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上周封閉式基金市場受2003年基金年報業績低於預期的影響而走低。滬深基金指數分別報收1088.23點和988.72點,周跌幅分別為0.06%和0.40%,封閉式基金二級市場總市值減少1.7億元,減幅為0.23%。54家封閉式基金總資產淨值從前周的965.54億元下降到964.23億元,減幅為0.136%。由於淨值的縮水幅度小於其二級市場市值的減幅,上周末封閉式基金的平均折價率微幅上昇到25.61%。
影響上周基金行情最為主要的因素有兩點。
其一,率先公布年報的3家基金管理公司分紅水平不高,業績低於預期。基金淨值超過面值是基金分紅的首要條件,而公布年報的3家基金公司旗下的12只基金中,僅有7只基金的淨值超過面值。同時,這7只基金存在淨值很高、實現的淨收益並不高的情況,科系基金就是鮮明的例子。封閉式基金分紅能力不足與開放式基金頻頻分紅形成明顯反差,這對封閉式基金二級市場走勢形成嚴重的負面影響。
其二,二級市場上有相當一部分資金是參照基金重倉股走向進行基金操作的。上周以中國聯通、中國石化為代表的基金核心資產概念股集體走低,基金淨值出現一定幅度的縮水,無疑也加速了基金二級市場的走軟。
從目前技術形態上來看,基金指數的周K線距均線距離較遠,而成交量卻明顯萎縮,許多基金已明顯有短期頭部跡象。而從市場本身來看,由於分紅預期落空,同時股市連續縮量,基金核心股票有繼續調整的要求,封閉式基金市場進行調整的可能性相當大。短線建議觀望為主,對部分具備題材的小盤品種可適當關注。
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