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美元/日元
6月3日,匯價獲支橕盤昇。
日本財務省國際事務次官溝口善兵衛拒絕對匯市的短期走勢發表評論。溝口善兵衛稱,當經濟前景不明朗時,匯市的波動可能產生重要的影響。當經濟發展的步伐更加穩固,這一影響將截然不同。他認為日本和全球經濟與以往相比均已更加穩固。
日本財政部數據顯示,5月27日當周日本投資者共購買4421億日元(約40億美元)的海外債券以及978億日元的海外股票,淨購買額為5399億日元。海外投資者共出售2872億日元的日本債券以及2337億日元的日本股票,淨出售額為535億日元。
日本央行政策委員會成員春英彥(Hidehiko Haru)表示,日本長達6年的通貨緊縮有望最早在2005財政年度結束。春英彥在青森商業代表會議的講話中表示,日本的經濟復蘇非常穩定並將有助於克服物價的下跌。春英彥稱,日本經濟復蘇的步伐將保持穩定,並警告說,日本央行如過早結束目前使用儲備目標作為貨幣政策工具和將利率保持在零點附近的政策,可能會給日本經濟帶來風險。
日本央行行長福井俊彥(Toshihiko Fukui)表示,通貨緊縮仍沒有停止,日央行將不會改變貨幣政策。福井俊彥在議會委員會表示,作為貨幣政策衡量標准的消費者物價短期內將不會持平或朝利好的方向發展,同時表示日本央行將維持異常寬松的貨幣政策。當問及日本央行未來的貨幣政策時,福井俊彥稱當前談論為時過早,也反對采用正式的通脹目標。福井俊彥指出,日本經濟的發展快於日央行的預期,市場需求正在改善。批發價格的上昇,主要受全球日用品價格上漲的推動。
日本財務省次官林正和表示,鑒於長期利率對經濟及財政政策的影響,政府正密切關注長期利率的變動情況。林正和表示,長期利率對於經濟及政府財政政策的實施都很重要。他稱長期利率的波動一般來說會受到多種因素影響。
瑞士銀行(UBS AG)稱,根據美國利率與美國經濟增長率兩者之間過去的關系,預計美聯儲近期加息的幅度可能會超過投資人預期。UBS駐倫敦全球債券策略師道格拉斯(Ian Douglas)在報告中稱,分析利率展望最好的方式是參考名義國內生產總值增長率。過去20年來,美聯儲的基准聯邦基金利率平均都比名義經濟增長率低0.3個百分點。目前的利率為46年來新低1%,比名義增長率低5.7個百分點。兩者之間的差距顯示,目前利率期貨所反映的美聯儲指標利率還不夠。2005年6月到期的3個月歐洲美元利率期貨合約,其利率為3.38%,表示交易員預計美聯儲的指標利率到那個時候會昇到3%左右。如果名義國內生產總值增長率仍維持目前的水准,市場就錯估了美國利率的風險。
美國5月30日當周初請失業金人數減少6000人至33.9萬人。5月23日當周該人數修正後為34.5萬人,4周平均申請人數從33.575萬人增加至34.1萬人。2004年至今周平均申請人數從03年的40.2萬人降至34.7萬人,部分企業仍在裁員以提高利潤。5月22日當周續請失業金人數從上周修正後的293.8萬人增加6.5萬人至300.3萬人。4周平均續請失業金人數從293.6萬人增加至295.8萬人。5月22日當周失業率從2.3%昇至2.4%。
美國第一季度生產率年率增長3.8%,好於預期,也是03年第三季度以來的最大增幅。第一季度單位勞工成本增長0.8%,好於預期,03年第四季度為增長1.7%。由於更多數據顯示美國經濟增長強勁,越來越多的分析家預計,美聯儲將在6月29-30日會議上決定四年多來首次加息。美聯儲自03年6月以來,保持利率在46年低點1%至今。
美國4月工廠訂單下降1.7%,至3568.5億美元,創自2003年4月以來的最大跌幅,當時跌幅為2.6%。美國3月工廠訂單經調整後為增加5.0%,初值為增長4.3%。美國4月耐用品訂單由下降2.9%修正至下降3.2%。報告顯示,美國4月非耐用品訂單持平,3月增長了4.0%。消費品訂單下降了1.2%,3月增長3.9%。耐用消費品訂單減少3.5%,非耐用消費品訂單減少0.4%。運輸類相關商品需求降低4.8%,3月增長4.1%。非國防用飛機及零部件訂單下降9.7%。國防用飛機訂單則降低5.8%,汽車及其零部件訂單減少2.5%,船舶訂單增長1.4%。排除運輸訂單後,美國4月工廠訂單下降1.2%。排除國防訂單後,美國4月工廠訂單下降1.5%。計算機及電子產品訂單下降4.2%,主要金屬訂單減少6.7%,機械類訂單下降5.0%,電子儀器、儀表訂單增加了3.4%。當期工廠出貨降低0.5%,未發貨訂單增長0.5%。工廠庫存增加0.4%。
