時間內的最大增幅。耐用消費品銷售僅增長0.1%,致使5月份耐用品庫存與銷售比昇至1.40,4月份為1.38。5月份非耐用品庫存上昇0.6%,銷售增長率為0.9%,導致非耐用品庫存與銷售比降至創紀錄的0.87。
美國經濟周期研究機構(Economic Cycle Research Institute,ECRI)公布的報告顯示,在抵押貸款申請增多的帶動下,最近一周美國經濟的增速已較一年以來的最低水平有所增加。報告稱,7月2日當周ECRI領先經濟指標昇至133.8,較前周的131.6有所增長。ECRI主管指出,7月2日當周的形勢較前期已有所緩解,但並不足以改變經濟前景。非常明顯,經濟和工作機會的增速將逐步放緩並接近長期趨勢。報告還指出,失業人數的減少和抵押貸款申請的增多是帶動該指數增長的主要力量,但7月2日當周美國股市的下跌卻制約其進一步增長。
美國財長斯諾(John Snow)9日表示,美國支持強勢美元,並稱貨幣價值應最好由競爭市場來決定。斯諾是在參加了在一巧克力工廠舉行的與當地商界人士的圓桌會議後,向記者發表這番話的。
美國科羅拉多州堪薩斯聯邦儲備銀行總裁何尼克(Thomas Hoenig)稱,在美國政府調低稅率以及全球需求增長的拉動下,預計美國經濟在2004年底之前能保持至少4.5%的年增長率。6月30日當美聯儲市場公開委員會作出4年來首次加息0.25%的決定時,何尼克投了贊成票。何尼克的此次演講與美聯儲的先前的會後聲明論調一致,即美國經濟在短期內不會出現通脹,但美聯儲將對物價上漲的速度保持警惕。何尼克還表示,他預測,美國核心消費者價格指數的通脹在2004年將保持在2%以下。
加拿大5月新屋價格指數連續第二個月增長,月增0.8%,略微高於4月份的0.7%。21個大城市地區中的18個新屋價格增長。增幅最大的是漢密爾頓地區,月增1.6%,多倫多1.2%。新屋價格增長主要是由於勞動力成本和建築材料價格的提高所致。6月份的新屋價格指數將於8月10日公布。
加拿大房屋貸款和住房公司(Canada Mortgage and Housing Corporation)表示,加拿大6月經季節調整後的新屋開工數為23.93萬套。6月加拿大新屋開工數的強勁增長顯示,加拿大經濟運行良好,尤其反映抵押貸款利率低,就業環境持續改善和消費者信心強勁等積極因素。6月城市新屋開工數為20.85萬套,與5月持平。6月經季調後的城鎮獨立建築新屋開工數下降5.7%至10.19萬套,多層建築新屋開工數上昇6.2%至10.66萬套。6月農村新屋開工數預計為3.08萬套,年昇11.2%。
加拿大6月份新增就業崗位2.47萬個,新增求職人數3.91萬名。加拿大6月失業率昇至7.3%,超出市場預期。5月失業率7.2%為三年來的最低。加拿大國家統計局稱,加拿大企業6月共解僱1400名僱員,6月的所有就業崗位均為政府職位。全職工作的崗位增加2.71萬個,兼職崗位下降2500個。
匯價日高108.95,日低107.91,尾盤在108.20附近整理;匯價日昇跌率-0.707%,日漲跌幅-0.77,收於108.16點。上周匯價的周最高價109.71,周最低價107.91,周昇跌率-0.093%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞之勢,且有呈死叉的可能,匯價位於其下附近、30日均線之下附近,顯示短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓於108.30之下則短線向空,下擋支橕位於107.70(為波段低點3月31日日低103.40與6月24日日低106.99連線形成的支橕線)、107.20;若上破108.30,則上擋壓力位於108.60、109.00。108.30與109.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈纏繞之勢,匯價位於其下附近,顯示匯價若持續位於108.30之下則周線向空,若站穩於108.30之上則上擋周線壓力位於110.10、112.10,繼續上破周線向多;下擋周線支橕位於106.20。108.30與112.10分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈收斂集聚之勢,匯價位於其間、30月均線之下,顯示匯價有望在107.00-110.00區間震蕩整理尋求短中線或中線運行方向,若持續位於108.50之下則向107.00方向運行的概率增大,繼續下破月線向空;若站穩於108.60之上則向110.00方向運行的概率增大,繼續上破月線向多。107.00與110.00分別為月線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88為1波上昇,共運行約32個交易日;匯價自5月14日日高114.88進入較大級別2波下跌至6月24日日低106.99運行約32個交易日,為1:1的時間比率。若暫認定匯價自106.99至7月6日日高109.77為3波結構的A波反彈(運行8個交易日),109.77至今為B波下跌,已運行3個交易日,若周初匯價在107.50-70附近受到支橕後開始反彈、上破108.30後繼續上破109.10,則可定義為弱勢B波,其後的上行C波將較為強勁且時間上不少於8個交易日;若匯價下破107.50,則可暫定為為常態或強勢的B波下跌態勢,即不排除下探107.00附近支橕的可能;若有效下破107.00則上述波計數需重新修正。
