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上周封閉式基金市場繼續下跌,再創新低,上海基金指數下跌0.78%,換手率0.58%,深圳基金指數下跌0.74%,換手率0.46%,同期上證綜合指數下跌1.83%。基金市場的一周跌幅低於A股市場,成交進一步萎縮。
從價格表現來看,封閉式基金平均價格下跌1.17%。上周有8只基金的價格有所上漲,漲幅最大的是基金開元,上漲1.83%,其次上周分紅的基金安信和安順也有所上漲;跌幅前列的則是一些補跌品種,基金興業和基金金鼎的跌幅超過4%。上周封閉式基金公布中期分紅方案,分別為華安、南方和易方達旗下的基金。由於當前市場處於下跌的弱勢中,分紅還是無法有效提昇投資者對於封閉式基金的興趣,在分紅除權後,基金的價格表現都比較弱,如除權的基金安順和基金安信。對於封閉式基金的投資而言,整個A股市場的環境對於基金淨值增長的預期非常關鍵,疲弱市場中,分紅的刺激作用有限。
綜合表現在折價率上,由於淨值跌幅明顯要小於價格的下跌幅度,上周基金整體折價率再次擴大,目前加權平均折價率達到27.23%,其中小盤基金的折價率擴大最為明顯,較前周擴大1.22%。
上周開放式基金淨值也繼續下跌,偏股型基金整體下跌1.01%,其中長盛平衡、華夏回報跌幅超過2%,處於跌幅前列;而合豐成長、嘉實增長等系列小盤成長類風格的基金淨值跌幅較小。
21日,國泰金馬穩健回報基金宣布成立,最終只募集到了12.3億份單位。23日博時精選股票基金成立,憑借其公司良好的品牌效應,募集金額61億元。至上周末,6月份以來新成立的四家基金,總募集金額只有120億元左右,與3月份的火爆相比,明顯下降。
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