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美元/日元
6月2日,匯價盤昇受阻回落。
日本央行披露,日本5月貨幣基礎年率增長7.4%,較4月貨幣基礎年率增長6.6%有所上昇,但仍低於03財年超過10%的數值。預期日本04財年貨幣基礎增長率將出現下降,是因為日本郵政(Japan Post)基金未計算在內。日本5月貨幣基礎總額為108.833萬億日元。日本央行一直在增加貨幣市場的流動性,各商業銀行在央行的儲備金保持在央行制定的30萬億日元至35萬億日元目標區間的中位水平。
最新公布的制造業采購經理人報告顯示,5月份全球經濟增長加速,但油價上漲可能導致通脹加劇,從而威脅04年下半年的全球經濟增長。JP摩根5月份全球采購經理人指數增長0.4%,至57.7;瑞士信貸第一波士頓5月份全球經濟指標月率增長0.5%,此前兩個月的增幅為0.4%。瑞士信貸對第三季度全球經濟增幅預期為4.2%,且從其指標來看有上調的可能;但如果油價仍處於目前的水平,而非朝著每桶35美元的水平溫和回落,其可能將全球經濟增幅拖低0.4%。
紐約原油期貨1日首度攀昇到每桶42美元以上。紐約商品交易所(NYMEX)七月原油合約漲6.1%報42.33美元/桶,創該合約1983年開始交易以來的新高。
花旗集團資產管理臺灣零售營業總監陳家豪稱花旗預期美國於年底前會將利率調昇至1.75%,2005年底更可能達3%-4%。花旗預測美國2004年經濟成長率會從2003年4.3%成長至4.8%,美國的通貨膨脹率也可能超過2%,若非農就業人口持續增加,美國聯准會必須昇息因應,六月底可能將利率從1%調昇到1.25%,年底前再調昇到1.75%,2005年底可望達3%-4%。歐洲市場經濟復蘇力道可能會受美國昇息影響,不過未來有落後補漲行情,花旗資產對這一市場保持中立減碼態度;日本因為和亞洲市場接近,在油價高漲等因素影響下,企業支出成本增加,下半年消費預估會減緩,日本市場預計會維持區間盤整,花旗資產對此市場的態度維持中立。美國股市2003年三月到四月間從低點反彈,花旗資產預估應該要有10%的修正,最近美國市場修正幅度已達7%,若下半年美國減稅措施產生效果,企業獲利增加,且油價年底可望回到合理水准每桶31-33美元左右,美股2004年仍有再成長10%的潛力。美股2004年下半年進入主昇段,下半年可適時投資美股。
紅皮書調查顯示,截止5月29日的5月前4周美國零售銷售月增0.5%年增4.5%,5月29日當周零售銷售年增4.6%。
東京三菱銀行報告指出,美國經濟增長會抵銷美國經常帳赤字擴大的利空,到9月30日美元兌日元和歐元可能昇值到116日元、1.15美元。到12月31日美元可能繼續昇值到118日元、1.12美元。而花旗集團等銀行則預測2004年美元兌日元和歐元會貶值,因為美國要吸引外國資金來彌補經常帳赤字,因此美元匯價恐無以為繼。東京三菱銀行首席分析師Koji Fukaya稱,結構上的觀點傾向美元貶值,因為美國有龐大的經常帳赤字。但是從景氣循環觀點來看,美國因為經濟基本面良好,加上昇息,美元應該會昇值。美國第四季經常帳赤字達1275億美元。2003年第二季曾經創新高來到1398億美元,為1999年初的兩倍。花旗集團表示,美元兌日元和歐元第三季會跌到108日元、1.24美元。第四季續貶到104日元、1.27美元。
美聯儲主席格林斯潘(Alan Greenspan)在5月14日給馬裡蘭州民主黨人、參議院議員Paul Sarbanes的一份信中稱,不應當根據央行過去的歷史來預期美聯儲可能在未來幾年內加息的速度,聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee,簡稱FOMC)的決策者繼續認為,他們可以有節制地上調聯邦基金利率。Sarbanes的辦公室在2日公開了這份信函。
美國財長斯諾(John Snow)表示,美國經濟正在穩步強勁復蘇,這在很大程度上受益於布什政府的減稅政策,但對恐怖分子新一輪襲擊的顧慮令金融市場承壓。斯諾表示,他從近幾個月就業市場的好轉中獲得鼓舞。
匯價日高110.91,日低109.82,尾盤在110.00附近整理;匯價日昇跌率-0.578%,日漲跌幅-0.64,收於110.01點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有擺脫纏繞呈死叉之勢,匯價位於短期日均線系統之下附近及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率增大,但對短線的多空分界仍有待進一步確定。匯價若受壓於110.00之下則短線向空,下擋支橕位於109.50、109.00;若站穩於110.00之上則上擋壓力位於110.50、111.00。110.00與112.50為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價周線支橕位於109.50,周線壓力位於112.40附近。