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金屬日評
昨夜LME銅小幅上漲,收在2960,盤中最高探至2981。現貨昇水昇至185美元,顯露出多頭在第三個周三前的明顯逼空勢頭。滬銅今日受刺激小幅高開,但很快受到人民幣可能昇值的傳聞和天膠跳水影響在空頭打壓下不斷回落,直到尾盤。空單主要以多頭平倉出逃為主。主力10月合約收在27050,減倉8126手。
形態上,倫銅昨晚的上漲已經形成了短期內的反彈走勢,目前價格被局促在一個狹窄的區間內,上方的3000乃至3057的前高將會產生沈重的壓力,但下方均線束集結的2925一帶又將給價格提供穩固的支橕,一切均需等待市場的下一步突破方向。國內盤面相對倫敦則弱的太多,兩市主力合約的比值甚至降到了9.2附近。主力10月銅也就勉強在尾盤空頭回補盤的支橕下守住了27000一線。
操作上等待晚間LME走勢指引,決定下一步期銅操作方向,如果能守住2930一線,則可以短線入多。
基本面上,人們對美聯儲昇息的預期有所降溫,近兩日美元有所回吐前段時間的漲幅並在1.20附近企穩。周二格林斯潘將在參議院銀行委員會就銀行業作證,周三將在聯合經濟委員會就美國經濟作證,這成為市場目光的一個焦點。
滬鋁今日隨著滬銅走弱,但是我們認為這將再次給我們提供一個良好的入場點,多單可以逢低介入。
滬膠評述
周二滬膠期價大幅下跌。終盤諸合約價格跌幅240-485元不等,其中現貨405合約收跌410元至14950元,成交量248手,持倉量減至6276手;主力407合約下跌485元至15660元,成交量69306手,持倉量增加4030手至121052手;後續408合約收跌320元至15130元,成交量98680手,持倉量增186手至57634手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠價在旱季不利天氣條件的影響下導致產量減少而有所上漲,分別報1400美元/噸和1380美元/噸,TSR20膠價也跟隨上漲,報於1310美元/噸和1320美元/噸;銷區東京期膠價格因市場缺乏指導因素而相對穩定,現貨404期約收至145.2日元/公斤,基准409期約收至158.0日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨價格漲跌互現,國產標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報14878元/噸和14468元/噸,而銷區各地報價相對呈穩中趨漲,整體區間在14800-15000元/噸。
今日滬市早盤期價維持弱勢振蕩行情,波動幅度相對較小,而午盤後市場遭遇新空增倉打壓主力合約,且盤中價格一度被打壓至跌停位置。在其迅速下跌的帶動下,其餘合約價格隨其迅速回落,只在尾盤相對低位企穩。從上周末公布的滬市天膠庫存大幅再增9490噸至202181噸的情況看,原本應是昨日出現的大幅下跌行情,現在演變成今日的速跌行情,但盤中主力合約持倉量繼續增加,使後市變得更加『撲朔迷離』。就基本面現貨價格堅挺的現狀看,價格的下跌似乎有些『超賣』。操作上短線可逢低少量買入。
連豆評述
隨著幾日來美國大豆在低位的小幅振蕩,連豆今日延續著近期來的跌勢,盤中還一度受到人民幣可能昇值消息的影響而使數次反彈夭折。主力9月合約收在3758,跌22點,減倉26876手。11月合約也有11000餘手的減倉。
圖形上看,美豆的頭部應該已經確立,價格目前正運行在自前高以來產生的下降通道之中,即使在一段時間內略有反彈,1000美分的位置也將產生巨大的壓力。從長期來看,此波牛市的最後一道下軌支橕應該在930美分附近,同時也是60天均線位置,屆時我們將關注該處的支橕力度。
操作上建議可以逢高沽空,但謹慎追空。
鄭麥評述
周二,鄭州強麥高開低走,尾盤收高。9月強麥開盤2171,最高2183,最低2161,收盤2179,較昨日上漲13點,空盤量在前幾日大幅增加下,今日增加5362張至217858張。強麥11月創出新低最低跌至2113,收盤2128,較昨日下跌3點。硬麥各合約在現貨合約持穩下維持窄幅波動,硬麥9月交易區間在1842至1858之間,收盤1851,較昨日上漲3點,空盤量維持在12萬餘張。
消息面上,市場傳聞中國可能另外定購了200萬噸美國小麥,貿易商認為中國政府仍會取消該批小麥的進口稅。在第一季度,中國小麥進口量同比增加195.8%,達到了27萬噸。作為小麥的第一大生產國及消費國,這是近幾年來中國進口小麥數量量最多的一個季度。國內新小麥將於六月上市,農業部預計小麥單產增長1.4%,不過總體產量和去年相當。在三月底至四月初的幾次陳麥競拍交易後,市場看漲情緒收到抑制,現貨價格的回落使得供應方出庫意願加強,面粉加工企業庫存緊張狀況得到部分緩解。
從國內大豆及小麥整體走勢看,各主要期約在3月23日創出新高後開始逐步走低,CBOT農產品基金大舉平倉離場令整個大盤跌破關鍵技術點位,調整行情預計將持續到新麥上市。在放開糧食收購的基礎上,預計今年國內小麥上市之後現貨價格將因為庫存吃緊而出現反季節性上漲,在較低庫存的基礎上,面粉企業及流通領域的采購活動將成為加工穩步上揚的主要動力。
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