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鄭麥評述
小麥市場今天漲跌互現。硬麥方面高開低走,呈盤落走勢,收盤時各月各有漲跌。主力合約wt309平價收盤,為當天次低價,最高摸至1502。成交依舊清淡,減倉4424手。強麥方面除了主力9月合約有點異常,先降後昇,其他月份全天為盤昇走勢。尾盤為近弱遠強格局,特別是ws401合約,大漲12點。主力合約ws309跌1點,減倉2594手。
技術上看,小麥市場均維持強勢格局。硬麥今天雖有所回落,可是價格仍然穩穩的橕在均線上方,盤落後技術指標得到了一定的修復。以wt309為例,今日的走勢決定了1490將成為一個強有力的支橕,在今日的回調蓄勢後,預期將會有一波更大規模的上漲。強麥的情況也有所類似,均線為價格提供了強有力的支橕。當前的形態更像是今後上漲前的平臺蓄勢,在基本面的配合下,相信再創近期新高指日可待。
基本面上維持前期減產利多的局面,此番交易所組織小麥調查報告相信也表明了有關方面的決心,目前各方面因素都決定了小麥後市向上的大方向,投資者逢低吸納為上。
滬 膠 評 述
今日滬膠8月報收10355元,上漲100元,成交6104手,持倉47126手;9月報收10420元,上漲60元,成交48288手,持倉72872手;10月報收10580元,上漲40元,成交33400手,持倉35556手。
盡管目前泰國天然橡膠產量增加,但海外需求也趨於強勁,當地天膠產銷基本保持平衡,預計下周膠價仍將維持穩定運行。以泰國RSS3的FOB報價990美元/噸,與一個月以前相差無幾,以此計算的進口成本大約在12500元/噸左右,高於國內目前的現貨價格及期貨價格。這對當前滬膠價格有較強的支橕。另外從上海期貨交易所公布的數據來看,最近三周上海期貨交易所天然橡膠期貨庫存持續減少:從6月26日的139820噸到7月17日的129380噸,三周時間減少了10440噸,這種逐漸減少的庫存為滬膠期價的上漲減少了一部分阻力。
另外,今年第0308號熱帶風暴『天鵝』將於21日夜間在海南島文昌、瓊海到三亞一帶沿海地區登陸。
泰國3號煙片膠周五報價:8月船期,FOB價0.98—0.99美元/公斤。建議投資者以買入遠期合約為主,短線進出。
連豆評述
周一,連豆各合約期價有不同程度下滑。其中,現貨月A309合約日走勢以寬幅振蕩為特征,早市期價一度衝高至2657點日高位,但受遠月合約走勢疲弱拖累以及多方逢高平倉壓力下,期價衝高後走出中幅回落走勢,日低見2604點,收市於2617點,形成日衝高回落的振蕩走勢。
美盤大豆期貨周五多數收低,持續理想的適宜作物生長的天氣,仍是基金拋售壓力期價的動力,近月合約下跌有12美分之多。從連豆盤面看,早盤,多方於近月合約仍有護盤行為,期價曾有衝高走勢,但在美盤持續走低以及國內大豆進口迅猛,現貨走弱的影響下,市場看多人氣未隨近月走高而激起,遠月合約在空方擴倉壓制下使市場看空氣氛漸起,並最終形成連豆整體盤面的走弱。從持倉結構看,當日各合約持倉近減遠增,其中A311合約持倉日增12438手,市場遠月合約有逢低買盤出現。由於現貨月合約持倉仍有40餘萬之巨,成為市場關注的焦點,在目前基本面已偏空的壓制下,其目前價格難有進一步攀昇空間。因此多空雙方有移師遠月爭奪遠月合約的趨勢。從圖型上看,當日期價衝高回落,顯現市場高位有壓力,均線系統技術性壓制作用明顯,其趨向性走勢仍以弱勢特征為主。(王忠寶)金屬日評(鋁)
上周末道瓊斯指數強勁上揚137.33點至9188.15點。盡管上周四市場對良好的經濟數據似乎沒有反應,但周五的股市上揚無疑會鼓舞本周的投資人氣。金屬市場方面,倫鋁穩固的站於1407美圓收盤,較前日漲8美圓。上周倫鋁的庫存猛增,擠倉導致的庫存增加量超出了市場想象,因此倫鋁未能再接再厲的向上拓展空間,選擇回調至1400美圓一線整固。周K線顯示,倫鋁在1420美圓具有長期壓力,後市1390—1420美圓區間運行概率較大,短時內,尚無突破內因。
今日上海鋁錠現貨報價為14580—14600元/噸,較前日下跌20元/噸。廣東地區價格低迷,報價僅為14490—14540元/噸。這兩個報價是近階段現貨市場的最低報價。同期中鋁集團的鋁錠銷售報價下調至14600元/噸。
滬鋁期貨全日窄幅波動。受現貨下跌帶動,8月合約無視倫鋁的9美圓漲幅,低位盤整,終盤報收14570元/噸,成交1148手,持倉興趣減少644手至8954手。遠期合約波瀾不驚,全日圍繞14600元/噸附近成交。無論從價格的本身,還是價格波幅來看,鋁市淡季特征明顯。
由於國內鋁錠生產成本的高企,鋁價下跌空間較小。作為中線投資,可在14600元/噸附近買入10,11月合約。(朱律)
金屬日評(銅)
上周五倫銅成為LME場內唯一有小幅下跌的品種,1719的開盤曾經上摸1731,尾盤回落至1720,較上一交易日跌7點。但今天白天強勁的場外報價使得國內銅沒有跟隨夜間倫銅的頹勢,而有小幅上漲。截至收盤各月合約均有50點左右漲幅。主力合約Cu0312漲50點,增倉4818手;11月合約漲50點,減倉5546手。
技術上看,今日白天國內銅走勢明顯偏弱,相對於漲幅近10點的場外盤,從尾盤的持倉上可以看出,大多是由一些持倉大戶打壓所致。尾盤價格比較微秒,均線已經糾合,但是方向不明,價格正好夾在當中,突破方向未明。只是從白天場外盤走勢來看,今晚倫銅可能會有一波再次上衝1740的走勢,結果將直接決定滬銅明天的突破方向。從我們的分析來看,只經過一天的回調,倫銅不太可能直接由此突破1740-50的強壓力區間,可能會繼續回落到1700甚至更低的位置蓄勢。
目前國內銅的價格處於不上不下的尷尬位置,一方面倫銅短期內向上空間日漸縮小,而另一方面由於現貨面需求強勁,下跌空間也不多。投資者在此區間觀望為上,本著作多的思維,在關鍵支橕吸納為上。上周公布的CFTC持倉表明,前期的上漲行情是由於基金大幅增加淨多14338手推動的。但是由於淨多增加過快,使其快接近25000的極限位置,因此,本周可能會出現一些回調,這也符合我們認為倫銅很難突破的猜想。(歐陽傅傑)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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