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○新疆屯河新披露2.9億元大額存單被質押,對外擔保約8.58億元,9.96億元資產被抵押
○天山股份新披露9000萬元貸款逾期,對外擔保超過2.5億元,3億多元表外銀行貸款被用作委托理財
隨著監管力度的加強,德隆系的資金黑洞暴露程度越來越大。今日,新疆證監局的巡檢令新疆屯河、天山股份兩家德隆嫡系公司違規運用資金的問題大白於投資者面前。至此,湘火炬、合金投資、新疆屯河、天山股份等德隆系上市公司已全部公告過被德隆佔用資金的問題,德隆利用上市公司運作資金的輪廓和脈絡已大致清晰。
此外,渝開發今日也發布公告稱,已狀告德恆證券。
新疆屯河:違規擔保多
新疆屯河今日發布重大事項公告,披露了以往經營活動中存在的一些問題,其中大部分牽涉到與德隆及相關公司的資金往來。
公告披露,截至目前,新疆屯河為實際控制人德隆國際有關的公司------新生命紅科技、三維礦業提供了大額存單質押2.9億元,其中生命紅科技1.9億元,三維礦業1億元。
新疆屯河提出,擬用德隆的部分資產抵充這部分資金。5月14日,新疆屯河曾決定收購天山畜牧80%股權、瑪納斯油脂分公司部分經營性資產、生命紅果蔬制品68%股權烏蘇古爾圖農牧業部分經營性資產,交易金額預計約2.79億元。因上述交易對象均為德隆有關公司,新疆屯河、生命紅科技、三維礦業正在與上述交易各方就債務轉移事宜進行協商,以用本次交易的資產抵償公司被佔用資金,差額部分新疆屯河將采取各種措施繼續追討。
公告還顯示,新疆屯河此前有大量違規擔保未及時進行信息披露。其中包括:
新疆屯河於2002年6月將持有的金新信托投資股份有限公司24.93%股權全部質押給中國民生銀行,為三維礦業在中國民生銀行的1億元貸款提供擔保,期限三年,自2002年6月至2005年6月,截至2003年12月31日,上述股權帳面值為228,764,395.82元。
新疆屯河於2003年12月將持有的新世紀金融租賃有限公司20.50%股權質押給寧夏銀川市商業銀行,與多家單位共同為伊斯蘭國際信托公司在寧夏銀川商業銀行6億元授信額度擔保,期限兩年,自2004年1月1日至2005年12月31日,截至2003年12月31日,上述股權帳面值為114,428,573.52元。
新疆屯河於2003年5月為深圳市明思克航母世界實業有限公司在中信實業銀行廣州花園支行2億元貸款中的5000萬元提供保證擔保,期限兩年,自2003年5月至2005年5月。
新疆屯河於2004年3月為參股49%的新疆屯河水泥有限責任公司在中國農業銀行昌吉州分行四筆總額為7600萬元貸款提供了擔保,期限為一年;於2004年2月為新疆屯河水泥有限責任公司在中國銀行昌吉州分行的2000萬元的貸款提供了擔保,期限為一年。上述擔保違反了證監會《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若乾問題的通知》。新疆屯河水泥有限責任公司已承諾盡快減少母公司擔保,新疆屯河公司已派人協助新疆屯河水泥有限責任公司通過其資產抵押等方式置換為其提供的擔保,力爭在年底前將上述違規擔保減少30%以上。
1998年3月新疆德隆因使用芬蘭政府借款2,422,500美元與中國進出口銀行簽訂了轉貸協議,並將該借款用於新疆德隆農牧業發展有限責任公司,該借款要求新疆德隆分十次償還,償還期限自2002年3月31日至2006年9月30日。新疆維吾爾自治區財政廳為中國進出口銀行提供了擔保,新疆屯河又為區財政廳提供了260萬美元的反擔保。現由於新疆德隆集團有限責任公司和新疆德隆農牧業發展有限責任公司未能按期償還應償還貸款及利息,區財政廳承擔擔保責任後,於2004年3月15日將新疆屯河列為第三被告起訴至烏魯木齊市中級人民法院,訴訟標的額為3,852,508.57元人民幣及違約金315,520.33元人民幣,合計4,168,028.90元人民幣。新疆屯河將根據司法判決執行結果,采取包括法律訴訟等各種手段向借款人進行追償,盡量減少損失。
