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美元/日元
6月23日,匯價震蕩盤跌。
日本政府數據,未經調整的日本5月商品貿易盈餘年比增長了35.5%,至9342億日元,基本符合預期。日本5月出口年增9.8%,進口年增4.9%。
標准普爾評級服務公司(Standard & Poor's Ratings Services)上調日本八家大銀行評級,評級上調還包括這些銀行的債信評級及海外子公司評級。其中長期評級被上調一個級別且前景穩定的有:東京三菱銀行(Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.)、三菱信托銀行(Mitsubishi Trust & Banking Corp.)、瑞穗銀行(Mizuho Bank Ltd.)、瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)及瑞穗信托銀行(Mizuho Trust & Banking Co. Ltd.)。長期評級被上調一個級別且前景積極的有:三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)、住友信托銀行(Sumitomo Trust &Banking Co. Ltd.)以及三菱證券(Mitsubishi Securities Co. Ltd.)。Chuo Mitsui信托銀行長期及短期評級均被上調一個級別,前景穩定。日聯銀行(UFJ Bank Ltd.)及日聯信托銀行(UFJ Trust Bank Ltd.)評級被確認,前景穩定。
日本財務省國際金融局長官渡邊一藤宏稱,外匯市場相對平靜。我們一直對外匯市場的投機行為持警惕態度,必要時日本政府將采取行動乾預匯市。
瑞銀(UBS)駐東京的前外匯交易部負責人Takao Sakoh表示,由於近期市場對日本經濟復蘇和日元前景的樂觀預期有些過度,美元有望再次上探115.00日元。多數交易員預計,日央行定於7月1日公布的6月份短觀調查(tankan survey)將顯示日本經濟正以十多年來最快的步伐實現增長,進而起到支橕日元的作用。但Sakoh認為,市場對日元短期走勢的看法仍存在分歧。Sakoh稱,無論如何,他對匯市的看法一直是反向思維。現在經營著自己的外匯?詢公司Sakoh FX Advisory Inc.的Sakoh表示,他認為美元不會跌至108.00日元以下。Sakoh認為,盡管日本貨幣當局沒有采取乾預舉措,美元仍於5月5日反彈至了114.88日元的高點。這在一定程度上表明,市場已意識到日元匯率過高了。
全球資本額最大券商美林將今年(2004年)黃金平均價位的預期調降了5.8%,理由是投機性買盤低於原預期。美林預期04年黃金價位平均將為410美元/盎司,3月份時的預估為435美元。明年(2005年)的預估價位仍維持在440美元。美國商品期貨交易委員會18日曾表示,在4月6日和6月15日這段期間,大型的投機客減少買進黃金的期貨部位54%。4月6日時看多黃金的部位一度創記錄高點。另外美林也調降了鉑金,鎳,鋁和鋅的平均預期價位。
美國紐約聯邦儲備銀行調查顯示,房價不會大幅下跌,且未顯房市泡沫。自1995年至今美國房價已累計增長了約36%,比近30年來的房價峰值高出了1倍。當前房價中值為中產階級收入的3倍,同時房主等價出租指數與房價指數的比率處於歷史低點。這兩種衡量方法均不支持房市泡沫的說法。
美國能源信息署公布的周度庫存報告顯示,截至6月18日當周美國原油庫存增長250萬桶,歸結於煉油廠的產能利用率達95.6%和進口原油連續第四周超過1000萬桶。美國石油協會的報告顯示,截至6月18日當周美國原油庫存增長488.7萬桶。追蹤油輪的石油業諮詢機構Petrologistics預計,歐佩克7月份石油日產量將突破3000萬桶。預計南部輸油管道25日修復完成。伊拉克石油出口將恢復至每日180萬桶。交易員稱,因美國原油庫存大幅增長,紐約油價23日呈下行趨勢。
加拿大4月批發銷售月率上漲1.0%。受汽車銷售增長帶動,加拿大4月批發銷售月率上漲,按季節調整後至372.2億加元;4月批發銷售年率上漲7.4%。加拿大統計局稱,因食品、計算機和其他電器設備庫存下降,加拿大4月批發庫存下降0.2%,按季節調整後至440億加元。
匯價日高109.21,日低108.40,尾盤在108.50附近整理;匯價日昇跌率-0.696%,日漲跌幅-0.76,收於108.50點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈緩跌空頭排列之勢,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價受壓於108.80之下則短線向空,下擋支橕位於108.20、107.60;若回昇於108.80之上則上擋壓力位於109.40、110.10,繼續上破短線向多。108.80與110.10分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於109.10之下則周線向空,若站穩於109.10之上則上擋周線壓力位於110.60、112.20,繼續上破周線向多;下擋周線支橕位於108.20、106.70。109.10與112.20分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88為1波上昇,共運行32個交易日;匯價自5月14日日高114.88進入較大級別2波下跌至今,已運行30個交易日,故下跌波動仍未結束的概率較大;匯價若受壓於108.80之下且下破108.20,則下跌目標可看至107.50附近或更低水位。匯價若上破110.10則可斷定下跌波動結束轉而進入較大級別反彈波動之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力109.40,弱壓力108.80;強支橕107.60,弱支橕108.20。