美國5月ISM非制造業指數微幅下滑至65.2,但仍居歷史第四高記錄。美國04年5月非制造業指數由4月的68.4下降至65.2,這項指數若高於50,則表示增長。美國ISM非制造業指數04年以來每個月都超過60。非制造業佔美國國民生產總值(GDP)約85%,而且非制造業04年增聘840,000人,佔總增聘勞工人數的97%。
沙特石油部長表示,歐佩克將從7月1日起將日產量上限提高200萬桶,或8.5%,至每日2550萬桶,之後從8月1日起將日產量上限再增加50萬桶,至每日2600萬桶。之前科威特石油部長曾暗示歐佩克應引入新的價格波動區間(每桶30-32美元),但這一提議很快得到其他部長們的駁回。在兩周前召開的世界能源論壇會議上,原油消費國表示,他們認為歐佩克一攬子原油價格保持在每桶28-34美元比較適宜。
匯價日高111.54,日低109.77,尾盤在111.00附近整理;匯價日昇跌率0.864%,日漲跌幅0.95,收於110.96點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈纏繞之勢,匯價位於短期日均線系統之上附近、30日均線之下附近,顯示有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,短線有望在110.00-112.00區間震蕩整理尋求突破方向。匯價若受壓於111.00之下則向110.00方向運行的概率增大,繼續下破短線向空;若站穩於111.00之上則向112.00方向運行的概率增大,繼續上破短線向多;其間110.50有支橕,111.50有壓力。110.00與112.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88結束上昇波動,共運行約32個交易日,自114.88進入下跌波動,波段第一目標109.10已經達到。或許匯價自5月10日日高114.14進入調整,至109.02全部結束,再次進入較大級別反彈之中,若匯價在111.00附近受到支橕繼續向上反彈且上破112.00-112.50一線壓力,則此種波計數成立的概率增大;暫可謹慎以B波反彈看待。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力112.00,弱壓力111.50;強支橕110.00,弱支橕110.50。
歐元/美元
6月3日,歐元震蕩整理、微昇。
瑞士5月消費者物價水平較4月份增長了0.2%,較2003年同期水平則增長了0.9%。由於受能源成本上漲的推動,瑞士5月消費者物價水平繼續保持昇勢,是該國連續第3個月的上昇。瑞士5月份燃油價格較4月份增長了4.9%,較2003年同期則增長了9.9%;5月份民用燃料油價格則較4月份增長了6.1%。
意大利5月服務業采購經理人指數經調整後為56.9,4月份為55.8。
法國5月服務業采購經理人指數為58.5,4月份為55.0。
德國5月服務業采購經理人指數為53.6,4月份為53.3。
德國總理施羅德(Gerhard Schroeder)稱,油價居高不下威脅歐洲乃至全球經濟復蘇。由於市場擔心供應緊張和中東局勢不穩,油價已經達到創紀錄的水平。他十分關注原油價格飆昇,油價高企可能拖累德國2004和2005年GDP的預期下降。
歐洲央行將歐元區2004年通脹預期從1.8%調高至接近2%,並預測2005年因中期物價保持穩定,該年的通脹會有所減緩並與之保持一致。由於第一季度GDP增長超過預期,歐洲央行還『小幅』調高了歐元區2004年1.6%的經濟增長預期。但沒有給出具體數字。
歐元區5月服務業采購經理人指數為55.8,4月份為54.5。之前預計為54.7。由於出口增長帶動了企業增加投資,消費需求出現復蘇跡象,歐元區5月服務業采購經理人指數連續第十一個月增長。
歐洲央行決定保持基准利率2%不變。由於增加了對經濟增長不確定因素和油價上漲影響的擔懮,歐洲央行決定保持利率連續第十二個月不變。該決定符合市場預期。
歐央行行長特裡謝稱,由於物價水平將相對穩定,因此歐元區的通脹前景應為適中,預測2004年歐元區的通脹率為1.9%至2.3%。特裡謝認為,短期內歐元區的通脹壓力較大。而中期而言,由於物價水平將相對穩定,因此通脹前景應為適中。特裡謝表示,到2005年歐元區的通脹率應降至2%以下。