112.40為周線指標向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88結束上昇波動,共運行約32個交易日,自114.88進入下跌波動,波段第一目標109.10已經達到。或許匯價自5月10日日高114.14進入調整,至109.02全部結束,再次進入較大級別反彈之中,若匯價在110.00或109.50附近受到支橕繼續向上反彈且上破112.00一線壓力,則此種波計數成立的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力111.00,弱壓力110.50;強支橕109.00,弱支橕109.50。
歐元/美元
6月2日,歐元盤昇受阻回落整理。
歐盟各國財長為降低油價攀昇的不利影響而尋求協調的應對政策,並表示不會重蹈2000年油價高企時采取減稅政策的覆轍。1日紐約商品交易所原油期貨昇至創紀錄的每桶42.33美元,這將影響歐盟經濟的復蘇步伐。此前歐盟第一季經濟增長率為0.6%,為近3年最快的增長步伐。荷蘭財長札爾姆(Gerrit Zalm)稱,各國就采取任何單邊行動不會有效已達成共識。法國財長薩爾科奇(Nicolas Sarkozy)稱,希望不會重蹈2000年的覆轍,而是尋求協調的應對政策。
歐盟經濟貨幣事務專員阿爾穆尼亞(Joaquin Almunia)和愛爾蘭財長麥克裡維(Charlie McCreevy)代表歐盟輪值主席對歐元區經濟增長及油價等問題發表了評論。二人是在主持歐元區國家財長會議時發表評論的。麥克裡維表示,各國財長均對歐元區經濟前景表示樂觀。歐元區經濟增長的風險來自於高漲的油價。如果直到2004年底,油價仍持續處於較高水平,歐元區2004年經濟增長率將因此被拖低0.2個百分點,通脹率將增長0.2個百分點。然而,歐元昇值抑制了油價上漲對歐元區經濟的影響。歐盟各國財長樂觀表示,油價上漲的情況將是短期的。歐盟各國財長表示,將加強與原油生產國間的對話。
歐盟統計局(Eurostat)公布,歐元區4月生產者價格指數月昇0.4%年增1.4%。能源價格攀昇0.7%,資本產品價格上漲0.2%,耐用品和非耐用消費品價格也小增0.1%。歐盟整體4月生產者價格指數月增0.4%,年昇1.7%。
歐洲銀行聯合會(European Banking Federation)預計,歐洲04年經濟增長1.6%,05年加速增長2%。歐元區第一季度經濟增長0.6%,是近3年最快水平。紐約市場原油每桶價格達到創記錄的42.33美元,對歐洲經濟復蘇產生了威脅。歐洲銀行聯合會預計,04年平均油價為每桶32美元,05年跌至28美元。歐元兌美元似乎已經穩定在1.20左右的水平。歐洲經濟增長受到亞洲和美國對歐洲商品需求增長的帶動,而消費支出似乎仍然疲軟。歐洲5月消費支出達到04年歷史低點。德國、法國、意大利5月份的企業信心降低,預示第二季度的增長將放緩。歐洲央行的通貨膨脹目標為2%以內。歐洲銀行聯合會預計,04年平均為1.9%,05年平均為1.7%。5月通貨膨脹達到兩年高點2.5%,反映了創記錄的能源成本。歐洲銀行聯合會多數經濟學家表示,雖然低利率將刺激增長,但是降息的最佳時機已經過去。自03年6月降息至2%以來,歐洲央行就沒有調整過利率。
法國2月至4月的新屋開工年率增長12%,為8.7399萬套。同期營建許可年率上昇22%。截至3月底,法國待售房屋數量年降18%。2004年第一季度新屋銷售季增9.5%,年增13%,達到2.869萬套。待售新屋數量在2003年第四季度的基礎上增長了4%,年率增長30%,達到2.7009萬套。在建商用房屋在2至4月期間減少了3.1%至838萬平方米。商用房屋的營建許可則下降了7.1%。
德國4月零售銷售月增0.7%年降1.8%。德國統計局公布的數據顯示,德國4月零售銷售連續第二個月上漲,暗示消費者信心已經有所恢復。德國4月零售銷售按季節調整後月率上漲0.6%,年率下降1.8%。上修3月的零售銷售數據,月率由之前公布的下降0.5%修正為上漲0.6%,年率由上漲1.2%修正為上漲1.6%。
德國DIW經濟協會稱,德國的經濟復蘇日益穩固,05年有望得以持續,由此將改善就業市場。DIW首席經濟學家和恩(Gustav Adolf Horn)稱,德國經濟復蘇正日漸明顯,勞動力市場有望於2005年得到改善。出口強勢增長,推動產量顯著提高。德國第一季度經濟季增0.4%,增幅觸及3年新高。
