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鄭麥大幅下跌
周三的強麥遭遇大量拋盤,價格大幅下跌,尾市略為止跌企穩。主力合約309收市價為1674,下跌14點。
今日行情的下跌源於遠月的滯漲,遠月成交量遲遲不能放出,高位買盤的興趣不濃,呈現出明顯的跟漲行情,一旦近月不能繼續上揚,遠月上的拋盤隨即大量出現,這在403,405合約上體現的尤為明顯。而309合約隨著交割的日益臨近,多方由於盈利頗為豐厚,因此逢高派發跡象明顯,導致期價不斷走低,並波及311和401合約。從技術角度分析,小麥從底部急速上漲後,曾經有一波迅速的跳水行情,隨即再度上揚,調整的時間與力度均不夠,因此目前的向下均屬正常。
從基本面情況,由於今年歉收,再加上受災害天氣影響,質量不如往年,因此新麥上市後呈現高開高走的態勢,而困擾小麥行情的資金問題近期回暖,因此局部的牛市行情仍有望展開,只是要把握介入的點位而已。近階段311,401合約成交都比較活躍,401在現貨背景上更具有優勢,建議逢低買入。(李瓊)
滬 膠 評 述
今日滬膠8月報收12510元,上漲55元,成交3620手,持倉15162手;9月報收12630元,上漲50元,成交3796手,持倉19484手;10月報收12725元,上漲10元,成交129480手,持倉54356手;11月報收12920元,上漲65元,成交183452手,持倉73066手。
最近滬膠受基本面利多因素影響連續上揚,前期泰國天膠主產區普降大雨,阻礙膠農割膠作業,許多出口商被迫延遲履約出口;加之東南亞及國內海南地區連接出現好幾次臺風,影響天然橡膠產量。另外,有消息稱,印尼輪胎制造協會向政府提議,在天膠價位過高的時候,為防止過大比例的天膠出口,將出口關稅由原來的5%提高至15%。泰國和馬來西亞最近也實行乾預市場計劃,以推動膠價上漲。上述種種因素在期貨市場上產生了積極的利多效應。
同時從國內甚至全球的供求關系來看,也對天然膠價具有利好的支持作用。首先從全球供求局勢看,據最新預測,今年全球天然橡膠產量將為691.4萬噸,而同期世界消費量將達到735.7萬噸,即出現44.3萬噸的供應缺口。我國是全球橡膠消費增長最快的地區,預計需求量年遞增5.5-5.6%,強勁的需求對國際國內膠價形成支橕。
泰國3號煙片膠周二報價:10月船期,FOB價1.04美元/公斤。建議投資者在膠價回調時以買入遠期合約為主,短線進出。
連豆評述
周二晚間CBOT大豆暴漲十幾美分收盤。一切都因為美國農業部新公布的供需報告利多數據影響。報告從原來市場預期的利空變成利多,大大的打擊了空頭的信心,盤中多頭增倉成為了行情的主導推動力量。報告將原先市場預期的今年美國大豆產量為29.57億蒲式耳變為了28.62億蒲式耳,甚至比上月的28.85億蒲式耳還低。估計可能是受到8月份美國炎熱乾旱天氣的影響。另外農業部還將今年大豆期末庫存預估值從上個月的1.55億蒲式耳調低到1.45億蒲式耳,也將明年大豆期末庫存數據從2.60億蒲式耳調低到2.20億蒲式耳。
受外盤刺激,今早連豆大幅跳高開盤,一改昨天收盤時的頹勢。但很快遭遇空頭打壓,瞬間大幅下探後又漲回遠處,隨後全天橫盤。收盤時各月合約均有上漲,近弱遠強。9月一如既往的減倉樂17598手,收在2753。11月合約減倉5150手,漲3點。1月合約今天表現特別的強勢,漲16點,增倉17040手,且成交創近期新高,達28萬手。
技術上看,9月上行之勢不變,只是近期的巨大漲幅需要調整,且日前盛行的逼倉說法導致上漲壓力重重,預計價格不會有太大突破,多空可能在當前區域各自平倉。11月合約今日的弱勢給了空頭一線希望,價格已經連續3天在2450附近的關鍵點位受壓制,目前均線已經糾集,突破方向即將明確。圖形上看目前價格受壓,處於下降通道底部,,其技術指標處於高位,kdj死叉,偏空。1月圖形上看上方壓力重重,偏空思維。唯一值得空頭關注的是美盤似乎已經有築底行為,且近期天氣可能作為一個多頭炒作因素貫穿8-9月。
操作上建議對遠月逢高放空,9月目前投資價值不大,觀望。(歐陽傅傑)
金屬日評(鋁)
倫鋁連續兩日在1415美圓處收出帶上下影的陰線,目前30日移動平均線在1416美圓,對期價形成牽引作用。昨晚道瓊斯收盤上漲92.71點至近期新高9310.06點,最近一系列的經濟數據表明美國或者全球的經濟正在轉好,這種背景下的基本金屬價格被各投資基金看好實在情理之中。由於ESCONDIDA的罷工事件導致的倫銅從高位回落幅度已有70美圓,技術指標已經超賣。倫鋁由於受到LME對操縱市場價格的調查,大幅下跌亦60美圓,從技術角度考慮,良好的月K線仍指示處於漲勢之中,盡管周K線有繼續調整的要求,短線日K線已顯示可投機買入。
今日現貨市場繼續緩慢下跌。上海長江有色金屬現貨市場報價為14490—14530元/噸廣東地區報價則14480—14530元/噸,由於需求的不振,現貨反彈不易。
滬鋁期貨的下跌正如預期。現貨8月合約由於多方的主動減倉,價格再創新低,以全日最低價格14480元收盤,較昨日下跌70元,成交量644手,持倉興趣減少至3796手。遠期合約受其拖累,跌幅放大,所有合約均跌破14600元,收盤報價14540—14590元/噸不等。從趨勢圖判斷,滬鋁仍有下行動能,下檔支橕在14500元附近。
我們對遠期鋁錠合約持買入建議,價格在14520—14550元/噸區間。(朱律)
銅中期頭部確立
隔夜倫銅在基金獲利平倉拋壓下大幅走低,盤中觸發止損賣盤後期價加速下行,三月期銅收報1739美元,下跌27美元,跌幅達到1.53%。市場消息稱BHP Billiton旗下的Tintaya銅礦計劃重新生產。LME銅庫存在8月11日首次大幅增加12400噸後,昨晚繼續增加2550噸至622,875噸。
受倫敦銅大幅下挫影響,滬銅跳空低開,主要合約CU312以當日最低價17560元開盤,隨後振蕩走高,並收於當日最高價17660元。在倫銅大幅下跌後,市場認為超賣,空頭獲利平倉以及投機多頭買盤推動期價上行。
從倫敦三月期銅日線圖上看,自今年4月1571美元開始的上漲行情,以五浪形式運行了整整四個月,整個漲幅達到了235美元,以本輪漲幅的62%回撤計算,調整目標低點將在1660美元。在全球經濟處於復蘇及銅基本面整體向好下,基金對於銅價長期看好。本次調整源於基本面上消費淡季以及基金累計獲利多單平倉壓力。在進入9月後,將迎來新一輪的消費買盤,銅價在完成調整後將步入最大的一輪漲勢。建議投資者保持多頭思路,短期可以逢高沽空。(陳黎華)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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