匯價日高1.2251,日低1.2167,尾盤在1.2215附近整理;匯價日昇跌率0.049%,日漲跌幅0.0006,收於1.2216點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3與5日均線處、10日均線之上及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線在1.2170-1.2250區間震蕩整理尋求短線突破方向。匯價若站穩於或1.2250之上則短線向多,上擋壓力位於1.2300、1.2340,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若受壓回落於1.2170之下則下擋支橕位於1.2120、1.2080。1.2080與1.2250為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定認定匯價自5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中,反彈至今已運行16個交易日,反彈目標在上破1.2400後可看至1.2500(0.618反彈位)或1.2600-1.2700(0.809反彈),且不排除強勢B波反彈的可能;反彈波動形式為3-3-5概率較大,但5-3-5的可能依然存在;故若匯價上破1.2250則可能再次上試或上破1.2300,但可能再次盤昇受阻回落進入3波下跌波動,若下破1.2170則可能下探1.2100或1.2000附近支橕即在1.2294已經開始3波回跌。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力1.2310,弱壓力1.2250;強支橕1.2100,弱支橕1.2170。
英鎊/美元
6月3日,英鎊震蕩整理、略昇。
英國5月服務業采購經理人指數為57.4,4月份為59.0。
匯價日高1.8432,日低1.8281,尾盤在1.8400附近整理;匯價日昇跌率0.344%,日漲跌幅0.0063,收於1.8399點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於其上附近及30日均線之上,顯示短中線向多的概率繼續增大,短線有整理要求。匯價若站穩於1.8420之上則短線向多,上擋壓力位於1.8450、1.8500,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若受壓於1.8420之下則下擋支橕位於1.8330、1.8270。1.8420為匯價短線向多的分界線。
波動分析顯示,可暫謹慎認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中,至今已運行16個交易日,第一反彈目標以基本到達,若無力上破1.8420且下破10日均線(1.8270附近)支橕則有大幅回落下探支橕30日均線之虞。其波動有跟隨歐元兌美元走勢的特點。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力1.8500,弱壓力1.8450;強支橕1.8270,弱支橕1.8330。
澳元/美元
6月3日,澳元繼續大幅下跌。
澳大利亞統計局稱,澳大利亞第一季度房屋價格指數季率上漲2.5%,年率上漲17.9%,1季度房屋價格指數的季率漲幅為2001年第一季度以來最低。悉尼第一季度房屋價格指數季率上漲3.5%,年率上漲15.8%。布裡斯班市第一季度房屋價格指數季率漲幅最大,為6.2%。
澳大利亞財長科斯特洛(Peter Costello)對新公布的房屋物價指數表示歡迎。他指出,房屋價格的漲勢正在放緩,近期的建築許可數據也顯示房屋市場正在降溫。
澳大利亞2003年商品和服務出口下降7.6%,至1,409.9億澳元,2002年為1,526.1億澳元,2001年澳大利亞出口總額曾達到1,554.1億澳元的峰值。澳大利亞外交貿易部(Department of Foreign Affairs and Trade)在一份聲明中稱,持續乾旱、全球經濟疲軟以及澳元走強對2003年的出口造成了負面影響。該部表示,農產品出口在旱情緩解後出現反彈,再加上2004年全球經濟將強勁增長的預期,預計2004年出口將迅速增長。數據還顯示,2003年進口持續攀昇,較2002年的1,627.3億澳元增長1.3%,至1,649億澳元。
