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金屬評述
LME銅在隔夜交易中以2618美元開盤,全天交易都在2600美元上方,上摸2635美元的高點,午盤緩緩回落,終盤報收於2615美元.成交量為52835手。美國不良貿易數據給美元帶來了一定的壓力,在美元下跌的影響下倫銅盤中稍有回昇。目前基本面的變化不大,庫存在維持在低位。能夠影響基本金屬走勢的匯率問題成為近期的熱點。隨著加息和匯率的擔懮加劇,基本金屬低位反彈動能匱乏。滬銅近期走勢反復,趨勢不明顯,總體呈弱勢振蕩走勢。近期合約仍維持較大的昇水,這主要是近期貨幣政策收緊造成遠期主力合約資金大幅的撤退,使得遠期明顯弱於近期。政策的影響擴大了滬銅的跌勢,但是目前的弱勢由於資金的撤退在短時期內不會有改變,建議投資者放棄趨勢的判斷,在近期做區間交易。
滬鋁今日仍然是領跌品種,場內多頭主力毫無招架的能力,今日鋁價只是在持續下跌的過程中,縮小了下跌幅度。再加之電解鋁行業被國家設定為重復建設、低水平建設的行業之一,場外的資金在此種情況下,不會介入,所以現在市場明顯偏向於空方。基於以上原因建議投資者退場觀望。
滬膠評述
滬膠一改前兩日的縮量整理態勢,今日恢復其一直獨有的特性。主力RU0407合約早盤以14405元/噸跳低開盤,膠價略有反彈但力度明顯薄弱之後膠價快速下滑,在14200元/噸附近進行震蕩橫盤,午盤膠價再度下探,曾一度觸及該和約跌停價14035元/噸價位主力開始進場護盤,隨後在下午有限的交易時間內天然橡膠期貨一改早盤的頹勢單邊一路高歌上揚,終盤膠價以14530元/噸當日最高價報收,上漲55元/噸,成交量放大至127642手,持倉大增15002手至130410手。
從周邊市場來看可謂好壞參半,東京期膠前期跌落30日均線,從而引發了海外基金方的瘋狂買盤。
在周二交易中,技術性盤整支橕期膠止跌反彈。周三早盤交易中期膠交易清淡。但後市交易中10月期膠最終頂住壓力一舉衝破每公斤150日元阻力位吸引空頭方迅速回補其空頭部位,並且這兩日多頭都有良好的表現。但國內現貨市場明顯表現出謹慎觀望態度,貿易商手中都不願持有大量現貨,對後市比較看淡。從節後的現貨市場成交情況來看,雲南農墾電子交易市場雖然每天都有掛單,但成交並不好,甚至當天沒有交易的情況也時有出現,這也非常說明國內市場的心態。從走勢來看滬膠依然保持近強遠弱態勢,日均線仍成空頭排列,且5日均線處依然存在較大壓力,滬膠將進一步震蕩整理,尋求突破方向。建議投資者以觀望為主,短線進出。
連豆評述
周四,連豆全線大幅下挫。
美國芝加哥期貨交易所大豆合約周三收盤大跌,有關美國將進口南美豆粕的傳言引發了投機性商品基金大肆拋壓,據不完全統計,基金盤中拋售了近1萬2千餘手多頭持倉,佔淨多頭部位的三分之一,打壓期價大幅走低,其中5月合約因周五到期無日漲跌幅限制,收低62美分至991.5美分,7月合約收低50美分至972.25美分。本周南美大豆基差報價重挫,巴西大豆對CBOT價格貼水達到160美分/蒲式耳,令美國進口南美豆粕和豆油變得經濟可行,另外美國幾近理想的作物生長天氣也導致大豆走勢承壓。受此影響,連豆期價大幅低開,主力合約A409以跌停板開市,盤中雖有數次打開,至終盤仍以停板3569點報收,圖形上呈現技術性跳低破位下行走勢。由持倉變化看,主力多頭減倉現象明顯,A409合約持倉由上交易的31萬餘手大幅減至28萬餘手,持倉的減持意味著市場交易興趣的趨減,同時也意味著市場買盤動能的減弱。就後市而言,由於市場多空基本面的轉換,將促使期價以弱勢運行為特征。
鄭麥評述
受到整個期貨市場空頭氣氛影響,小麥今日呈現低開迅速低走,之後全日橫盤,持續到收盤。ws409合約收在1871,跌52點,持倉增加100手;wt409合約收在1704,跌34點,持倉減少438手。
圖形上看,小麥合約持續空頭發散的形態,如ws409合約,目前價格已經跌到了年前的起漲盤整位置,今後的幾日將檢驗該處的支橕力度。在這種情況下任何盲目作多的想法都是不可取的。即使有一定的超跌反彈產生,也應該抱以逢高放空的操作思維,不贊成追空。加之國家最近限制銀根的政策利空影響一直籠罩著整個市場,因此近期主要操作應該以日內短線逢高放空為主。
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