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美元/日元
6月22日,匯價下探支橕後回昇。
日本財務省次官溝口善兵衛(Zembei Mizoguchi)表示,影響匯率波動的因素很多,但引起匯率變動的重要因素仍沒有改變,將繼續關注匯市變化。溝口善兵衛稱,美國經濟增長仍然比較強勁,美國政府將繼續在削減國家財政赤字方面付出努力。雖然有人認為,美國赤字問題將導致美元匯率的進一步走低,但他對此不予贊同。日本經濟復蘇日益強勁的信號已經被市場吸收,因此日元匯率繼續走強的看法可能是不正確的。
日本財務大臣谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)警告稱,日本財務省繼續對任何未能反映經濟基本面的匯率的強烈波動保持警惕。他指出,日本在匯率問題上的基本立場仍保持不變,日本將繼續對背離經濟基本面的匯率的快速波動保持警惕。
國際貨幣基金組織(IMF)新任總裁拉托(Rodrigo de Rato)表示,日本經濟仍存在通縮情況,但日本的通縮壓力正在減弱。拉托表示,他認為日本的通縮將很快結束,並且國際貨幣基金組織對日本的貨幣政策表示滿意。拉托還指出,油價的上昇並未引發全球性的通貨膨脹,國際貨幣基金組織正關注全球通貨膨脹壓力和油價問題。拉托表示,外匯市場的波動已基本趨於穩定,並且匯率應該反映經濟基本面。拉托表示,他希望各國政府能在經濟出現良好勢頭的同時降低赤字,並通過市場運用貨幣政策手段來應對油價上漲給通脹帶來的衝擊。拉托依然對全球04年的經濟抱樂觀態度,依然預計04年全球經濟將增長4.6%或更高。
日本電子信息技術產業協會(Japan Electronics and Information Technology Industries Association,JEITA)稱,日本5月消費電子設備出貨年率增長了3.4%,至1519億日元,為連續第六個月獲得增長。因用戶需求強勁,日本5月DVD播放機出貨年增38.5%。5月期間,日本液晶顯示器出貨年增66.2%,等離子電視出貨年增77.5%,傳統顯象管電視出貨年降21.4%。
隨著利好因素持續聚集,日元有可能進一步走高,並推動美元跌破108.20日元附近的關鍵支橕位,甚至可能跌破令日本政府更加不安的水平。瑞穗國際(Mizuho International)駐倫敦的外匯策略師指出,若美元跌至接近104.00日元的水平,仍可能促使日本政府采取一些乾預行動。104.00日元的美元匯率是大多數日本企業的盈虧平衡點。如果美元上漲至120.00日元,日本政府就會相當寬慰。匯豐銀行(HSBC)駐倫敦外匯策略師認為,日本政府依然對經濟復蘇的可持續性和日元匯率的波動速度持謹慎態度。如果本周跌至105.00日元,日本政府將有可能重新入場乾預。紐約銀行(Bank of New York)駐倫敦的外匯策略師稱,因投資者正在尋找投資方向,消化美國加息因素在當前對推高日元可能尤為重要。如果確實如此,日元兌美元則仍具有顯著的昇值空間。
美國破產法協會(American Bankruptcy Institute)表示,越來越多的美國人承擔的債務增加,2003年個人破產記錄昇至新高,每73個家庭中就有一家因無力償還債務而破產,而在1993年這一比例僅為1/144。2003年美國個人破產數目達到160萬,為1993年812,898件的近兩倍。個人破產案例的增加與家庭債務的增加相一致,2003年家庭債務達到8.9兆美元。
國際購物中心-瑞銀華寶公布的數據顯示,6月19日當周連鎖店銷售與前周相比小幅上漲0.1%,該數據已經季節因素調整,前周上漲0.2%。6月19日當周連鎖店銷售年比上漲4.9%,前周上漲了5.3%。
紅皮書(Johnson Redbook)在最新的全美零售狀況報告中表示,美國6月19日當周零售銷售年比上昇4.7%。6月前3周,美國零售銷售月比增長0.4%。這一數字低於6月月增0.6%的目標。截至目前為止,美國每周和月度銷售狀況仍低於預期目標。
加拿大5月消費者物價指數月增0.9%年增2.5%;5月核心消費者物價指數月增0.2%年增1.5%。加拿大5月份通貨膨脹加速上昇,並且增速為自2003年6月以來最快,主要由於汽油價格呈現近20年來最強勁昇勢。5月份汽油價格上昇14%,為自1983年6月以來最大單月昇幅。
加拿大因房地產市場持續昇溫,加拿大5月領先指標月率上漲1.2%,創下自02年4月以來最大漲幅,之前預期將上漲0.7%。加拿大5月領先指標按季節調整後為195.7,4月為193.4,92年時該指標為100。因制造業部門復蘇,領先指標的10個分項中有9個出現上漲,4月為7個。房屋分項指標上漲1.9%,創三個月來最大漲幅。