歐元/美元
6月23日,歐元震蕩整理、略跌。
法國5月消費者物價指數月昇0.4%年昇2.6%。法國5月歐盟調和消費者價格指數月率上昇0.4%年率上昇2.8%。
意大利4月零售銷售年率增長0.8%月率增長0.2%。
德國央行修正下調德國4月工業產出,經調整後月率增長1.4%。6月初公布的德國4月工業產出的初值為經調整後月增2.2%。經濟學家之前預計為月增1.0%。
德國財長艾歇爾稱,德國經濟正處於增長軌道中,並預計04年德國經濟增長率將超過1.5%。艾歇爾重申,他預計05年經濟增長率將達到1.5%-2.0%區間的上端。
德國Ifo經濟研究所總裁辛恩(Hans-Werner Sinn)表示,政府將阻止德意志銀行通過兼並向海外轉移。辛恩表示,出於政治原因,政府將使該銀行留在德國,如果德意志銀行期望離開德國,政府將采取措施。
歐洲央行理事韋伯表示,如果歐元區十二國的就業率開始復蘇,歐洲央行將會重新考慮利率的決定。但是他也表示歐洲央行並不傾向於昇息。韋伯還認為石油因素引起的成本持續上昇不會繼續很久。
匯價日高1.2192,日低1.2060,尾盤在1.2090附近整理;匯價日昇跌率-0.182%,日漲跌幅-0.002,收於1.2088點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈收斂纏繞集聚之勢,匯價位於其間,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,短線有望在1.2040-1.2120區間震蕩整理尋求短線突破方向。匯價若站穩於1.2080之上則向1.2120方向運行的概率增大,繼續上破則短線向多,上擋壓力位於1.2170、1.2220,若上破1.2270(波段高點2月18日日高1.2927與6月8日日高1.2351的連線位於1.2270附近)則反彈目標可看高一線。匯價若下破1.2080則向1.2040方向運行的概率增大,繼續下破則短線向空,下擋支橕位於1.2000、1.1950。1.2040與1.2120為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在較寬幅震蕩中尋求周線運行方向。匯價若站穩於1.2150之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2250-70;若受壓於1.2150之下則下擋周線支橕位於1.2030、1.1910,繼續下破周線向空。1.1910與1.2150為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中;反彈1波為3波(3-3-5)結構,至5月28日日高1.2294結束;自1.2294進入3波(3-3-5)下跌波動之中,可能已於6月14日日低1.1950進入5波反彈之中,但若匯價不盡快上破1.2200、1.2280一線,且若受阻下破1.2000則此種波動的概率減小。市場對匯價盤昇受阻回落後持續震蕩盤跌、下破1.1950、1.1850、1.1750支橕的可能性保持警惕,即自6月8日日高1.2351進入C波3下跌的可能性保持警惕。匯價在1.1850-1.2300的450點波幅區間寬幅震蕩尋求中線運行方向,面臨中線方向抉擇。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向,面臨短線方向抉擇。市場對匯價聲東擊西的運行方式保持警惕。
今日強壓力1.2180,弱壓力1.2130;強支橕1.2000,弱支橕1.2050。
英鎊/美元
6月23日,英鎊震蕩盤跌。
英國5月汽車產量經季調月增2.5%年增0.7%。英國國家統計局稱,英國3月至5月汽車產量比前三個月增長2.5%,比2003年同期增長0.7%。3月至5月的汽車出口比前三個月下滑0.7%,但比2003年同期增長3.1%。同期國內市場的汽車產量比前三個月增長5.3%,但比2003年同期下跌4.8%。
蘇格蘭皇家銀行稱,中期而言,英鎊兌日元將下探196.50-195.80日元、甚至190.10日元。短期而言,英鎊兌日元將從197.50日元反彈至199.40-80日元。
匯價日高1.8284,日低1.8140,尾盤在1.8160附近整理;匯價日昇跌率-0.302%,日漲跌幅-0.006,收於1.8155點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有呈死叉之勢,其與30日均線有呈纏繞態勢,匯價位於其下附近、30日均線之上附近,顯示有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,短線有望在1.8150-1.8250區間震蕩整理。匯價若站穩於1.8180之上則向1.8250方向運行的概率增大,上擋壓力位於1.8330,繼續上破則短線向多;匯價若受壓於1.8180之下則短線向空,下破1.8140則下擋支橕位於1.8060、1.8000。1.8180與1.8330為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8280之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8450、1.8700,下擋周線支橕位於1.8030、1.7770。1.7770與1.8280為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中,其反彈波動可能為3-3-5態勢;1.7477至6月2日日高1.8486為具有3波結構的反彈第一波;1.8486至今運行於3波結構的下跌波動之中,現運行於下行3-3波動之中的概率較大,下跌目標在下破1.8000後可看至1.7900甚或1.7750附近。同時,市場對匯價出現對稱性的橫向寬幅震蕩或收斂三角形態的可能性均保持警惕,即若匯價盤昇受阻下破1.8200,則可能以1.7900為目標測試支橕;同時,也不排除在10日與30日均線之間窄幅波動後再尋求突破方向的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8240,弱壓力1.8190;強支橕1.8080,弱支橕1.8120。
