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小麥今天再現殺手本色,大幅振蕩。先觸及漲停後大跌數十點,截至尾盤強麥全線收綠,硬麥也多有下跌。主力合約Wt401大幅減倉13576手,較昨日收盤跌21點。Ws401增倉5576手,較昨日跌48點。
技術上看,小麥短線形態已經走空,今日Wt401一度觸及1500大關獲得支橕,可能接下來會繼續考驗下方支橕。雖然尾盤略有反彈,但是能否企穩還是未知數。長期來看,今日小麥的振蕩可以暫時理解為對對前幾日快速上漲的修正,基本走勢還是向上。5日均線1500處應該繼續發揮強大支橕。另外從持倉上看,近月開始向遠月轉移,再聯系這幾日遠月的相對強勢,也許日後的上漲會由遠月帶動,密切關注。
基本面小麥連年減產,看好。鄭交所公布的活躍市場公告正表明了交易所的態度,國家近期召開的會議也是以保護農民利益為主,各方面綜合的結果決定了小麥未來的走勢還是及其看好的,投資者正好可以逢低吸納建多,耐心持有。
周四滬膠期價繼續強勢上漲,且伴隨高位大幅振蕩。終盤諸合約漲幅210-330元不等,其中現貨311合約收漲260元至15660元,成交量872手,持倉量減至17810手;主力403合約收漲240元至16525元,成交量81132手,持倉量減少6310手至54490手;遠期405合約收漲275元至16730元,成交量94812手,持倉量減少5390手至42286手。
國際市場產區泰國日益緊張的現貨狀況在價格上得到完全體現,11至12月船期的RSS3膠FOB報價漲至1350-1390美元/噸;STR20膠價格漲至1350-1410美元/噸;同期印尼SIR20膠的價格漲至1361.3-1366.8美元/噸。導致銷區東京期膠價格今日暴漲,現貨310期約上漲至154日元/公斤,基准403期約突破『理想』中的阻力150日元/公斤至150.7日元/公斤,且後市繼續看漲。結合國內傳統現貨市場天膠價格繼續穩中趨漲,產地海口、昆明的現貨報價分別漲至14820元和14720元,銷區各地現貨報價至14500-15300元之間,使滬市多頭主力再度堅定推昇期價的信心。從今日早盤期價快速衝高至全線上封漲停,午盤遭多頭獲利平倉打壓而迅速回落且伴隨高位振蕩的走勢看,主力合約持倉量在早盤空頭主動止損平倉的同時已開始逐步減倉,說明市場多頭主力已隨著期價日創新高而及時獲利平倉,午盤的主動打壓減倉更能說明問題,畢竟算一算價格的漲幅已經很大了。盡管尾盤期價再度有所回昇,但短期內如果主力合約持倉量繼續減少,期價在振蕩中會以衝高回落為主。因期價上漲幅度很大,操作上應及時控制風險。
受美國大豆強勁出口消費支持,晚間CBOT大豆各主要合約跳空高開9至12美分,走勢振蕩上行,最終收高10至21美分,11月、1月及3月合約紛紛創出新高。1月合約開盤743美分,最高753美分,最低740美分,收盤752美分,上漲21 1/4美分。盤前美國農業部公布說中國再次購買45.4萬噸美國新豆,連同周一公布的27.5萬噸,僅中國本周就已經購買了近72萬噸。
受外盤走勢影響,國內大豆再次全線以漲停開盤,並全天封於停板價格,成交稀少。主要合約405大豆收於漲停價3319元,成交14638手,空盤量減少9998張至243848張。盡管周邊市場銅、天膠、小麥當日均出現大幅跳水走勢,但大豆及豆粕在盤初封停後,並未受到任何影響,在美國大豆亞洲盤平開高走下,整個市場多頭氣氛濃重,拋盤極度稀少,CBOT大豆1月合約亞洲盤最高觸及765美分,比晚間上漲12美分。由於中國大量進口礦產品及其它商品,海運費繼續保持堅挺,進口大豆昇水報價維持在190美分/蒲式耳。由於中國官方將發放更多進口許可證以緩解國內豆油及豆粕價格的上漲,預計進口大豆昇水仍將高豈。隨著美國大豆收割逐漸接近尾聲,目前單產情況仍沒有明顯改善。強勁需求以及減產令市場整體對於後市看好。從大豆連續圖上看,美國大豆走勢呈現調整結束後繼續上揚的態勢。建議投資者保持多頭思路,逢回調積極買入,短線交易。
周三,LME鋁市隨倫銅變化而走高。早盤在遠期賣盤和獲利回吐打壓下走低,跌至1500美圓下方,後跌至1490美圓企穩,價格隨之走高,終盤收於1498美圓。技術上,鋁價仍處於上昇通道,均線呈多頭排列,價格仍企穩於10日均線1496美圓,上方阻力1518美圓,下方支橕位應在20日均線1455美圓。
滬鋁今日再度掀起上漲熱潮,早盤與滬銅聯訣走強,遠期合約上漲至15800元/噸,隨著大量保值拋盤的打壓和倫銅場外報價下跌,價格逐級而下。終盤三月期鋁收於15450元/噸。鋁市由於投機資金大量介入,當日行情呈寬幅震蕩格局,成交量也明顯放大。
今日現貨市場長江有色報價15350—15400元/噸,廣東南海報價為15360—15450元/噸,現鋁近期在期鋁的大幅拉昇下,交投氣氛也較為活躍。貿易商也樂於在漲勢中持貨待昇,惜售心理明顯。但苦煞鋁材廠,高企鋁錠導致成本劇增。目前氧化鋁已達3650元,按此氧化鋁成本鋁廠成本價也應在15000元/噸以上,按目前看多氛圍下,鋁錠的下跌空間比較小,預計中期內仍呈震蕩走高局面,後市空間仍很大。
LME銅在隔夜交易中站在了2000美元之上收在2006美元,延續了近期強勁的上昇勢頭。昨日沒有重要的經濟數據公布,金屬市場缺乏基本面的支持。而美元再次大跌支橕了相對高位的金屬價格,歐元對美元上漲了一百多點,相對於其他主要貨幣也跌幅可觀。預期美元將繼續維持跌勢,這樣將進一步促進金屬市場深化牛市行情。
在滬銅開盤之即路透發出最新消息,全球最大的多角化礦業巨頭BHP Billiton周四表示,將於明年1月恢復在智利的Escondida銅礦正常生產。由於需求持續低迷,去年12月BHP Billiton維持了減產計劃,並表示2003年銅產量將低於設定的年度產能,其中包括Escondida的減產200,000噸和秘魯的90,000噸,消息一發布,倫銅應聲下跌,和前幾日倫銅與滬銅同時衝高的舉動大相徑庭。
滬銅早盤出現短時期的下跌,在對倫銅良好的預期之後,又啟動了一波持續增量的上漲行情。出現轉機是在當日最後一節交易中,放量大幅振蕩,主力合約3月期在主動拋單的作用下快速下探20210元/噸之後,臨近收盤期價回調到20400元/噸。當日寬幅達550元,持倉減20074手,消化了部分風險。
由於處在相對高位時,出現了恢復產能的消息,可能會對持續上漲的銅價形成壓力,建議投資者減少多單持倉。
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