匯價日高109.40,日低108.33,尾盤在109.20附近整理;匯價日昇跌率0.331%,日漲跌幅0.36,收於109.26點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由緩跌空頭排列轉而有呈纏繞之勢,匯價位於其間及30日均線之下,顯示短中線向空的概率繼續增大,短線有望在109.00-109.60區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價受壓於109.00之下則短線向空,下擋支橕位於108.50、108.00;站穩於109.00之上則上擋壓力位於109.60、110.20,繼續上破短線向多。109.00與110.20分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於109.10之下則周線向空,若站穩於109.10之上則上擋周線壓力位於110.60、112.20,繼續上破周線向多;下擋周線支橕位於108.20、106.70。109.10與112.20分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88為1波上昇,共運行32個交易日;匯價自5月14日日高114.88進入較大級別2波下跌至今,已運行29個交易日;匯價若受壓於109.00之下且下破108.20,則下跌目標可看至107.50附近或更低水位,若上破110.20則有上探30日均線附近111.00一線壓力的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力110.10,弱壓力109.60;強支橕108.40,弱支橕108.90。
歐元/美元
6月22日,歐元震蕩整理、微跌。
瑞士5月貿易盈餘由4月份的4.25億瑞郎擴大至13.4億瑞郎。2004年1月至5月期間,瑞士貿易盈餘為47.1億瑞郎。瑞士5月出口貿易金額總計111.3億瑞郎,略低於4月份數據,5月進口貿易金額則自4月份的111.7億瑞郎降至97.8億瑞郎。
法國5月消費支出月率下降0.2%年率上昇4.8%。法國5月消費者支出出現三個月內的第二次下降。消費者對服裝、鞋類、家用電器和家具的購買情況不佳。5月消費者支出的下降反映了油價的上漲和失業的增加。5月份汽油成本和新鮮食品價格的提高使通貨膨脹率達到12年高點2.8%,超過截至3月底的工資水平增長年率2.4%。
德國4月建築訂單月增1.8%年跌6.6%。德國央行稱,受商業建築訂單激增7%推動,德國4月建築業新訂單四個月內連續第三個月上漲,但德國建築業的復蘇速度不如制造業。德國第一季度建築投資下跌3.1%。德國4月民用住宅訂單下降0.5%,市政建築訂單月率下降0.8%。
德國經濟研究機構ZEW公布報告顯示,德國6月份ZEW投資者信心指數5月份的46.4上昇至47.4,為04年來首次上昇,高於預期的46.7。但ZEW主席弗倫茨(Wolfgang Franz)警告稱,這一結果令人失望。雖然經濟景氣下降的趨勢目前已經停止是個好消息,但之前預期的經濟將加速增長並未實現。報告顯示,德國6月ZEW現狀指數由5月份的-75.9昇-69.8。
德意志商業銀行經濟學家表示,美聯儲將在6月底會議上加息25個基點,而歐洲央行在7月1日會議上將維持利率不變,利差將是主要推動因素,利差縮小對美元構成利好,而歐元將會進一步走軟。歐洲央行在即將召開的利率會議上不會調昇利率,但在未來12個月內將會加息75個基點。
歐洲央行6月19日當周黃金儲備價值1361.31億歐元,非歐元區居民持有外匯價值1747.5億歐元,歐元區居民持有外匯價值159.73億歐元。歐元區6月19日當周歐央行外匯儲備為1747億歐元。
匯價日高1.2131,日低1.2063,尾盤在1.2110附近整理;匯價日昇跌率-0.033%,日漲跌幅-0.0004,收於1.2110點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈收斂纏繞集聚之勢,匯價位於其間偏上,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,短中線向多的概率增大。匯價若站穩於1.2120之上則短線向多,上擋壓力位於1.2170、1.2220,若上破1.2270(波段高點2月18日日高1.2927與6月8日日高1.2351的連線位於1.2270附近)則反彈目標可看高一線。匯價若下破1.2080則下擋支橕位於1.2040。1.2040與1.2120為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在較寬幅震蕩中尋求周線運行方向。匯價若站穩於1.2150之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2250-70;若受壓於1.2150之下則下擋周線支橕位於1.2030、1.1910,繼續下破周線向空。