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美元/日元
6月30日,匯價震蕩盤昇。
日本央行5月19日至20日的會議紀要顯示,部分央行政策制定者稱,央行應該密切關注油價上漲和日元走軟對整體物價的影響。日本央行25日一致通過維持貨幣政策不變,並維持其月度國債購買額於1.2萬億日元不變。會議紀要顯示,部分央行成員稱,有必要嚴密監控金融市場變動,其中包括長期利率的變動情況。部分央行成員表示,央行可能需要在某個時候討論中長期貨幣政策並宣布討論結果。但同時補充稱,目前做這些事情還為時尚早。央行會議紀要顯示,一位日本財務省的官員曾要求央行靈活實施貨幣政策。
日本央行研究與數據部的主管Hideo Hayakawa表示,日本的經濟模式有可能向美國的以消費為導向的經濟模式轉變。Hayakawa在東京接受采訪時表示,『日本的經濟模式有可能變的和美國的經濟模式相似。』『毫無疑問,日本的消費在經濟中所佔比例已經超過了我們預期的水平。』Hayakawa同時還表示,日本經濟的增長和商品價格的上昇並沒有消除日本通貨緊縮局面。
日本國土交通省(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)公布數據,日本國內50大承包商在5月份獲得的建築訂單總額較03年同期下降4.0%,至7,033億日元,這是該數據3個月來第一次下滑。4月份建築訂單增長了1.4%,3月份增長了1.4%,2月份則下降了5.3%。公共部門訂單下降了9.4%至1,098億日元,為連續第二個月下滑。私營部門訂單下滑3.3%至5,175億日元。海外建築訂單增長0.6%至391億日元,為3個月來第一次增長。
日本經濟產業省數據顯示,日本5月汽油進口年率增長3.1%至29萬千昇。因日本數家石油精煉廠5月至6月期間關閉維修,日本5月油產品出口年率下降10.1%至1582萬千昇(約321萬桶/日)。由於海外尤其是美國航空燃油需求持穩,日本5月航空燃油出口年率增長30.2%至59.1萬千昇。由於家用汽油需求上昇,推動日本國內5月汽油銷售年率增長1.6%至512.8萬千昇。
日本財務省稱,日本已經連續三個月沒有乾預外匯市場,在5月28-6月28日的一個月裡,財務省沒有拋出日元乾預匯市。該結果與預期一致,這證實日本方面對經濟的復蘇非常滿意。
美國6月份芝加哥采購經理協會(Purchasing Management Association of Chicago)的地區商業活動指數經季節性因素調整後降至56.4,低於5月份的68.0。該指數高於50意味著制造業處於擴張狀態,而低於50則表明制造業出現萎縮。
美國抵押銀行家協會表示,美國6月25日當周抵押貸款申請指數自601.2下降4.4%至575。另外,6月25日當周抵押采購指數也自454.5下跌4.2%至435.4,該指數在1月曾達到創紀錄高位501.6。美國6月25日當周抵押貸款申請指數出現三周來首次下降,主要由於房屋購買以及再融資均出現下跌。美國6月25日當周的30年期平均抵押貸款利率為6.21%。
美國聯邦儲備委員會(Fed)4年來首次加息,美國央行的貨幣政策委員會一致投票贊同將聯邦基金利率上調25個基點至1.25%。美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, FOMC)稱,產出繼續穩步擴大,就業市場環境已經好轉。這已引發了物價的上漲,不過近幾個月中通貨膨脹率上昇的部分原因看起來是受到短期因素的影響。FOMC稱,決策者認為『可能將以有節制的步伐逐步取消適應性貨幣政策』。『雖然如此,但委員會將根據經濟狀況的變化作出必要反應,以履行維持物價穩定的職責。』Fed還決定將具有象征意義的貼現利率上調25個基點至2.25%。這一決定獲得了Fed理事會成員的一致通過。分析師預計,在接下來的4次政策會議上,FOMC每次都會將聯邦基金利率上調25個基點,這將使該利率在2004年年底昇至2.25%。加息行動可能會持續至2005年年底,屆時聯邦基金利率可能會昇至4.5%。
美國白宮發言人麥克萊倫對此發表簡短評論稱,由於美國經濟增長和就業環境改善,加息將成為鞏固美國經濟的舉措之一。利率和通脹繼續維持較低水平。由於政府的決策適當,美國經濟復蘇強勁並將加速增長。
加拿大4月經濟增長率僅為0.1%,GDP達1.04萬億加元。由於罷工影響加拿大醫療衛生業的發展,以及鋼鐵制造商削減產出,加拿大4月經濟增長低於經濟學家預期。加拿大國家統計局表示,4月GDP增長主要受油氣開采業及住房建築業支持。4月GDP達1.04萬億加元(7700億美元)。3月加拿大GDP增長達0.8%,高於經濟學家0.7%的預期。