新疆屯河於2002年8月為新疆昌吉州中級人民法院在昌吉州工商銀行700萬元貸款提供了擔保,期限一年,自2002年8月至2003年8月,現已逾期。
新疆屯河於1999年11月為昌吉州大成實業公司在昌吉州工行合計120萬元貸款提供擔保,期限一年,目前該筆貸款已經全部歸還。
此外,公告還披露,今年以來由於為新疆屯河提供貸款的各家銀行要求新疆屯河及關聯企業的貸款擔保置換為非關聯企業擔保或者是財產抵押。目前新疆屯河已經辦理的抵押貸款共56437萬元,抵押資產數為99661萬元。有共計29313萬元的抵押貸款未及時進行披露,抵押資產數為46907萬元,其中昌吉州工商銀行兩筆5900萬元,抵押資產數為10615萬元,昌吉州建設銀行兩筆6413萬元,抵押資產數為10000萬元,昌吉州農業銀行兩筆10000萬元,抵押資產數為20156萬元,烏魯木齊市交通銀行7000萬元(4000萬元貸款和3000萬元的銀票),抵押資產數為6136萬元。
新疆屯河稱,目前,公司主要高管人員堅守崗位,沒有擅離職守,外出嚴格遵守請銷假報告制度,並隨時保持與監管部門的聯系。公司按時上報每日監管報表,公司100萬元以上的大額收支均及時報告新疆證監局。
天山股份:巨額委托理財未披露
天山股份今日也發布了在新疆證監局巡檢中發現的問題。其中主要包括:存在大量未披露的擔保,控股子公司貸款逾期,以及巨額表外銀行貸款被用作委托理財。
擔保問題方面,天山股份為新疆屯河投資股份有限公司在昌吉建行提供過兩筆外匯貸款擔保,期限均自2003年6月4日至2004年6月3日。新疆屯河投資股份有限公司已將以其資產抵押的貸款擔保該兩筆貸款手續上報建行審貸會。
天山股份為重要客戶新疆維吾爾自治區大型國有企業集團新疆建工集團有限責任公司的控股子公司新疆第一建築工程有限責任公司和第四建築工程有限責任公司提供過如下擔保:為一建在建行新疆分行提供為期一年(2002年12月17日至2003年12月16日)、2000萬元的流動資金貸款擔保,為一建在農行新疆分行提供500萬元、期限自2003年6月5日至2004年5月18日的流動資金貸款擔保;為四建在建行新疆分行提供為期一年(2002年12月17日至2003年12月16日)、金額為5000萬元的貸款擔保。該三筆擔保均已逾期;天山股份多次以書面形式向新疆建工集團及子公司催促更換擔保方式或擔保人,目前四建正在與銀行協商辦理資產抵押,一建正在協商更換擔保人。
天山股份的控股子公司新疆塔裡木水泥有限責任公司為新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司在農業銀行新疆分行提供兩筆總金額為3000萬元的貸款擔保,其中一筆1000萬元,期限為2003年8月8日至2005年8月5日,一筆2000萬元,期限為2003年3月26日至2008年3月25日。由於新疆羅布泊鉀鹽開發有限公司的主要控股股東正在發生變化,擬由新疆內一上市公司持有,即將成為新疆羅布泊鉀鹽開發有限公司的新股東已承諾對該兩筆貸款更換擔保主體,與債權銀行協商解除本公司的控股子公司新疆塔裡木水泥有限責任公司的擔保責任。
天山股份的控股子公司江蘇天山水泥集團有限責任公司為溧陽江陰玄武岩有限公司提供1000萬元的貸款擔保,期限自2003年5月28日至2005年5月27日;為無錫嘉德投資置業有限公司提供5000萬元的貸款擔保,期限自2004年4月1日至2004年12月20日;為其控股子公司蘇州商品混凝土有限公司提供三筆共計1864.4萬元的貸款擔保,其中有300萬元的擔保期限自2004年3月4日至2004年9月4日,有300萬元的擔保期限自2004年3月30日至2005年3月29日,有1264.6萬元的擔保期限自2003年5月28日至2006年5月28日。上述擔保均已協商到期更換擔保人或擔保方式。
天山股份的控股子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司為本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司提供3000萬元的貸款擔保,期限自2004年2月24日至2006年2月22日,為新疆屯河水泥有限責任公司沙灣五宮分公司提供1500萬元的流動資金貸款擔保,期限自2004年2月27日至2005年2月26日。