1.1910與1.2150為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中;反彈1波為3波(3-3-5)結構,至5月28日日高1.2294結束;自1.2294進入3波(3-3-5)下跌波動之中,可能已於6月14日日低1.1950進入5波反彈之中,但若匯價不盡快上破1.2200、1.2280一線,且若受阻下破1.2000則此種波動的概率減小。市場對匯價盤昇受阻回落後持續震蕩盤跌、下破1.1950、1.1850、1.1750支橕的可能性保持警惕,即自6月8日日高1.2351進入C波3下跌的可能性保持警惕。由於波計數有多種可能,故出現不同認識、多空分歧、寬幅震蕩局面,匯價在1.1850-1.2300的450點波幅區間寬幅震蕩尋求中線運行方向,面臨中線方向抉擇。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向,面臨短線方向抉擇。市場對匯價聲東擊西的運行方式保持警惕。
今日強壓力1.2180,弱壓力1.2140;強支橕1.2040,弱支橕1.2080。
英鎊/美元
6月22日,英鎊震蕩盤跌。
英國勞資關系服務機構(IRS)公布,英國3月至5月工資平均年增2.9%,與2月至4月持平。IRS指出,接受調查的人員半數工資增幅介於2.5%至3%之間。制造業工資增長率仍維持於3%。服務業則從2.8%降至2.7%。IRS公布,5月政府職員與私人部門員工工資年增幅仍為3%。
蘇格蘭皇家銀行預計英央行將於04年底前加息至5.0%;預計歐央行將在05年底及06年底前加息至2.75%和4.0%。預計歐元兌英鎊將在今後一年內受此影響先抑後揚,但匯價的波動中心仍圍繞0.66展開且幅度不大。蘇格蘭皇家銀行認為,英國近期公布的經濟數據好壞不一,其中商業投資、制造業及出口部門表現不佳,但房地產市場和消費信貸規模的擴張毫無減緩跡象。因此,總體而言英國經濟仍呈上昇趨勢。預計英國央行8月5日及11月4日的貨幣政策會議將分別決定加息25個基點,從而使該國基准利率在2004年底之前達到5.0%,但2005年有可能適度下調利率。歐央行已於6月3日決定維持基准利率不變,且歐央行行長特裡謝(Trichet)表示當前的政策立場仍保持中性,預計歐洲央行將在2005年底前逐步上調基准利率至2.75%,並於2006年年底前加息至4.0%。預計美聯儲6月30日會議的加息幅度將符合大多數人的預期0.25%。英國央行有望先於歐洲央行上調利率,但可預測的加息幅度較小,因此英鎊兌歐元匯率將受利率調整的時間、幅度影響產生相應波動。
經濟研究機構NTC表示,英國第一季度經濟復蘇達到高點,05年增長放緩。NTC表示,其5月指數連續第四個月下跌,至100.4,4月修正值為101.1。第一季度經濟復蘇達到高點,而05年增長放緩。增長放緩可能是主要反映最近利率的提高。自03年11月,英國央行連續第四次加息0.25%,至4.50%。央行試圖限制消費支出的猛漲,特別是在房地產領域。
匯價日高1.8347,日低1.8172,尾盤在1.8210附近整理;匯價日昇跌率-0.590%,日漲跌幅-0.011,收於1.8210點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由收斂橫行纏繞轉而有呈死叉之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上附近,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在10日均線與30日均線即1.8150-1.8270區間震蕩整理。匯價若站穩於1.8270之上則向1.8350方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於1.8400、1.8450;匯價若位於1.8200之下則短線向空,下破1.8150則下擋支橕位於1.8080、1.8000。1.8200與1.8350為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8290之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8450、1.8700,下擋周線支橕位於1.8030、1.7770。1.7770與1.8290為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中,其反彈波動可能為3-3-5態勢;1.7477至6月2日日高1.8486為具有3波結構的反彈第一波;1.8486至今運行於3波結構的下跌波動之中,現運行於下行3-3波動之中的概率較大,下跌目標在下破1.8000後可看至1.7900甚或1.7750附近。同時,市場對匯價出現對稱性的橫向寬幅震蕩或收斂三角形態的可能性均保持警惕,即若匯價盤昇受阻下破1.8200,則可能以1.7900為目標測試支橕,也可能在10日與30日均線之間窄幅波動後再尋求突破方向。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8330,弱壓力1.8270;強支橕1.8090,弱支橕1.8150。
