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周三的鄭麥借CBOT小麥大幅上揚的契機,全線上揚,期價一舉突破均線的阻力,硬麥,強麥雙雙走高。硬麥405收市價1726,較昨日上揚38點。
從今日盤面分析,昨日的排行榜顯示前期的主力多頭仍然積極增持多單,這對多頭人氣起到了鼓舞作用,再加上美國小麥的止跌企穩,因此今日期價大幅高開。同時主力再次啟動盤口較輕的強麥,強麥的迅速上揚使硬麥405的價格始終站穩與1700上方。下午,期價在1718處上下振蕩,在突破了最後一根均線的反壓後,上漲就顯得極為輕松。整體而言,小麥重又回到較好的多頭氛圍之中,上昇形態保持依舊,只是期價上漲以後,是繼續加碼買進,還是注意逢高了結,我們傾向於持保守態度,小麥的上揚依舊關系到方方面面,較為敏感,因此小麥操作上注意區間,在上次的高點處一定要謹慎,當然由於技術形態看好,明日仍可短線買進,等待更高的高度。
周三滬膠期價繼昨日全線跌停勢頭而繼續下跌,盤中價格一度在逢低買盤參與下出現250-450元不等幅度的回昇,但午盤後價格再度在主力合約多頭平倉下回落。終盤諸合約期價跌幅5-245元不等,其中近月401合約收跌155元至13130元,成交量950手,持倉量減至13032手;主力405合約收跌225元至13910元,成交量101596手,持倉量續減5554手至43074手;後續406合約收跌35元至14120元,成交量162724手,持倉量減少550手至33074手。
國際市場東南亞產區泰國和印尼的現貨膠價止跌企穩、小幅上漲:12月至明年1月船期的泰國RSS3膠FOB最新報價至1230美元/噸,STR20膠報價1230-1240美元/噸;印尼同期的SIR20膠報價至1200-1210美元/噸。而銷區東京期膠價格今日卻表現為振蕩走弱的行情,現貨312期約下跌至135.5日元/公斤;基准405期約下跌至136.9日元/公斤。同期國內傳統現貨市場膠價出現產銷兩地分化格局:產地海口、昆明的現貨競價繼續下跌,分別報13266元/噸和13189元/噸,而銷區部分地方報價出現小幅上漲,地區報價在13800-14000元/噸之間。從滬市兩個交易日盤中弱勢下跌的交易狀況和主力合約持倉量的變化看,上周末期價的強勢反彈已被基本面上利空壓力下多頭平倉盤的打壓而完全抹殺。成交量的放大只能說明市場主力仍著眼於短線滾動操作,當日期價振蕩幅度的加大也說明了這點。目前擺在投資者面前最大的壓力是政策面上有關明年進口配額和關稅問題的最新動向。但是,隨著期價的回落,近月合約期價已與現貨價格相差無幾,期價的下跌空間已受到限制。所以操作上已謹慎追空,在政策面不明朗的情況下以順勢短線為宜。
周二晚間,美國CBOT大豆各合約技術性收高1/4至8 3/4美分。1月合約盤中再創近一個月以來新低730 3/4美分,收盤746美分,上漲8 3/4美分。農產品期市在連續兩天大幅下跌後,基金低位承接買盤令整個市場反彈走高。
受外盤上漲影響,國內大豆總體高開高走。主要期約405大豆以3166點跳空高開,盤初快速衝高後回落盤整,尾盤再度放量上揚並以日次高點3198點報收,上漲52點,空盤量減少21116張至331284張。從5月合約日線圖上看,連續兩日的反彈並未能扭轉近期回調整理格局,短期均線仍構成較大壓力,下檔支橕位在10月中旬形成的3025?3090跳空缺口。
從本輪大豆及小麥價格回落的主要因素中美貿易糾紛上看,美國商務部已於周二開始將中國出口彩電列入了反傾銷懲罰名單,而中方則對外宣布在一船抵達深圳港口的6.05萬噸美國大豆中發現根腐病菌。在貿易糾紛未能完滿解決前,預計農產品期價仍將維持振蕩下跌格局。周四是『感恩節』假期,CBOT大豆全天休市,預計晚間交易將再度回吐部分周二漲幅。建議投資者區間交易,不易過分追漲殺跌。
隔夜公布的美國經濟數據好壞參半,倫鋁在下檔消費買盤的支持下,收於1511美圓。繼續平臺整理的倫鋁走勢飄忽,市場在等待1500—1530美圓區間的突破。
最近現貨鋁錠價格堅挺,由於鋁廠的整體生產成本上移,潛移默化地支持了目前的價格,今日上海長江有色金屬市場報價為15580—15610元/噸,廣東地區的報價則與中鋁集團報價相近,為15780—15850元/噸。從需求的角度考慮,逐漸趨淡是未來時間段的慣例。現貨報價繼續上行的機會不大。
今日滬鋁走出整體上揚的走勢。遠期合約在主動性買盤的推動下節節走高,1—6月合約收盤漲130—160元/噸至15340—15560元/噸。現貨12月合約則感受到多頭平倉的壓力,僅以15490元/噸報收,較昨天漲10元。隨著期價接近15600元的價格水平,前期空單平倉的鋁廠將重獲保值機會。但此時,市場明顯缺乏投機多頭,加上時間上並不配合,建議投資者可在遠期合約15550元以上建立空頭頭寸。我們認為期鋁會逐漸走弱,目標位15200—15300元/噸。
隔夜LME銅先漲後跌,在衝高2006高點後大幅回落至1973。數據方面,美國周二發布了強勁的國內生產總值(GDP)和消費者信心數據.美國商務部公布,第三季GDP年率修正後為成長8.2%,較上季的3.3%高出一倍有餘,為19年半以來最高單季擴張速度。美國經濟諮商會公布,美國11月消費者信心指數大漲至91.7,為逾一年最高;10月為81.7。但是利好經濟數據的出臺反而導致了銅價的跳水,延續近期利好數據導致利空的記錄。
滬銅早上應聲低開,但是很快就被多頭拉昇,同時帶動LME場外盤上揚。全天呈現振蕩上揚走勢,並且盤中可以不時見到踴躍的多頭增倉買盤。收盤時各月均有200點左右的上漲,而場外銅卻和昨日的1988保持水平,6月銅增倉14020手。
技術上LME銅似乎有反彈的跡象,一旦短期內站上2000,便有望再度發動上漲攻勢。美國COMEX 12月銅將在感恩節後實行交割,這作為前期一直壓制價格的因素將不復存在,加上LME銅逐漸擴大的遠期貼水,這也在另一方面有助於銅重新展開攻勢。
操作上建議近期可以逢低作多,部署戰略多單,迎接新一波牛市。
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