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2004年3月份,基金業績承繼年初以來上昇的態勢。根據晨星基金業績排名統計,11只股票型基金平均總回報率為2.70%,32只配置型基金平均總回報率為3.09%,11只債券型基金平均總回報率為1.26%,1只保本基金總回報率為0.95%,4只貨幣市場基金平均總回報率為0.17%;54只封閉式基金以淨值為基礎計算的平均總回報率為3.14%。同期,上證A股指數上漲了5.17%,上證國債指數下跌了0.6%。
在股票型基金和配置型基金中,去年下半年以來設立的幾只新基金月度表現突出。
景順長城優選股3月份總回報率4.73%,在股票型基金中列居第一,其2004年一季度的總回報率為10.77%。相比之下,其他股票型基金一季度的總回報率均在11%以上,3月份總回報率則為2%、3%左右。例如,今年以來表現突出的銀華優勢企業3月份總回報率僅1.71%,但一季度總回報率達到17.07%,在股票型基金中居首位。從整體看,股票型基金一季度平均回報率為12.91%,但是3月份平均回報率僅為2.70%。一方面,與基礎股票市場改變1、2月份單邊上揚的態勢、在3月份出現高位震蕩有關。另一方面,盡管基金一季度投資組合公告尚未披露,但是可以聯想到,多數股票型基金去年底重倉持有的鋼鐵、汽車類股票以及中國聯通在3月份出現了調整,在一定程度上影響了基金的回報。
在配置型基金中,一季度總回報率表現平平的廣發聚富3月份則以5.77%位居第一,易方達策略成長以5.65%位居第二。這2只基金都是去年12月份設立的新基金,尚未披露投資組合公告。湘財合豐成長3月份總回報率為3.15%,排名居中,但其今年一季度回報率則以22.27%位居配置型基金的第一名。該基金去年底重倉持有的中興通訊、賽格三星、華海藥業等科技類股票今年一季度漲幅可觀,相信為該基金業績提供了強勁的支持。
在債券型基金中,大成債券以2.50%列居3月份回報率第一名。可以注意到,該基金去年底通過增發申購持有的中集集團佔基金淨值的5.99%,倘若基金經理繼續持有,則該股票3月份約有12%的漲幅,應該是提供回報的主要來源之一。從一季度的總回報率看,寶康債券以6.57%位於首位。
值得注意的是,通過參與新股申購獲得價差收入,是目前國內不少債券型基金收益的主要來源之一,但隨著資本市場的日益成熟,股票一、二級市場價差的縮小,申購新股的潛在風險也在加大,對此晨星將保持高度關注。
在貨幣市場基金中,華安現金富利以0.181%列居3月份回報率的第一名。該基金設立於去年底,是國內首只貨幣市場基金。今年一季度新設立的貨幣市場基金又有5只,首發規模達到320億元,約佔一季度新設立基金首發規模的四成多。
在封閉式基金3月份總回報率排名中,基金科翔以6.71%排名列第一,基金科匯以6.25%、基金科瑞以5.45%分別列居第二、第三位。這三只基金均為易方達基金管理公司旗下管理的基金,令人關注的是,其去年底重倉持有的上海機場、揚子石化、中聯重科等股票在3月份表現強勁。
從封閉式基金一季度回報率排名看,基金漢鼎以19.25%排名第一,基金安瑞以16.62%、基金裕澤以16.29%分居第二、第三位。2003年度業績一般的基金漢鼎今年以來表現突出,其去年底重倉持有的上海機場、士蘭微今年一季度一路上揚,士蘭微的漲幅更是達到100%,該基金也在年報中提出2004年積極投資的企業將包括集成電路等具有核心技術競爭優勢的高科技企業。
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