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金屬日評
昨夜LME繼續休息,COMEX銅有少許下跌。由於昨天盤中已經有過較大跌幅,今天滬銅平開,在上午的橫盤振蕩之後,下午忽然跳水,主力10月合約一度大跌近500點探至26650,最終被低位買盤推動反彈,尾盤收在26900,增倉1928手。
圖形上看,倫銅隱約有形成雙頭的趨勢。2770一帶頸線位置的支橕作用為整個市場所關注。一旦有效下破,倫銅可能繼續產生近300點的大回調,而如果能有效守住,那麼略顯超跌的價格將在蜂擁而至的買盤作用下重新挑戰歷史高點。國內銅近期可謂是積弱難返,主力合約與外盤的比價甚至達到了罕見的9.5。而且還沒有出現真正有效的買盤入場跡象。目前格局只能采取觀望態度,靜觀市場下一步的選擇方向。
鋁繼續表現強勢,在銅盤中大跌的時候明顯抗跌,但是上行動力也顯有限。後市的看好基本上已經為市場所認同,目前最大的分歧在於啟動的時間和力度。投資者逢低介入為上。
滬膠評述
周二滬膠期價振蕩中再度下跌。終盤諸合約價格跌幅5-195元不等,其中現貨404合約收跌195元至15150元,成交僅4手,持倉量減至3244手;主力407合約下跌85元至16150元,成交量28934手,持倉量減1630手至118256手;後續408合約收跌100元至15585元,成交量58026手,持倉量增918手至59004手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠價相對平穩,報於1350美元/噸和1370美元/噸,TSR20膠價卻小幅下跌,報於1270美元/噸和1300美元/噸;銷區東京期膠價格因市場缺乏指導因素而相對持平,現貨404期約收至146.1日元/公斤,基准409期約收至161.4日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨價格繼續弱勢振蕩,國產標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報14600元/噸和14471元/噸,而銷區各地報價相對產地價格呈穩中趨漲,整體維持於14600-15100元/噸區域內。
今日滬市盤中期價維持弱勢振蕩行情,盤中價格兩度振蕩中上衝區間高點,但後續買盤的缺乏使價格迅速回落,振蕩中再度選擇向下尋求支橕。畢竟國內產區隨著氣候的轉暖,農墾膠樹開割勢必帶動產量逐步增加。加上期交所公布的天膠庫存數量上周再增3920噸至192691噸,其中倉單數量增加7620噸至173710噸,庫存壓力繼續增加。而滬市盤中遠期合約價格技術位置受到均線系統的壓制,也是合約價格上漲乏力的主要因素之一。操作上仍然把握短線行為。
連豆評述
在亞洲盤下探977美分下,周一晚間美國CBOT大豆繼續振蕩下行。盤初各合約承接白天盤反彈走高,5月合約最高989.5美分。在臨近收盤前玉米期貨的大幅下挫令各合約再度出現跳水行情,5月合約收在次低點967美分,下跌21美分。當天消息面清淡,在各個技術支橕位被擊破後,期價走勢跌跌不止。截止4月8日的一周中,美國大豆出口檢驗量為20.4萬噸,高於上周的19.6萬噸,但低於市場預計的21.8?27.2萬噸。當晚基金繼續拋售豆類期貨,預計目前大豆淨多單在3.4-3.5萬張之間。
周二白天CBOT亞洲盤繼續下跌,盤中最低跌至962.4美分,同期鄭州硬麥的恐慌下行也令整個大豆期市受壓。9月大豆在跌至昨日低點上方獲得支橕,最低3809,最高3864,收盤3822,較昨日下跌65點,空盤量日減15330張至339776張;11月大豆收盤3418,較昨日下跌73點,日增倉1萬餘張。豆粕9月合約盤中跌破昨日低點至3381,收盤3398,較昨日下跌58點。
從本月25日開始,存款准備金率將上調0.5%,金融機構將因此減少1100億可用資金。從某種程度上看,中央近階段出臺的種種宏觀調控措施都以防止經濟過熱以穩定經濟增長率在8%?9%為主導思想,各個品種在近階段陸續出現深幅調整走勢也基本上符合政策面調控的要求。從美國黃大豆走勢圖上看,本次中幅調整的第一目標位將在910?920美分一帶,國內大豆相應點位則在3650附近。
鄭麥評述
鄭麥今日走出弱勢下探行情,其中WT409更是突破長期支橕線60日均線,尾市收盤於當日的次低點1887元/噸,該和約全天成交90260手,減倉6358手至139174手。
由於近階段國內糧食價格均漲幅過快,已引起了國家有關部門的相當重視,並對此積極采取了一定的調控措施。其中,河南省在近期的幾周內陸續的競價銷售近250萬噸的國儲小麥,另外,國家糧食系統已從今年2月份開始進行清倉、查庫,國家采取此次行動的同時,還決定了地方儲備糧除一部分按有關規定轉為國儲外,其他不能轉國儲的輪換糧要在兩年之內拍賣處理。受此政策影響,國內小麥的現貨價格應受到供應增加的壓力。並且從央行將於2004年4月25日起全面提高銀行存款准備金率,其幅度為0.5%的消息來看,對資本市場應有一定的衝擊。
基於以上各個基本面,在短期內小麥期價仍有繼續探低,尋求支橕的需要。在操作上仍可逢高沽空,待基本面有所好轉再行買入。
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