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金屬日評
昨晚LME基本金屬交易大幅下挫,收盤時三月期銅報2710美元下挫多達6%。預期中對基本金屬有支橕作用的美元弱勢沒有出現,取而代之的是美元昇息導致美元上揚和市場對美國經濟成長勢頭可能受限的關注打壓了基本金屬,引發了大量的拋盤入市。近段時間一直保持下降態勢的銅庫存在昨日被打破,首次出現入庫5250噸,如銅市跌勢不止一些隱性庫存轉變為顯性庫存的現象將維持。滬銅順勢再度跌停,當日成交稀少。極端行情促使恐慌的多頭投資者將頭寸封堵在跌停板上,再度的停板將市場風險急劇放大,今日跌幅達1000元左右。
滬鋁今日再續跌勢,跌停板上巨大的止損盤使得空頭將視角放到了明日的交易中。今日現貨價隨同期價大幅下降報17500-17550元/噸。
滬膠評述
周四滬膠期價開盤即告全線跌停,其中現貨405合約跌至13845元,成交504手,持倉量減至6116手;主力407合約跌至14495元,成交量2578手,持倉量減2354手至111658手;後續408合約跌至14010元,成交量3246手,持倉量減2102手至52514手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠價仍因現貨趨緊而報於1380美元/噸和1390美元/噸,TSR20膠價報於1280美元/噸和1295美元/噸;銷區東京期膠價格小幅上漲,現貨404期約收至141.1日元/公斤,基准409期約收至153.9日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨價格受到期市價格大幅下跌影響而有所回落,國產標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報14550元/噸和13800元/噸,銷區各地報價相對呈穩中趨跌,整體維持於14600-15000元/噸區域內,個別地區價格回落幅度較大。
今日滬市期價在昨日跌停的基礎上開盤即告全線續跌,且盤中價格未出現任何振蕩,空頭壓力相當沈重,後市續跌的可能較大。目前現貨市場基本面相對平穩的現狀和期貨市場價格『一邊倒』的格局形成明顯的對比。就人民幣昇值預期與各種『傳言』的影響力已經對期市所有品種形成了『壓制』作用。在市場價格未回到合理定位的軌道上之前,操作上以觀望為宜。
連豆評述
近期一直羸弱的連豆反而在今天一片停板的市場中顯的份外的強勢,在昨夜美盤下跌十幾美分的影響下保持了低開高走,振蕩上行的走勢。截至收盤,主力a409合約反而較開盤漲了13點,收在3702,持倉減少190點。
連豆半個月來已經自高點回落400點有餘,技術上已經完全形成空頭格局,兩日來日內的強勢也只是超跌反彈的表現而已。從尾盤持倉的減少也可以看出,市場還沒有出現真正的敢於入場抄底資金。因此在後面一段時間,只能保持逢高沽空的思路,預計9月大豆在3800一線將產生重大壓力,可以嘗試在該處拋空,之前只宜盤中短線操作。
鄭麥評述——鄭麥強麥領跌
今日是黑色的星期四,上海交易所所有品種全線跌停,屬於資金推動型的強麥409也終於不支,大幅減倉,期價全天維持在跌停附近,以2038報收,較昨日下跌70點。
從盤面看,今日硬麥由於臨近1735的倉單成本區域,因此極為抗跌,硬麥411上更是買盤不斷,期價一有風吹草動便強勁反彈,而強麥則處於價值回歸途中,尤其是強麥409,在跌停板上放出巨量,空盤量銳減,雖然我們無法得知主力的心情如何,但孤軍深入,強行違背基本面終將嘗到苦果,所以無論將來的走勢如何,強麥與硬麥的價差向著正常的位置回歸是必然的事。確切的說,此次商品期貨的大幅下跌也是市場熱錢猛炒後的惡果,而最近存款准備金的提高使得某些資金鏈斷裂,導致一連串的事件發生,所以市場還是需要冷靜再冷靜。
當然由於硬麥前期領跌,最近幾交易日已呈現一定的下跌抵抗型,因此短期內下跌空間有限,相反強麥多頭受傷較重,元氣大傷,向下仍有空間,建議輕倉拋出,或買硬麥拋強麥。
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