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美元/日元
6月9日,匯價下探支橕後大幅盤昇。
日本第一季度真實GDP增長季率由初值的1.4%向上修正至1.5%。第一季度GDP增長年率由初值的5.6%上修至6.1%。日本內閣府於5月曾發布報告稱,預期日本第一季GDP將年率增長5.6%。
日本央行行長福井俊彥表示,日本目前尚未結束通貨緊縮,央行可能將保持目前的寬松貨幣政策直到消費者物價停止下跌。福井俊彥稱,日本央行近期內並不考慮『以價格為參考的目標』,這是一種通貨膨脹目標,被認為是央行用於引導市場預期的工具。但這一目標是日本央行長期政策中的一部分。福井表示,日本經濟正在逐步復蘇,但要克服通貨緊縮還需一定時日。
日本首相經濟顧問黑田東彥(Haruhiko Kuroda)表示,今年美元兌日元及其他主要貨幣將呈走強趨勢。原因是美國經濟正強勁復蘇,以及原油價格可能已觸及最高點,不再攀昇而出現回落。黑田東彥稱,美國經濟走勢良好,這將吸引更多資金投向回報率較高的美國;目前不存在導致美元會出現走弱的理由。美元走強將使日本官方停止乾預外匯市場。日本政府03財年共動用32.9萬億日元(約合3010億美元)乾預外匯市場以保護該國出口。從3月中旬至5月27日為止,日本政府一直未拋售日元乾預匯市。
日本機床工業協會公布,日本5月機械訂單年率增長55.1%至1072億日元。
日本經濟產業大臣中川昭一(Shoichi Nakagawa)稱,亞洲國家石油儲備還不充足,日本呼吁增加石油儲備。中川昭一在東盟能源部長會議上稱,日本准備為可行性研究提供財政支持和技術支持。中川昭一表示對歐佩克增產計劃表示歡迎。中川昭一稱,亞洲石油消費者應該繼續呼吁石油生產商提供充足的石油供應,我們應該創造一個具有競爭力的石油交易市場。
據道瓊斯報道,地緣政治風險依然是全球市場走勢的最重要的驅動因素之一,摩根大通對其一些最富餘的客戶所作的調查發現,盡管有58%的受訪者稱,全球經濟形勢正在改善,但40%的受訪者表示他們對地緣政治感到悲觀,35%的受訪者認為未來幾個月的地緣政治前景『頗為不定』。
美國4月批發庫存意外減少,為8個月以來首度減少。4月批發庫存減少0.1%至3012億美元,修正後的3月庫存則是增加0.5%。4月批發銷售增加0.8%,相較於3月創下的逾9年最大增幅2.9%。4月庫存銷售比降至1.12個月,繼3月的1.13個月之後,再度刷新歷史新低紀錄,顯示企業未來仍需向工廠與供貨商擴大下單,纔能應付需求的快速增長。
美國財長斯諾(John Snow)稱,市場利率已經有所上昇,上昇勢頭不錯。美國經濟狀況良好,正在強勁復蘇。因此,企業希望擴張業務,從而導致資本需求增長,這將對利率產生預計中的影響。斯諾認為,美國各個領域就業機會的全面增加證明美國經濟正在強勁反彈。
美國紐約聯儲(Federal Reserve Bank of New York)總裁蓋納(Timothy Geithner)在國際銀行家協會(Institute of International Bankers)午餐會上表示,美聯儲不會讓通脹水平失去控制。盡管蓋納沒有對通脹率作出預測,但他稱美聯儲將采取必要舉措維持物價穩定。蓋納是美國聯邦公開市場委員會投票成員。
匯價日高110.57,日低108.62,尾盤在110.25附近整理;匯價日昇跌率0.556%,日漲跌幅0.61,收於110.29點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線由死叉空頭排列跌勢較緩轉而再呈橫行纏繞且有呈金叉之勢,匯價位於短期日均線系統之上附近、30日均線之下,顯示雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,短中線向空的概率依然較大,短線有望在109.80-110.70區間震蕩整理尋求突破方向。匯價若受壓回落於110.20之下則向109.80方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於109.30、108.80;若站穩於110.20之上則向110.70方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於111.20、111.70。109.80與110.70分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在108.50-112.50區間震蕩整理,若站穩於112.50之上則周線向多,若下破108.50則下擋周線支橕位於107.70,繼續下破周線向空。107.70與112.50分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月10日日高114.14至6月9日日低108.62為具有強勢B波及延伸波C波特性的較大級別4波(3-3-5)修正波,可謹慎認定匯價自昨日低點108.62進入B波反彈。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力111.20,弱壓力110.70;強支橕109.30,弱支橕109.80。