本周,匯價有望震蕩整理尋求中線運行方向。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力109.10,弱壓力108.60;強支橕107.10,弱支橕107.60。
歐元/美元
7月9日,歐元震蕩盤昇、昇幅收窄。
德國5月貿易盈餘142億歐元,超過預期。5月資本帳戶盈餘由4月修正後的97億歐元降至88億歐元。德國5月出口608億歐元,年率增長11.8%;進口467億歐元,年率增長6.1%。資本帳戶盈餘由4月修正後的97億歐元降至88億歐元,去年同期為32億歐元。
瑞士經濟部經濟學家稱,04年瑞士經濟增長率不僅可以達到政府早先預期的1.8%,還有可能高於1.8%的增幅。整體來,04年瑞士經濟將是相當好的一年。03年,正當全球經濟復蘇揭開序幕之際,瑞士竟然出現10年來僅見的經濟萎縮,但04年卻又一掃陰霾,經濟增長可能創年近四年來的最大增幅。瑞士央行如果在04年稍晚調昇利率,這將是2000年以來瑞士首度采取緊縮銀根。瑞士的參考利率僅0.5%,與歐央行的指標利率2%相比,確實存在相當利差,但如果瑞士經濟持續好轉,未來利差將會縮小。瑞士經濟有將近一半依賴出口貿易來帶動。經合組織(OECD)預期,04年美國和日本的經濟增長率可能分別達到4.7%(20年來新高)和3%,但歐元區12國經濟增長率可能僅為1.6%。
摩根士丹利將對歐元兌美元未來3個月的預測波動范圍從先前的1.1800-1.2300美元上調至1.2100-1.2500美元,認為歐元兌美元短期還有進一步上漲空間。稱投資者希望通過交易歐元兌美元來體現看跌美元的觀點;將在這一區間的上限賣出歐元,因為歐元區基本面難以保證歐元繼續走強。
歐洲央行總裁特裡謝表示,對經濟復蘇的持續保持信心,但風險是存在的,特別是油價的上漲。他表示,受出口帶動,經濟增長似乎在向更強和更廣闊的范圍發展。財政方面非常理想,有助於增長。特裡謝認為,風險是存在的,特別是油價的上漲,預計04年和05年上半年的通貨膨脹將保持在2%以上。通貨膨脹前景和中期的物價穩定相一致。特裡謝表示,美聯儲有理由加息,而歐洲央行也有理由保持利率不變。
歐洲央行理事會成員韋伯(Axel Weber)表示,即使通脹水平出現上昇,歐元區各國也沒有改變利率政策的必要。韋伯稱,近來有跡象表明通脹預期出現上昇,以及由於經濟復蘇看起來比較強勁從而導致有物價上漲的風險,但所有這些信息並不足以顯示出歐洲央行有必要在可預見的將來改變貨幣政策導向。
匯價日高1.2423,日低1.2366,尾盤在1.2410附近整理;匯價日昇跌率0.202%,日漲跌幅0.0025,收於1.2415點。上周匯價的周最高價1.2423,周最低價1.2260,周昇跌率0.837%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示匯價雖仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買故盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2400或1.2370之上則短線向多,上擋壓力位於1.2430、1.2470,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能,若上破1.2450則波段反彈目標可看高一線至1.2500-50區域;若受壓回落於1.2370之下則下擋支橕位於1.2320、1.2270。1.2370為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統呈緩昇多頭排列,其與30周均線有呈纏繞或金叉的兩種可能,匯價位於短期周均線系統之上及30周均線之上附近,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線運行方向,但短中線與中線向多的概率繼續增大。匯價若站穩於1.2300之上則周線向多,若站穩於1.2280之上則中線向多的概率增大,上擋周線壓力位於1.2530;若受壓於1.2300之下則下擋周線支橕位於1.2150。1.2300為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈收斂集聚之勢,匯價位於其上附近、30月均線之上,顯示匯價有望在1.2170-1.2470區間寬幅震蕩中尋求中線運行方向。