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美元/日元
5月27日,匯價震蕩盤跌,下破111關卡。
日本財務省國際事務次官溝口善兵衛(Zembei Mizoguchi)稱,『我對近期市場的波動做評論是不合適的。外匯市場由其自身波動,我們自3月中旬以來就沒有乾涉外匯市場。』
日本4月零售銷售年率下降0.8%,按季節調整後月率下降1%,數據顯示因消費者物價下降,日本4月零售銷售三個月內連續第二個月下降。日本4月汽車銷售下降了4.4%,進口汽車的銷售也下降了0.3%。
美國商務部公布,美國第一季度國內生產總值年率由4.2%修正為4.4%,盡管數據被向上修正,但仍弱於市場預期的4.5%,03年第四季度為增長4.1%。美國商務部表示,庫存大幅增加是促使美國第一季度國內生產總值年率向上修正的原因之一。第一季度美國公司盈利季率增長1.4%,遠低於03年第四季度7.6%的增幅;按年計算1季度公司盈利較03年同期增長36.7%。2003年美國經濟增長3.1%,2002年為2.2%,2001年為0.5%。預計2004年美國經濟將更強勁的增長。第一季度美國消費者支出年率增長3.9%,03年第四季度為增長3.2%。消費者支出在美國經濟中佔比約三分之二。第一季度美國消費者在耐用品方面的支出下降4.2%,03年第四季度為增長0.7%。第一季度消費者非耐用品支出增長6.6%。第一季度美國商業支出增長5.8%,其中,設備及軟件支出增長9.8%。03年第四季度美國商業支出增長10.9%。第一季度美國商業庫存增長282億美元,庫存調整對國內生產總值的影響為0.75個百分點。03年第四季度美國商業庫存增長90億美元。第一季度美國國內產品實際最終銷售年率增長3.7%,03年第四季度為增長3.4%。第一季度美國出口增長4.9%,進口增長5.9%,03年第四季度分別為增長20.5%及16.4%。第一季度美國聯邦政府支出增長9.2%,03年第四季度為增長0.7%。
美國5月23日當周初請失業人數減少3000至34.4萬人。這是3周內的首次減少;近四周平均人數仍然增長了1500,至33.55萬人。美國5月23日當周初請失業人數略微減少,預示就業市場正逐步復蘇。5月23日當周持續申請失業救濟人數增加1.9萬,至294.8萬,失業率穩定在2.3%。
世界大企業聯合會(Conference Board)公布,美國4月招聘/求職指數由3月的39降至38。該聯合會的招聘/求職調查是以美國51家主要報紙的月度招聘/求職廣告量為基礎,報紙招聘/求職廣告量是勞工需求的指標之一。
美國投資公司協會(ICI)的調查顯示,4月份投資者向美國股票基金投入了233億美元的資金,這些資金主要由債市和貨幣市場基金轉投而來,4月份股票基金的資金流入量較3月份增長近160億美元。ICI還指出,在各種股票基金中,4月份類股基金的資金流出量為15億美元,3月該類基金曾吸引了4.75億美元的資金,其他股票基金的流入量都超過流出量。4月份,債市基金的流出量為78億美元,3月這類基金曾吸納數額與之基本相當的資金。ICI指出,4月份貨幣市場基金吸引了462億美元的資金,3月其資金流出量為103億美元。
美聯儲發布的每周貨幣供應量報告中稱,經季節性因素調整後,美國5月17日當周M1貨幣供應量增加235億美元,至1.323萬億美元;M2貨幣供應量增加418億美元,至6.309萬億美元;M3貨幣供應量增加468億美元,至9.224萬億美元。上述數字是5月17日當周的初步估算數據,有待進一步修正。
美國紐約聯儲總裁蓋納(Timothy Geithner)表示,對於美國金融市場而言,美聯儲根據經濟變化調節貨幣政策和維持物價穩定的能力是非常關鍵的。鑒於美國龐大的預算和經常帳赤字,美聯儲的信用很重要。美國貨幣政策應適當地對整體經濟前景方面不斷變化的風險平衡作出反應,特別是美聯儲應維持物價的穩定。蓋納稱,整體而言,美國經濟的基本面看起來相當強勁。目前美聯儲將短期利率水平定於1%,該利率水平為46年低點。市場人士預期,美聯儲可能會在6月29日至30日召開的會議上將利率調高1/4個點。
國際能源署(International Energy Agency)總裁勞德。曼蒂爾(Claude Mandil)稱,該機構預計石油輸出國組織(OPEC)將在6月3日的會議上作出增加原油產量的決定。曼蒂爾稱,歐佩克預計將采納沙特阿拉伯的提議,隨後石油價格將有望大幅下降。
