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滬 膠 評 述
今日滬膠8月報收12480元,上漲360元,成交5628手,持倉26678手;9月報收12595元,上漲365元,成交8908手,持倉24410手;10月報收12760元,上漲370元,成交195542手,持倉73030手;11月報收12875元,上漲375元,成交83508手,持倉44444手。
日本橡膠貿易協會周五公布數據稱,截至7月31日,日本天然橡膠庫存量為13650噸,較截至7月20日17030噸庫存量下降了20%。雖然該協會沒有解釋庫存量大幅下降的原因,但市場有消息說,近期向中國出口銷售造成了日本橡膠庫存下降。
中國加入世貿組織後,對天然橡膠關稅政策做了新的調整,並承諾在未來幾年內逐步實現降低關稅和取消進口配額。作為全球最大的天然橡膠進口國,我國的天然橡膠實際年進口量已經突破100萬噸,配額政策和關稅稅率的調整,必將對中國天然橡膠價格產生巨大影響。2004年天然橡膠配額政策的調整,有可能使一般貿易內進口數量增加,對於國產膠價格可能產生一定壓制作用。但關稅水平在2004年下調的空間不大,加上國際市場天然橡膠價格處於長期牛市中,所以關稅及配額政策的調整,並不會對2004年國產膠價格形成太大衝擊。
泰國3號煙片膠周五報價:10月船期,FOB價1.04美元/公斤。建議投資者在膠價回調時以買入遠期合約為主,短線進出。
連豆評述
受空頭回補及天氣利多影響,周五晚間美國CBOT大豆期貨收盤上漲4至5美分。11月合約開盤516 1/2美分,最高521美分,最低513 3/4美分,收盤520 1/2美分,上漲5美分。 盤後CFTC公布的截至8月5日的CBOT豆類期貨持倉報告顯示,基金持有的大豆淨空單增加了1105張至36672張,豆油淨空單增加了14658張至27663張,豆粕淨多單減少了3639張至5355張。周二晚間美國農業部即將公布8月份月度供需報告,市場預計03/04年度大豆單產及總產量都將接近歷史最高記錄。
國內連豆今日高開低走,主要合約收低2至5元,現貨月合約A309收盤和周五持平報2748元,空盤量則減至255510張。A311合約早盤跳空高開9點報2446後振蕩下行,盤中最低跌至2428,收盤報2435元,較周五下跌2元。從11大豆日線圖上看,期價在跌至2346後開始反彈走高,60日均線處受到阻力,如果期價在該區域無力突破,反彈行情將宣告結束。從9月大豆空盤量變化看,期價從下跌低點開始反彈上漲了200點,空盤量則從原先的39.4萬張減至目前的25.6萬張,手中無貨可交的投機空頭迫於大量保值多頭持倉而不得不在臨近交割月前主動平倉離場。9月大豆周五以大陽線收盤,周一期價卻未有表現而呈現調整走勢,市場在上揚了200點後觀望氣氛濃重。基金在所有的豆類期貨上全線翻空後,預計還將繼續下行。建議短期內投資者保持謹慎,短線進出。(陳黎華)
鄭麥評述
今天的小麥市場同時上演了一幕多空逆轉的好戲。各月合約基本都有減倉,其中強麥市場不論是減倉還是振蕩幅度都遠大於硬麥。兩個品種的主力合約,wt309瞬間上探1531高點,隨即大幅跳水到1488,馬上又反彈至原來的上昇通道之中,尾盤收在1512,減倉3480手。ws309合約也是在小幅低開後跳水觸及跌停後強力反彈,尾盤收在1688,為底部以來新高,持倉大減20024手。
技術上看,一天的振蕩使得wt309收一長下影的中陰,且顯示出下方均線的強大支橕力度,而高企的指標因為盤中的下跌也有所修復。盤中價格依舊回到了原始上昇軌跡,因此我們寧願把這個跡象當作是繼續拉昇前的一次向上試盤,硬麥依舊保持其上昇勢態甚至即將進入主昇。
ws309早盤的瞬間跌停卻驗明了日線上金叉位置處的強大支橕。價格全天在減倉盤的驅動下上下大幅振蕩,讓我們不僅聯想起是否多空有所妥協。最終價格的強力回昇並創近期新高,使得我們依舊對強麥品種的後市報以看好,投資者均線附近耐心吸納即可,追高不宜。(歐陽傅傑)
金屬日評(鋁)
市場等待ESCONDIDA的罷工兌現,可僅僅數小時,一場罷工鬧劇的散場極大地挫傷了多頭人氣,隨之基本金屬開始了整體回調,倫鋁亦大幅下跌29美圓至1416美圓收盤。令人意外的倫鋁快速下跌,在技術上也完成了回調。目前KD指標將近低位,而30日移動平均線在1413美圓處,下檔支持良好。從周K線和月K線觀察,倫鋁仍處漲勢中的回調,我們依然看好後市。
在倫鋁的下跌影響下,原先已經相當疲弱的上海現貨市場,在周一鋁錠價格繼續下行。今日報價為14520—14540元/噸。廣東地區報價今日下調至14540—14590元/噸。
滬鋁期貨今日全線下跌。即將進入交割的8月合約由於本身價格較低,今日以平盤報收,仍為14570元/噸,成交量490手,持倉興趣減少至3916手。遠期合約跌幅為50—60元/噸不等。上周五,遠期合約價格一度走上14700元/噸,今又重回14600元/噸附近,給予投資者再度買入的良好機會。畢竟倫鋁調整已近70美圓,下檔1400美圓整數位不破,國內對鋁錠價格下半年是漲勢的看法不會改變。
經過了一個半月的平臺整理後,滬鋁有望在倫鋁的大幅振蕩後,出現突破方向。鑒於國內鋁市的基本面較好,投資者可在目前價格適量買入。(朱律)
金屬日評(銅)
周五,ESCONDIDA罷工事件具有戲劇性的變化,使LME銅價自高位而自由落體,終盤以1757美元報收。滬銅受其大幅下挫的影響,今日跳空400點開盤,但受逢低買盤的承接,把價格向上推高90元左右,終盤各合約下跌幅度達310噸/元,主力合約12月期銅成交47774手,空盤量大幅下降10254手至118156手,從盤中可知價格的推動來自於短期空頭獲利的平倉盤。1740-1750美元的支橕區域依然存在,使在目前的價格上,空頭落袋為安為主。
當前市場上已無利多的題材可炒,重倉持有的基金已無力推高銅價,只有向下調整纔能重拾昇勢。短期內上漲動力已失,技術上,周五收於近期比較少見是長陰線,吃掉多根陽線,並且在成交量放大的配合下,短期走勢不容樂觀,銅價難以收復失地,建議投資者可適當沽空。(袁芳)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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