歐元/美元
6月9日,歐元大幅回落。
德國5月份消費者價格的增幅小於初步數據,較上月增長0.2%,較上年同期增長2.0%。4月份消費者價格指數較上月的增幅為0.3%,較上年同期的增幅為1.6%。5月份通貨膨脹率折合成年率增幅如此之大的主要原因是油價居高不下,上年同期的石油價格曾出現急劇下滑。若不包括取暖油和燃油的價格,5月份消費者價格指數較上年同期的增幅為1.5%。德國聯邦統計局還根據歐盟慣例公布了5月份德國消費者價格調和指數。該指數較4月份上昇0.2%,較上年同期上昇2.1%。5月份歐盟調和消費者價格指數的初值月增0.3%年增2.2%。
德國4月出口較3月有所增加,為近6個月內第5個月出現增長。這顯示該國經濟可能受出口推動而加速復蘇。德國經季節調整後的4月出口月率增長5.2%,為自2002年8月以來的最大增幅。德國第一季度出口增幅為近3年來的最大。德國BDI行業協會經濟學家認為,德國出口將會持續增長,此前對德國出口04下半年可能出現下降的擔心看起來毫無根據。德國統計局公布的數據顯示,因進口增加,德國4月貿易盈餘降至146億歐元,3月數據向上修正後為166億歐元。之前公布的3月貿易盈餘為165億歐元。德國4月出口達621億歐元,按季節調整後月率漲5.2%,年率上漲15.7%。德國4月進口為475億歐元,按季節調整後月率漲4.1%,年率上漲6.8%。
德國DIW經濟研究協會預計,德國第二季度經濟增長率季比有望增長0.6%。DIW指出,近期數據顯示,受海外需求推動,德國經濟強勢復蘇。但德國國內消費仍相對疲軟。
德國政府獨立經濟顧問之一的博芬格(Peter Bofinger)表示,至今年冬季德國失業人數將突破500萬人,接近戰後的創紀錄水平。當前德國失業人數為437.4萬人,失業率為10.5%。失業人數處於高位將對政府預算造成影響。04年前5個月,德國勞工部赤字達42億歐元,而政府對勞工部整個2004年的赤字預算僅為52億歐元。
比利時財長雷恩代爾(Didier Reynders)表示,歐元區經濟發展狀況良好,歐央行無需昇息。他在接受采訪時表示,確定歐元區經濟發展趨勢利好,不希望歐央行昇息,同時呼吁進一步降息。雷恩代爾對於油價問題指出,若能維持於每桶20-30美元,將有利於生產者和消費者。
意大利總理貝盧斯科尼(Silvio Berlusconi)表示,希望歐央行降息以令歐元兌美元匯率下跌。他在接受采訪時呼吁歐央行重新評估其利率政策,降息有助於削弱歐元兌美元的匯率。在歐央行不采取降息舉措時,應設立所有政府代表參與的、與歐央行同級的政治委員會。貝盧斯科尼稱,市場高估了歐元兌美元,降低了意大利商品的海外競爭力,從而對其出口構成影響。
法國財長薩爾科奇(Nicolas Sarkozy)表示,懮慮歐央行對物價穩定的定義,並稱歐央行應在通脹率上昇前推動經濟增長。他指出,在應對通貨膨脹之前應致力於提振經濟,而事實上歐盟將物價穩定目標設定於2%存在問題。歐盟政府委派歐央行確保物價穩定,並容許其自行設定所能達到的目標。歐央行將03年前的通脹率目標上限設定於2%,同時稱物價增長率也應接近該水平。薩爾科奇稱,歐洲央行決策者們應與美聯儲保持更緊密的聯盟關系。歐盟發言人拒絕對此發表評論。
據報道,OECD和歐洲央行表示,歐元區和美國的個人儲蓄比例差異,不能通過兩地的服務業制度、稅收和養老金法規的不同來解釋。歐元區02年的個人儲蓄比例為9.6%,而美國僅為2.4%。個人儲蓄比例是指儲蓄佔個人可支配收入淨值的比例。如果個人通過稅收形式支付醫療或教育等服務業費用的話,會導致儲蓄比例較高,而如果個人直接支付這些費用,個人儲蓄比例較低。個人儲蓄比例可能同時受到國家安全制度、個人養老金和人壽保險制度的影響。如果買進主要耐用品的行為是被看作是投資而不是消費的話,個人儲蓄比例相對較高。其他因素也可能解釋兩地個人儲蓄比例差距的原因,包括個人可支配收入淨值、潛在和實際的資本增值或貶值、資本增值稅和其他與養老金相關的因素。
匯價日高1.2273,日低1.2032,尾盤在1.2040附近整理;匯價日昇跌率-1.875%,日漲跌幅-0.023,收於1.2039點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統已呈死叉之勢,匯價位於其下及30日均線之下附近,顯示短線與短中線向空的概率增大,短線超賣若受到支橕則有整理要求。匯價若站穩於1.2060(30日均線)之上則上擋壓力位於1.2110、1.2150,受壓於1.2150之下均為短線向空態勢,下擋支橕位於1.2000、1.1950,且不排除繼續下破的可能。1.2150與1.2280為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2150之上則周線向多,若站穩於30周均線1.2270之上則中線向多的概率增大,若回落於1.2150之下則下擋周線支橕位於1.2020附近。