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金屬日評
繼上周五公布的非農業就業人數意外利好之後,昨夜公布的3月ISM非制造業指數高於預期的上昇到65.8。美元繼續強勢反彈,導致倫銅暴跌最低至2865,並於2893收盤。滬銅今日在外盤影響下低開低走,並很快封上停板,一直持續到尾盤,成交清淡。主力10月合約收於跌停價28080,較昨日下跌930點,減倉7000餘手。場外銅其時收於2870。
圖形上看,昨夜的下跌已經導致價格跌破30日均線,有形成雙頭的可能,日線kd也依舊死叉向下。幾日來的下跌都是以美元走強為誘因,考慮到美對歐元在今天一天都呈低位反彈走勢,所以,可能影響到今夜倫銅價格產生一定的回昇。但是,在價格沒有重新有效站上2950之前,我們還不能對銅的後市重新報以樂觀的態度。另外考慮到基本面還沒有發生真正的逆轉,LME庫存下降到18萬噸,並且在持續下降,全球經濟表現不錯,亞洲需求量還是相當旺盛,這對銅價均有一定的支橕因素。
操作上建議暫時觀望,以2950為多空分水嶺。
而滬鋁今日表現強勢,在受銅影響大跌後從底部有一定的反彈,倫鋁的多頭形態也並未得到根本破壞,因此,投資者還是可以逢低介入作多。
滬膠評述
周二滬膠期價維持弱勢振蕩行情。終盤諸合約價格小幅下跌,其中現貨404合約仍報於15050元,未有成交,持倉量至3564手;主力407合約微跌10元至16280元,成交量45156手,持倉量增1980手至117488手;後續408合約收跌85元至15700元,成交量48984手,持倉量減1642手至52778手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠價仍呈堅挺之勢,最新報於1375美元/噸和1380美元/噸,TSR20膠價報於1290美元/噸和1295美元/噸;銷區東京期膠價格漲跌互現,維持振蕩行情,現貨404期約收至144.6日元/公斤,基准409期約收至156.7日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨價格隨期市價格的弱勢振蕩格局而繼續呈回落之勢,國產標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報14624元/噸和14349元/噸,而銷區各地報價仍維持於14500-15100元/噸區域內,個別地區報價出現小幅反彈跡象,但交易量並不活躍。
今日盤中期價整體走勢仍以弱勢振蕩為主,價格先跌後漲,交易量稍有放大。盤中408合約價格相對於主力407合約價格的價差繼續擴大到580元。目前滬市膠價之所以弱勢振蕩整理的格局作為目前價格走勢的主基調,是在市場基本面上缺乏利好因素支橕的情況下,相反存在產區新膠即將開割、人民幣匯率上調等利空因素預期和龐大現貨庫存壓力的結果。後市庫存的變化狀況會在很大程度上左右期價走勢,如果庫存繼續增加,那麼價格仍將在弱勢振蕩中繼續向下尋求支橕。而庫存一旦開始減少,期價的反彈迅速展開。
連豆評述
周二,大連大豆大幅收低。
目前,南美大豆產區處收割期,其中逾50%的巴西大豆已收割完畢,南美大豆不久將進入市場的預期,加重了市場對大豆供應量增加的懮慮,美國和南美現貨大豆均有走軟現象,令芝加哥期貨交易所大豆期約遭受拋壓,另外,美國農作物出口檢驗數據顯示,上周大豆出口檢驗量為695.7萬蒲式耳,低於市場預期的1100萬至1300萬蒲式耳,較低的檢驗數據進一步加重了市場的拋售欲望,CBOT大豆期約大幅收低,其中5月合約收跌21美分至10.24又1/2美元,近28美分的陰線實體,使技術性組合形態欠佳。
受美盤大豆走低及技術性圖形不佳之影響,連豆追隨美豆大幅走低。主力合約A409大幅低開於4020點,全日交易以弱勢振蕩貫穿始終,多頭頭寸的積極減持不僅令持倉有3萬3千餘手的縮減,也令期價承壓大幅走低。盡管南美大豆產量有減少的預期,但在前期期價的持續上揚走勢中,其利多效應已充分體現並消化,因此南美大豆的上市在增加市場供應量的同時,對市場也給予了明顯的壓力,漸顯利空因素的影響,反映在價格上,期價高位回落。由技術圖形看,無論是內盤或是外盤,在期價衝擊新高未果並大幅走低後,技術形態顯現雙頂雛型,高位壓力明顯,後市則有進入高位寬幅振蕩之可能。
鄭麥評述
承接周一跌勢,周二鄭州硬麥合約早盤呈現破位下行態勢,周邊市場銅價的跌停令整個期市出現高位恐慌性跳水行情。硬麥9月合約在跌至當日跌停附近纔獲得買盤支持並令整個大盤企穩回昇,當日開盤1961,最低1912,收盤1955,較昨日下跌6點。強麥9月合約開盤2184,最高2214,最低2158,收盤2210,較昨日上漲19點。從兩個合約圖形上看,強麥走勢仍處於良好上昇通道之中,日K線以探低回昇陽線結束調整,明日有望延續漲勢。硬麥各合約今日以長下影線報收,短期內有望繼續反彈。
基本面上,繼前兩次拋售庫存小麥以平抑價格下,本周四河南省將舉許第三次小麥競拍會議,本次競價銷售大約100萬噸硬白小麥,底價為1480元/噸。稍早時候傳聞周四拍賣數量高達250萬噸,並令現貨市場價格承壓,周一河南中部地區的普通小麥報價約為每噸1600元,比上周下跌40元。有政府官員稱,目前中國仍有小麥庫存,如果市場需要小麥,6月份之前還可以舉行更多的交易會。但是如果小麥價格一直下跌,就不會舉行新的交易會。在2月份至3月份,小麥現貨市場價格出現補漲性上揚走勢。盡管國家拋售了部分國儲小麥以緩解供應及壓抑價格,但競拍價格高於預期不但沒有令現貨價格回落,反而更加激勵市場看漲情緒。按照今年中央一號文件的精神,全國糧食收購和銷售將全面放開,這將對今年小麥收購活動產生重大影響。在目前價格上行至八年來高點且預期庫存維持下降趨勢下,預計今年新麥上市之際小麥收購價格可能會因為補庫及儲備庫存而出現反季節性上漲行情。建議投資者對於後期小麥走勢保持樂觀,逢回調買入仍是主基調。
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