澳元/美元
6月22日,澳元震蕩盤跌。
澳大利亞5月新車銷售月率上昇2.1%年率上昇3.1%。
澳大利亞統計局數據顯示,澳大利亞1季度房屋開工經季節性調整後季率下降2.7%,至43,637套。1季度私人住房開工數量季降3.9%,至28,952套。澳大利亞財政部長科斯特洛(Peter Costello)稱,更多的跡象顯示房屋價格的增長正在放緩,政府歡迎這一跡象的出現。
瑞士信貸第一波士頓在其研究報告中預計,因日本個人投資者對於外匯面值債券的興趣可能不斷增加,澳元兌日元仍將走穩。報告稱,只要這些外匯面值債券的收益率能夠達到較高水平,預計日本的投資者就不會對匯率波動作出太多反應。報告預計,澳元兌日元3個月目標匯率在80.50日元,12個月目標匯率為81.90日元。
匯價日高0.6918,日低0.6842,尾盤在0.6870附近整理;匯價日昇跌率-0.420%,日漲跌幅-0.003,收於0.6872點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列但跌勢趨緩,匯價位於其間,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線有望在0.6860-0.6890區間震蕩整理。匯價若受壓於0.0.6860之下則短線向空,下擋支橕位於0.6830;若站穩於0.6890之上則上擋壓力位於0.6920,繼續上破短線向多,上破0.6960則短中線向多的概率增大。0.6860與0.6920分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於0.6900之下則周線向空,下擋周線支橕位於0.6810、0.6700;若站穩於0.6900之上則上擋周線壓力位於0.6950、0.7050、0.7200。0.6900與0.7200為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標暫看0.7200附近;若匯價有效上破0.7000則此種波計數成立的概率增大;但若匯價有效下破0.6770支橕,則下跌目標可看至0.6600或更低水位,則上述波計數需重新修正。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力0.6920,弱壓力0.6890;強支橕0.6830,弱支橕0.6860。
歐元/日元
6月22日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高132.42,日低130.93,尾盤在132.40附近整理;匯價日昇跌率0.288%,日漲跌幅0.38,收於132.38點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由空頭排列轉而已呈收斂集聚之勢,匯價位於其間及30日均線之下,顯示短中線向空的概率依然較大,短線有望在131.80-132.90區間震蕩整理。匯價若受壓於132.40則向131.80方向運行的概率增大,繼續下破則短線向空,下擋支橕位於131.30、130.80;若站穩於132.40之上則向132.90方向運行的概率增大,繼續上破則短線向多,上擋壓力位於133.40、133.90。131.80與132.90為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於133.20之下則向131.00方向運行的概率增大,繼續下破周線向空;若站穩於133.20之上則向135.20方向運行的概率增大,繼續上破周線向多。131.00與135.20為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動,或可能已於6月21日日低130.85結束C波的3-3進入較大級別4波整理之中,若匯價下破130.85則可確認仍運行在C波的3-3之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力133.40,弱壓力132.90;強支橕131.30;弱支橕131.80。
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