匯價日高112.11,日低110.64,尾盤在110.90附近整理;匯價日昇跌率-0.752%,日漲跌幅-0.84,收於110.92點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列之勢,30日均線繼續緩慢上行,短期日均線系統與30日均線有呈纏繞態勢,匯價位於短期日均線系統之下附近及30日均線之下附近,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短線向空且短中線向空的概率增大。匯價若受壓於111.20或111.60之下則短線向空,下擋支橕位於110.60(0.382回擋位)、110.10,不排除向109.00方向運行的可能。111.60為匯價短線向空的分界線。
波動分析顯示,匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88結束上昇波動,共運行約32個交易日,自114.88進入下跌波動的概率繼續增大,若有效下破30日均線即111.10-110.60區域支橕,則不排除向109.00方向運行的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力111.60,弱壓力111.20;強支橕110.10,弱支橕110.60。
歐元/美元
5月27日,歐元大幅盤昇,上破1.2200關卡。
歐洲央行理事會成員雷貝舒(Klaus Liebscher)(也任奧地利央行行長)在維也納第32屆經濟會議上演講表示,整體而言,結構性改革的步伐不能令人滿意,其可信度需要改善,對歐元區的經濟復蘇有理由謹慎樂觀。
歐洲央行首席經濟學家易辛表示,全球經濟增長有益於歐元區經濟,歐元區的增長有助於解決個別地區經濟發展的不平衡性,歐元匯率是穩定的。2004年全球貿易將增長7%,歐元區將受到積極的影響。全球需求強勁將使歐元區的出口明顯增長,之前由於歐元的昇值,歐元區喪失了一定的價格競爭優勢。全球經濟增長有益於歐元區經濟。全球經濟增長的前途不是沒有風險的,個別地區經濟發展的不平衡不能消除。如果全面激發起增長潛力,歐元區能夠為這一不平衡性的逐步解決作出根本性的貢獻。歐元匯率是穩定的。在歐元流通的首個5年半時間內,其昇值幅度小於2%。創記錄的利率水平穩定了全球投資者的信心。
歐洲央行理事兼德國央行行長韋伯(Axel Weber)表示,如果油價持續高水平,影響逐步的經濟復蘇,歐洲央行將降息。韋伯表示,目前的低利率不會阻礙經濟復蘇,歐洲央行將堅持其穩定的政策。他認為,油價長期高水平對經濟復蘇的影響可能大於對通貨膨脹的影響。歐洲央行對經濟增長擔懮的第一個明顯跡象是消費物價將突破央行2%的目標范圍。到目前為止,歐洲央行仍表示,油價提高沒有影響歐元區的總體經濟復蘇態勢。
德國央行行長韋伯稱,歐洲央行不會過多地受到美聯儲利率決策的影響。韋伯表示,歐洲央行的工作就是著眼於與其相關的經濟指標,即:歐洲的經濟發展和歐洲物價水平的變動。他說,認為歐洲央行在貨幣政策方面追隨美國政策,是對歐洲央行的曲解。一些分析師一直聲稱,歐洲央行有可能追隨Fed加息,但他們也表示,歐洲央行04年加息的可能性不大。與之形成對比的是,目前的普遍預期認為,Fed將在6月份會議上加息25個基點。
法國5月制造企業信心指數下跌至104,用於衡量出口訂單的指數則自-2下降至-16。法國5月制造企業信心出現近11個月來首次下降,主要由於預期出口將放緩以及上昇的石油價格損害了企業盈利。出口指數降至三個月來最低點,表明全球對法國產品的需求可能放緩。報告顯示,生產總體前景指數從4月的-9昇至-5,表明法國企業對總體經濟前景看好。一項測量所有訂單的獨立指數則自4月的-13降至-15,表明來自於法國的訂單有助於減緩經濟滑坡。
法國統計局(Insee)月度調查顯示,由於擔心出口訂單可能下滑,法國5月份商業信心指數由4月份的105降至104,但仍維持在3年來高點附近,數據符合預期。4月份由此前的104修正至105的,為2001年4月來最高。
瑞士聯邦統計局公布數據,瑞士1季度就業年率增長0.4%至418萬人,增幅為2003年第四季度的兩倍,此前預期中值為增長0.5%。數據顯示就業連續第二個季度呈現增長。
德國財長艾歇爾(Hans Eichel)在聯邦議院(Bundestag)發表演講時稱,德國的內需仍很低迷,不足以推動國家經濟強勁增長。艾歇爾稱,德國的財政及預算形勢相當困難,但緩慢的經濟復蘇不允許德國加固預算。盡管如此,政府在2005將竭盡所能遵守歐盟《穩定與增長公約》的預算規則。過去兩年,德國因其預算赤字佔GDP的比率超過歐盟規定的3%的上限而兩度違反《穩定與增長公約》的規定,預計2004年德國可能將再一次違反該公約。