匯價若站穩於1.2470之上則月線向多。1.2470為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日,若從波段高點2月18日日高1.2927起算則為62個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中;已於6月14日日低1.1950進入3-3-5的5波反彈,且即將進入4波整理之中,即匯價衝高若受阻回落則有望進入短線整理、向1.2260水位尋求支橕的概率增大;短中線看,不排除整理後繼續震蕩盤昇的可能,若上破波段高點1.2461後,則反彈目標可看高至1.2500-1.2600區域。時間比率分析顯示,匯價62個交易日的0.618的反彈時間為約39個交易日,89的0.618反彈時間約為54個交易日,0.618的反彈幅度位於1.2490附近。市場對匯價在時間之窗前後衝高受阻回落進入短線整理的可能性保持警惕。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日強壓力1.2510,弱壓力1.2460;強支橕1.2320,弱支橕1.2370。
英鎊/美元
7月9日,英鎊震蕩盤昇、上試1.8600。
英國5月商品及服務貿易赤字為46.2億英鎊;5月對非歐盟國家貿易赤字為23億英鎊。由於英國經濟加速增長刺激石油進口,在一定程度上抵消了汽車出口額增長,英國5月貿易赤字仍維持在四個月來的高點。英國國家統計局稱,英國5月商品貿易赤字為46.2億英鎊(86億美元),而4月經調整後的貿易赤字為46億英鎊。此前經濟學家預計,英國5月貿易赤字為44億英鎊。由於消費者支出增長,以及英鎊走強,導致英國進口大幅增長。英國第一季度進口增長率創三年半來的新高。英國5月石油貿易盈餘減少至1.37億英鎊。數據顯示,2003年英國石油出口額下降至41億英鎊。
英國財政大臣布朗(Gordon Brown)呼吁調高國家貨幣基金組織(IMF)黃金儲備的價值,以作為減免貧困國家債務的一種融資方式。布朗表示,重估IMF黃金儲備市值將解凍大量遭凍結的貨幣資金。他表示並不涉及需要出售黃金。絕大多數IMF的黃金儲備是以1971年接近40美元/盎司的價格水平定價的。據倫敦GFMS公司的統計數據顯示,截至2003年,IMF共存有3217公噸黃金,為全球持有黃金數量第三多的金融機構,僅次於美聯儲和德意志聯邦銀行。
匯價日高1.8616,日低1.8484,尾盤在1.8600附近整理;匯價日昇跌率0.541%,日漲跌幅0.0100,收於1.8598點。上周匯價的周最高價1.8616,周最低價1.8266,周昇跌率1.567%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買有整理要求。匯價若站穩於1.8560或1.8520之上則短線向多,上擋壓力位於1.8650、1.8700,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於1.8450、1.8400。1.8520為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,短期周均線系統與30周均線由橫行纏繞轉而有呈金叉多頭排列之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價若站穩於1.8470之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8750,下擋周線支橕位於1.8250。1.8470為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其上、30月均線之上,顯示匯價若站穩於1.8500之上則月線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中;1.7477至6月2日日高1.8486為具有3波結構的反彈第一波;暫看1.8486至6月30日日低1.8007已經結束下跌2波波動、進入3波反彈波動之中,若果真如此,則匯價在上破1.8500-1.8600區域後、波段反彈目標可看至1.8850-1.8900區域附近。雖受利差及加息預期等因素影響其整體走勢強於歐元,但仍有跟隨歐元/美元走勢的趨勢。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8700,弱壓力1.8650;強支橕1.8510,弱支橕1.8560。
澳元/美元
7月9日,澳元震蕩整理、略昇。
澳大利亞統計局數據顯示,經季調後澳大利亞住房貸款5月份下降2.6%。澳大利亞儲備銀行在2003年下調利率50個基點,以此來給住房信貸和上漲的房價降溫。盡管5月住房貸款下降,但由於澳大利亞低失業率、強勁的消費需求和財政支出等,這些支橕貸款的高速增長的基本面因素依舊存在,澳央行在未來的幾個月仍需加大控制貸款的增長的力度。分析師稱,貸款下降是由於美元昇息所致。央行應該考慮提高利率來確保貸款持續下降。