德意志商業銀行認為,澳大利亞經濟的結構性調整有利於經濟增長前景,並預期04年經濟將增長4%,較2003年下半年的強勁勢頭有所減弱。面對較大通脹壓力,預期澳大利亞央行將在10月份昇息。該銀行6月份預測報告顯示,過去兩年裡,澳大利亞國內需求增長遠超過出口需求,但如今有跡象顯示這種狀況正在逆轉。澳大利亞此前的數次昇息正在影響抵押貸款數量,同時消費也正受到影響。過熱的房產市場如今正逐步降溫。澳大利亞央行在最新貨幣政策聲明中對經濟前景充滿信心,認為通脹率加速上揚不會產生任何大的威脅,預計年終前將達到1.75%。然而,德意志商業銀行則認為澳大利亞通脹上昇風險相當大,並預期10月份將會昇息。澳大利亞央行可能會在大選之前保持觀望,總理霍華德已暗示將在下半年舉行大選。從利率方面來看,由於美聯儲未來昇息幅度可能較預期大,澳大利亞與美國國債的利差將會進一步縮小。但由於全球需求保持強勁,未來幾個月商品價格應該會從中受益,從而對澳元構成利好。
新西蘭第一季度批發貿易按季節調整後季率上漲1.5%,至166.1億紐元。新西蘭統計局稱,按季節調整後,第一季度16個行業中有9個的銷售比前一季度有所提高。第一季度批發庫存按季節調整後季率下降0.4%。
匯價日高0.6985,日低0.6842,尾盤在0.6880附近整理;匯價日昇跌率-1.192%,日漲跌幅-0.008,收於0.6881點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線由纏繞轉而有呈死叉之勢,匯價位於其下,顯示匯價雖仍有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,但短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若位於0.6900或0.6950之下則短線向空,下擋支橕位於0.6850、0.6800,且不排除下破前期波段低點0.6790一線支橕的可能。0.6950為匯價短線向空的分界線。
波動分析顯示,其波動受交叉盤大幅走弱等因素影響大幅單邊下跌,但其分時波動結構至今為3波上昇3波下跌結構,故仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標暫看0.7200或0.7300附近,若匯價在0.6800或0.6850附近受到支橕向上反彈則可能進入第三波反彈之中,若匯價有效下破0.6790則上述波計數不成立。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.6950,弱壓力0.6910;強支橕0.6800,弱支橕0.6850。
歐元/日元
6月3日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高136.34,日低134.09,尾盤在135.60附近整理;匯價日昇跌率0.908%,日漲跌幅1.22,收於135.59點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞轉而有呈金叉多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示雖仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率增大。匯價若位於135.60之上則短線向多,上擋壓力位於136.10、136.60,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於135.10、134.60。134.60與135.60為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫看匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率依然較大。但可能於5月31日日低133.03再次進入上昇波動,即不排除上破波段高點137.89一線的可能,但仍可謹慎認定為B波反彈,若匯價站穩於135.60則反彈目標可暫看至137.00-137.50。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力136.60,弱壓力136.10;強支橕134.60;弱支橕135.10。
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