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股指今日再創新低,市場似乎已經絕望,前期藍籌股的上漲被認為是基金為了掩護眾多資金外逃。種種利空消息不斷的爆出,國有股、創業板、券商破產,甚至筆者在自己的論壇中連續發現同一內容煽動利空的帖子在每日不斷的被發上來。一個個跌停板如同空方仍出來的炸彈,而種種利空消息如同空方不停的喊殺。周圍的環境給筆者的感覺如同是深處戰場中央,四周不斷有炮彈爆炸,煙霧、震耳的爆炸聲、喊殺聲都似乎表明多方大勢已去,趕緊撤離纔是最好的打算。身處在這樣的環境中確實讓人難以把持,不過想要在戰場中生存也只能靠自己的冷靜以及一點點的運氣。
回顧一下自2001年起的下跌,至今共有三次級別較大的調整。每次都不一樣,其背後的含義也不一樣。第一次,自然是令人刻骨銘心的暴跌。2245點至1339點,我們打開周線圖看,其特點是連續的長陰,表達的是一種急迫出場的心理,可以說這批出場的資金不少是有一定獲利的資金,先知先覺以最快的速度不計利潤的出場。這樣連續的長陰線可以看得出當時爭先恐後奪路而逃的情景,回想起來歷歷在目;第二次下跌是『6.24』之後,機構的集體出逃。這一波可以說深陷其中的眾多機構大部分都順利脫逃。第一周成交1600億,四周成交超過3000億。毫無疑問,這次套進去的絕大部分是中小投資者,血淋淋的事實。周K線上表現出單個陰線長度較上一次下跌縮短,殺跌力度沒有那麼大,剛開始下跌是以小陰線表現,只是到了最後纔出現恐慌性、絕望性的殺跌。與第一次有很大的不同,第一次下跌是開始長陰是先知先覺的人急迫的出貨,中線小陰線是大部分認為調整已經基本到位,而之後的破位又造成恐慌性的殺跌。股指下跌的角度非常陡,是空頭鼎盛時期、淋漓盡致的表現。而6.24之後的下跌,開始是一路小陰線,很明顯,很多人聽到國有股暫停減持的消息之後一直對行情抱有幻想。因此遲遲不肯斬倉出局。破位之後纔是徹底明白上當後的絕望殺跌,卻不知又中了主力的圈套。所有的籌碼統統讓主力吸走,演繹了今年上半年的汽車行情。這次下跌的斜率初期較平緩,後期加速,總體而言已經比第一次放緩了不少,這又是一種表明空方仍有不少力量,但較第一次已經緩和了不少;第三次,就是自4月底以來的下跌,另有一種特點。一路小陰線下來,角度更為平緩,表明空方的力度更加緩和,動能不足,而要關注的是9月的最後一周,滬市一周成交量纔80億出頭,量能極度萎縮,陰線實體極小,而留下一根長長的下影線。而之後是『十一』過後第一周,股指上漲,而成交量開始放大,至今五周成交1600億左右。上述數據可以研究一下,為什麼在量能極度萎縮之後,股指出現反彈?為什麼在量能極度萎縮之後出現幅度較大的連續放量?1600億是個什麼數字,它能夠讓眾多機構在6.24一周中大批的出貨,它是否同樣能讓眾多資金入場建倉?本次下跌利空消息為何如此之多?實事求是的說,利空雖多,可跌幅並不大!最近盤面中跳水的個股很多,大部分都有一個特點,量能很小,記得在某一天開盤後,幾百手賣單就能將股價打到跌停。而這一系列的跳水行動中,除了幾只品種以外,剩下的很多都是零散的賣單就造成了大幅的下挫。並且這些品種都是經歷了長期的陰跌之後的加速下跌,這又代表什麼含義?不多的籌碼就可以將大批的個股打到跌停,而1600億的成交又來自何處?
