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連豆評述
周二,連豆高開低走,各合約有4至12點的跌幅,其中A311合約受多頭平倉壓力,下跌12點。
芝加哥期貨交易所大豆周一受技術買盤入市推動,期價大幅揚昇。天氣預報顯示,美國玉米和大豆種植帶將會延續近幾周的炎熱乾燥天氣,同樣也為美盤大豆上揚提供了理由,11月大豆合約收高10美分,以530.5美分/蒲式耳報收。受此影響,連豆早盤高開,但期價在短暫衝高後,市場獲利拋售盤興趣凸現,買盤動能告缺。從盤面看,A311合約多方獲利拋售積極,全日持倉減持過程貫穿始終,日持倉減持1萬7千餘手,市場拋售壓力拖累期價走低,形成期價高開低走的態勢,並拖累連豆整個盤面的走弱。與A311合約持倉大幅縮減相比,A401合約全日持倉保持動態遞增態勢,日持倉增持1萬1千餘手。顯然,前期近月合約的持續走強已累積了較重的獲利拋售壓力,而遠月合約期價相對的偏低,使市場持倉興趣有較為明顯的轉移,多空雙方避近就遠,市場分歧依舊。
由圖型上看,期價在反彈走勢後,連收兩陰,前期成交密集區域壓力明顯,高位套現盤使期價上行受阻,期價應有回落整固過程,但幅度應有限,整體則應現振蕩整理走勢。(王忠寶)
滬 膠 評 述
周二滬膠期價全線回調。終盤諸合約跌幅20-255元不等,其中現貨308合約收跌20元至12460元,成交量9754手,持倉量大幅減少8896手至17782手;主力310合約收跌170元至12590元,成交量238044手,持倉量大幅減少14420手至58610手;後續311合約收跌125元至12750元,成交量161240手,持倉量續增8440手至52884手。
今日盤中交易可謂『一波三折』。膠價繼昨日的漲停動力而高開後繼續上衝近期新高。主力310合約最高至12930元,後續311和遠月401、403合約均漲至13000元以上。隨後在獲利盤打壓下價格迅速回落,且諸多合約創當日盤中低點。以主力310合約為例,最低價至12500元,回跌達430元,調整幅度超過3%。而後在逢低買盤和空頭回補盤支橕下期價回昇,尾盤的振蕩過程中多空雙方的短線平倉盤使價格再度回落,但幅度有限。從近日膠價『強勁』的上漲走勢看,市場多頭主力的操作思路上已經基本拋開了國內基本面現貨壓力的影響,而對利多因素後期產區的臺風天氣對農墾割膠作業的影響展開了充分的想象空間。其操作手法上使價格的回調基本在當天交易中完成,且每次回調過程中逢低的保護盤相當踴躍。所以,短期內的操作思路應順勢而為,鑒於價格振蕩幅度加大帶來的市場風險相應增加,故逢回調時機可低位少量建多倉。(莫淦)
鄭麥評述
在周一大幅振蕩行情之後,周二小麥整體呈現整理走勢。強麥9月合約全天在昨日收盤附近小幅波動,交易區間1682-1693,收盤和周一持平,空盤量減少5630手至83644手。早盤強麥11月合約一度走高,在1664處再次遇阻回落,尾盤小幅跳水,收盤報1651,上漲2元。硬麥9月平開高走,盤中最高漲至1525元,收盤報1518元,較周一上漲6元。WT311走勢較弱,收盤下跌4元報1419元。
7月份,國內小麥市場總體呈現穩中趨昇態勢。山東青島平度糧油批發交易市場二等小麥現貨成交價格為1110—1120元/噸,河北省內糧食企業平均出庫價格在1040元/噸。在新麥上市季節,期現價差吸引現貨商入市交割。截至上周五,硬麥倉單為14911張,較7月初增加了2701張,同期有效預報量則大幅增加20543張至46670張,強麥情況相似,盡管有效預報數量不斷增加,但是倉單增速明顯慢於有效預報量。截至8月8日,可供交割的強麥倉單數量為5905張。相對現貨合約9月持倉量來看,目前的小麥倉單量對於期價上行構成一定壓力。但是,如果考慮在小麥上市高峰季節,能變成倉單的數量也只有不足二十萬噸,那麼等到小麥進入消費旺季後,新增資源減少及需求量增加,小麥將有望繼續保持漲勢。建議投資者關注遠期合約,逢急跌可以適當買入。(陳黎華)
金屬日評(鋁)
倫鋁自7月23日從1400美圓向上突破後,連續展開7日昇勢,而本輪回調行情亦下跌7日,目前倫鋁價格回落至1415美圓,可以說兩次低點正位於30日移動平均線,同時日K線的技術KD幾乎以相同的形態完成了調整,進入超賣區的倫鋁在下檔受到30日均線的良好支持,而60日移動平均線在1410美圓,倫鋁未來下行空間不大,可適量投資買入。
現貨市場方面,受倫鋁下跌影響,上海長江有色金屬現貨市場鋁錠報價為14500—14530元/噸,近一段時間以來,上海地區現貨價格逐日下跌,且沒有止跌跡象。廣東地區現貨今日報價為14500—14590元/噸,兩地市場價格同時逼近14500元/噸,如果向下突破,後市將回調至14400元/噸附近。
滬鋁期貨今日振蕩走低,長期平臺14600元/噸被空方擊穿後,技術圖形判斷滬鋁仍有下跌空間。從成交量來看,滬鋁今日成交量14600元處明顯放大,顯示多空雙方對短期市場的分歧。現貨8月合約今日下跌20元至14550元,盤面上買盤寥寥,多頭接貨意願較差。遠期合約則收盤報價14590—14600元/噸不等,由於近期滬鋁的總體持倉興趣呈減少態勢,因此總體上的弱勢一時較難改變。
臨近交割,8月合約弱勢將維續,遠期合約受其影響可能繼續下跌,我們對投資者的買入價格向下調整為14550--14580元/噸。(朱律)
金屬日評(銅)
隔夜LME銅大幅反彈16點回昇至1766,最低下探1748。這可以視為對上周末大跌30多點的修正。當日庫存卻出人意料的大幅增加了12400噸.昨天下午滬銅收盤前的上漲似乎提前消化了夜裡倫銅的漲勢,今早受隔夜刺激60點左右的小幅高開,隨後就和場外銅一起齊齊下滑,後在昨天收盤價附近企穩。截至收盤,各月合約相比昨日收盤竟有小幅下跌。主力12月合約相對跌10點,減倉1430手,近期持倉持續增長的1月合約也有小幅減倉824手。
技術上看,LME銅昨夜的反彈應該是對前天大跌的技術修正,1740-1750區域表現了強大的支橕力度。但是從日線圖表上看,經過上次的大跌倫銅的技術形態已經有所變化,隱隱表現出調整的需求,且下方支橕均線正在緩緩上行,真正要使此次調整得到結束的確認可能還需要一次下探支橕纔行。另一方面,周末大跌並未造成基金乘勢大幅減持頭寸,因此我們對價格在當前價位能夠重返高位持謹慎懷疑態度。反觀國內,價格應該已經到了近期上昇通道的下軌附近,聯系對lme銅尚屬調整的分析,可能也會試探下方支橕,但是估計下降空間不大。
接下來的時間LME應該是繼續檢驗下方支橕的走勢。而國內似乎在日間表現了一定的相對強勢。操作上建議保持長多思維,以當前價位為准,開始嘗試性建多。(歐陽傅傑)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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