1.1900與1.2150為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中,至今已運行20個交易日;反彈1波為3波(3-3-5)結構,至5月28日日高1.2294結束;暫看自1.2294進入具有強勢B波及延伸波結構的C波的3-3-5下跌波動之中,目標1.2000或1.1900附近,若受到支橕則有望再次向上反彈。若匯價有效下破1.1900則不排除向1.1800一線測試支橕或繼續震蕩盤跌的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.2120,弱壓力1.2070;強支橕1.1950,弱支橕1.2000。
英鎊/美元
6月9日,英鎊震蕩盤跌。
英國4月制造業產值月增0.9%,年昇1%;工業生產月增0.7%,年昇0.5%。英國4月制造業產值以1年半來的最快速度增長,增加了英國央行10日昇息的可能性。2月至4月的3個月內,制造業產值季率減少0.1%,工業生產增長0.1%。
英國4月全球貿易赤字從42億英鎊擴大至47億英鎊(86億美元)。先前市場預計為41億英鎊。4月對歐盟其他國家的貿易赤字基本持平於22億英鎊。對非歐盟國家的貿易赤字則從21億英鎊增加至25億英鎊。英國國家統計局公布數據顯示,4月份主要在石油盈餘下降的拉動下,該國的全球商品貿易赤字有所擴大。總體跡象顯示,由於出口的下降與進口的增長,英國的全球貿易赤字正在逐步擴大。除石油以外,導致英國全球貿易赤字擴大的因素還包括汽車及其他消費品以及資本貨物進口的增加。除石油以外,4月份英國的出口量月率增加了4.5%,其中對歐盟國家的出口增加了5%,對非歐盟國家的出口增加了3.5%。4月份英國的進口量月率增加了3.5%,其中來自歐盟國家的進口增加了3%,來自非歐盟國家的進口增加了4.5%。2004年3月至5月,英國的商品貿易赤字由前三個月的142億英鎊小幅減少至130億英鎊。
匯價日高1.8415,日低1.8240,尾盤在1.8290附近整理;匯價日昇跌率-0.370%,日漲跌幅-0.007,收於1.8289點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由收斂集聚轉而已呈死叉之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線向空的概率增大。匯價若受壓回落於1.8320之下則短線向空,下擋支橕位於1.8240、1.8100,且不排除向1.800(30日均線附近)方向測試支橕的可能。1.8320與1.8390為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8270之上則周線向多,下擋周線支橕位於1.8000。1.7770與1.8270為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,受交叉盤走強等因素影響匯價的直盤較歐元兌美元堅挺,但其下跌態勢明顯故有補跌趨勢,可暫謹慎認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中,至今已運行20個交易日,反彈1波的波段反彈目標基本到達,受阻回落下破1.8300則可確定進入較大級別3波回落下探支橕的波動之中,其後若在關鍵價位附近受到支橕則有望再次向上運行5波波動的反彈行情。其波動仍有跟隨歐元兌美元走勢的特點。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8390,弱壓力1.8330;強支橕1.8100,弱支橕1.8200。
澳元/美元
6月9日,澳元大幅回落。
澳大利亞六月消費者信心指數年率降1.3%月率降1.1%。由於汽油成本上昇,以及一份報告顯示澳大利亞經濟增長速度放緩至一年多來最慢水平,因此導致澳大利亞6月消費者信心指數下降。西太平洋銀行及墨爾本學院公布調查報告顯示,澳大利亞6月消費者信心指數月率下降1.1%至114.4。該指數高於100則顯示更多消費者傾向樂觀態度。澳大利亞6月消費者信心指數年率則下降1.3%。據澳大利亞汽車協會網站數據顯示,汽油價格自2003年12月以來已經上昇了約15%。另外,澳大利亞2004年第一季經濟季率僅上昇0.2%,為自2002年第四季以來最慢增長速度。西太平洋銀行高級經濟學家Justin Smirk表示,上昇的燃料成本以及經濟增長的放緩都可能對消費者信心產生影響,預期2004年零售支出還將放緩。
澳大利亞就業和勞資關系部(Department of Employment and Workplace Relations)稱,澳大利亞6月領先就業指標連續第四個月下降,由5月的0.260跌至0.212。數據表明在04年下半年和05年年初,近期就業的強勁增長可能會放緩至接近或低於其長期趨勢水平。
