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投資者對美國聯邦儲備委員會(FED)昇息的預期,拖累了黃金及其他貴金屬。此外,市場對中國為經濟降溫的努力感到擔懮,市場擔心中國控制信貸的舉措可能放慢經濟增長步伐,並且抑制其對所有金屬的需求會大幅度減少。
連日來,黃金價格再度遭遇重挫。周三亞洲市場現貨金盤初觸及5個月低點每盎司383.75美元,午後繼續下跌。紐約市場6月黃金合約大幅下跌3.3%至385.90美元/盎司,盤中一度觸及去年11月7日以來的低點384美元/盎司。昨天,國際現貨黃金繼續下挫,亞洲市場下跌約2美元/盎司,金價在每盎司383.00美元左右。歐洲現貨午盤更跌至380.00美元/盎司關口下方,這是2003年11月以來的最低水平。不少市場人士認為,此番金價大跌主要受基本面利空因素影響。
美元在周四國民生產總值(GDP)公布前夕向上攀昇,反映投資者對美元走勢極之高漲。美國即將公布的第一季GDP成為市場焦點,白宮經濟顧問委員會主席曼基周三表示,美國第一季國內生產總值(GDP)增長率將高於政府去年預測的4%,而市場預期的平均數字更達5%-6%。假如周四的數據真的較預期為佳,市場將更加相信加息會提早來臨。歐元兌美元未能企穩在1.19水平後下跌至最低1.1819。昨天,受美元在歐洲時段午盤強勁上漲拖累,投資者紛紛了結黃金頭寸,歐洲現貨午盤跌至380.00美元/盎司關口下方。
除了利率預期令投資者推低金價推高美元外,中國有關方面周三公布的宏觀調控措施亦令市場措手不及,歐元及金價雙雙下挫。
為了令過熱的中國經濟降溫,股份制銀行在5月1日前將嚴格控制發放新的貸款。在過去一年半以來,全球商品價格上昇約70%,中國的需求是其上昇的主要原因。分析師稱,假如中國宏觀調控令商品需求受壓,商品價格勢必下跌,而金價亦會受到影響。在相互影響下,歐元亦會下試近兩年的趨勢線支橕。
值得關注的是,有關市場人士認為,國際現貨金價的技術圖表一再表明,金融市場正在大規模地解除頭寸,並且這個過程還將持續一段時間。
金價過去一年的強勁表現與下述三個因素密切相關:美元兌其他貨幣匯率普遍走軟、全球利率水平較低和中國經濟增長迅猛。全球利率水平較低意味著持有黃金的機會成本微乎其微。中國經濟迅猛增長使得市場對黃金及其他商品的需求進一步加大。而金價卻在周三晚間跌破了技術支橕位,這凸現市場人士對上述三個因素的信心出現破滅。
更為重要的是,金價跌至上月的低點387.95美元以下,這觸發了一個由1月份和4月份高點所組成的大型雙頂形態,這是表明價格將從上漲轉向下跌的一個典型信號。雙頂形態表明,金價未來數周的最小下跌量度目標為345.40美元。
不過有的分析人士則認為,現在黃金價格應該已近底部。目前中東局勢沒有穩定跡象,而英國日前發現可疑郵包,全球股市又顯不振,黃金投資將有機會。
受國際黃金市場下跌的影響,昨天,上海黃金交易所黃金交易品種價格下挫3%以上,交投明顯不足。主力品種Au99.95收盤報103.46元/克,下跌3.25%;Au99.99品種收盤報103.42元/克,下跌3.22%,全日累計總成交量610公斤;Au(T+5)未成交。
周三紐約市場7月鉑金期貨暴跌37美元至796.50美元,現貨金收在每盎司802/807美元。昨天亞洲市場現貨鉑金繼續下跌,午後金價跌破800美元/盎司,雖然鉑金價格在不到20天的時間裡暴跌了約15%,但市場人士認為目前的價位比較合理。從國內成交情況來看,自4月22日鉑金價格大幅下滑後,短短5天內成交量就已達到1200公斤以上。國內Pt99.95價格收盤報220.76元/克,下跌4.51%,全日累計成交量為126公斤。
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