上述三次下跌,各有各不同。三次的下跌角度一次比一次緩和,中途的單體陰線一次比一次小。空方的力量一次比一次虛弱。而9月最後一周就是多空力量轉換的臨界點。再談談基金的作為,不少投資者將本次藍籌股的動作當作是基金掩護大部隊撤退的行為。我們來看看事實是什麼。拿萬種矚目的寶鋼來說,筆者找了一份資料,統計表明,截至9.30日,有超過四十家基金持有該股,所有基金持有的股份超過了寶鋼流通盤187700萬股的37%,而這僅僅是國內基金,還不含QDII瑞銀等公司的持有量!其股東人數僅為280321人,平均每戶持股超過6600股。這個數據說明什麼?中外基金在利用寶鋼維護大盤指數?筆者以為這個想法有點懸!聯通、中石化、揚子石化、馬鋼以及所有的藍籌股都在維護指數?似乎無次必要。那麼他們在乾什麼?他們要乾什麼?投資者不妨多想一想。不僅做了寶鋼的調查,筆者這個周末還調查了很多品種,主要以基礎行業,藍籌品種為主,包括他們的經營狀況,股東人數,股東的變化,以及結合二級市場的走勢分析等等,得出一個結論,這個市場中不少品種已經被各大機構牢牢的把握了,加倉行為是持續性的、有計劃的。近期很多市場現象不過是一個布局而已,是漲還是跌,投資者不妨多作一些數據的統計,這些纔能夠反應真正的事實,摸清對手的動向。至於場內場外的喊殺聲、煙霧彈自不必去理會!趙文
附:基金持有寶鋼股份狀況表:
基金同益 3209.2408 1.71%
基金普豐 1185.3405 0.63%
基金開元 1941.6888 1.03%
基金裕華 483.6969 0.26%
基金天元 2987.8833 1.59%
基金同智 352.6923 0.19%
基金金盛 503.2839 0.27%
基金興科 867.0084 0.46%
基金金泰 1541.3677 0.82%
基金漢盛 1263.8321 0.67%
基金興華 2354.2760 1.25%
基金安順 1772.2274 0.94%
基金金元 352.6923 0.19%
基金金鑫 1971.5472 1.05%
基金興和 3847.3622 2.05%
基金金鼎 607.0256 0.32%
基金漢鼎 316.7378 0.17%
基金興安 241.8462 0.13%
基金漢博 414.2227 0.22%
基金科翔 846.8915 0.45%
基金科匯 544.1538 0.29%
基金科訊 562.0350 0.30%
基金興業 211.6154 0.11%
基金同德 349.6570 0.19%
基金通乾 1158.0808 0.62%
基金安久 250.1266 0.13%
華安創新 5707.2561 3.04%
南方穩健 1439.5474 0.77%
基金科瑞 3505.9719 1.87%
基金豐和 1990.4982 1.06%
基金久富 555.3401 0.30%
國泰金鷹 1850.3189 0.99%
基金久嘉 2297.5385 1.22%
富國平衡 1669.6410 0.89%
易基平穩 1828.1294 0.97%
基金銀豐 3547.3508 1.89%
新藍籌 818.8355 0.44%
南方寶元 1004.8455 0.54%
長盛平衡 504.8077 0.27%
基金融鑫 883.5864 0.47%
博時增長 1901.7913 1.01%
嘉實成長 1494.2978 0.80%
銀華優勢 1531.6792 0.82%
華安180 850.8349 0.45%
中融融華 70.6731 0.04%
招商平衡 283.7019 0.15%
招商股票 888.2973 0.47%
天同180 628.4636 0.33%
合豐周期 687.3735 0.37%
金鷹優選 1044.4361 0.56%
南方避險 1337.5337 0.71%
嘉實穩健 992.0450 0.53%
嘉實增長 342.1587 0.18%
總計流通盤37.15%左右
三季度人數280,321 ,平均持倉6696
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