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連豆評述
周二,連豆高開低走。芝加哥期貨交易所大豆期貨周一強勁?昇,由於市場擔心目前的天氣條件將會損害大豆的最終單產潛力以及全年的產量前景,提振大豆強勁上揚。11月大豆合約收高30.75美分,以580.5美分/蒲式耳報收,漲幅高達5.5%。受此影響,連豆各合約大幅高開,A311合約一度觸及漲停板價2568點。然而,各合約在疊創新高的同時,市場也失去了進一步的買盤能量,期價高企所引發的獲利拋售壓力佔據了全日的交易過程,促成了當日期價強勢高開、大幅回落的走勢。
現貨月A309合約當日期價落差逾百點,持倉驟減8萬餘手,在空方大規模軋倉出局後,多方勝局已定,在持倉已不足十萬手的前提下,期價正失去進一步的上昇動能,後市振蕩回歸走勢難免。遠月合約當日交易同樣極為活躍,A401合約以創天量54萬餘手,翻番於持倉手數,體現出當日期價高位區域極高的換手率,除空方止損出局外,排行榜顯示,部份多頭高位多翻空跡象明顯,高位買盤能量正在衰竭。而其烏雲蓋頂伴以高位放量的態勢,期價頂部正在顯現。(王忠寶)
滬 膠 評 述
今日橡膠繼續高位調整,主力多頭在Ru11合約上通過來回振蕩,進行洗盤,但隨著膠價的持續推高,多頭所面臨的壓力也逐步凸現,那就是相當多的資金開始逢高拋售,這從近幾日持倉的連續增加可以看出。今日Ru11合約收盤13420,其中盤中摸高13660,探低13405,全日振幅250元。
從國內現貨供給情況看,近期受氣候影響還是挺明顯的,現貨價還是相對堅挺,同時近期東京膠的持續上揚也給了國內膠市提供有力支橕。從技術上看,近期期價累計漲幅也十分可觀,所以主力通過來回振蕩洗盤及回調仍屬正常,但後市膠價仍有一定上揚空間,所以暫不建議空單持有。(許俊斌)
鄭麥評述——強麥硬麥全線飄紅
周二鄭州小麥全線上揚。強筋小麥早盤各主要合約小幅高開1至2點後快速衝高,遠月漲勢洶湧,401合約一路漲至停板價格1730元並一直維持在高位波動,最終收報1722元,較周一上揚41點,漲幅達到2.44%,成交創近期新高117080手,空盤量增加5664手至101586手。從WS401合約日線圖上看,8月14日調整低點高於11日低點,隨後連續三日報收陽線,且陽線實體逐漸放大並配合成交量的穩步放大,後期走勢有望繼續振蕩上揚。
今日硬麥9月合約平開高走並收在當日最高點1545元,較周一上漲17點,遠期合約保持相對弱勢,走勢衝高回落,基本收在昨日收盤附近。WT401收報1478元,較周一上漲4元。進入八月中旬以來,蘇北地區面粉加工企業加大了對小麥的采購力度,加工企業的提前介入收購激活了市場小麥交易並拉動了小麥現貨價格小幅上揚。目前市場收購價格在1020-1100之間,每噸較前期上漲10-30元。盡管期現價差巨大,但9月硬麥持倉仍高居161046手,隨著交割臨近,沒有現貨背景的投機空頭將不得不止損出場。建議投資者關注遠期合約,在9月持倉減至401合約之下時,可以考慮建立多單。(陳黎華)金屬日評(銅)
隔夜LME上漲16點以1752收盤。受此影響滬銅小幅高開,並繼續盤昇走勢,尾盤被獲利平倉盤打壓有所下滑。收盤時各月合約均有上漲,漲幅平均在90點左右。其中主力合約Cu0401漲90點,增倉6232手。
技術走勢上看,LME自1806高點下跌以來,雖然中間偶有反彈,可是價格完全被壓制在10日均線之下,預示著短期內銅價還難以走出頹勢。下檔支橕先看到1720。國內銅技術上看明顯抗跌,日線上指標和均線、價格也剛好配合到位,預計在LME近期內的下調中將繼續保持強勢狀態。
另一方面看,近期美國公布經濟數據表明經濟已經處於復蘇階段,這使我們足以看好銅價的長期走勢。但是基金的手上16年一遇的極限淨多頭寸,兩個禮拜價格回調以來卻並沒有隨之有明顯減少,使得我們對近期銅價難以抱樂觀態度。
操作上建議投資者持多方態度近期觀望,可以在LME回調至1720一線開始逢低建多,持有待漲。
金屬日評(鋁)
周一LME期鋁繼續維持小幅下跌走勢,現貨昇水並未對三月期價產生支橕。美股的連續上揚也未改變銅價的回落趨勢,鋁價以1421美元/噸收市。近期LME鋁庫存持續上昇,繼續大幅增加7475噸,市場壓力逐步顯現。
國內市場,近日國家統計局公布了1-7月全國有色金屬產量初步統計數據,其中鋁1-7月產量達301萬噸,同比增長26.8%,7月份產量為450900噸,同比增長26.4%。同時國家發展改革委員負責人指出電解鋁產能過剩,總量失衡,需要給電解鋁工業熱降溫。
滬鋁期價今日各合約漲跌互現,9月合約小幅下跌收於14540元,遠期合約收高20元於14160元。由於氧化鋁價格、電費的上漲使鋁價已接近成本,因此期價下跌空間有限。(顧淵)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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