歐佩克主席普爾諾莫表示,該組織將在7月21日維也納會議上決定是否實施從8月1日開始每日再增產原油50萬桶的計劃。普爾諾莫預計,原油價格將在未來幾個月內繼續下跌,但他同時表示,歐佩克對油價的下跌並不感到擔懮。
匯價日高109.58,日低108.14,尾盤在108.80附近整理;匯價日昇跌率0.554%,日漲跌幅0.60,收於108.82點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈纏繞之勢且有呈金叉的可能,匯價位於其上附近、30日均線之下,顯示短中線向空的概率依然較大,短線有望在108.50-109.10區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價受壓於108.50之下則下擋支橕位於107.90,若盤昇於109.10之上則短線向多,上擋壓力位於109.70。107.90與109.10分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若若站穩於108.90之上則上擋周線壓力位於110.50、112.20,繼續上破周線向多。108.90與112.20分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88為1波上昇,共運行約32個交易日;匯價自5月14日日高114.88進入較大級別2波下跌至6月24日日低106.99已運行約32個交易日,為1:1的時間比率,故下探若受到支橕則有望震蕩整理或進入較大級別反彈,在109.50-110區域有較強壓力,即短線有望在10日與30日均線之間震蕩整理。
今日,匯價有望震蕩整理尋求方向。
今日強壓力109.70,弱壓力109.20;強支橕107.90,弱支橕108.40。
歐元/美元
6月30日,歐元下探支橕後大幅盤昇。
法國5月失業率持平於9.8%;法國5月失業人數增加2.03萬人;法國5月按國際勞工組織標准的失業人數增加1.4萬人。由於法國制造企業紛紛通過裁員來削減成本,法國5月失業人數出現近五個月中首次上昇。法國勞動部公布,法國5月失業人數上昇1.4萬人至268萬人,4月為下降1萬人。法國5月失業率仍持平於9.8%,接近四年高點。
法國統計局稱,基於對2,000人的調查結果顯示,法國五、六兩月的消費者信心指數均為-23。因擔心失業問題,法國6月份消費者信心出人意外地沒有改善。法國統計局預計,法國經濟04年可能擴張2.3%,超過政府初期的預測數字1.7%。
法國第一季度國內生產總值經修正後季率增長0.8%。法國國家統計局資料顯示,第一季度法國消費者支出增長0.9%,受消費者支出推動,法國第一季度GDP季率增長0.8%,為近兩年來的最快增幅。同期居民儲蓄率跌至三年半以來的最低。2003年第四季度GDP增長率為0.6%。清倉銷售帶動法國消費支出以及GDP的增長,第一季度法國經濟增長速度為歐洲第一大經濟體德國的兩倍。
意大利6月通貨膨脹加速,達到6個月高點,之前油價上漲至創記錄高點。6月通貨膨脹年率昇至2.4%,是近4個月來的首次增幅提高。5月份為2.3%。經濟學家之前預計增至2.5%。意大利02和03年經濟蕭條,04年正努力反彈。油價從6月1日的高點下跌14%,意大利的消費者物價水平增長已經放緩。
意大利4月份未經季節性因素調整的失業率為8.8%。意大利國家統計局稱,由於計算的方法已經改變,在9月28日最終數據公布之前,這些數據無法與以往的數據相比較。
調查顯示,歐元區6月通脹率將下降,可能令歐央行維持利率以提振經濟。經濟學家預測,歐元區6月消費者物價指數年率將增長2.4%,5月為上昇2.5%。隨著油價自14年高點回落,歐元區通脹開始放緩。經濟學家預計,歐央行將於7月會議中決定維持利率不變。歐央行預期,04年平均通脹率為2.1%。這將為連續第5年歐元區通脹率高於2%的上限。
歐盟統計局表示,歐元區6月未經修正的調和物價指數年率增長2.4%,與預期一致。5月歐元區調和物價指數年率增長率為2.5%。歐盟統計局利用調和物價指數預估歐元區通脹率。
歐盟委員會表示,歐元區6月經濟信心指數從5月的100.3下跌至99.8。歐元區6月商業景氣指數從5月的0.28上昇至0.43。
歐盟委員會月度調查顯示,歐元區6月份消費者信心指數從5月的-16小幅上昇至-14,高於經濟學家此前預期的-15,與4月份的數據持平,但低於長期平均值。
