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金屬日評
在上周五倫銅小漲之後,今日滬銅高開高走,並且全部在下午封住漲停,直到收盤。主力10月銅合約收在26280,持倉增加2302手,漲760點。此時場外銅收在2805。周一晚間LME和COMEX均休市。
圖形上看,倫銅最近的觸底持續反彈,使得均線完美多頭排列,目前2805的價格已經上穿並站穩了60日均線,而其餘均線也在2700附近形成了極其有利的支橕。此波下跌趨勢應該說已經正式的告以結束,目前價格應該是重歸漲勢。第一目標3000大關。而滬銅表現則更為搶眼,前期宏觀調控下超跌的銅價在成本,現貨面以及不合理價差的多重因素集體作用下產生反轉,預計27000的壓力將輕松突破,下一個真正意義上的目標應該是前期的30000高點位置。而且,由於前期的超跌以及目前現貨的緊缺,滬銅在今後的相當一段時間內走勢預計將強於倫銅。
操作上建議控制資金,積極買入。
滬膠日評
RU0408合約早盤以14000跳高20點開市之後,盤中最低下探至當日最低點13880,午盤後期價有所回昇,臨收盤走出當天最高價14240,合約持倉先增後減直至收盤僅增加776手至77170手,尾盤收於當日次高點14200價位,成交量為141902手。
雖然上周橡膠庫存變化不大,倉單有所增加,說明倉單壓力依然巨大。明天交易所對7月合約就要提高到15%的保證金,但近期ru407合約持倉量減少卻十分有限,顯示主力多頭有一定資金實力,這也更說明了前期市場上盛傳主力在7月接實盤的可靠性。鑒於上述分析,如後市主力內部沒有大分歧的話,滬膠仍有衝高的要求,8月合約日K線組合仍舊處於多頭排列,顯示市場維持在強勢格局。建議操作上逢低介入,短線進出。
連豆日評
繼周四跌停下,周五晚間美國CBOT大豆維持低位窄幅整理態勢,7月合約開盤817美分,最高830美分,最低812美分,收盤814美分,下跌8美分;11月合約開盤671美分,最高687美分,最低670 1/4美分,收盤684 1/2美分,上漲11 1/2美分。由於臨近三天長周末假期(周一為『陣亡將士紀念日』),市場成交清淡,盤中節前空頭平倉盤令期價獲得支橕。盤後公布的持倉數據顯示,基金在5月25日時持有41921張大豆多單以及19083張大豆空單,淨多單較上周增4534張。預計截至周五,基金持有大豆淨多單在1.9萬張左右。
由於近期豆粕現貨價格直線下挫,國內油脂廠商加大了在期貨市場上的賣出保值力度,豆粕期價在上周四首先跌停,周五更是因為美國豆類期貨的暴跌而繼續無量跌停。周五部分油廠報價已下調至2670元/噸?2800元/噸,較周四下跌50?100元。由於油廠前期進口大豆成本在4000元/噸,豆粕壓榨成本每噸高達3500元。以目前每噸2700元賤賣一方面顯示油廠資金回籠壓力很大,另一方面也顯示飼料企業仍持有持幣觀望態勢。據外電5月31日報道,由於芝加哥大豆和豆粕期價大副下挫以及中國銀根緊縮,國內豆粕需求走弱,中國大豆壓榨商於29日制訂了豆粕最低保護價,即每噸2900元。在此利好影響下,周一國內大豆及豆粕各合約均以低開並快速走高方式相應,在409大豆的首先封停下,其它合約收盤全線漲停。當天9月大豆以近期新低3150開盤,並在短短的10分鍾內封於當日漲停價3260,較周五跌停價上漲了94點,空盤量減少4736張至16.3萬張。豆粕409合約開盤2598,最低2580,收盤2745,較周五上漲105點,空盤量增加7668張至12.26萬張,是豆粕合約修改後最大單個合約持倉量。
從圖形上看,大豆及豆粕各合約仍處於下跌趨勢之中,不過低位買盤活躍,令期價每次創新低均快速探低回昇。由於周二是棉花上市首個交易日,在美盤晚間休市的基礎上預計國內豆類期貨明日仍將維持探低回昇趨勢。總體而言,豆類期貨仍處於低位寬幅振蕩並尋求底部支橕的走勢之中,投資者不易追漲殺跌。
鄭麥日評
周一鄭麥強勁反彈,硬麥411率先封於漲停,其餘合約也同樣大幅上揚。硬麥411收市價1750,上漲56點。強麥411上揚57點。報收於1866。
從今日小麥表現看,很大程度上依然受到大豆漲停的影響,隨後銅鋁的上揚同樣刺激了小麥的反彈欲望,硬麥411的空頭率先平倉,期價直奔漲停而去,相對而言,強麥的走勢法反而弱於硬麥,也許與其空盤量太小有關系,大一點的資金無法輕松進出,同時強麥409的多頭並無接實盤的意願,因此強麥409是盤中唯一未封漲停的合約。由於今日的反彈力度極大,因此短期內期價仍有進一步上漲的動力,我們原先定位的第五浪下跌並未錯,一般第五浪下跌均以失敗告終,但是否市場就此轉向還有待驗證,就目前的形態看,市場仍處弱勢反彈中,明日棉花上市交易,也許更能清楚看清小麥的走勢。從操作的角度而言,上漲的實體太大,短期內空但繼續持有的意義並不大,因此離場觀望為上策。
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