天山股份的控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司為另一家控股子公司新疆塔裡木水泥有限責任公司提供480萬元的流動資金貸款擔保,期限自2004年2月17日至2005年2月17日;為其參股公司伊犁南崗建材有限責任公司提供3000萬元的貸款擔保,期限自2002年4月19日至2005年4月18日。
天山股份的控股子公司新疆和靜天山水泥有限責任公司在建行有兩筆共計9000萬元的流動資金貸款,期限分別為2003年5月10日至2004年5月9日和2003年5月16日至2004年5月15日,現已逾期。轉貸手續因改變擔保方式,由原信用擔保改為以資產抵押,抵押手續已辦理,待建行審貸會批准後實施轉貸。
尤其值得注意的是,天山股份披露了長期以來用表外銀行貸款進行委托理財的事項。天山股份自1999年起,存在3.05億元未在會計報表中披露的銀行貸款,自1999年、2000年、2002年起,利用該表外貸款資金分別在金新信托投資股份有限公司、德恆證券有限責任公司、恆信證券有限責任公司進行委托理財業務和國債投資業務。這些金融機構均由德隆控制。
1999年3月15日,天山股份與中企資產托管經營有限公司簽訂了《委托理財協議書》,委托期限自1999年3月31日至2000年12月31日,委托金額合計為12000萬元;該筆委托理財資金後轉入德恆證券有限責任公司,采用逐年續簽的方式,延續至2004年7月15日。
2000年3月2日和3月27日,天山股份與金新信托簽訂了兩筆為期一年、金額分別為5000萬元的《委托購買國債協議書》,合同期滿後,以逐年續簽的方式延續到2004年3月2日和3月27日。
2003年6月27日,天山股份以烏魯木齊瑞天科技開發有限責任公司名義與金新信托投資股份有限公司簽訂了為期一年、1000萬元的《受托投資管理合同》。
2002年11月21日,天山股份的控股子公司江蘇天山水泥集團有限公司與恆信證券有限責任公司簽訂了4000萬元的《委托國債投資管理合同》,期限至2004年1月21日;合同期滿後天山股份以烏魯木齊瑞天科技開發有限責任公司的名義續簽至2004年3月26日。
2003年4月15日,天山股份以烏魯木齊瑞天科技開發有限責任公司名義與恆信證券有限責任公司簽訂了為期一年、5000萬元的《受托投資管理合同》。
天山股份稱,考慮到委托理財存在的風險性,公司曾數次向各受托公司發出《催款通知書》,並多次去人索要委托理財資金。認識到各受托公司出現的經營風險,為防止和避免本公司理財資金發生損失,公司已成立工作組,積極采取了以下措施:
經公司多方努力索要、催款等措施的實施,截至2004年1月,共索要收回資金16800萬元,該收回的資金已使用在支付各項財務費用8600萬元、支付管理費用2958萬元、墊付其它款項5242萬元;將收購新疆德隆集團有限責任公司持有的吐魯番旅游發展有限公司64.41%的股權的支付方式改為以德恆證券公司對天山股份的到期債務清償本公司應支付的股權受讓款,德恆證券、新疆德隆、天山股份已就此簽訂了協議書。但該股權收購方案還需提請公司股東大會審議通過;天山股份以烏魯木齊瑞天科技開發有限責任公司名義委托恆信證券有限責任公司的5000萬元理財資金,依據簽訂的《受托資產管理合同》,天山股份已采取措施,將現值約為2000萬元的有價證券保全至公司的機構帳戶下;對於以烏魯木齊瑞天科技開發有限責任公司名義委托恆信證券有限責任公司4000萬元購買國債,在公司向恆信證券追究的過程中,恆信證券於今年4月19日向天山股份出具資料,其購買04國債的證券市值39959911.2元,但卻始終未能按要求將資金退還公司。現天山股份已委托律師對恆信證券予以起訴,進行司法追償。
公司正采取措施向德恆證券、恆信證券和金新證券追償債權,其中德恆證券的2000萬元正與其關聯方協商抵償債務。