澳大利亞4月住房貸款許可月率下降0.6%,出現連續第7個月下跌。澳大利亞統計局報告,澳大利亞4月面對建房或購房自住者的貸款許可的數量月率下降0.6%至5.0223萬。報告同時顯示,面向計劃出借或轉賣房屋的投資者的貸款數量上昇0.7%。澳大利亞央行行長麥克法蘭上周表示,他預期澳大利亞的住房和房屋租賃市場在未來的某個時候將持續一段冷卻期。澳央行2003年末兩次提昇利率,以削弱消費者對房屋的貸款和需求。消費者對房屋的貸款和需求已經推高了澳大利亞的房價和消費者的債務水平。
澳大利亞農業和資源經濟局(ABARE)稱,2004年第一季度澳大利亞礦產資源出口收入季率下跌2%至126億澳元,年率為下跌10%。ABARE表示,主要是由於礦產資源出口量下降導致出口收入下跌。第一季度焦煤出口額季跌10%,或1.5億澳元至13.79億澳元;鐵礦出口季跌8%,或9800萬澳元至11.88億澳元;鋅出口額下跌25%或8400萬澳元至2.57億澳元;氧化鋁出口下跌8%或7400萬澳元至8.85億澳元;銅出口額下跌7%,或3700萬澳元至4.99億澳元;氧化鈾出口額下跌20%,或2100萬澳元,至8600萬澳元;液態天然氣出口下跌7%,或3900萬澳元,至4.94億澳元。鋼鐵的出口增長1.02億澳元或24%至5.22億澳元;鎳出口增長6000萬澳元或7%至8.88億澳元;動力煤出口增長4200萬澳元或4%至10.18億澳元;氧化鋁出口增長2100萬澳元或3%至8.41億澳元。ABARE稱,第一季度澳大利亞礦產資源出口價格指數季跌0.3%,其中能源價格下跌5.5%,金屬及相關礦產價格上漲3.1%。同期礦產資源出口價格指數年跌14%,顯示出過去一年內澳元走高對出口物價的負面影響。
匯價日高0.7011,日低0.6876,尾盤在0.6890附近整理;匯價日昇跌率-1.543%,日漲跌幅-0.011,收於0.6893點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈死叉之勢,匯價位於其下附近,顯示匯價短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓於0.0.6920之下則短線向空,下擋支橕位於0.6860、0.6820、0.6780,即不排除下破前期波動低點0.6793一線支橕的可能;若上破0.6920則上擋壓力位於0.6960、0.7000。0.6920與0.7110分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於0.6950之下則周線向空,0.6950與0.7410為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標暫看0.7200或0.7300附近,但其整體波動仍有跟隨主流幣種走勢的趨勢,故若匯價回落下探0.6860或0.6800附近受到支橕則可能再次反彈,但若下破0.6790支橕,則下跌目標可看至0.6700或更低水位,則上述波計數需重新修正。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.6960,弱壓力0.6920;強支橕0.6820,弱支橕0.6860。
歐元/日元
6月9日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高134.61,日低132.06,尾盤在132.80附近整理;匯價日昇跌率-1.278%,日漲跌幅-1.72,收於132.83點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統已呈死叉空頭排列之勢,其與30日均線也有呈死叉之勢,匯價位於其下及30日均線之下,顯示短線向空且短中線向空的概率增大。匯價若站穩於133.40或133.80之上則上擋壓力位於134.70,位於133.80之下即短線向空,下擋支橕位於132.30、131.80,且不排除繼續震蕩盤跌的可能。133.80與135.60為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於135.30之上則周線向多,下擋周線支橕位於132.30,下破則周線支橕位於129.50。129.50與135.50為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫看匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率依然較大。可能已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力133.90,弱壓力133.40;強支橕131.80;弱支橕132.30。
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