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對於曾經是中國股市高科技象征的中關村科技(000931)來說,最近的日子並不好過。
2003年10月14日,中關村收盤8.2元,較之三年前2000年3月3日該股最高價44.8元,股價大幅縮水80%。繼2002年年報出現1.88億元的巨額虧損後,中關村2003年中期繼續報虧,就在這關鍵時刻,昨日的一則公告將中關村以前年度的對外擔保地雷引爆。
綜合各種信息發現,中關村債務已高達百億。
昨日,中關村(000931)發布重大事項公告稱,公司為華運達公司在建行北京分行額度為1.5億元、期限為1年的貸款提供擔保,該筆貸款已於2002年11月29日到期,債務人華運達公司未履行按時還款義務。建行北京分行訴請判決華運達公司歸還本金1.5億元,利息16,289,205.78元,訴請判決中關村承擔連帶責任。
『這樣的擔保官司,如果債務人無力償還,擔保人就要承擔連帶擔保責任。』一位法院工作人士告訴記者。
諸如此類的涉及到逾期貸款的擔保,在中關村身上有多筆。根據一份最新的數據顯示,截止到2003年9月23日,中關村本部累計對外逾期擔保金額為26495萬元;對直接及間接聯營、參股公司的逾期擔保金額為27000萬元;控股子公司累計對外逾期擔保金額為1515萬元。
54億擔保壓垮中關村
最新材料顯示,截止到2003年9月23日,中關村本部累計對外擔保金額為71395萬元;對直接及間接聯營、參股公司的擔保金額為470700萬元;控股子公司累計對外擔保金額為1515萬元。
也就是說,中關村擔保總金額為543610萬元,而公司最新一期財務報表顯示公司淨資產只有146370萬元,公司擔保額達到淨資產額的3.71倍。中關村的擔保單位可謂包羅萬象,擔保涉及的行業也五花八門,包括上市公司、房地產商、公司大股東及其控制單位、控股公司、參股公司等等,其中最引人注目的是其為銀廣夏的5000萬元擔保賬目,公司已為此計提了2000萬元預計負債。
在54億元的擔保金額中,最大的一筆是中關村為參股公司中關村通信網絡公司向廣東發展銀行提供總額度為31.2億元的貸款擔保,專項用於廣東移動通信網絡系統建設項目,該筆擔保甚至達到中關村自身淨資產的2倍以上。
據了解,2001年6月28日,中關村通訊網絡公司貸款25.6億元,由於中關村沒有及時履行信息披露義務,因此受到深交易所公開譴責。在2003年6月30日,廣東發展銀行北京分行在未通知中關村的情況下,於2001年12月29日和2002年6月20日分兩筆向中關村通信網絡公司又發放了5.6億元貸款,使公司在該行的擔保責任達到31.2億元。據了解,該項貸款是為廣東CDMA項目發放的專項貸款,而根據國家有關政策,此項目已整體移交中國聯通。查閱中關村通信網絡公司資料可以發現,該公司並無什麼主營業務收入,但記者注意到,在2003年9月24日,信息產業部依法注銷的未按規定參加年檢的50個經營許可證中,包括了中關村通信網絡公司。信息產業部同時還指出,這次注銷不可恢復。業內人士認為,當前之計,中關村惟有希望政府出面協調。
對於擔保問題,中關村董事會秘書處有關人士對記者表示,他們也認識到巨額的擔保金額會對公司的發展造成一定的影響,尤其是被擔保單位逾期無法償還貸款,公司有可能要負連帶支付責任,但是確切影響有多大現在無法做量化的預測。目前處理的辦法是盡量控制總量,壓縮存量,嚴格執行深產程序,盡量不增加新擔保。但是,從中關村自身資產與經營分析,已不能承擔如此巨額擔保的風險。
61億債務纏身
需要指出的是,除對外進行了巨額擔保之後,中關村自身的債務負擔也非常之重。
據中關村2003年中報顯示,公司總資產7,544,811,975.98元,其中股東權益僅有1,463,704,844.48元,資產負債率高達81%。該中報顯示,公司一年內到期的長期負債高達11.3億元,短期借款高達12.135億元,而公司賬面貨幣資金只有2.85億元,而其他流動資產的可變現能力均不足,其中便包括了對廣東新長城移動通信有限公司為數高達24億元的其他應收款。
由於資金流動性已出現危機,中關村已經難以償還銀行到期債務,例如在中關村與中國銀行10億元信用貸款問題上,在此合同項下,由於銀行對中關村信用情況的懷疑,2002年公司與中國銀行簽署借款合同補充協議,將公司中關村科技發展大廈23776.39平方米房產用於抵押。截止到2003年6月30日,該筆借款尚餘8.1億元,已逾期。
由於資金鏈出現危機,中關村只有申請向貸款銀行續貸,如該公司近期便決定向中國建設銀行申請續貸4.9億元,其中都是2003年10月9日-10月30日到期的款項。
對於此問題,連一向為中關村提供審計服務的北京京都會計師事務所也在2002年年報中提出以下解釋性說明:截止到2002年12月31日公司對外提供擔保47.2億元、截止到2002年12月31日公司合並會計報表短期借款12.2億元,一年內到期的長期負債11.6億元,公司短期內償債壓力較大。
中關村對外擔保一覽表
被擔保單位 金額(萬元)
母公司對外擔保 信遠產業控股集團公司 2000
北京信遠產業投資公司 5200
北京信遠房地產開發公司 30000
北京建工集團公司 7904
北京國信華電物資貿易公司 2345
福州華電房地產公司 1500
北京中華民族園藍海洋公司 3000
北京華運達房地產開發公司 15000
廣夏(銀川)實業股份公司 5000
子公司對外擔保 北京瑞得四環生物技術研究所1515
對聯營及參股公司擔保北京中關村通信網絡發展公司339000
北京城市鐵路股份公司 54000
重慶中關村實業發展公司 14700
北京中關村開發建設股份公司33000
杭州天龍房地產經營開發公司30000
合計 544164
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