德國Ifo經濟研究所總裁辛恩(Hans-Werner Sinn)就歐洲利率及美國利率政策發表評論認為,歐洲利率上調的時機還未到,美國利率調昇可能導致歐元的走弱。
匯價日高1.2200,日低1.2062,尾盤在1.2185附近整理;匯價日昇跌率0.853%,日漲跌幅0.0103,收於1.2185點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於1.2160之上則短線向多,上擋壓力位於1.2220、1.2250,不排除繼續上破的可能;若下破1.2160則下擋支橕位於1.2130、1.2100,繼續下破短線向空,不排除繼續震蕩盤跌的可能。1.2100與1.2160為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2170之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2270;若受壓於1.2160之下則下擋周線支橕位於1.2050、1.1920,繼續下破周線向空。1.1920與1.2170為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中;反彈1波為3波(3-3-5)結構,至5月28日日高1.2294結束;自1.2294進入3波(3-3-5)下跌波動之中,可能已於6月14日日低1.1950進入5波反彈之中,但若匯價不盡快有效上破1.2250一線,且若受阻下破1.2050則此種波動的概率減小。市場對匯價盤昇受阻回落後持續震蕩盤跌、下破1.2050、1.1950,下探1.1850關鍵支橕的可能性保持警惕,即若匯價有效下破1.2050則波計數可修正為匯價自6月28日日高1.2228進入大C波3的3波下跌之中,目標暫看1.1830-50附近。匯價在1.1800/50-1.2300/50的450-500點波幅區間寬幅震蕩尋求中線運行方向,面臨中線方向抉擇。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2270,弱壓力1.2220;強支橕1.2100,弱支橕1.2150。
英鎊/美元
6月30日,英鎊下探支橕後盤昇。
英國第一季度GDP季率增長0.7%,年率增長3.4%,年率達到三年半高點,這增加了市場對加息的預計。第一季度實際GDP年率增長3.4%,超過之前估計的3%。季率增幅經修正後提高0.1%,至0.7%。2003年全年的GDP增長為2.2%,與初值一致;由於高估了政府支出,經調整後的2002年GDP增長1.8%,初值為1.6%;2001年增長2.3%,初值為2.1%。
花旗集團首席西歐經濟家桑德斯(Michael Saunders)表示,未來數季英國經濟將持續強勁增長。該行預期英國央行將在8月再度加息。
英國2004年第一季度經常帳赤字為53億英鎊,與2003年第四季度經調整的經常帳赤字持平。其中與歐盟國家的經常帳赤字為62億英鎊,上季為赤字50億英鎊。與2003年第四季度相比,2004年一季度經常帳顯示投資收入盈餘增大以及商品及服務赤字收窄被經常項目轉移赤字上昇所抵消。一季度商品貿易赤字擴大至創記錄的139億英鎊,同時服務貿易盈餘上昇至歷史高點48億英鎊。
英國6月零售銷售指數為+43,預計為+36。
匯價日高1.8205,日低1.8007,尾盤在1.8190附近整理;匯價日昇跌率0.725%,日漲跌幅0.0131,收於1.8195點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線由纏繞收斂集聚轉而有呈死叉之勢,匯價位於其間偏下,顯示雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,但短中線向空的概率增大,短線有望在1.8160-1.8240區間震蕩整理。匯價若站穩於1.8240之上則上擋壓力位於1.8300,繼續上破短線向多;匯價若受壓於1.8160之下則短線向空,下擋支橕位於1.8100、1.8000。1.8160與1.8300為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8300之上則周線向多,下擋周線支橕位於1.8050、1.7800。1.7800與1.8300為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中;1.7477至6月2日日高1.8486為具有3波結構的反彈第一波;1.8486至今運行於下跌波動之中,匯價若下破1.8000則可看至1.7900或1.7800,即市場對匯價出現對稱性的橫向寬幅震蕩的可能性保持警惕。若匯價短中線持續震蕩盤跌下破1.7600或上破1.8600則上述波計數需重新修正。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8300,弱壓力1.8240;強支橕1.8100,弱支橕1.8160。