匯價日高1.2306,日低1.2202,尾盤在1.2210附近整理;匯價日昇跌率-0.278%,日漲跌幅-0.003,收於1.2210點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3與5日均線之下附近、10日均線之上及30日均線之上,顯示短中線向多的概率繼續增大,短線有整理要求。匯價若站穩於或1.2240之上則短線向多,上擋壓力位於1.2290、1.2340,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若受壓於1.2240之下則下擋支橕位於1.2160、1.2110。1.2240為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2140之上則周線向多,若回落於1.2140之下則下擋周線支橕位於1.2030附近。
波動分析顯示,暫認定認定匯價自5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中,反彈至今已運行15個交易日,反彈目標在上破1.2400後可看至1.2500(0.618反彈位)或1.2600-1.2700(0.809反彈),且不排除強勢B波反彈的可能;反彈波動形式為3-3-5概率較大,但5-3-5的可能依然存在;故若匯價在1.2240-50附近受阻回落下探1.2150-60附近受到支橕再次盤昇,可謹慎以搶反彈操盤,上破1.2300則看1.2400或更高水位;若匯價下破1.2150且下破1.2100支橕,則應注意1.2000一線的支橕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.2300,弱壓力1.2250;強支橕1.2110,弱支橕1.2160。
英鎊/美元
6月2日,英鎊盤昇受阻回落整理。
英國央行公布,英國4月M4貨幣供給月增0.5%年增7.1%。該數據月率未經調整,但年率從7.0%的初值上調至7.1%。3月英國M4貨幣供應增長月率和年率分別為0.5%和7.7%。英國4月M4貸款增加119億英鎊,相當於月增0.8%,年昇10.8%。
英國5月CIPS建築業指數跌至56.3,4月份為57.6。受到新定單增長的帶動,英國5月建築業可能實現連續第64個月增長。該指數大於50就意味著產業增長。
英國4月消費者信貸增加13.25億英鎊,不及先前市場預期的15億英鎊,3月為16.52億英鎊。英國4月消費者信貸降至4個月低點,但抵押貸款昇至歷史高點,增加了英國央行6月昇息的可能性。4月抵押貸款增長98.01億英鎊,觸及歷史最高水平。03年9月抵押貸款曾昇至96.43億英鎊,此後始終高於90億英鎊水平。3月抵押貸款為92.07億英鎊。為抑制房價上漲,英國央行曾於03年11月至今3次昇息。對個人的淨貸款增至111.26億英鎊,高於3月的108.58億英鎊,但不及2月的112.26億英鎊。房屋購買許可從127,000降至124,000,相應貸款額也從3月的265.7億英鎊略降至261.05億英鎊。
匯價日高1.8486,日低1.8300,尾盤在1.8340附近整理;匯價日昇跌率-0.332%,日漲跌幅-0.006,收於1.8336點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3與5日均線之下附近、10日及30日均線之上,顯示短中線向多的概率繼續增大,短線有整理要求。匯價若站穩於1.8390之上則短線向多,上擋壓力位於1.8440、1.8500,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若受壓於1.8390則下擋支橕位於1.8290、1.8190。1.8390為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8250之上則周線向多。
波動分析顯示,可暫謹慎認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中,至今已運行15個交易日,第一反彈目標以基本到達,若無力上破1.8390則有大幅回落下探支橕之虞;若匯價有效上破1.8600則進入上昇波動的概率增大。其波動有跟隨歐元兌美元走勢的特點。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8440,弱壓力1.8390;強支橕1.8210,弱支橕1.8280。
澳元/美元
6月2日,澳元大幅下跌。
澳大利亞央行維持利率在5.25%不變,這是該行連續第6個月維持利率不變。經濟學家之前均預期澳大利亞央行將維持利率不變。由於擔懮通脹率上揚和房地產市場持續昇溫,澳大利亞央行曾於03年11和12兩月分別加息25個基點。
聖喬治銀行(St。GeorgeBank Ltd。)經濟學家Josephine Heffernan就澳大利亞儲備銀行維持5.25%的基准利率不變發表評論。澳央行03年12月將基准利率調高至5.25%,為近3年的新高。Heffernan認為,由於澳大利亞房屋市場在過去數月內持續強勁以及國內需求下降,預計04年澳央行將維持利率不變。預計房屋市場不久會出現回落,這正是澳央行所希望看到的。Heffernan表示,如果美國出現通脹加劇跡象及加息幅度較大,澳央行可能會再次昇息。他認為全球經濟正在持續復蘇,而美國及日本是驅動全球經濟增長的中堅力量。全球經濟增長將抵補澳大利亞房屋市場及消費支出出現的降溫。