匯價日高0.7241,日低0.7184,尾盤在0.7210附近整理;匯價日昇跌率0.139%,日漲跌幅0.0010,收於0.7212點。上周匯價的周最高價0.7241,周最低價0.7107,周昇跌率1.150%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於0.7200之上則短線向多,上擋壓力位於0.7230、0.7280,且不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於0.7150、0.7100。0.7200為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統呈金叉之勢,匯價位於其上附近、30周均線之下,顯示匯價若站穩於0.7120之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7300、0.7370;若受壓回落於0.7120之下則下擋周線支橕位於0.7020。0.7120為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈纏繞之勢,匯價位於其間、30月均線之上,顯示匯價有望在0.7040-0.7310區間震蕩整理尋求中線運行方向。上擋月線壓力位於0.7570。0.7040與0.7570分別為匯價月線向空與向多的分界線
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標在上破0.7250後可上看0.7350-0.7400。短中線看,若繼續上破則反彈目標可看高一線至0.76000一線。比率分析顯示,匯價自波段高點2月18日日高0.8008下跌至波段低點5月18日日低0.6793共運行65個交易日,其後進入3波反彈波動之中至今,其0.618時間比率為約40個交易日,即在周初前後,故若匯價衝高受阻回落則有望進入短線整理;0.382反彈位在0.7250附近,0.5反彈位在0.7390,0.618反彈位在0.7540附近。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7280,弱壓力0.7230;強支橕0.7150,弱支橕0.7200。
歐元/日元
7月9日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高135.03,日低133.76,尾盤在134.30附近整理;匯價日昇跌率-0.496%,日漲跌幅-0.67,收於134.29點。上周匯價的周最高價135.04,周最低價133.31,周昇跌率0.743%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩且有呈橫行纏繞之勢,其與30日均線有呈金叉或纏繞的可能,匯價位於3與5日均線之下附近、10日及30日均線之上,顯示短中線向多的概率繼續增大,短線有整理要求。匯價若站穩於134.60之上則短線向多,若上破135.00(波段高點連線形成的壓力線位於135.00一線)、則上擋壓力位於135.50、136.00一線;若持續受壓於134.60則下擋支橕位於133.80、133.30。134.60為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價有望在133.80-135.30區間震蕩尋求周線運行方向。匯價若受壓於133.80之下則向132.50方向運行的概率增大,繼續下破周線向空;若站穩於135.30之上則周線向多。132.50與135.30分別為周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間偏上,顯示匯價有望在129.90-134.30區間寬幅震蕩尋求中線運行方向。匯價若受壓於132.00之下則向129.90方向運行的概率增大,繼續下破月線向空;若站穩於132.00之上則向134.30方向運行的概率增大,繼續上破月線向多。129.90與134.30分別為月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動至6月24日日低130.09結束、進入3-4的震蕩整理盤昇階段,若站穩於135.00後則可上看135.50-136.00區域,若有效下破133.00則有望進入3-5的持續震蕩盤跌之中。
本周,匯價有望震蕩整理尋求中線運行方向。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力135.10,弱壓力134.60;強支橕133.30;弱支橕133.80。
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