匯價日高1.2286,日低1.2084,尾盤在1.2260附近整理;匯價日昇跌率1.230%,日漲跌幅0.0149,收於1.2262點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上附近,顯示雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2210或1.2150之上則短線向多,上擋壓力位於1.2300、1.2350,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若回落於1.2150之下則下擋支橕位於1.2100、1.2050。1.2150為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2140之上則周線向多,若有效上破30周均線1.2230一線(持續3個交易日位於其上),則匯價進入上昇波動之中的概率增大(或謹慎暫看為較大級別B波反彈)。匯價在形態上構築雙底,其頸線位位於1.2200一線,若下試支橕有效,則其量測昇幅在1.2600。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入反彈波動之中,因其波動結構至今為3-3-5波動,故暫看為3波反彈,目標暫看1.2400或1.2500。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2350,弱壓力1.2300;強支橕1.2160,弱支橕1.2210。
英鎊/美元
5月27日,英鎊大幅盤昇,欲破1.8400。
英國5月GFK消費信心指數持平於-2,之前英國央行7個月內第三次加息,至4.25%。多數經濟學家預計,8月份會再次加息。
據報道,英國最大的建築協會Nationwide調查顯示,英國5月房屋價格年率增長19.5%,為一年來最大漲幅,強勁的數據增強了投資者對英國央行將於6月再次加息的預期。不過,盡管目前加息預期令英鎊受益,但是英鎊的中期前景並不光明。美洲銀行(Bank of America)分析師表示,由於中期內英鎊的『緊縮貼水』趨向峰值,同時英國經濟面臨的『顯著』風險猶存,因此英鎊中期范圍內傾向貶值。
英國經濟學人資訊社(Economist Intelligence Unit,縮寫EIU)在一份研究報告中指出,在外國公司對歐盟的直接投資中,英國所取得的份額近幾年來急劇下滑,這表明英國未加入歐元區阻礙了海外直接投資的流入。EIU報告稱,外國公司2003年對英國的直接投資總額為145億美元,比2002年減少了近一半,更遠低於2000年的1199億美元。在2003年流向歐盟國家的直接投資中,英國所取得的份額約為5.4%,與1998年(歐元正式啟用的前一年)的29%相比有著天壤之別。由於國內反對棄用英鎊,因此英國財長布朗(Gordon Brown)此前再次推遲了對加入歐元區這一提案的評估。EIU表示,丹麥和瑞典同樣沒有加入歐元區,它們吸引的直接投資在歐盟國家中所佔的比例2003年也有所下降。在伊拉克戰爭的部分影響下,2003年的全球海外直接投資總額減少12%至5750億美元。但EIU預計,這一數值將在2004年回昇到7548億美元。
匯價日高1.8398,日低1.8098,尾盤在1.8370附近整理;匯價日昇跌率1.307%,日漲跌幅0.0237,收於1.8376點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統30日均線呈多頭排列快速拉昇之勢,匯價位於其上及30日均線之上,顯示匯價短線與短中線向多的概率增大,短線超買若盤昇受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.8170或1.8290之上則短線向多且短中線向多的概率增大,上擋壓力位於1.8450、1.8600,且不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能。1.8170為匯價短線向多的分界線。
匯價若站穩於1.8220之上則周線向多,站穩於1.8350之上月線向多。