澳元/美元
6月23日,澳元震蕩整理。
澳大利亞就業和勞資關系部(Department of Employment and Workplace Relations)公布,該國6月熟練工人需求指數月率增長1.3%。對醫生和律師等專業人士的需求增加0.5%,對貿易人員的需求上昇1.8%。5月就業人數下降4.11萬人,前2個月則增加12.19萬人。失業率從5.6%降至23年新低5.5%。
澳新銀行資深貨幣策略師表示,許多對衝基金正在大量拋售澳元兌日元,而且在美聯儲6月底會議前很少有人做空美元,因此澳元兌美元今後幾個交易日內將進一步跌至0.6780。世界大企業聯合會(Conference Board)的調查結果顯示,全球新興市場對美元的需求高於此前華爾街分析師們的預期。這意味著美國平衡其巨額貿易赤字可能會比人們預想的更加容易。
受房價、消費者支出及出口的攀昇,新西蘭第一季度經濟增長率有望加速增長。經濟學家預測中值顯示,新西蘭第一季度經濟增長率將達1.5%,03年第四季度為0.6%。年比或將擴張4.1%。新西蘭統計局將於25日上午公布相關數據。新西蘭央行04年3度昇息至5.75%。第一季度出口量季比增長6.9%。全球經濟的復蘇提振了市場需求並推動日用品價格上揚。新西蘭5月日用品出口價格年增14%。新西蘭央行行長波蘭德表示,出口及房市需求的增長將支橕經濟發展。預計至05年第一季度GDP增長率可能放緩至2%,但高於3月預測的1.75%。同時03財年通脹年率將加速至3.3%。經濟學家大多數預計波蘭德將於7月29日的會議中昇息25個基點至6%。期貨交易顯示,投資者預測新西蘭央行04年將再昇息2次。
匯價日高0.6920,日低0.6843,尾盤在0.6870附近整理;匯價日昇跌率0.000%,日漲跌幅0.0000,收於0.6872點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線由空頭排列跌勢趨緩轉而呈收斂積聚之勢,匯價位於其間,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線有望在0.6850-0.6920區間震蕩整理尋求短線突破方向。匯價若受壓於0.6885之下則向0.6850方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於0.6810;若站穩於0.6885之上則向0.6920方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於0.6960,上破0.6960則短中線向多的概率增大。0.6850與0.6920分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於0.6900之下則周線向空,下擋周線支橕位於0.6810、0.6700;若站穩於0.6900之上則上擋周線壓力位於0.6950、0.7050、0.7200。0.6900與0.7200為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標暫看0.7200附近;若匯價有效上破0.7000則此種波計數成立的概率增大;但若匯價有效下破0.6750支橕,則下跌目標可看至0.6600或更低水位,則上述波計數需重新修正。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力0.6920,弱壓力0.6890;強支橕0.6820,弱支橕0.6850。
歐元/日元
6月23日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高132.42,日低131.02,尾盤在131.20附近整理;匯價日昇跌率-0.906%,日漲跌幅-1.20,收於131.18點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率依然較大。匯價若受壓於131.60之下則短線向空,下擋支橕位於131.10、130.60,且不排除繼續震蕩盤跌的可能;若站穩於131.60之上則上擋壓力位於132.20、132.90。131.60與132.90為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於133.20之下則向131.00方向運行的概率增大,繼續下破周線向空。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動,目標暫看129.50-130.00,C波3-3下跌時間似仍有約2個交易日。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力132.10,弱壓力131.60;強支橕130.30;弱支橕130.80。
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