澳大利亞第一季度GDP季率上漲0.2%,年率上漲3.2%,數據弱於預期。澳大利亞統計局將03年第四季度GDP漲幅數據由之前公布的1.4%向下修正至1.3%。澳大利亞統計局最新公布數據顯示,因強勢澳元及全球出口萎縮對該國經濟造成損失,2004年來澳經濟增長幾乎出現停滯。
澳大利亞財長科斯特洛(Peter Costello)就澳大利亞GDP增長和油價問題表示,在經過前兩個季度的強勁增長後,04年第一季度澳大利亞的經濟增長速度放緩。盡管經濟增長放緩,但是經濟基本面仍較為強勁。企業和消費者的信心仍保持在較高水平,就業增長強勁。物價和工資壓力仍然存在。通脹壓力也持續存在。由於旱情仍有可能持續,農業生產的前景仍不明朗。他預計出口將強勁增長。私企投資仍保持在較高水平。他表示,住宅投資下降,並且未來數個季度住宅投資還會進一步下降。他指出,近期油價的飆昇給通脹率進一步上漲造成風險。較高的油價可能會阻礙全球經濟的增長。
瑞士銀行首席經濟學家斯科特。海斯雷姆(Scott Haslem)表示,受出口表現不佳拖累,澳大利亞第一季度GDP顯著弱於先前幾個季度;與此同時,國內需求增長疲軟,僅增長0.2%,為2000年第四季度以來最差水平。該行仍預期澳大利亞儲備銀行未來18個月內將維持利率於5.25%不變。由於擔懮通脹率上揚和房地產市場持續昇溫,澳大利亞央行曾於03年11和12兩月分別加息25個基點。
匯價日高0.7095,日低0.6930,尾盤在0.6960附近整理;匯價日昇跌率-1.416%,日漲跌幅-0.010,收於0.6964點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢,匯價位於其下,顯示匯價雖仍有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,但短線與短中線向空的概率增大。匯價若站穩於0.6990之上則上擋壓力位於0.7040,受壓於0.6990之下則短線向空,下擋支橕位於0.6930、0.6880。0.6990與0.7130為匯價短線向空與向多的分界線。
匯價受壓於0.7000之下則周線向空;下破0.6930則月線向空。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別反彈之中,目標暫看0.7350附近,若匯價在0.6930附近受到支橕向上反彈則可能進入第三波反彈之中。其波動與歐洲主要貨幣兌美元的波動結構有差異,但整體波動有跟隨主流幣種走勢的趨勢。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7040,弱壓力0.6990;強支橕0.6880,弱支橕0.6930。
歐元/日元
6月2日,匯價盤昇受阻回落。
匯價日高136.06,日低134.15,尾盤在134.40附近整理;匯價日昇跌率-0.863%,日漲跌幅-1.17,收於134.37點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞轉而有呈死叉空頭排列之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示雖仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線向空的概率增大。匯價若受壓於134.50之上則短線向空,下擋支橕位於134.00、133.50;上擋壓力位於135.00、135.50。134.50與135.50為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於134.70之上則周線向多,下擋周線支橕位於132.70、131.70。128.70與134.70分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫看匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率依然較大。但可能於5月31日日低133.03再次進入上昇波動,即不排除上破波段高點137.89一線的可能,但仍可謹慎認定為B波反彈,若匯價上破135.60則反彈目標可暫看至136.50-137.00,若匯價下破133.03則此種可能被排除。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力135.00,弱壓力134.50;強支橕133.60;弱支橕134.10。
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