波動分析顯示,可暫謹慎認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中,反彈目標暫看1.8600附近;若匯價有效上破1.8350則進入上昇波動的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8470,弱壓力1.8420;強支橕1.8250,弱支橕1.8300。
澳元/美元
5月27日,澳元大幅盤昇。
澳大利亞統計局數據,1季度商業投資較2003年第四季度下降了2.5%。在截至6月30日止的12個月內,澳大利亞在新項目上的商業投資預計將達到507.5億澳元,較對2003財年的預測值要低1.9%。預計在於2005年6月30日止的12個月內,澳大利亞在新項目上的商業投資將達到450.9億澳元。澳大利亞1季度私人部門新資本投資按年率則上漲了3.9%。
新西蘭財長庫蘭(Michael Cullen)在向議會做04/05財年的預算報告時稱,紐元昇值對出口的壓力已經緩解,並表示新西蘭主要貿易伙伴經濟的增長應該有助於促進新西蘭出口,05年經濟將持續溫和增長。庫蘭稱,預計04財年(04年7月-05年6月)GDP將增長2.8%,05財年將增長2.5%。新西蘭財政部03年12月曾預期,05財年經濟將增長3.4%。03財年政府盈餘將達59億紐元,略低於03年12月預期的61億紐元。未來兩個財年裡,預計政府盈餘將分別達到57億紐元和50億紐元。庫蘭稱,未來三年將大幅提高政府支出,04財年政府新增支出將達24億紐元,略高於03年12月預期的21億紐元。未來幾年,政府支出將逐漸增加,到07財年,政府新增支出將達38億紐元。05財年政府新增支出將達18億紐元,06財年政府新增支出為16億紐元。庫蘭稱,多數新增開支將用於援助中低收入家庭。他表示,短期內失業率仍將維持較低水平,並且工資的漲幅將超過物價的漲幅。04財年政府新增支出將達24億紐元,該財年的總支出預計將達570億紐元。庫蘭稱,目前政府盈餘佔GDP的比例大約為3%。未來四年,預計政府盈餘佔GDP的比例平均為3.4%。
匯價日高0.7187,日低0.7053,尾盤在0.7170附近整理;匯價日昇跌率1.471%,日漲跌幅0.0104,收於0.7175點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列,匯價位於其上附近及30日均線之上附近,顯示匯價短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於0.7130或0.7090之上則短線向多,上擋壓力位於0.7220、0.7260。0.7090為匯價短線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別反彈之中,目標暫看0.7500附近。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7260,弱壓力0.7220;強支橕0.7090,弱支橕0.7130。
歐元/日元
5月27日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高136.40,日低135.17,尾盤在136.00附近整理;匯價日昇跌率0.458%,日漲跌幅0.62,收於136.06點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈橫行纏繞緩昇之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在135.70-136.40區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若上破136.40則短線向多,上擋壓力位於137.00附近;若受壓於135.70之下則下擋支橕位於135.00附近。135.00與136.40為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大;匯價可能已於18日日高137.89結束2波反彈進入C波3下跌之中。匯價自5月21日日低134.19進入小2波反彈至今,但若上破136.40且站穩於其上,則不排除繼續運行於上昇波動之中的可能性。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力137.00,弱壓力136.50;強支橕135.10;弱支橕135.60。
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