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連豆評述
昨夜CBOT受利多的出口數據影響有小幅上漲。受此影響,連豆今早開盤有所衝高,但不久便在空頭賣盤打壓的情況下逐級回落。臨收盤時價格忽然在多頭平倉空單打壓下迅速跳水,尾盤以全天最低價收盤,呈現近弱遠強格局。9月合約跌26點,大幅減倉達18094手。遠月合約大多跌幅在10點以上,均有一定程度的增倉,雖然尾盤多頭出逃使得持倉減少了很多。
技術上看,尾盤的跳水完全打破了連豆幾日來小幅上漲營造的多頭氛圍。尤以主力9月合約為甚。幾日的橫盤並沒有使價格走出6月下跌以來形成的完美下降通道。2600心理支橕的破位,使得價格直接指向了前期的階段低點2585。加上多頭的大量出逃,我們完全有理由相信價格會在明天開盤向下突破當前支橕並直指2550甚至更低。遠月合約相對強勢,絕對價位的偏低鎖住了遠月下跌的空間,並且由遠月和9月的差價吸引的眾多套利買盤也為遠月價格提供了強有力的支橕,因此預計在明日的慣性下跌之後,強勁的遠月應該有一定程度的反彈,屆時敬請關注。
另外,29號國儲大豆即將在大連展開招標拍賣,屆時的價格將在極大程度上影響到期貨市場的運行。由於多空雙方都可能利用這個結果進行炒作,投資者在當天最好時刻警惕突破方向。據我們目前掌握的數據來看,暫認為趨勢利空。(歐陽傅傑)
鄭州小麥 高位調整
周三的鄭麥早盤慣性上揚後,未再能進一步上揚而呈現高位跳水。尾市再度收高,但仍較昨日有所下跌。強麥309收市價為1641,下跌6點。
從今日交易狀況看,由於此波上揚時間較短,漲幅也大,因此今日遭遇到大量平倉盤打壓,而價格在回落過程中逢底買盤的積極介入使期價從低位迅速反彈。應該說,隨著價格的不斷上揚,短線超買情況嚴重,期價隨時面臨回調的需要。而結合以往走勢看,主力在運作過程中,通常采用大漲小回,徐徐推進的慢牛格局,有時候盤中就可結束調整向上,因此在基本面不斷向好的前提下,建議積極買入。
從主產省河南,山東等地的情況看,目前出現糧食采購商與糧站搶糧的狀況,現貨價平穩走高。另外,由於連續進行糧庫促銷輪庫行為,主產省的小麥庫存不斷減少,這多將為後期小麥價格的上揚打下堅實的基礎。
從強麥309合約的技術圖形看,今日的高位小陰線顯示不經過調整,再度創新高有一定難度,整體向上的格局不變,等待指標的調整,後市仍有上漲空間,建議逢低介入。(李瓊)
滬 膠 評 述
今日滬膠8月報收10375元,上漲45元,成交10206手,持倉45932手;9月報收10425元,上漲35元,成交30670手,持倉74768手;10月報收10600元,上漲65元,成交26754手,持倉38850手。
今年全球范圍的天然橡膠消費量顯著增長,支持價格保持穩定並有所上漲。國際橡膠組織近日最新預計,2003年全球天膠消費量1780萬噸,產量1758萬噸,全球消費量將高於產量20萬噸以上。近期國際主要產膠國泰國進入天膠高產期,而價格仍保持堅挺,3號膠的價格一直穩定在980美元/噸的高位,反映國際市場需求的旺盛。
同時國內經濟特別是汽車工業的增長支持天然橡膠價格的長期走好。上半年國內GDP增長8.2%,預計全年GDP仍將有7.5%以上的增長。對天然橡膠需求最大的汽車工業在今年繼續保持高速增長,上半年汽車產量已達到210萬輛,全年預計將達到400萬輛,較上年增長35%。國內輪胎產量保持穩定增長,對天然橡膠價格是又一重要利好因素。2003年國內輪胎產量將達到1.5億條以上,較去年增長20%。今年國內天然橡膠消費量將超過去年達到170萬噸。
泰國3號煙片膠周二報價:8月船期,FOB價1.01美元/公斤。建議投資者以買入遠期合約為主,短線進出。
金屬日評(銅)
和昨天下午強勁的場外盤不同,昨晚的LME銅有小幅下跌,並跌破了1700的支橕,盤中隱約可見圍繞該價位的激烈爭奪。滬銅受影響低開,但隨後在買盤的推動下不斷攀昇,尾盤由於場外盤再度的小幅下跌而有所回落。技術上看是觸短期均線壓力,衝高未遂。截至收盤各月合約有小幅上漲,其中主力12月合約漲10點,收在17490,大幅增倉5176手。
技術上看,白天盤中價格上漲大多為多頭增倉買盤,至於尾盤的回落,大多為對敲打壓之勢。目前LME銅1700的支橕力度還是很明顯的,預計晚上將再有一番爭奪,甚至可能有一定幅度的反彈。如果破位,下檔支橕在1680處。總體來說,倫銅還是處於一波牛市的回調階段。國內方面相對強勢,價格在高位盤旋,相信只是靜待LME的突破而隨之上行。加之基本面需求利多居多,下跌空間已經不大,建議逢低吸納為上。
基本面上,INCO公司宣布將通過LME購買鎳的消息將大大刺激鎳價的上漲,同時也將刺激LME銅的價格。另外,由於分析人士普遍預期全球經濟將在今年下半年加快復蘇,美國股市已經提前表現了巨大的向上動能,這也為銅價將來的上行創造了良好的宏觀經濟條件。
金屬日評(鋁)
倫鋁延續前日跌勢,滑落6.5美圓至1391美圓。期價在跌破5日,10日均線後,正緩慢移向20日,30均線支橕位。下檔1390美圓為短期支橕位。其距離高點的幅度正好位本輪倫鋁上昇行情漲幅的一半,技術上具有參照性。同期倫銅徘徊在1700美圓的整數位附近,鑒於基金大量持有多頭頭寸,整數位一次性成功下穿的概率較少,因此無論銅鋁,在目前位置繼續做空的空間不大,後市應有一段反彈行情。
現貨市場方面,上海地區報價出人意料的上漲20元/噸至14580元/噸,廣東地區報價則原地不動,仍為14470—14550元/噸。倫鋁的下跌對現貨市場價格的影響開始減弱。
滬鋁期貨方面,現貨8月合約以下跌10元/噸報收,終盤報價14560元/噸,全日成交498手,持倉興趣減少318手至8430手。遠期合約收盤價格14580—14610元/噸。從這一階段滬鋁總體持倉興趣減少來看,並不具備大幅反彈的條件。特別是近月合約持倉興趣的減少,以多方主動減倉展開,預示行情仍處弱勢。
基於對後市的看好,建議投資者適量買入遠期合約。(朱律)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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