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金屬日評
LME銅在隔夜交易中以2672美元開盤,銅價在上揚中觸及高點2715美元後,午後滑落,終盤報收於2691美元.成交量為50592手。原油價格於新歷史高點徘徊,再度引發了通貨膨脹擔懮,而且由於目前原油價格高企對全球經濟增長的影響和匯率的變化都在短期內影響著基本金屬未來的走勢,因此此波反彈的級別就完全受制於原油和匯率的變化。從技術圖形上看,如果倫銅的反彈昇級的話,那下一目標位將是2720-2750美元區域。今日滬銅由投機資金推波助瀾,創下近期新高,在高價區域有明顯的多頭減倉行為,說明了市場對此波反彈行情預期已接近尾聲。近2000點的反彈空間使得市場反彈能量得以充分釋放,預計未來將重返震蕩格局。
倫鋁在1620美元一線受到較強的支橕,目前價格遭遇1650美元的阻力位出現短暫的停留,但未來價格有可能上探1700美元。滬鋁近期呈現弱市整理行情,市場沈浸在減倉下行的氛圍中,場外投機資金沒有介入的跡象。鋁消費商的低位買入的行為也由於近期氧化鋁的向下調價造成鋁成本價的降低而暫告一段落,未來沒有資金的介入鋁的上漲缺乏動能。建議投資者持幣觀望。
滬膠日評
今日的主力品種RU408承接昨日的上漲勢頭在早盤高開並上衝到13805,後市在短線獲利回吐盤的壓力下價格有較大幅度的回調,在13400附近,多單積極入場,市場湧現出較強的承接力量,促使價格不斷回昇,直至收盤期價被封至漲停。盤中合約成交量有效放大,成交高達181230手,持倉增加明顯,總持倉增加16042手至63662手。
從近期的周邊現貨情況來看,泰國方面的貿易商周五表示,泰國天然橡膠價格本周上漲,未來幾天可能進一步走高,因異常炎熱的天氣減少了原料產量.泰國3號煙片膠FOB價周五報每公斤1.37美元,周三為1.35美元,上周為1.33美元。國內今日的現貨交易也有趨向活躍之勢,海南現貨市場以13970的價格成交了906噸,雲南現貨市場以13700的價格成交了500噸。
從今天的交易情況看期膠價格繼續大幅上漲態勢,前期的主力7月合約的減倉跡象,而408合約則出現較大幅度的增倉,表明多頭主力在7月合約上逼倉意圖比較明顯,迫使沒有倉單的投資者只能選擇出局,而多空雙方在408合約上仍然存在著很大的分歧,所以出現該合約持續增倉現象,這樣後市能否延續上漲格局還不是確定,近強遠弱格局也顯示投資者擔心多頭主力在遠期合約建空單鎖定風險,建議投資者謹慎維持多頭思維,不要盲目的追漲,操作上短線進出鎖定贏利。
連豆日評
周二,大連大豆止跌反彈。芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆各合約近跌遠漲。市場對中國大豆需求成長放緩的擔心繼續影響著CBOT陳豆期貨合約的走勢,導致近月合約走勢仍以疲軟走向為特征,而新豆遠月合約則在天氣因素支持下走高,美國周末出現颶風和暴雨,投資者擔心因天氣因素有可能會令美國新大豆產量受損,新豆合約為此受到提振而走高,CBOT大豆各合約每蒲式耳收低6.5至收高15美分不等,其中7月合約下跌6.5美分至8.66美元,11月合約上漲14.5,美分至698.5美分。
國內連豆市場周二期價走勢先跌後漲,主力合約A409以3238點開市,在快速探低本輪回調走勢新低3205點後止跌回昇,期價一路走高,至收市以3288點次高位報收,持倉有1萬餘手的減持,至177742手。由持倉結構看,前期主力空頭的逢低減倉跡象明顯,為當日連豆期價反彈走高主要動力之一。而A411合約以增倉態勢推昇期價上行,該合約價格的偏低吸引了市場買盤的介入,激發了市場買盤人氣,帶動了整個盤面的上揚,形成了當日的反彈行情。由市場狀況看,基本面依然不樂觀,首先,畜牧養殖行業和飼料制造行業的豆粕需求依然低迷,油廠為減少庫存積壓,多數油廠降低了豆粕報價,豆粕報價下行趨勢未改。其次,國內豆油價格也由前期的7200元噸/跌至目前的6800元/噸,呈現下跌趨勢。近期美盤大豆不斷走軟,加之海運費的大幅下挫,國內豆油進口成本同步下挫,6、7月份進口毛豆油到港成本約為6100至6200元/噸,較之國內目前豆油價格有較大的落差,對國內豆油價格有較大壓力。在油廠壓榨利潤大幅縮水並有虧損的前提下,油廠用豆意願消極,豆價上揚動力不足。因此連豆有反彈但難有大幅上揚空間,期價仍應以弱市振蕩為主。
鄭麥日評
周二鄭州小麥整體維持振蕩整理態勢,各合約收盤上漲1至14點。強麥409合約開盤1775,最高1795,最低1768,收盤1780,上漲1點;強麥411收盤1855,上漲8點。硬麥繼續維持相對強勢,硬麥409收盤1683,上漲13點;硬麥411收盤1754,上漲14點。基本面上,由於產區出現降雨天氣,可能會影響新麥收割工作的正常進行。現貨市場上,由於上周三鄭州競拍陳麥及新麥上市壓力,最近一周小麥產區現貨價格依舊低靡。普通小麥火車板價為1525元/噸,比上周下降了5至10元。濮陽豫麥34火車板價為1700元/噸,比上周下降了10元/噸,高優503的火車板板價為1720元/噸,比上周下降了30元/噸。
從圖形上看,由於宏觀政策緊縮導致國內商品期市全線由高位大幅跳水,近期銅、鋁、天膠均出現止跌反彈走勢,而農產品期貨仍維持寬幅振蕩走勢,小麥各期約在圖形上構成收斂的三角形整理圖形,趨勢上仍判斷為下跌過程之中的整理蓄勢。由於新麥開秤價格較市場早先預期的0.75?0.78元/斤低,僅為0.65?0.71元/斤之間,而近期實施的信貸緊縮政策,又大幅減弱了人們早先就小麥價格將因為放開收購而穩步上漲的預期。總體而言,小麥期貨目前仍處於跌勢之中,在整理結束後將再次下探低點,投資者可以繼續關注拋強麥買硬麥操作。
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