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金屬日評
受到格林斯盤關於調息講話影響,美元昨夜再度大幅昇值,導致倫銅從上日的2960跳水至2875收盤。而倫鋁則表現分外強勁,高位橫盤,保持在1830收盤。滬銅早盤在跌停附近低開,小幅上衝無力後立刻在多頭恐慌平倉盤的打壓下封上跌停,略有反復後保持跌停直到尾盤,其後成交清淡。主力10月合約收在26390,較前日下跌820點,持倉減少10090手。日間LME場外銅再度暴跌,下午尾盤收在2785。
圖形上看,倫銅已經徹底破位,日線上形成了一個多重頂格局,夜間價格將繼續考驗2775的振蕩箱體低點,一旦有效破位,很有可能將再度產生300點的跌幅。而在價格沒有3000大關之前,任何上漲我們都只能作為反彈和逢高沽空的好點位來看待。滬銅近期一直領先於國外下跌,這裡面也摻雜了國內調控銀根,人民幣昇值預期的因素。預計在不短的一段時間內將繼續維持弱勢。
操作上建議目前觀望,等待良好的沽空點位。
滬鋁似乎止住了連日上漲的腳步開始調整,鑒於人民幣昇值和政府宏觀政策影響,預計滬鋁難以在短期內恢復前期上漲勢態,也將繼續調整。建議觀望,尋找合適的入場作多點位。
滬膠評述
承接國內膠價跌勢,今日滬膠繼續大幅走低,直至封住跌停板,主力7合約收盤15345元,8月合約收盤14820元,兩個合約均大幅減倉。
從目前情況看,多頭是比較被動的,在巨大的實盤壓力下,已顯得力不從心,現在最大的問題是多頭能否接實盤的決心,今天是第一個停板明天得走勢就顯得尤為重要。相比去年6月合約崩盤行情,今年天膠的基本面及供需面看均好於去年,多頭目前已無退路,所以實盤肯定還得接,所以如果多頭陣營經過重新談判,大家齊心沒人出逃的話,後市滬膠將止跌,操作上再殺跌已不可取。
連豆評述
在亞洲盤弱勢下行下,晚間美國CBOT大豆振蕩收跌15至16美分。5月合約開盤965美分,最高973美分,最低951美分,收盤952 3/4美分,下跌16 1/4美分;11月合約收盤734 3/4美分,下跌1/2美分。基金在前幾日大舉減持農產品多單後,當晚淨賣出約2000張大豆、4000張豆粕及500張豆油。
據香港商報報道,中國人民銀行行長周小川日前指出,人民幣正在成為亞洲地區甚至全球市場的重要貨幣,完全可兌換的要求越來越突出,因此建設更加市場化的人民幣交易平臺是當務之急。雖然他未有透露時間表,但其言論顯示人民幣匯率有松動可能。在人民幣可能昇值的預期下,國內期市全線大幅下挫,銅、鋁、天膠全線報收跌停。相比之下,大豆走勢探低回昇,明顯強於其它品種。9月大豆跳空20點開盤報3738,盤初受整個期市恐慌性下挫至3678,隨後強勁彈昇77點至昨日收盤附近,尾市回落盤整收在60日均線上方報3726,較昨日下跌32點,空盤量先增後減,總體增加20690張。
自去年年底開始,由於人民幣昇值的壓力,大連大豆和美國CBOT大豆比價一直維持弱勢下行趨勢,比價區間從原先的4.1?4.3已跌至目前的3.85?3.95之間,區間下移了約5%?10%。因此,相對今日的匯率變動預期,大豆顯得較其它品種相對強勢。從美國黃大豆走勢看,中級調整的第一目標位大約在910?920美分之間,相應體現在國內5月大豆在3550?3600之間,9月大豆在3650?3680之間。由於在中美兩國新豆上市之前,全球大豆總體格局仍然供求緊張。在跌至該區域後反彈行情的展開及其力度將取決於大豆產區天氣狀況以及農業部5月份月度報告數據。建議投資者空單可以考慮逢低平倉。
鄭麥評述
周三的鄭麥終於未能抵御全線下跌的恐慌氣氛而大幅下跌,強麥409領跌,其餘合約紛紛跟上,全線封於跌停。
從今日的走勢看,雖然強麥409的快速下跌有點突兀,但硬麥409合約在經歷短暫反彈後,本身就具備下跌的條件,而橡膠的跌停使得市場人氣極為看淡,前期堅挺的強麥409率先下跌更顯示多頭處於尷尬的境地,周邊的環境轉向偏空狀態,而多頭主力的持倉過於沈重,一旦有較大浮虧,護盤的資金就顯得較為緊張,所以後期強麥409的走勢較難為判斷,但強麥411一方面面臨額倉單壓力極大(因強麥有一後熟期,9月上注冊倉單可能有點問題,但11月絕對沒問題),同時,硬麥411與強麥411的價差在200點左右,仍可回歸至正常的140點左右,所以硬麥由於累計跌幅不小,所謂的空間將稍小,而強麥411的下跌空間將會較大,建議積極沽空。
從強麥411的走勢看,今日的大陰棒奠定了下跌的基礎,均線剛剛形成空頭排列,長期均線被有效擊穿,期價從哪裡漲就該回到哪裡,建議空單持有。
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