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周一的鄭麥呈現寬幅振蕩行情,期價的波動幅度明顯加大。硬麥401合約先抑後揚,尾市報收於1487,上漲36點。強麥401收市價1668,上漲20點。
從盤中情況看,早盤順勢下跌,但很快期價便止跌企穩,迅速反彈,在輕松越過昨日的跌停板後,期價呈飛速上揚態勢,迅速封於漲停,但隨後被強大的拋盤打壓下來。整個市場交投極其活躍,資金運作的跡象極為明顯。再看周邊市場,銅的空盤量持續增倉,資金市的特征躍然紙上,這也影響到了所有市場,應該說整個市場籠罩在極強的多頭氣氛中。而小麥的基本面看多是勿容置疑的,但由於小麥關系北方幾億人的口糧問題,因此現貨價的上揚必定是緩慢的,所以過猛的上漲會導致整個市場的失控,諸如倉單大幅增加,期貨變為現貨的集散地等等,或出現惡意棄盤等行為,因此在目前小麥的均線仍處凌亂之時,建議急跌買進為宜,小單量運作。
今日期貨市場再度尾盤全面收紅。但是天膠開始顯現弱勢。除了4月合約收盤相對上日有105點的漲幅外,其餘合約都相對有所下滑。總體來說今天是縮量整理,東京橡膠日間的迭創新高也未能使滬膠更上一個臺階,這絕對應該引起投資者的注意。4月以後的合約有一定幅度的增纔,看來主力可能開始將重心後移。再從尾盤的持倉報告來看,今日各大主多席位有少許減倉。
從技術上分析,天膠總體還是運行在一個上昇通道裡,但是由於近期漲幅已巨,所有指標幾乎都處於相對高位,加之今天相對東京盤的滯脹,投資者務必要提防可能發生的回調或者大幅振蕩行情。
周五晚間,美國CBOT大豆受出口銷售報告利好上漲3至5美分。1月合約開盤736美分,最高743美分,最低726 1/2美分,收盤729 1/4美分,上漲4美分。近一周美國大豆淨銷售量高達114.8萬噸,遠遠高於市場預期的30?50萬噸水平,其中中國采購量為39.15萬噸。截止10月9日,美國03/04年度大豆累計銷售量已達到1177萬噸,遠高於去年同期859萬噸,其中中國購買了275萬噸,去年同期為156萬噸。美國大豆產區天氣良好,預計下周一公布的作物進度報告中,大豆收割進度在75%-80%,晚熟大豆好壞不一多數在20至40蒲式耳/英畝。截止10月14日,基金持有大豆多單增加5626張至75773張,空單首次增加754張至18983張,淨持倉為多單56790張,比前一周增加4872張。
國內大豆期市大舉協議平倉後,主要合約空盤量減至原先的三成。多空雙方對於近月略有顧慮,遠月405合約繼續成為減倉後唯一大舉擴倉合約,期價維持在強制平倉價格3183元之上,走勢振蕩,持倉量保持增勢。上周五,405合約早盤一度跳水下挫3158元,隨後期價一路振蕩走高,周一收在日內高點附近報3247元,上漲12元,成交442808手,空盤量222800張,較周五增加38824張,較協議平倉後增加131970張。黑龍江產區大豆現貨價格受期市波動影響,從16日的最高價1.4?1.45元/斤回落至1.35?1.38元/斤,農民惜售心理依然非常嚴重,很多農民將質量不好的大豆出售,好的大豆繼續保留,普遍對於後市看好。
由於國內大豆油的大幅上漲,部分地區出現恐慌性搶購現象。豆粕價格維持在3000元之上,油脂廠壓榨利潤相當豐厚,從原先每噸100元漲至目前的每噸200元?350元不等,壓榨需求較前期大幅增加。由於進口大豆價格高豈,國產大豆農民惜售,預計油廠在庫存消耗殆盡後將不得不采購國產大豆以滿足生產需求。建議投資者中期保持多頭思路,逢急跌適當買入,短線交易。
滬鋁今日以全線漲停收市,成交量較前日明顯放大,主力200403合約持倉興趣擴大至30452手,顯示滬鋁交易已走上新的臺階。
由於期鋁的快速上漲,導致現貨供應商紛紛暫停報價,甚至不願意供貨。市場對期鋁的漲停反應強烈,當然意外的成分大過意料。畢竟從鋁市原先的結構看,缺乏主力資金的照顧,無法走獨立行情,而今日的擴倉漲停完全打開了交易空間,但主力試圖通過價格的快速上漲來引發保值鋁廠的止損盤的可行性似乎不大,且面臨承接更多實盤的風險,因此我們認為該主力資金不會長留鋁市,當然空頭必須面對一輪大幅上昇行情中的保證金追加的問題。
前日倫鋁漲4.50美圓至1509.50美圓,保持良好的漲勢。下一目標位1520美圓。從鋁市本身的基本面看,高企的庫存已經說明了問題。在基本金屬的總體漲勢中,倫鋁相對偏弱的特征較難改變。而滬鋁的漲與明年的出口退稅減少存在矛盾,如果漲太高,對多頭的風險遠大於空頭,畢竟我們已經看到過高價格鋁錠無人問尋的局面,並導致崩盤的結果。
對投資者來說,可以尋找相對高位作空期鋁的機會,長期考慮應有較高利潤,目前價格暫時觀望。
周末,LME銅受周末平倉結清盤的打壓,價格回吐了前期的漲幅,終盤銅價收低於1955美元,下跌8美元,但依然站在1950美元上方。基本面方面市場仍保持相當樂觀的氣氛,對美國公布的房屋開工和消費者信心的數據比預期好,顯示美國經濟加速反彈跡象,技術上銅價仍處於上昇趨勢,長線仍看多,但近期超漲的漲幅使銅價顯超買,市場已發出較強的調整要求,短期內價格仍會面臨回調壓力。
國內今日呈高開高走態勢,由於國內鋁錠突然啟動發力,價格均收於漲停板。滬銅受益主力合約均創出新高,滬銅的強勢得到進一步的延續,國內外之間的價差進一步擴大至4100元以上,投機多頭和套利空頭的對峙愈演愈烈,主力合約3月期銅擴倉31852手至179830手。按目前國內的強勁的需求短期內銅價強勢依舊,雖然倫銅有調整需求,但國內回調幅度有限。建議逢回調堅決買入。
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