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今日期貨市場受明日即將增加保證金影響全線下跌,小麥各月份一度觸及跌停板,後下午頑強回昇。截至收盤,各月相對上日收盤下跌有30點左右。各主力月份均有不同程度大幅減倉,可見明日增加保證金對市場內資金起到了一定的驅逐作用,但從另一角度上看,也起到了一定的因為資金流量造成市場大幅振蕩的作用。
小麥今日的觸底反彈表明了多頭還存有巨大的能量,畢竟從底部上漲以來多頭已經積累了大量的浮盈。另外從技術上看,今日的收陰並沒有破壞底部上漲以來的趨勢,特別是尾盤收在10均線以上,表明了下方買盤有很強的支橕力度。因此投資者在市場逐漸消化政策影響後逢低積極介入。短期的調整不能改變中長的趨勢,預計今後小麥將繼續振蕩上行。
周二滬膠期價繼昨日顯現近弱遠強的振蕩走勢後出現大幅回落,盤中明顯遭到大量多頭獲利盤的打壓。終盤除現貨311合約未封於跌停外,其餘合約均被封於跌停位置。現貨311合約跌至15055元,成交量982手,持倉量減至16498手;主力405合約跌至16635元,成交量放大至150750手,持倉量減少3128手至52812手;後續406合約跌至16680元,成交量60670手,持倉量增加1568手至25264手。
國際市場產區泰國和印尼繼續受到季雨影響,部分地區更是引發洪災導致人員傷亡,農作物的受災程度加劇,現貨供應的不濟使市場膠價『突飛猛進』:泰國11-12月船期的RSS3膠現價漲至1390-1450美元/噸,STR20膠報價漲至1430-1470美元/噸;印尼12月至明年1月船期的SIR20膠報價漲至1417.5-1427.5美元/噸。致使銷區東京期膠價格今日繼續全線大幅上漲,其中現貨311期約更是上漲6日元/公斤至163.1日元/公斤;基准404期約收漲至1591日元/公斤。同期國內傳統市場產地海口、昆明的現貨競價小有回落,報15250元/噸和15100元/噸,其它銷區各地報價卻仍不同幅度地昇至15100-15300元/噸之間。盡管如此,滬膠期價在振蕩行情中卻再度出現『獨立』的回落行情,從盤中大量獲利盤主動回吐的跡象和主力合約持倉量開始逐步減少的情況看,累積了大量獲利籌碼的多頭適量的減倉行為應屬正常行為。以國際市場膠價續漲為基礎,國內進口成本一直在增加之中,所以滬膠期價的回落應是對前期價格的調整。盤中應認真對待後續價格走勢的強弱,畢竟遠期合約持倉量還是在增加。後市短線價格繼續調整的可能性較大,但只要國際市場膠價和國內現貨價格不跌,期價會重返昇勢。操作上注意防范市場風險。
周一晚間,美國CBOT大豆繼續在多頭平倉近月下振蕩走低,最終以漲跌互現收盤。1月合約開盤804美分,最高805 1/2美分,最低792美分,收盤797美分,下跌3/4美分。美國農業部證實了中國購買11.2萬噸美國大豆的消息,隨後公布的出口檢驗量遠高於市場預期為4934.4萬蒲式耳,預期值在3800?4500萬蒲式耳。
盡管國內大豆周一強勢收於漲停附近,但在晚間美盤回落影響下,各合約大幅跳空低開。早盤遠期合約低開高走,並試圖創出新高,在周邊市場天膠、銅紛紛跳水後,大豆及豆粕期價也快速回落,不過在天膠停板打開後期價再次穩步走高,近弱遠強格局依舊。主要合約405大豆日交易區間3421?3474,收盤3442,較昨日下跌47元,空盤量先增後減,總體比昨日減少3124張至300208張。
近期大豆及豆類產品價格的快速上漲導致了農副產品價格的全面上揚,國家宏觀政策面出臺了部分增加供應量的措施,如放寬大豆進口以及確保產區大豆運輸等。由於中國近期大量進口美國大豆,預計11月份月度報告中無論是美國大豆銷售數據還是庫存水平均將好於10月份。美國農業部在10月份報告中,預測03/04年度大豆期末庫存量為1.30億蒲式耳,遠遠低於上年度的1.69億蒲式耳。由於美國大豆主產區天氣極度惡劣,新豆產量預計將觸及近七年低點。下周二將公布11月份月度報告,預計數據利好將繼續推昇期價走高。不過,國內大豆近月合約受國家宏觀政策影響,短期內漲幅將相對較小,建議投資者關注拋近買遠操作。
周一,LME基本金屬終止幾日的漲勢,跌勢由鉛開始至各金屬,鋁也未幸免,價格並不理會美國較佳的制造業數據,超買的鋁價開始出現回調行情,鋁價勉強收於1500美元上方報1507美元,下跌13美元。屬各類金屬跌幅最小的品種。從技術上看,此波下跌仍屬上漲行情中的回調整理行情,畢竟超買嚴重,上漲趨勢並未遭到破壞。
滬鋁今日早盤低開高走,但隨著橡膠、滬銅暴跌,導致滬鋁跟風下挫,遠期鋁價下跌至14700元附近企穩,午盤之後價格又重返失地,收盤各合約價格重拾昇勢,盤中振蕩相當激烈,鋁價仍顯現出在低位比較抗跌。
今日現貨市場,長江有色報價為15950-16000元/噸,廣東南海報價為15950-16100元/噸,現鋁繼續維持上昇勢頭,供應商的持貨惜售導致市場報價比較高,如倫鋁短期內不出現深幅回調的話,現鋁仍可看高。
鑒於現鋁居高不下,對遠期鋁價應有一定支橕作用,建議滬鋁逢低建多。
LME昨晚的基本金屬在鉛的領頭下呈現高位全面下滑,其中三月期銅從2079高位開始,最低探至2041,尾盤收回2047。而夜間公布的經濟數據卻屬利好,,美國供應管理協會(ISM)公布的10月制造業指數跳漲至57.0,為自2000年1月以來最高,亦高於預期的上昇至56.0。9月該指數為53.7。同時股市也出現不小漲幅。美元對其他貨幣出現跳昇,源於美元市場空頭對美財長發言感到恐慌出局,因此導致以美元標價的LME市場出現大幅回落。
受此刺激滬銅早盤低開,並且在開盤小幅上衝後隨著天驕的跌停快速跳水,5月合約幾乎觸到了跌停板,下午價格略有回昇,最終各月合約以距昨天收盤跌近500點收盤。4月合約大幅減倉近20000手,5月增倉約20000手。
技術上看倫銅此次下跌並沒有出現明顯的形態破壞,短期內可能調整,但是多頭趨勢不變。今日農產品的下跌多數因為受到明日即將按照證監會文件增加保證金影響,而銅也因此受到牽連。盤中可以見到低位買盤承接力量強盛,多頭決心依舊。
從近期公布的經濟數據看,世界經濟在美國經濟帶領下的復蘇已經勿庸置疑,這為銅價將來的上漲奠定了很好的基礎。今日銅價的下跌可以理解為是上漲過程中的一次修正,遠沒有達到反轉的程度。僅從多頭主力入駐的決心就可以知道國內銅價下跌空間及其有限。預計明日在徹底消化了此次政策的影響後銅價將有望繼續昇勢。操作上建議積極買入。
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