澳元/美元
6月30日,澳元下探支橕後大幅盤昇。
新西蘭6月商業信心指數連續第3個月上昇,自-22%昇至-19.4%,為2003年12月以來的最高水平。接受紐新銀行調查的企業中有15%預計經濟將有所改善,高於5月調查時的13%。但仍有34%的受訪企業稱未來經濟將惡化。自2002年6月至今,越來越多的企業對經濟持悲觀態度。新西蘭央行本月昇息至5.75%,並預計通脹率將加速上昇。經濟學家預計新西蘭央行將於7月再度昇息至6%。另外,6月商業活動指數自24.8%降至24.3%。
澳大利亞央行公布,5月商業和消費信貸月率增長1.2%,4月為攀昇1.4%。年率大幅上揚15.1%。購房信貸月增1.5%年昇20.3%。澳央行為抑制房價及貸款高漲,曾於03年11月和12月兩度昇息至5.25%。2004年至今始終維持利率不變。經濟學家一致預計澳央行將於7月7日的貨幣政策會議中維持當前利率。
由於投資者擔心在美聯儲昇息後,在澳大利亞的投資將轉入美國市場,導致澳元產生了三年來最大跌幅。美國的利率左右著澳元的匯率。澳大利亞西太平洋銀行駐紐約貨幣分析師稱,由於強烈的昇息預期,澳元在美國強勁經濟數據的影響下將逐漸走弱。
匯價日高0.6992,日低0.6875,尾盤在0.6985附近整理;匯價日昇跌率1.144%,日漲跌幅0.0079,收於0.6985點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,短線向多的概率稍大。匯價若站穩於0.6980之上則短線向多,上擋壓力位於0.7030;若下破0.6980則下擋支橕位於0.6930、0.6880。0.6880與0.6980為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7020之上則上擋周線壓力位於0.7120,繼續上破周線向多;若持續受壓於0.7020之下則下擋周線支橕位於0.6910。0.6910與0.7120為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標在上破0.7120後可上看0.7200附近;若匯價有效上破0.7030則此種波計數成立的概率增大;若匯價下破0.6880則有形成雙底或下降楔形形態的可能,即需注意0.6770或0.6740一線的支橕,若受到支橕則仍有望大幅反彈。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7070,弱壓力0.7020;強支橕0.6880,弱支橕0.6930。
歐元/日元
6月30日,匯價大幅盤昇。
匯價日高133.39,日低130.64,尾盤在132.60附近整理;匯價日昇跌率1.438%,日漲跌幅1.88,收於132.62點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞轉而有呈金叉之勢,匯價位於其上、30日均線之下,顯示短中線向空的概率依然較大,短線向多的概率增大。匯價若站穩於132.10之上則短線向多,上擋壓力位於133.10、133.60,且不排除短波段上破30日均線向134.00-50區域盤昇的可能;若下破132.10則下擋支橕位於131.60、131.10。131.00與132.10分別為為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於131.50之下則周線向空;若站穩於131.50之上則上擋周線壓力位於133.50、135.00。131.50與135.00為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動,有形成下降楔形的可能,即短波段有望向上反彈至133.50,若繼續上破則可上看134.00-50。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力133.60,弱壓力133.10;強支橕131.60;弱支橕132.10。
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