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金屬日評
周五LME銅價維持在2950美元附近,盤中買盤推動期價上摸至2975美元擺脫了均線的束縛,這都是得宜於良好的經濟數據:密歇根大學3月消費信心終值由2月的94.4昇至95.8,其中消費現狀指數攀昇至106.8,2月為105.7;消費預期指數為88.8,上月為88.5。市場預期3月消費信心指數跌至93.7。3月初值為94.1。尾盤場內多頭推昇力度減弱,倫銅最終收於2955美元。從技術圖表上看,期銅不斷測試30日均線,如果期銅跌破支橕位(30日移動均線)2900美元,預期市場將向2850美元區域修正,到時候期銅的調整幅度將放大。倫銅的現貨昇水持續放大,供需不平衡的現狀愈演愈烈。
滬銅今日走勢維持前期的疲弱走勢,縮量減倉的態勢凸顯了場內投資者紛紛離場觀望的謹慎行為。盤中投機力度的減弱源於倫銅最近頻頻測試支橕位,期價沒有進展,突破行情還未形成。再加之國內現貨一直處於過高水平,消費能量還未顯現。這就是近期滬銅一直處於弱市的原因。鑒於以上原因,在後市不明朗的現況下建議投資者退市觀望。
倫鋁周五的走勢強勁,一改平日的頹勢,近期倫鋁的庫存也有明顯下降,利多因素已經促使鋁價走高,近期壓制鋁價的30日均線將成為期鋁展開昇勢的第一個突破口。滬鋁今日受倫鋁收高的利好高開,主力合約10月期在衝擊30日均線未果之後,鋁價稍有回落。盤中鋁價脫離前期的交易區間在較高位置做區間整理,如倫鋁突破滬鋁將會有較好表現。今日現貨價17000-17020元/噸。由於現貨還未走好,建議投資者在低位建多,不要盲目跟漲。
滬膠評述
周一上海期交所天膠價格呈現大幅下跌之勢。其中主力合約0407以跳低100點16250開盤,最高上衝16300,最低觸及跌停板附近15860的低價位,尾盤報收於16035,持倉量大增8000餘手至115492手,成交量急劇放大為148870手。RU0408合約表現仍舊非常疲軟,該合約以16115當日最高價開盤,之後就一路下探15650跌停板的價位,尾市仍封死於15650直到收盤,成交62708手,持倉量減少1500餘手至56448手。
從技術走勢上看,看連日來的期價大幅下挫,好象預示著此輪上漲行情的結束,並且積極而快速的展開了向下回調整理的態勢,期價在今日有效放量擊穿60日的長期支橕線,並且尾市收於60日均線下方。從基本面上看,雖然市場有傳聞近日開始的開割,因受膠區氣候過份乾燥和部分地區白粉病的影響,割膠進程沒有像以往的那樣一帆風順。但就此而言,對全年的天然橡膠產量並沒有多大的影響,這從今後不斷上昇的橡膠庫存上就可以充分體現出來。展望後市在下行破位和均線系統向下,技術面看淡的情形裡,價格再度上行十分困難。
連豆評述
承接白天亞洲盤反彈走勢,周五晚間美國CBOT大豆跳高開盤6至8美分,盤初各合約繼續走高,不過高位承接盤稀少而獲利盤拋售壓力令價格反彈無力而繼續下尋支橕。5月合約開盤1035美分,最高1038美分,最低1010美分,收盤1013美分,下跌15 1/2美分;11月合約收盤767 1/2美分,下跌11 1/4美分。當晚盤前公布了Safras公司最新巴西大豆產量數據,該數據和預期相當從2月的5657萬噸下調至5228萬噸。盡管數據利好,但期價表現為利多出盡之後的回落,獲利拋盤以及技術性賣盤令價格呈現跌勢。截至3月23日(周二),基金持有CBOT大豆多單減少2029張至74740張,空單增加962張至20467張;在豆粕及豆油上基金仍主要持有多單。
在外盤跌去11至20美分下,國內大豆周一繼續減倉下行。盡管亞洲盤持穩於1010美分之上,但國內大豆走勢振蕩收陰。9月合約開盤3885,最高3898,最低3864,收盤3866,空盤量自38.9萬張減至37.6萬張。從盤後公布的持倉排行看,多頭平倉仍舊是價格下行的主要動力。
由於近期豆粕現貨價格的彪昇令油廠壓榨利潤上昇,油廠紛紛提高開工率並導致進口大豆需求增加。由於目前國內大豆現貨價格較進口大豆價格低廉,在南美大豆未能大量上市之際,國產大豆將具有較大的抗跌性。從技術形態上看,盡管豆價自4034回落了170點,但中期上漲趨勢仍未改變,技術指標也沒有出現背離,因此目前仍判斷為技術性回調,9月大豆第一回調目標點位在3811附近,該區域是上一輪漲勢的高點。建議投資者關注持倉變化,待價格持穩後尋求買入時機。
鄭麥評述
周一的鄭麥繼續維持振蕩整理態勢,強麥409走勢最為疲弱,盤中多頭主動性減倉明顯,尾市報收於2143,較昨日下跌10點。
從盤面看,盡管早盤期價有一反彈過程,但在上漲途中顯然拋盤不斷,使的原先的漲勢難以維持,尤其是在大豆下跌後,盤中走勢就顯得極為疲弱,強麥409在跌破2150後再也無力上揚,原先的強勢格局在主力多頭的不斷平倉壓力下蕩然無存。實際上,目前額走勢為春節過後最為疲弱的時候,現貨價也如主力所預期的一樣上來了,方方面面的人對小麥的短缺也基本達成共識,而在這樣的基本面下,主力卻選擇逐漸離場的做法頗令人費解。
當然,撇開疲弱的盤面不說,至少技術形態仍然不壞,期價盡管在不斷下跌中,但還未回到那根突破大陽線的底部,同時20日,30日仍向上,30日均線處的2130將至關重要,一方面是此波漲勢的起漲點,另外一方面是5周均線處,假如期價有效跌破此點位,連多頭主力的成本也跌破,此時再進行止損損失也不大,因此建議逢低買入,止損位為2128下方。
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