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金屬日評
昨晚LME銅價下跌,主要是由於在周末復活節假期前大量投機客戶缺乏交投興趣引起的平倉盤打壓期價,而且市場在銅價突破30日均線之後,投資者又面臨重新研判行情後期的走勢,持幣觀望的投資者居多。目前的基本面還是支持銅價在低位獲得支橕,庫存持續下降的形勢沒有改變,歐元繼續逞強。從圖表上看,繼前期破位之後期銅的交易區間在這兩日有縮減之勢,市場沒有趁勢擴大跌幅,說明市場投資者都較為謹慎,在良好的基本面面前不敢大肆沽空。待節後看市場能否有效激活多頭人氣,期銅盡快脫離弱勢。
滬銅今日開盤延續昨日弱勢,早盤迅速下探至昨日的低位附近,後在多頭資金的推動下銅價脫離低位並且一鼓作氣推昇期價至高位創下了當日最高價,隨後期價一直在高位附近徘徊直至收盤。由於基本面的支持,銅不會在短期內形成單邊下跌之勢,目前的高位振蕩行情未變。
倫鋁近期走勢平穩,技術性的買盤主導市場,鑒於倫銅的牽制近期倫鋁將依舊區間調整走勢。滬鋁走勢堅挺,盤中主力多頭的推動吸引了場外資金的介入,滬鋁延續了幾日的增量增倉勢頭。今日現貨價17570-17600元/噸。建議投資者逢低介入多單。
滬膠評述
周四滬膠期價弱勢振蕩中再度下跌。終盤諸合約價格呈近漲遠跌,其中現貨404合約持平於15130元,成交90手,持倉量至3502手;主力407合約下跌45元至16140元,成交量放大至78866手,持倉量增3760手至120152手;後續408合約收跌315元至15325元,成交量59306手,持倉量微增150手至52544手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠價出現小幅回落,最新報於1360美元/噸和1380美元/噸,TSR20膠價卻小幅上漲,報於1290美元/噸和1300美元/噸;銷區東京期膠價格小幅上漲,現貨404期約收至143.8日元/公斤,基准409期約收至156.5日元/公斤,整體仍然呈現區間振蕩格局。同期國內傳統現貨市場產區現貨價格在弱勢振蕩格局中出現企穩反彈的跡象,但幅度有限,國產標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報14650元/噸和14470元/噸,而銷區各地報價維持於14600-15000元/噸區域內,個別地區的低位報價出現小幅反彈跡象。
今日滬市盤中期價在弱勢振蕩中再度選擇向下尋求支橕,且交易量稍有放大。尤其以408合約為主的遠期合約價格跌幅較大,而主力407合約低位保護盤的介入使價格跌幅相對有限,但值得注意的是408合約價格相對於407合約價格的價差已迅速擴大到815元。回顧去年行情中曾經兩合約價格逆差達到1200元的歷史,操作上已經存在當價格價差繼續擴大的情況下,套利操作的可行性已大大增加,值得關注。
連豆評述
隔夜美國大豆窄幅波動,各主要期約最終收漲4至11美分。由於周四晚間將公布4月份月度供需報告,市場等待南美產量調減幅度以確定後期方向。5月合約開盤1022美分,最高1028美分,最低1014美分,收盤1016美分,上漲7美分。
承接前幾日跌勢,周四國內大豆繼續振蕩走低。9月合約以昨日收盤價3983開盤,小幅摸高3991,在豆粕的弱勢下行下,最低下探3946,收盤3959,空盤量小增4230張,成交保持在較低水平報21.8萬手。豆粕主要期約M0408跌穿20日均線,並接近近期3560低點,收盤3579,較昨日下跌54點,圖形上明顯較大豆偏空。
美國農業部3月份月度報告數據一度令市場失望,僅將巴西大豆產量調減150萬噸。由於天氣因素,南美大豆產區遭遇持續乾旱並影響了大豆單產水平,隨著收割進度的推進,部分大豆產區單產水平的確較去年下降。目前分析師普遍預計巴西大豆產量可能會從上月的5950萬噸下調至5650萬噸,阿根廷大豆產量則由3650萬噸下調自3550萬噸。如果4月份月度報告中南美大豆產量數據較上月『顯著』下降(例如:減少300?500萬噸),那麼在美國新豆上市之前,近月大豆價格將可能昇至1250美分之上。如果數據和上月相當,那麼大豆仍將維持盤整走勢。
鄭麥評述
周四的鄭麥早盤慣性下跌後,殺跌動能明顯減弱,強麥表現堅挺,帶動硬麥409反彈,終盤,硬麥409,強麥409的收市價分別報收於1940,2204,漲幅分別為5點,4點。
從今天的盤面看,早盤有承繼性恐慌盤湧現,但強麥顯然在2200下方的買盤不斷,期價不跌反漲,硬麥409同樣也呈現上揚行情,尾市在大豆下跌拖累下有所下滑,但幅度不大。另外硬麥409與強麥的價差維持在260上方,似乎也吸引了不少買硬麥拋強麥的資金介入,如果強麥有大漲勢的話,硬麥就不應與強麥的價差過大。畢竟這都是優質小麥。
從硬麥409的走勢看,今日開出反彈小陰線,屬於弱勢反彈,5日均線向下穿越10日,20日均賢,期價在1950上方壓力重重,而60日均線在1910處,因此近期將在此區間內振蕩整理,原先的多頭勢頗有轉勢的意味。
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