天山股份稱,公司董事會已經完全認識到公司委托理財所面臨的風險,在上述已經采取的保全措施的基礎上,正積極調集各方力量,查詢其資金、國債數額及風險,進一步落實和采取新的保全措施,並向新疆證監局全面匯報。對於尚未有效保全的部分,公司正通過司法途徑進行追償,盡最大努力避免和減少理財損失。
德恆證券:挪用保證金成被告
德隆控制的德恆證券今日再度因為挪用資金而成為被告,其有關銀行帳戶已被凍結。
此前,德恆證券已經因挪用國債被湘火炬和合金投資告上法庭,今天將德恆推上被告席的則是另一家非德隆系上市公司------渝開發。
渝開發稱,公司於2004年1月19日在德恆證券有限責任公司重慶中山三路營業部開設資金賬戶並存入4000萬元保證金。2004年4月23日公司在德恆證券支取保證金時被拒。後經調查發現,公司所存保證金已被其挪用,公司多次催促德恆證券公司還款,德恆證券公司均以各種理由拖延拒付。
為確保公司存入德恆證券公司保證金的安全,渝開發以原告身份於2004年5月26日向重慶高院正式遞交《起訴書》、《訴前財產保全申請書》《財產保全擔保書》,訴訟請求重慶高院判令被告德恆證券公司償還本公司保證金人民幣4000萬元及利息,並承擔訴訟費用。同時要求凍結被告德恆證券公司在15個銀行中19個賬戶的所有存款。渝開發為此提供了相應財產保全擔保。
重慶高院於2004年5月26日以(2004)渝高法民初字第37號《民事裁定書》作出裁定:凍結被告德恆證券在工商銀行天星橋分理處等15個銀行中19個賬戶的所有存款。凍結期間未經重慶高院許可,任何人不得扣劃、轉移、質押該存款。截至公告日,渝開發實際已凍結德恆證券公司13個賬戶的所有存款,具體凍結數額尚在核實中。
渝開發稱,本次公告的訴訟事項可能對公司形成一定的或有損失,其資金的追討結果將可能對公司本期利潤或期後利潤造成影響。公司將按有關規定,就有關保證金追討進展情況作及時的披露。
新疆屯河未及時披露的擔保情況
被擔保方 擔保金額 期限
三維礦業 1億元 2002年6月至2005年6月
伊斯蘭國際信托公司 6億元授信額度(共同擔保)2004年1月至2005年12月
新疆屯河水泥有限責任公司 7600萬元 2004年3月起一年
新疆屯河水泥有限責任公司 2000萬元 2004年2月起一年
新疆財政廳 260萬美元(反擔保)
新疆昌吉州中級人民法院 700萬元 2002年8月至2003年8月(逾期)
深圳明思克航母世界公司 5000萬元 2003年5月至2005年5月
天山股份未及時披露的擔保情況
被擔保方 擔保金額 期限
新疆第一建築工程有限責任公司 2000萬 2002年12月17日起一年
新疆第一建築工程有限責任公司 500萬 2003年6月5日至2004年5月18日
新疆第四建築工程有限責任公司 5000萬 2002年12月17日起一年
新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司 1000萬 2003年8月8日至2005年8月5日
新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司 2000萬 2003年3月26日至2008年3月25日
溧陽江陰玄武岩有限公司 1000萬 2003年5月28日至2005年5月27日
無錫嘉德投資置業有限公司 5000萬 2004年4月1日至2004年12月20日
蘇州商品混凝土有限公司 300萬 2004年3月4日至2004年9月4日
蘇州商品混凝土有限公司 300萬 2004年3月30日至2005年3月29日
蘇州商品混凝土有限公司 1264.4萬 2003年5月28日至2006年5月28日
新疆屯河水泥有限責任公司 3000萬 2004年2月24日至2006年2月22日
新疆屯河水泥有限責任公司沙灣五宮分公司1500萬 2004年2月27日至2005年2月26日
新疆塔裡木水泥有限責任公司 480萬 2004年2月17日至2005年2月17日
伊犁南崗建材有限責任公司 3000萬 2002年4月19日至2005年4月18日
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