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周一鄭麥抵住強大的拋盤壓力而上揚,強麥405漲幅較大,收市價1879,上漲35點。
從今日交易狀況看,近期期貨仍然大幅振蕩,同時期價上下幅度極大,另外都呈現多殺多的恐慌氣氛,相對而言,小麥雖然是最後一個上漲的,但在別的品種下跌過程中,小麥呈現了異常的強勁。一旦市場稍有止跌企穩,小麥迅速上揚,因此可以這麼認為,小麥的內在上揚的動能極為強勁,只要周邊市場不出現大幅下跌走勢,多頭主力便會盡力使期價擺脫成本,所以小麥的上漲行情都將呼之欲出。而此次別的品種的調整幅度均不小,因此重回漲勢的可能性具大,建議逢低買入硬麥405或強麥405。
周五晚間商品基金繼續在豆類期貨產品上平倉多單,CBOT大豆各合約低開低走,終盤收低10至16美分。1月合約開盤758美分,最高767美分,最低746美分,收盤748 1/2美分,下跌16 1/2美分。
國內大豆周一各主要合約整體呈現早盤衝高回落尾盤再度走高態勢。盤中周邊市場天膠一度再次封於停板價令整個期市再度顯現濃重空頭氣氛,不過在天膠從停板價強勁彈昇後,各合約再度穩步走高。主要合約405大豆收盤3274,較周五上漲3點,空盤量減少2802張至258394張。
由於周三晚間將公布11月份月度報告,市場平均預測美國大豆產量為24.51億蒲式耳、平均單產為33.8蒲式耳/英畝,10月份報告數據分別為24.68億蒲式耳和34蒲式耳/英畝,交易商在報告公布前多以平倉減輕頭寸為主。從技術走勢上看,CBOT1月合約從9月初572.5美分開始進入大三浪上漲,本次回調為整個大三浪上漲中的第4小浪,以741美分計算已從高點回落了64美分,大約回撤了第3小浪上漲漲幅的33.28%。無論農業部報告數據如何,美國大豆強勁的出口消費將導致庫存水平大幅下降,新豆產量無論是否上調也比去年減少約500萬噸。因此,在基本面整體向好的基礎上,建議投資者不易過分看空大豆價格,待價格回落企穩後仍以買入為主。
滬膠今日的走勢可謂跌宕起伏,主力合約405以周五收盤價跳低45點15025元/噸開盤,之後價格略有回昇,但終因東京橡膠大幅下跌的影響,滬膠價格一路下探,午盤後曾被封住跌停。可主力並未受外盤影響,在跌停附近大肆接倉,一路把價格推高至當日最高點15430元/噸,尾市價格仍然維持在高位附近。成交量較周五有所放大為206756手,持倉略增5228手。
綜觀近幾日橡膠周邊市場的情況,東南亞現貨報價泰國RSS3已從高位的145.00美分/公斤回調至現在的133.00美分/公斤;東京膠價近期在歷史高價區域出現了劇烈的震蕩走勢,一方面由於膠價短期內上漲幅度過大,同時膠價快速上漲到階段性的目標價位,加上處於重要的周期性時間位置,市場交易各方對後市演變方向意見分歧嚴重,膠價出現技術性調整態勢。國內膠價由於前期多頭的強勢拉昇,膠價已處於明顯超買階段,所以此輪深幅回調也屬正常。同時前期關於增加20萬噸天膠進口配額及三大交易所的增加合約保證金也從客觀上抑制了前期過度的投機熱情。但就基本面而言,雖然國內國際現貨價格小幅回落,但在供求緊張的市場之中回調幅度畢竟有限。所以目前市場只是短期大跌調整,中期的上漲格局到目前沒有改變。
隔夜倫鋁走勢跌宕起伏,經過了早盤的探底動作後,終盤頑強收回1514美圓,較周四仍有8美圓的昇幅。
今日滬鋁期貨在盤中完成了短期探底的運作。由於滬銅在上午的節節下跌,引發部分投資者加大了對滬鋁的拋售。期鋁價格一度成交在15500元/噸附近,相對今日鋁錠現貨報價的16400元/噸形成了900元/噸的貼水。11,12月近月合約,價格始終站穩16000元/噸,使近遠月合約的價差達到500元/噸。如此大的價差和期現貨價差吸引了買盤的介入,其中還有部分鋁廠保值盤的獲利平倉。在下午的交易中,期鋁價格緩步向上行走,終盤遠月合約報價在14650—14800元/噸區間,近月合約價格在16200—16300元/噸區間。臨近11月合約交割,換月以後,12月合約與1月合約的價差將縮小,投資者可進行拋12月合約買1月合約的套利交易,或者買1月合約拋3,4月合約的套利交易。
現貨市場方面,上海長江有色金屬市場報價為16300—16400元/噸,中鋁集團的鋁錠銷售價16400—16500元/噸。盡管價格較高,但隨著本次期鋁探底回調的結束,現貨有望再度向上行走。
周五,LME銅市脫離低點,止跌回昇。美國非農就業數據限制了市場下跌空間,美國10月非農就業人數為12.6萬,遠遠高於預期水平,為預期的兩倍,這是連續3個月就業人數上昇,失業率也從6.1%下降到6%。並且在美元走弱的支持下,迅速反彈,收高至2088美元。技術上看,銅價迅速拉回至2080美元以上,再次回到上昇通道,上昇趨勢未變。
滬銅今日行情振幅巨大,行情變化是近幾年來少見的,繼昨日跌停之後,滬銅全然不理會倫銅的昇幅,今日開盤繼續其跌勢。主力合約5月期跳高10元以21510元開盤,短暫上摸當日高點21580元隨即開始大幅下跌,主力多頭平倉明顯,這種多殺多的拋盤一路使價格跌至20850元,午盤之後隨倉量大幅減少,價格隨之快速反彈至21390元收盤。成交量放巨量達183942手,空盤量減15650手至146382手。從此輪滬銅快速下跌的行情來看,多頭離場是導致大幅下挫的主要原因,而反觀倫銅表現並沒有空頭的跡象,利多基本面對價格提供了支橕,倫銅總在滬銅收市之後又重返昇勢,倫銅強勢特征還未消失。
操作上,此波仍屬快速上漲之後的調整行情,建議逢低建多。
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